開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.8764
12-19
87.6999
12-19
1.8774
12-18
87.7467
12-18
-0.0010-0.05%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.9670
12-19
26.2230
12-19
18.9030
12-18
26.1590
12-18
0.06400.34%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.3870
12-19
18.8370
12-19
18.3250
12-18
18.7750
12-18
0.06200.34%限大額開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧17.5553
12-19
18.2363
12-19
17.4809
12-18
18.1619
12-18
0.07440.43%暫停開放
5110013易方達科翔混合估值圖基金吧6.1680
12-19
14.1620
12-19
6.1240
12-18
14.1030
12-18
0.04400.72%限大額開放
6166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.8650
12-19
13.8650
12-19
13.8450
12-18
13.8450
12-18
0.02000.14%開放開放
7110029易方達科訊混合估值圖基金吧2.9721
12-19
12.2815
12-19
2.9636
12-18
12.2574
12-18
0.00850.29%開放開放
8910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.5822
12-19
11.1352
12-19
10.5157
12-18
11.0687
12-18
0.06650.63%暫停暫停
---
9163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.7000
12-19
10.6479
12-19
0.6962
12-18
10.6327
12-18
0.00380.55%開放開放
10162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.8481
12-19
10.6531
12-19
8.8096
12-18
10.6146
12-18
0.03850.44%開放開放
11160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧3.9470
12-18
10.2470
12-18
3.8860
12-17
10.1860
12-17
0.06101.57%暫停開放
12011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.9560
12-19
9.9560
12-19
9.8937
12-18
9.8937
12-18
0.06230.63%暫停開放
13260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.9640
12-19
9.8400
12-19
7.8810
12-18
9.7570
12-18
0.08301.05%限大額開放
14660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.4619
12-19
9.5619
12-19
9.4421
12-18
9.5421
12-18
0.01980.21%開放開放
15015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.3256
12-19
9.3256
12-19
9.3062
12-18
9.3062
12-18
0.01940.21%開放開放
16240001華寶寶康消費品估值圖基金吧3.0875
12-19
9.0450
12-19
3.0689
12-18
8.9987
12-18
0.01860.61%開放開放
17519035富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧2.2086
12-19
9.0227
12-19
2.1819
12-18
8.9513
12-18
0.02671.22%開放開放
18630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.3635
12-19
9.0185
12-19
7.2913
12-18
8.9463
12-18
0.07220.99%開放開放
19960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧8.9565
12-19
8.9565
12-19
8.9034
12-18
8.9034
12-18
0.05310.60%開放開放
---
20377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.9495
12-19
8.9495
12-19
8.8965
12-18
8.8965
12-18
0.05300.60%開放開放
21040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.9470
12-19
8.7340
12-19
7.9690
12-18
8.7560
12-18
-0.0220-0.28%開放開放
22014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.7751
12-19
8.7751
12-19
8.7232
12-18
8.7232
12-18
0.05190.59%開放開放
23015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.6645
12-19
8.6645
12-19
8.6269
12-18
8.6269
12-18
0.03760.44%開放開放
24240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.5767
12-19
8.5767
12-19
8.5563
12-18
8.5563
12-18
0.02040.24%開放開放
25720001財通價值動量混合A估值圖基金吧7.8260
12-19
8.2970
12-19
7.9460
12-18
8.4170
12-18
-0.1200-1.51%開放開放
26288002華夏收入混合估值圖基金吧6.9880
12-19
8.3880
12-19
6.9800
12-18
8.3800
12-18
0.00800.11%開放開放
27015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.3878
12-19
8.3878
12-19
8.3681
12-18
8.3681
12-18
0.01970.24%開放開放
28519008匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧2.7969
12-19
8.3271
12-19
2.7798
12-18
8.3100
12-18
0.01710.62%開放開放
29519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.2596
12-19
8.2596
12-19
8.3019
12-18
8.3019
12-18
-0.0423-0.51%開放開放
30014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧8.0619
12-19
8.0619
12-19
8.1034
12-18
8.1034
12-18
-0.0415-0.51%開放開放
31090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.5490
12-19
8.0490
12-19
7.5260
12-18
8.0260
12-18
0.02300.31%開放開放
32377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0988
12-19
8.0188
12-19
6.0819
12-18
8.0019
12-18
0.01690.28%開放開放
33110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.9380
12-19
7.9890
12-19
2.9150
12-18
7.9660
12-18
0.02300.79%開放開放
34006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7433
12-19
7.9375
12-19
4.7384
12-18
7.9326
12-18
0.00490.10%開放開放
35110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.4870
12-19
7.9020
12-19
6.4580
12-18
7.8730
12-18
0.02900.45%開放開放
36023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.9440
12-19
7.9440
12-19
7.8620
12-18
7.8620
12-18
0.08201.04%限大額開放
37014975華安科技動力混合C估值圖基金吧7.7760
12-19
7.7760
12-19
7.7980
12-18
7.7980
12-18
-0.0220-0.28%開放開放
38163406興全合潤混合A估值圖基金吧2.0279
12-19
7.7121
12-19
2.0209
12-18
7.6855
12-18
0.00700.35%開放開放
39023875興全合潤混合C估值圖基金吧2.0199
12-19
7.6817
12-19
2.0129
12-18
7.6551
12-18
0.00700.35%開放開放
40000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.1270
12-19
7.6590
12-19
3.1160
12-18
7.6480
12-18
0.01100.35%開放開放
41519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.1140
12-19
7.6110
12-19
3.0910
12-18
7.5870
12-18
0.02300.74%開放開放
42960004華夏興華混合H估值圖基金吧3.1140
12-19
7.6110
12-19
3.0910
12-18
7.5870
12-18
0.02300.74%開放開放
---
43270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2755
12-18
7.5455
12-18
7.1683
12-17
7.4383
12-17
0.10721.50%限大額開放
44018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.4560
12-19
7.4560
12-19
7.4330
12-18
7.4330
12-18
0.02300.31%開放開放
45110002易方達策略成長混合估值圖基金吧5.2010
12-19
7.2840
12-19
5.1930
12-18
7.2760
12-18
0.00800.15%開放開放
46020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.2229
12-19
7.2766
12-19
1.2151
12-18
7.2455
12-18
0.00780.64%開放開放
47110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4683
12-19
7.2583
12-19
5.4384
12-18
7.2284
12-18
0.02990.55%限大額開放
48040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.2910
12-18
7.2910
12-18
7.1824
12-17
7.1824
12-17
0.10861.51%限大額開放
49021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.2585
12-18
7.2585
12-18
7.1516
12-17
7.1516
12-17
0.10691.49%限大額開放
---
50470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.9450
12-19
7.1950
12-19
6.8900
12-18
7.1400
12-18
0.05500.80%開放開放
51160314華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.2920
12-19
7.1390
12-19
1.2910
12-18
7.1350
12-18
0.00100.08%開放開放
52260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.4810
12-19
7.1676
12-19
4.4443
12-18
7.1309
12-18
0.03670.83%限大額開放
53165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.0206
12-19
7.1596
12-19
5.9905
12-18
7.1295
12-18
0.03010.50%開放開放
54006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1575
12-18
7.1575
12-18
7.0520
12-17
7.0520
12-17
0.10551.50%限大額開放
55014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.1505
12-18
7.1505
12-18
7.0441
12-17
7.0441
12-17
0.10641.51%限大額開放
56375010摩根中國優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.2758
12-19
7.0505
12-19
2.2611
12-18
7.0358
12-18
0.01470.65%開放開放
57100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧6.8920
12-19
6.9420
12-19
6.9270
12-18
6.9770
12-18
-0.0350-0.51%開放開放
58700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.8450
12-19
6.9450
12-19
6.8370
12-18
6.9370
12-18
0.00800.12%開放開放
59270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.9940
12-19
6.8510
12-19
5.9980
12-18
6.8550
12-18
-0.0040-0.07%開放開放
60000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧6.8440
12-19
6.8440
12-19
6.8490
12-18
6.8490
12-18
-0.0050-0.07%開放開放
61519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧5.3943
12-19
6.8453
12-19
5.3911
12-18
6.8421
12-18
0.00320.06%開放開放
62015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.7540
12-19
6.7540
12-19
6.7880
12-18
6.7880
12-18
-0.0340-0.50%開放開放
63001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧6.7239
12-19
6.7239
12-19
6.7823
12-18
6.7823
12-18
-0.0584-0.86%開放開放
64010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.8700
12-19
6.7200
12-19
5.8740
12-18
6.7240
12-18
-0.0040-0.07%開放開放
65004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.7199
12-19
6.7199
12-19
6.6273
12-18
6.6273
12-18
0.09261.40%暫停開放
66070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.0500
12-19
6.5900
12-19
6.0270
12-18
6.5670
12-18
0.02300.38%開放開放
67590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.5730
12-19
6.5730
12-19
6.5110
12-18
6.5110
12-18
0.06200.95%開放開放
68022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.5350
12-19
6.5350
12-19
6.4750
12-18
6.4750
12-18
0.06000.93%開放開放
69000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.4870
12-19
6.4870
12-19
6.4630
12-18
6.4630
12-18
0.02400.37%開放開放
70040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.8793
12-19
6.4993
12-19
5.8326
12-18
6.4526
12-18
0.04670.80%開放開放
71910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.9019
12-19
6.4559
12-19
5.8750
12-18
6.4290
12-18
0.02690.46%暫停開放
72050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.5510
12-19
6.3890
12-19
1.5570
12-18
6.4110
12-18
-0.0060-0.39%開放開放
73160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧2.6913
12-19
6.3957
12-19
2.6716
12-18
6.3760
12-18
0.01970.74%開放開放
74162201宏利成長混合估值圖基金吧3.9343
12-19
6.3308
12-19
3.9648
12-18
6.3613
12-18
-0.0305-0.77%開放開放
75519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.2345
12-19
6.4030
12-19
2.2123
12-18
6.3394
12-18
0.02221.00%開放開放
76519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.3430
12-19
6.3430
12-19
6.3310
12-18
6.3310
12-18
0.01200.19%開放開放
77001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧6.0172
12-19
6.3672
12-19
5.9673
12-18
6.3173
12-18
0.04990.84%開放開放
78100022富國天瑞強勢混合A估值圖基金吧1.0090
12-19
6.3169
12-19
1.0041
12-18
6.3053
12-18
0.00490.49%開放開放
79161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧4.1676
12-19
6.2630
12-19
4.1466
12-18
6.2420
12-18
0.02100.51%開放開放
80519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.2174
12-19
6.2174
12-19
6.1951
12-18
6.1951
12-18
0.02230.36%開放開放
81240004華寶動力組合混合A估值圖基金吧3.6616
12-19
6.1716
12-19
3.6492
12-18
6.1592
12-18
0.01240.34%開放開放
82006533易方達科融混合估值圖基金吧6.1769
12-19
6.1769
12-19
6.1568
12-18
6.1568
12-18
0.02010.33%限大額開放
83519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.3584
12-19
6.2584
12-19
5.2539
12-18
6.1539
12-18
0.10451.99%開放開放
84519001銀華價值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8394
12-19
6.1660
12-19
1.8315
12-18
6.1405
12-18
0.00790.43%開放開放
85206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.2487
12-19
6.1176
12-19
1.2485
12-18
6.1168
12-18
0.00020.02%開放開放
86040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.7400
12-19
6.1200
12-19
5.7140
12-18
6.0940
12-18
0.02600.46%開放開放
87110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.7642
12-19
6.0745
12-19
0.7668
12-18
6.0811
12-18
-0.0026-0.34%開放開放
88151001銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧2.2994
12-19
6.0815
12-19
2.2951
12-18
6.0756
12-18
0.00430.19%開放開放
89015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9713
12-19
5.9713
12-19
5.9549
12-18
5.9549
12-18
0.01640.28%開放開放
90519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.7680
12-19
5.9570
12-19
4.7510
12-18
5.9400
12-18
0.01700.36%開放開放
91161005富國天惠成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.8958
12-19
5.9438
12-19
2.8777
12-18
5.9257
12-18
0.01810.63%限大額開放
92162202宏利周期混合估值圖基金吧3.9138
12-19
5.9588
12-19
3.8709
12-18
5.9159
12-18
0.04291.11%開放開放
93240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.9206
12-19
5.9306
12-19
3.9051
12-18
5.9151
12-18
0.01550.40%開放開放
94519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.1613
12-19
5.9443
12-19
5.1286
12-18
5.9116
12-18
0.03270.64%限大額開放
95160505博時主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.2070
12-19
5.9020
12-19
1.1970
12-18
5.8920
12-18
0.01000.84%開放開放
96020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧5.8984
12-19
5.8984
12-19
5.8691
12-18
5.8691
12-18
0.02930.50%開放開放
97180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.5300
12-19
5.8420
12-19
3.5500
12-18
5.8620
12-18
-0.0200-0.56%開放開放
98519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.7839
12-19
5.8929
12-19
4.7438
12-18
5.8528
12-18
0.04010.85%開放開放
99014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧5.8805
12-19
5.8805
12-19
5.8511
12-18
5.8511
12-18
0.02940.50%開放開放
100020003國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.3817
12-19
5.8501
12-19
0.3786
12-18
5.8405
12-18
0.00310.82%開放開放
101519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.4870
12-19
5.8570
12-19
5.4500
12-18
5.8200
12-18
0.03700.68%限大額開放
102519918華夏興和混合A估值圖基金吧3.6250
12-19
5.7870
12-19
3.6260
12-18
5.7880
12-18
-0.0010-0.03%開放開放
103340006興全全球視野股票估值圖基金吧3.0485
12-19
5.7945
12-19
3.0399
12-18
5.7859
12-18
0.00860.28%開放開放
104519181萬家和諧增長混合A估值圖基金吧2.8669
12-19
5.8029
12-19
2.8547
12-18
5.7816
12-18
0.01220.43%限大額開放
105270005廣發(fā)聚豐混合A估值圖基金吧0.7051
12-19
5.8246
12-19
0.6942
12-18
5.7752
12-18
0.01091.57%開放開放
106000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.7100
12-19
5.7980
12-19
5.6660
12-18
5.7540
12-18
0.04400.78%開放開放
107050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.2840
12-19
5.7240
12-19
5.3130
12-18
5.7530
12-18
-0.0290-0.55%開放開放
108015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧5.7692
12-19
5.7692
12-19
5.7406
12-18
5.7406
12-18
0.02860.50%開放開放
109001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.7939
12-19
5.7939
12-19
5.7385
12-18
5.7385
12-18
0.05540.97%開放開放
110166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.4526
12-19
5.7726
12-19
5.4074
12-18
5.7274
12-18
0.04520.84%開放開放
111000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.7570
12-19
5.7570
12-19
5.7210
12-18
5.7210
12-18
0.03600.63%開放開放
112016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.7635
12-19
5.7635
12-19
5.7179
12-18
5.7179
12-18
0.04560.80%開放開放
113460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧3.7464
12-19
5.7448
12-19
3.6996
12-18
5.6980
12-18
0.04681.27%開放開放
114002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.7309
12-19
5.7309
12-19
5.6761
12-18
5.6761
12-18
0.05480.97%開放開放
115000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.7040
12-19
5.7040
12-19
5.6710
12-18
5.6710
12-18
0.03300.58%開放開放
116002031華夏策略混合估值圖基金吧5.0700
12-19
5.6700
12-19
5.0600
12-18
5.6600
12-18
0.01000.20%開放開放
117025527中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.6469
12-19
5.6469
12-19
5.6413
12-18
5.6413
12-18
0.00560.10%開放開放
118014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.6690
12-19
5.6690
12-19
5.6330
12-18
5.6330
12-18
0.03600.64%開放開放
119161128易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7047
12-18
5.7047
12-18
5.6292
12-17
5.6292
12-17
0.07551.34%限大額開放
120003293易方達科瑞混合估值圖基金吧2.1297
12-19
5.6367
12-19
2.1138
12-18
5.6208
12-18
0.01590.75%開放開放
121160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.3120
12-19
5.6270
12-19
2.2970
12-18
5.6120
12-18
0.01500.65%開放開放
122017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.6220
12-19
5.6220
12-19
5.5790
12-18
5.5790
12-18
0.04300.77%開放開放
123217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.6085
12-19
5.6085
12-19
5.5743
12-18
5.5743
12-18
0.03420.61%限大額開放
124013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.5990
12-19
5.5990
12-19
5.5740
12-18
5.5740
12-18
0.02500.45%開放開放
125163412興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧3.0070
12-19
5.5710
12-19
2.9990
12-18
5.5630
12-18
0.00800.27%開放開放
126000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.6480
12-18
5.6480
12-18
5.5550
12-17
5.5550
12-17
0.09301.67%限大額開放
127000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6330
12-18
5.6330
12-18
5.5504
12-17
5.5504
12-17
0.08261.49%限大額開放
128012868易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.6139
12-18
5.6139
12-18
5.5397
12-17
5.5397
12-17
0.07421.34%限大額開放
129025528中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.5445
12-19
5.5445
12-19
5.5391
12-18
5.5391
12-18
0.00540.10%開放開放
130000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.5370
12-19
5.5370
12-19
5.5330
12-18
5.5330
12-18
0.00400.07%開放開放
131400003東方精選混合估值圖基金吧1.8226
12-19
5.5442
12-19
1.8141
12-18
5.5210
12-18
0.00850.47%開放開放
132008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.5920
12-18
5.5920
12-18
5.5100
12-17
5.5100
12-17
0.08201.49%限大額開放
133481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.3445
12-19
5.5099
12-19
0.3442
12-18
5.5088
12-18
0.00030.09%開放開放
134001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧5.4430
12-19
5.4430
12-19
5.4903
12-18
5.4903
12-18
-0.0473-0.86%開放開放
135519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.9317
12-19
5.4997
12-19
4.9060
12-18
5.4740
12-18
0.02570.52%開放開放
136017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.4948
12-19
5.4948
12-19
5.4614
12-18
5.4614
12-18
0.03340.61%限大額開放
137240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.9332
12-19
5.4400
12-19
4.9329
12-18
5.4397
12-18
0.00030.01%開放開放
138180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4763
12-19
5.4293
12-19
4.4811
12-18
5.4341
12-18
-0.0048-0.11%開放開放
139163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.5960
12-19
5.4560
12-19
4.5720
12-18
5.4320
12-18
0.02400.52%開放開放
140160607鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧0.7900
12-19
5.4400
12-19
0.7850
12-18
5.4250
12-18
0.00500.64%開放開放
141540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.4140
12-19
5.4740
12-19
5.3618
12-18
5.4218
12-18
0.05220.97%開放開放
142023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.5780
12-19
5.4380
12-19
4.5540
12-18
5.4140
12-18
0.02400.53%開放開放
143040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧1.1360
12-19
5.4210
12-19
1.1310
12-18
5.4000
12-18
0.00500.44%開放開放
144519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧3.8039
12-19
5.4049
12-19
3.7987
12-18
5.3997
12-18
0.00520.14%開放開放
145020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.4854
12-19
5.4102
12-19
1.4644
12-18
5.3892
12-18
0.02101.43%開放開放
146160919大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A估值圖基金吧3.4262
12-19
5.4122
12-19
3.4026
12-18
5.3886
12-18
0.02360.69%開放開放
147001018易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧5.4030
12-19
5.4030
12-19
5.3640
12-18
5.3640
12-18
0.03900.73%限大額開放
148240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.3030
12-19
5.4120
12-19
5.2210
12-18
5.3300
12-18
0.08201.57%開放開放
149910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.8281
12-19
5.3401
12-19
4.8046
12-18
5.3166
12-18
0.02350.49%暫停開放
150013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.3520
12-19
5.3520
12-19
5.3160
12-18
5.3160
12-18
0.03600.68%限大額開放
151360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧1.8716
12-19
5.3192
12-19
1.8678
12-18
5.3154
12-18
0.00380.20%開放開放
152019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.3667
12-19
5.3667
12-19
5.3151
12-18
5.3151
12-18
0.05160.97%開放開放
153001513易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.2900
12-19
5.2900
12-19
5.3150
12-18
5.3150
12-18
-0.0250-0.47%開放開放
154100020富國天益價值混合A估值圖基金吧1.5644
12-19
5.3307
12-19
1.5482
12-18
5.3145
12-18
0.01621.05%開放開放
155014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧5.3116
12-19
5.3116
12-19
5.3085
12-18
5.3085
12-18
0.00310.06%開放開放
156013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧5.0304
12-19
5.3134
12-19
4.9985
12-18
5.2815
12-18
0.03190.64%限大額開放
157020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7482
12-19
5.2716
12-19
4.7433
12-18
5.2667
12-18
0.00490.10%開放開放
158019018易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.2330
12-19
5.2330
12-19
5.2570
12-18
5.2570
12-18
-0.0240-0.46%開放開放
159004355嘉實豐和靈活配置混合A估值圖基金吧2.0949
12-19
5.2645
12-19
2.0752
12-18
5.2451
12-18
0.01970.95%開放開放
160910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.2684
12-19
5.2604
12-19
4.2513
12-18
5.2433
12-18
0.01710.40%暫停暫停
---
161021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7222
12-19
5.2447
12-19
4.7174
12-18
5.2399
12-18
0.00480.10%開放開放
162000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.2526
12-19
5.2526
12-19
5.2316
12-18
5.2316
12-18
0.02100.40%開放開放
163910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.8688
12-19
5.2598
12-19
4.8302
12-18
5.2212
12-18
0.03860.80%暫停開放
164162006長城久富混合(LOF)A估值圖基金吧1.6005
12-19
5.2379
12-19
1.5779
12-18
5.2153
12-18
0.02261.43%開放開放
165000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.1467
12-19
5.1467
12-19
5.1767
12-18
5.1767
12-18
-0.0300-0.58%開放開放
166050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1473
12-18
5.2063
12-18
5.1082
12-17
5.1672
12-17
0.03910.77%暫停開放
167162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.7693
12-19
5.1404
12-19
1.7779
12-18
5.1490
12-18
-0.0086-0.48%開放開放
168270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.9350
12-19
5.1450
12-19
4.9390
12-18
5.1490
12-18
-0.0040-0.08%開放開放
169160311華夏藍(lán)籌混合(LOF)A估值圖基金吧1.5570
12-19
5.1350
12-19
1.5580
12-18
5.1370
12-18
-0.0010-0.06%開放開放
170160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.4620
12-19
5.1560
12-19
2.4420
12-18
5.1360
12-18
0.02000.82%開放開放
171011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.1526
12-19
5.1526
12-19
5.1321
12-18
5.1321
12-18
0.02050.40%開放開放
172000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1780
12-19
5.1780
12-19
5.1310
12-18
5.1310
12-18
0.04700.92%開放開放
173288001華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧2.3570
12-19
5.1330
12-19
2.3550
12-18
5.1310
12-18
0.00200.08%開放開放
174005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧4.6957
12-19
5.1381
12-19
4.6881
12-18
5.1305
12-18
0.00760.16%開放開放
175019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.0995
12-19
5.0995
12-19
5.1293
12-18
5.1293
12-18
-0.0298-0.58%開放開放
176011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.2030
12-19
5.2030
12-19
5.1220
12-18
5.1220
12-18
0.08101.58%開放開放
177001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.0960
12-19
5.1710
12-19
5.0440
12-18
5.1190
12-18
0.05201.03%開放開放
178200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧5.0216
12-19
5.1366
12-19
5.0009
12-18
5.1159
12-18
0.02070.41%開放開放
179000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.1179
12-19
5.1179
12-19
5.1142
12-18
5.1142
12-18
0.00370.07%開放開放
180519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.7167
12-19
5.1347
12-19
4.6946
12-18
5.1126
12-18
0.02210.47%限大額開放
181006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧5.0082
12-19
5.0582
12-19
5.0612
12-18
5.1112
12-18
-0.0530-1.05%開放開放
182018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1460
12-18
5.1460
12-18
5.1069
12-17
5.1069
12-17
0.03910.77%限大額開放
---
183000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧4.5190
12-19
5.1490
12-19
4.4750
12-18
5.1050
12-18
0.04400.98%開放開放
184570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.1610
12-19
5.0560
12-19
4.2040
12-18
5.0990
12-18
-0.0430-1.02%開放開放
185370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.9070
12-19
5.1220
12-19
4.8794
12-18
5.0944
12-18
0.02760.57%開放開放
186000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧5.1170
12-19
5.1170
12-19
5.0840
12-18
5.0840
12-18
0.03300.65%開放開放
187021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧4.4910
12-19
5.1210
12-19
4.4480
12-18
5.0780
12-18
0.04300.97%開放開放
188026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧5.0050
12-19
5.0050
12-19
5.0580
12-18
5.0580
12-18
-0.0530-1.05%開放開放
189015159申萬菱信智能驅(qū)動股票C估值圖基金吧4.5987
12-19
5.0552
12-19
4.5913
12-18
5.0478
12-18
0.00740.16%開放開放
190002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.5830
12-19
5.0560
12-19
2.5730
12-18
5.0460
12-18
0.01000.39%開放開放
191270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧5.0448
12-19
5.0448
12-19
5.0457
12-18
5.0457
12-18
-0.0009-0.02%開放開放
192960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.8943
12-19
5.0733
12-19
4.8534
12-18
5.0324
12-18
0.04090.84%開放開放
---
193002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.8127
12-19
5.0530
12-19
4.7864
12-18
5.0267
12-18
0.02630.55%開放開放
194016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧5.0500
12-19
5.0500
12-19
5.0170
12-18
5.0170
12-18
0.03300.66%開放開放
195200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧2.1616
12-19
5.0216
12-19
2.1551
12-18
5.0151
12-18
0.00650.30%開放開放
196320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧3.1436
12-19
5.0271
12-19
3.1233
12-18
5.0068
12-18
0.02030.65%開放開放
197000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.9530
12-19
4.9530
12-19
4.9900
12-18
4.9900
12-18
-0.0370-0.74%限大額開放
198257020國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧1.0050
12-19
5.0040
12-19
0.9960
12-18
4.9900
12-18
0.00900.90%開放開放
199004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧5.0301
12-19
5.0301
12-19
4.9885
12-18
4.9885
12-18
0.04160.83%開放開放
200040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧4.3850
12-19
4.9980
12-19
4.3630
12-18
4.9760
12-18
0.02200.50%開放開放
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