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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：2.20%

單位凈值 (2025-08-01)

10.30910.04%
近3月：0.83%
近3年：9.90%

累計凈值

1.4331
近6月：1.16%
成立來：54.96%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：211.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 10.3091 1.4331 0.04%
    07-31 10.3047 1.4327 0.06%
    07-30 10.2986 1.4321 0.00%
    07-29 10.2981 1.4320 -0.04%
    07-28 10.3022 1.4324 0.03%
    07-25 10.2987 1.4321 -0.04%
    07-24 10.3029 1.4325 -0.08%
    07-23 10.3115 1.4334 -0.06%
    07-22 10.3180 1.4340 -0.02%
    07-21 10.3198 1.4342 -0.02%
    07-18 10.3221 1.4344 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.06%
    0.83%
    1.16%
    1.22%
    2.20%
    7.33%
    9.90%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.12%
    0.87%
    1.43%
    1.53%
    2.80%
    10.05%
    14.37%
    同類排名
    455 | 624
    131 | 614
    19 | 590
    24 | 571
    24 | 559
    275 | 497
    97 | 342
    94 | 284
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。

海富通基金

管理規(guī)模：2172.77億旗下基金：169只
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