凈值估算--
- --
- 近1月：2.11%
- 近1年：16.16%
單位凈值 (2025-07-31)
- 5.3218-0.46%
- 近3月：17.19%
- 近3年：77.93%
- 5.3218
- 近6月：7.51%
- 成立來：432.18%
- 當前產品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-31 5.3218 5.3218 -0.46% 07-30 5.3466 5.3466 0.06% 07-29 5.3434 5.3434 -0.14% 07-28 5.3510 5.3510 0.40% 07-25 5.3297 5.3297 0.25% 07-24 5.3162 5.3162 0.22% 07-23 5.3046 5.3046 0.35% 07-22 5.2860 5.2860 -0.58% 07-21 5.3166 5.3166 0.52% 07-18 5.2889 5.2889 -0.03% 07-17 5.2903 5.2903 0.66%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%2.11%17.19%7.51%7.40%16.16%39.79%77.93%同類平均-1.44%3.55%12.39%14.19%16.19%27.73%26.33%44.81%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標的-2.19%1.27%16.31%7.74%8.33%20.50%44.82%75.90%同類排名86 | 349194 | 34969 | 344234 | 335234 | 330199 | 31754 | 23422 | 170四分位排名
優(yōu)秀
一般
優(yōu)秀
一般
一般
一般
優(yōu)秀
優(yōu)秀
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 2023-06-30 17.12% 2022-12-31 18.82% 2022-06-30 20.83% 2021-12-31 17.57% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET
近1年 126.72%
華夏恒生生物科技ETF近1年 114.73%
匯添富恒生生物科技ET近1年 114.02%
南方恒生生物科技ETF近1年 113.57%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 111.43%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 110.82%
大成納斯達克100ET近1年 16.16%
大成360互聯(lián)網+大數(shù)
日漲幅0.92%
大成360互聯(lián)網+大數(shù)
日漲幅0.92%
大成多策略混合(LOF
日漲幅0.92%
大成多策略混合(LOF
日漲幅0.92%
大成動態(tài)量化配置策略混
日漲幅0.87%
大成動態(tài)量化配置策略混
日漲幅0.86%
大成新能源混合發(fā)起式C
日漲幅0.69%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 49456人 |
| 華安納斯達克100ET | 51708人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 48203人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 67000人 |
| 廣發(fā)納斯達克100ET | 59839人 |
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