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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A(010910
)

單位凈值 (2025-07-30)

1.0990-0.31%
近1月：4.93%
近1年：14.71%

累計凈值

1.0990
近3月：9.54%
近3年：--

近6月：7.32%
成立來：9.90%
類型：FOF-均衡型  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉兵
成 立 日：2024-02-05管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 暫停贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.96%
    4.93%
    9.54%
    7.32%
    6.95%
    14.71%
    --
    --
    同類平均
    0.74%
    3.74%
    7.37%
    8.25%
    7.93%
    17.35%
    4.19%
    -1.51%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    89 | 290
    42 | 290
    46 | 288
    183 | 284
    181 | 279
    191 | 276
    -- | 235
    -- | 116
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
108 0 創(chuàng)新藥行情太火爆，同泰大健康基金就是棒！今日大漲2 耐心的喬玫 07-30 04:17
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32 0 公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基 基金資訊 07-18 09:16
57 0 政策紅包雨點(diǎn)般落下，機(jī)器人賽道熱浪翻滾，同泰產(chǎn)業(yè)升 沈璽征 07-15 18:19
57 0 穩(wěn)定幣應(yīng)用場景突破！同泰金融精選最新凈值漲幅3.9 唐佑超 07-15 00:17
76 0 基本面持續(xù)改善，創(chuàng)新藥再受熱捧，同泰大健康C類今日 唐佑超 07-02 00:54
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75 0 $交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A$ 晨曦17 04-24 21:38
67 0 $交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A$ 晨曦17 04-24 21:37
84 0 公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基 基金資訊 04-21 09:30
174 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信建投證券股份 基金資訊 04-18 06:58
71 0 公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基 基金資訊 03-28 09:35
75 0 公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基 基金資訊 03-07 09:05
102 0 公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基 基金資訊 03-07 09:04
76 0 公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基 基金資訊 03-07 09:04
76 0 公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基 基金資訊 03-07 09:04
121 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安悅平衡養(yǎng) 基金資訊 03-07 07:07
72 0 公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基 基金資訊 01-21 09:11
113 0 公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基 基金資訊 12-27 09:06
105 0 公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基 基金資訊 12-27 09:06
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