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數(shù)據(jù)日期：2025-08-01

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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	040007	華安中小盤成長混合估值圖基金吧	3.0223 08-01	4.3372 08-01	2.9592 07-31	4.2741 07-31	0.0631	2.13%	開放	開放	0.15%
		2	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	5.9476 08-01	5.9476 08-01	5.8886 07-31	5.8886 07-31	0.0590	1.00%	暫停	開放	0.15%
		3	004260	德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.0764 08-01	1.0764 08-01	1.0195 07-31	1.0195 07-31	0.0569	5.58%	開放	開放	0.15%
		4	018463	德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.0649 08-01	1.0649 08-01	1.0086 07-31	1.0086 07-31	0.0563	5.58%	開放	開放	0.00%
		5	168002	國壽安保策略精選混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.9223 08-01	1.9723 08-01	1.8670 07-31	1.9170 07-31	0.0553	2.96%	開放	開放	0.15%
		6	519644	銀河智聯(lián)混合A 估值圖基金吧	2.8090 08-01	2.8090 08-01	2.7550 07-31	2.7550 07-31	0.0540	1.96%	開放	開放	0.15%
		7	017761	銀河智聯(lián)混合C 估值圖基金吧	2.7680 08-01	2.7680 08-01	2.7150 07-31	2.7150 07-31	0.0530	1.95%	開放	開放	0.00%
		8	160421	華安智增精選混合估值圖基金吧	2.0392 08-01	2.0392 08-01	1.9873 07-31	1.9873 07-31	0.0519	2.61%	開放	開放	0.15%
		9	519097	新華中小市值優(yōu)選混合估值圖基金吧	2.9892 08-01	3.7512 08-01	2.9411 07-31	3.7031 07-31	0.0481	1.64%	開放	開放	0.15%
		10	110023	易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	4.6910 08-01	4.6910 08-01	4.6450 07-31	4.6450 07-31	0.0460	0.99%	開放	開放	0.15%
		11	019020	易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C 估值圖基金吧	4.6500 08-01	4.6500 08-01	4.6040 07-31	4.6040 07-31	0.0460	1.00%	開放	開放	0.00%
		12	320016	諾安多策略混合A 估值圖基金吧	2.9860 08-01	2.9860 08-01	2.9410 07-31	2.9410 07-31	0.0450	1.53%	限大額	開放	0.15%
		13	023350	諾安多策略混合C 估值圖基金吧	2.9810 08-01	2.9810 08-01	2.9360 07-31	2.9360 07-31	0.0450	1.53%	限大額	開放	0.00%
		14	519918	華夏興和混合A 估值圖基金吧	2.7510 08-01	4.9780 08-01	2.7090 07-31	4.9400 07-31	0.0420	1.55%	開放	開放	0.15%
		15	017766	華夏興和混合C 估值圖基金吧	2.7120 08-01	2.7120 08-01	2.6710 07-31	2.6710 07-31	0.0410	1.54%	開放	開放	0.00%
		16	013345	富榮信息技術(shù)混合A 估值圖基金吧	1.0760 08-01	1.0760 08-01	1.0354 07-31	1.0354 07-31	0.0406	3.92%	開放	開放	0.15%
		17	013346	富榮信息技術(shù)混合C 估值圖基金吧	1.0599 08-01	1.0599 08-01	1.0199 07-31	1.0199 07-31	0.0400	3.92%	開放	開放	0.00%
		18	022124	國壽安保策略精選混合(LOF)C 估值圖基金吧	1.3821 08-01	1.3821 08-01	1.3423 07-31	1.3423 07-31	0.0398	2.97%	開放	開放	---
		19	006128	銀河和美生活混合A 估值圖基金吧	1.4128 08-01	1.4128 08-01	1.3742 07-31	1.3742 07-31	0.0386	2.81%	開放	開放	0.15%
		20	540003	匯豐晉信動態(tài)策略混合A 估值圖基金吧	3.5335 08-01	4.1735 08-01	3.4951 07-31	4.1351 07-31	0.0384	1.10%	開放	開放	0.15%
		21	015665	銀河和美生活混合C 估值圖基金吧	1.3858 08-01	1.3858 08-01	1.3480 07-31	1.3480 07-31	0.0378	2.80%	開放	開放	0.00%
		22	016335	匯豐晉信動態(tài)策略混合C 估值圖基金吧	3.4814 08-01	3.4814 08-01	3.4436 07-31	3.4436 07-31	0.0378	1.10%	開放	開放	0.00%
		23	006719	國融融盛龍頭嚴選混合C 估值圖基金吧	1.9559 08-01	2.0059 08-01	1.9183 07-31	1.9683 07-31	0.0376	1.96%	開放	開放	0.00%
		24	169201	浙商鼎盈事件驅(qū)動混合估值圖基金吧	1.5154 08-01	1.5154 08-01	1.4780 07-31	1.4780 07-31	0.0374	2.53%	開放	開放	0.15%
		25	540007	匯豐晉信中小盤股票估值圖基金吧	2.9236 08-01	2.9436 08-01	2.8868 07-31	2.9068 07-31	0.0368	1.27%	開放	開放	0.15%
		26	006718	國融融盛龍頭嚴選混合A 估值圖基金吧	1.9085 08-01	1.9585 08-01	1.8719 07-31	1.9219 07-31	0.0366	1.96%	開放	開放	0.15%
		27	005505	前海開源中藥股票A 估值圖基金吧	2.1990 08-01	2.1990 08-01	2.1637 07-31	2.1637 07-31	0.0353	1.63%	開放	開放	0.15%
		28	005506	前海開源中藥股票C 估值圖基金吧	2.1650 08-01	2.1650 08-01	2.1302 07-31	2.1302 07-31	0.0348	1.63%	開放	開放	0.00%
		29	000362	國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	2.2390 08-01	3.2370 08-01	2.2050 07-31	3.2030 07-31	0.0340	1.54%	開放	開放	0.15%
		30	019740	財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 估值圖基金吧	1.4769 08-01	1.4769 08-01	1.4432 07-31	1.4432 07-31	0.0337	2.34%	開放	開放	0.15%
		31	019741	財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 估值圖基金吧	1.4677 08-01	1.4677 08-01	1.4343 07-31	1.4343 07-31	0.0334	2.33%	開放	開放	0.00%
		32	000363	國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	2.1990 08-01	3.1930 08-01	2.1660 07-31	3.1600 07-31	0.0330	1.52%	開放	開放	0.00%
		33	010434	紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	1.5842 08-01	1.5842 08-01	1.5520 07-31	1.5520 07-31	0.0322	2.07%	開放	開放	0.15%
		34	001628	招商體育文化休閑股票A 估值圖基金吧	1.8740 08-01	1.8740 08-01	1.8420 07-31	1.8420 07-31	0.0320	1.74%	開放	開放	0.15%
		35	003397	銀華體育文化靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7730 08-01	1.7730 08-01	1.7410 07-31	1.7410 07-31	0.0320	1.84%	開放	開放	0.15%
		36	015395	招商體育文化休閑股票C 估值圖基金吧	1.8230 08-01	1.8230 08-01	1.7920 07-31	1.7920 07-31	0.0310	1.73%	開放	開放	0.00%
		37	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	4.2990 08-01	4.5090 08-01	4.2680 07-31	4.4780 07-31	0.0310	0.73%	開放	開放	0.15%
		38	018590	銀華體育文化靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.7580 08-01	1.7580 08-01	1.7270 07-31	1.7270 07-31	0.0310	1.80%	開放	開放	0.00%
		39	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	5.2819 08-01	5.9019 08-01	5.2518 07-31	5.8718 07-31	0.0301	0.57%	開放	開放	0.15%
		40	020430	華安景氣回報混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.1828 08-01	1.1828 08-01	1.1527 07-31	1.1527 07-31	0.0301	2.61%	開放	開放	0.15%
		41	519029	華夏穩(wěn)增混合估值圖基金吧	2.9820 08-01	3.7870 08-01	2.9520 07-31	3.7570 07-31	0.0300	1.02%	開放	開放	0.15%
		42	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.4910 08-01	5.4910 08-01	5.4610 07-31	5.4610 07-31	0.0300	0.55%	開放	開放	0.15%
		43	022222	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.4750 08-01	5.4750 08-01	5.4450 07-31	5.4450 07-31	0.0300	0.55%	開放	開放	0.00%
		44	005176	富國精準醫(yī)療混合A 估值圖基金吧	3.6318 08-01	3.6318 08-01	3.6019 07-31	3.6019 07-31	0.0299	0.83%	開放	開放	0.15%
		45	020431	華安景氣回報混合發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.1776 08-01	1.1776 08-01	1.1477 07-31	1.1477 07-31	0.0299	2.61%	開放	開放	0.00%
		46	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	5.1897 08-01	5.1897 08-01	5.1602 07-31	5.1602 07-31	0.0295	0.57%	開放	開放	0.00%
		47	018209	富國精準醫(yī)療混合C 估值圖基金吧	3.5843 08-01	3.5843 08-01	3.5549 07-31	3.5549 07-31	0.0294	0.83%	開放	開放	0.00%
		48	006373	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.9944 07-31	3.9944 07-31	3.9653 07-30	3.9653 07-30	0.0291	0.73%	限大額	開放	0.15%
		49	290011	泰信中小盤精選混合估值圖基金吧	3.9790 08-01	4.2390 08-01	3.9500 07-31	4.2100 07-31	0.0290	0.73%	開放	開放	0.15%
		50	021842	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.9809 07-31	3.9809 07-31	3.9520 07-30	3.9520 07-30	0.0289	0.73%	限大額	開放	0.00%
		51	022852	中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 估值圖基金吧	1.9985 08-01	1.9985 08-01	1.9696 07-31	1.9696 07-31	0.0289	1.47%	開放	開放	0.15%
		52	022853	中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 估值圖基金吧	1.9912 08-01	1.9912 08-01	1.9624 07-31	1.9624 07-31	0.0288	1.47%	開放	開放	0.00%
		53	519702	交銀趨勢混合A 估值圖基金吧	4.5628 08-01	5.3458 08-01	4.5344 07-31	5.3174 07-31	0.0284	0.63%	限大額	開放	0.15%
		54	519767	交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.7225 08-01	2.7325 08-01	2.6941 07-31	2.7041 07-31	0.0284	1.05%	開放	開放	0.15%
		55	530019	建信社會責任混合A 估值圖基金吧	2.3690 08-01	2.8790 08-01	2.3410 07-31	2.8510 07-31	0.0280	1.20%	開放	開放	0.15%
		56	013430	交銀趨勢混合C 估值圖基金吧	4.4572 08-01	4.7402 08-01	4.4295 07-31	4.7125 07-31	0.0277	0.63%	限大額	開放	0.00%
		57	015394	交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 估值圖基金吧	2.6688 08-01	2.6688 08-01	2.6411 07-31	2.6411 07-31	0.0277	1.05%	開放	開放	0.00%
		58	206002	鵬華精選成長混合A 估值圖基金吧	2.3963 08-01	2.7703 08-01	2.3688 07-31	2.7428 07-31	0.0275	1.16%	開放	開放	0.15%
		59	023753	永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 估值圖基金吧	1.0826 08-01	1.0826 08-01	1.0552 07-31	1.0552 07-31	0.0274	2.60%	開放	開放	0.15%
		60	023754	永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 估值圖基金吧	1.0794 08-01	1.0794 08-01	1.0520 07-31	1.0520 07-31	0.0274	2.60%	開放	開放	0.00%
		61	001068	國新國證新銳A 估值圖基金吧	1.5450 08-01	1.5450 08-01	1.5180 07-31	1.5180 07-31	0.0270	1.78%	開放	開放	0.12%
		62	002495	前海開源量化優(yōu)選A 估值圖基金吧	1.5290 08-01	1.5290 08-01	1.5020 07-31	1.5020 07-31	0.0270	1.80%	開放	開放	0.15%
		63	519120	浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.5945 08-01	4.0945 08-01	3.5675 07-31	4.0675 07-31	0.0270	0.76%	開放	開放	0.15%
		64	021541	建信社會責任混合C 估值圖基金吧	2.3560 08-01	2.3560 08-01	2.3290 07-31	2.3290 07-31	0.0270	1.16%	開放	開放	0.00%
		65	024224	國新國證新銳C 估值圖基金吧	1.5440 08-01	1.5440 08-01	1.5170 07-31	1.5170 07-31	0.0270	1.78%	開放	開放	0.00%
		66	002236	大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 估值圖基金吧	2.9449 08-01	2.9449 08-01	2.9181 07-31	2.9181 07-31	0.0268	0.92%	開放	開放	0.12%
		67	014061	浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	3.5334 08-01	4.0334 08-01	3.5068 07-31	4.0068 07-31	0.0266	0.76%	開放	開放	0.00%
		68	005186	長安鑫興混合A 估值圖基金吧	2.3435 08-01	2.3435 08-01	2.3173 07-31	2.3173 07-31	0.0262	1.13%	開放	開放	0.12%
		69	001668	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.2544 07-31	4.2544 07-31	4.2283 07-30	4.2283 07-30	0.0261	0.62%	限大額	開放	0.16%
		70	000431	鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧	2.7800 08-01	2.8620 08-01	2.7540 07-31	2.8360 07-31	0.0260	0.94%	開放	開放	0.15%
		71	002496	前海開源量化優(yōu)選C 估值圖基金吧	1.4930 08-01	1.4930 08-01	1.4670 07-31	1.4670 07-31	0.0260	1.77%	開放	開放	0.00%
		72	015668	銀河消費混合C 估值圖基金吧	1.7500 08-01	1.7500 08-01	1.7240 07-31	1.7240 07-31	0.0260	1.51%	開放	開放	0.00%
		73	519678	銀河消費混合A 估值圖基金吧	1.7950 08-01	1.7950 08-01	1.7690 07-31	1.7690 07-31	0.0260	1.47%	開放	開放	0.15%
		74	001643	匯豐晉信智造先鋒股票A 估值圖基金吧	2.2242 08-01	2.2242 08-01	2.1983 07-31	2.1983 07-31	0.0259	1.18%	開放	開放	0.15%
		75	005187	長安鑫興混合C 估值圖基金吧	2.3142 08-01	2.3142 08-01	2.2884 07-31	2.2884 07-31	0.0258	1.13%	開放	開放	0.00%
		76	015203	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.1933 07-31	4.1933 07-31	4.1676 07-30	4.1676 07-30	0.0257	0.62%	限大額	開放	---
		77	003359	大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 估值圖基金吧	2.8017 08-01	2.8017 08-01	2.7762 07-31	2.7762 07-31	0.0255	0.92%	開放	開放	0.00%
		78	015202	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.1631 07-31	4.1631 07-31	4.1376 07-30	4.1376 07-30	0.0255	0.62%	限大額	開放	0.00%
		79	540008	匯豐晉信低碳先鋒股票A 估值圖基金吧	2.3415 08-01	2.4415 08-01	2.3161 07-31	2.4161 07-31	0.0254	1.10%	開放	開放	0.15%
		80	004351	匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合估值圖基金吧	2.2374 08-01	2.2374 08-01	2.2122 07-31	2.2122 07-31	0.0252	1.14%	開放	開放	0.15%
		81	006374	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.8360 07-31	3.8360 07-31	3.8108 07-30	3.8108 07-30	0.0252	0.66%	限大額	開放	---
		82	021843	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.8201 07-31	3.8201 07-31	3.7950 07-30	3.7950 07-30	0.0251	0.66%	限大額	開放	---
		83	001645	國泰大健康股票A 估值圖基金吧	1.9900 08-01	2.5820 08-01	1.9650 07-31	2.5570 07-31	0.0250	1.27%	開放	開放	0.15%
		84	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	4.6660 08-01	5.2660 08-01	4.6410 07-31	5.2410 07-31	0.0250	0.54%	開放	開放	0.15%
		85	168501	北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級估值圖基金吧	1.2281 08-01	1.2281 08-01	1.2031 07-31	1.2031 07-31	0.0250	2.08%	開放	開放	0.15%
		86	004724	先鋒聚元靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.2659 08-01	1.2659 08-01	1.2410 07-31	1.2410 07-31	0.0249	2.01%	開放	開放	0.15%
		87	013511	匯豐晉信低碳先鋒股票C 估值圖基金吧	2.2974 08-01	2.2974 08-01	2.2725 07-31	2.2725 07-31	0.0249	1.10%	開放	開放	0.00%
		88	001644	匯豐晉信智造先鋒股票C 估值圖基金吧	2.1196 08-01	2.1196 08-01	2.0949 07-31	2.0949 07-31	0.0247	1.18%	開放	開放	0.00%
		89	210008	金鷹策略配置混合估值圖基金吧	1.4669 08-01	2.0669 08-01	1.4423 07-31	2.0423 07-31	0.0246	1.71%	開放	開放	0.15%
		90	960003	匯豐晉信動態(tài)策略混合H 估值圖基金吧	2.2466 08-01	2.2466 08-01	2.2222 07-31	2.2222 07-31	0.0244	1.10%	開放	開放	---
		91	004725	先鋒聚元靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.2339 08-01	1.2339 08-01	1.2096 07-31	1.2096 07-31	0.0243	2.01%	開放	開放	0.00%
		92	017436	華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	2.0953 07-31	2.0953 07-31	2.0712 07-30	2.0712 07-30	0.0241	1.16%	限大額	開放	0.15%
		93	011321	國泰大健康股票C 估值圖基金吧	1.9540 08-01	1.9540 08-01	1.9300 07-31	1.9300 07-31	0.0240	1.24%	開放	開放	0.00%
		94	070027	嘉實周期優(yōu)選混合估值圖基金吧	2.8380 08-01	3.5970 08-01	2.8140 07-31	3.5730 07-31	0.0240	0.85%	開放	開放	0.15%
		95	017437	華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	2.0769 07-31	2.0769 07-31	2.0530 07-30	2.0530 07-30	0.0239	1.16%	限大額	開放	0.00%
		96	002833	華夏新錦繡混合A 估值圖基金吧	2.6745 08-01	2.9365 08-01	2.6512 07-31	2.9132 07-31	0.0233	0.88%	限大額	開放	0.15%
		97	002834	華夏新錦繡混合C 估值圖基金吧	2.6687 08-01	2.6687 08-01	2.6455 07-31	2.6455 07-31	0.0232	0.88%	限大額	開放	0.00%
		98	001880	長城中國智造靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.1739 08-01	1.1739 08-01	1.1508 07-31	1.1508 07-31	0.0231	2.01%	開放	開放	0.15%
		99	000727	融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 估值圖基金吧	2.8040 08-01	2.8040 08-01	2.7810 07-31	2.7810 07-31	0.0230	0.83%	開放	開放	0.15%
		100	003053	嘉實文體娛樂股票A 估值圖基金吧	1.9830 08-01	1.9830 08-01	1.9600 07-31	1.9600 07-31	0.0230	1.17%	限大額	開放	0.15%
		101	009274	融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 估值圖基金吧	2.7320 08-01	2.7320 08-01	2.7090 07-31	2.7090 07-31	0.0230	0.85%	開放	開放	0.00%
		102	519736	交銀新成長混合估值圖基金吧	3.3930 08-01	3.7930 08-01	3.3700 07-31	3.7700 07-31	0.0230	0.68%	開放	開放	0.15%
		103	006426	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.2220 07-31	4.2220 07-31	4.1992 07-30	4.1992 07-30	0.0228	0.54%	暫停	暫停	0.16%
		104	010000	長城中國智造靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.1462 08-01	1.1462 08-01	1.1236 07-31	1.1236 07-31	0.0226	2.01%	開放	開放	0.00%
		105	020491	萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.2244 08-01	1.2244 08-01	1.2018 07-31	1.2018 07-31	0.0226	1.88%	開放	開放	0.15%
		106	005904	華泰保興成長優(yōu)選A 估值圖基金吧	1.7370 08-01	2.1270 08-01	1.7145 07-31	2.1045 07-31	0.0225	1.31%	開放	開放	0.15%
		107	020492	萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.2150 08-01	1.2150 08-01	1.1926 07-31	1.1926 07-31	0.0224	1.88%	開放	開放	0.00%
		108	001543	寶盈新銳混合A 估值圖基金吧	2.8270 08-01	2.8270 08-01	2.8050 07-31	2.8050 07-31	0.0220	0.78%	開放	開放	0.15%
		109	003054	嘉實文體娛樂股票C 估值圖基金吧	1.9010 08-01	1.9010 08-01	1.8790 07-31	1.8790 07-31	0.0220	1.17%	限大額	開放	0.00%
		110	005117	金信價值精選混合A 估值圖基金吧	1.8578 08-01	1.8578 08-01	1.8361 07-31	1.8361 07-31	0.0217	1.18%	開放	開放	0.08%
		111	005905	華泰保興成長優(yōu)選C 估值圖基金吧	1.6724 08-01	2.0544 08-01	1.6507 07-31	2.0327 07-31	0.0217	1.31%	開放	開放	0.00%
		112	501085	財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)估值圖基金吧	2.0305 08-01	2.0305 08-01	2.0088 07-31	2.0088 07-31	0.0217	1.08%	開放	開放	1.20%
		113	000747	廣發(fā)逆向策略混合A 估值圖基金吧	2.8870 08-01	2.8870 08-01	2.8654 07-31	2.8654 07-31	0.0216	0.75%	開放	開放	0.15%
		114	673071	西部利得新動力混合A 估值圖基金吧	2.1178 08-01	2.3308 08-01	2.0963 07-31	2.3093 07-31	0.0215	1.03%	開放	開放	0.12%
		115	550009	中信保誠中小盤混合A 估值圖基金吧	3.4947 08-01	4.3907 08-01	3.4733 07-31	4.3693 07-31	0.0214	0.62%	開放	開放	0.15%
		116	012535	萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧	0.7935 07-31	0.7935 07-31	0.7722 07-30	0.7722 07-30	0.0213	2.76%	開放	開放	0.15%
		117	011758	廣發(fā)逆向策略混合C 估值圖基金吧	2.8373 08-01	2.8373 08-01	2.8161 07-31	2.8161 07-31	0.0212	0.75%	開放	開放	0.00%
		118	007484	信澳核心科技混合A 估值圖基金吧	1.5797 08-01	2.2196 08-01	1.5586 07-31	2.1985 07-31	0.0211	1.35%	開放	開放	0.15%
		119	007578	寶盈新銳混合C 估值圖基金吧	2.6970 08-01	2.6970 08-01	2.6760 07-31	2.6760 07-31	0.0210	0.78%	開放	開放	0.00%
		120	090019	大成景恒混合A 估值圖基金吧	3.2720 08-01	4.3803 08-01	3.2510 07-31	4.3522 07-31	0.0210	0.65%	限大額	開放	0.15%
		121	560006	益民核心增長混合估值圖基金吧	1.3650 08-01	1.3650 08-01	1.3440 07-31	1.3440 07-31	0.0210	1.56%	開放	開放	0.15%
		122	673073	西部利得新動力混合C 估值圖基金吧	2.0736 08-01	2.0736 08-01	2.0526 07-31	2.0526 07-31	0.0210	1.02%	開放	開放	0.00%
		123	016256	中信保誠中小盤混合C 估值圖基金吧	3.4285 08-01	4.1905 08-01	3.4076 07-31	4.1696 07-31	0.0209	0.61%	開放	開放	0.00%
		124	005698	華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧	2.0146 07-31	2.0146 07-31	1.9938 07-30	1.9938 07-30	0.0208	1.04%	限大額	開放	0.15%
		125	005726	國泰價值精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8923 08-01	1.8923 08-01	1.8715 07-31	1.8715 07-31	0.0208	1.11%	開放	開放	0.15%
		126	006038	大成景恒混合C 估值圖基金吧	3.2504 08-01	3.2504 08-01	3.2296 07-31	3.2296 07-31	0.0208	0.64%	限大額	開放	0.00%
		127	005244	國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6833 08-01	1.6833 08-01	1.6626 07-31	1.6626 07-31	0.0207	1.25%	開放	開放	0.15%
		128	012536	萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧	0.7753 07-31	0.7753 07-31	0.7546 07-30	0.7546 07-30	0.0207	2.74%	開放	開放	0.00%
		129	018203	信澳核心科技混合C 估值圖基金吧	1.5524 08-01	1.5524 08-01	1.5317 07-31	1.5317 07-31	0.0207	1.35%	開放	開放	0.00%
		130	024239	華夏全球科技先鋒混合(QDII)C 估值圖基金吧	2.0054 07-31	2.0054 07-31	1.9847 07-30	1.9847 07-30	0.0207	1.04%	限大額	開放	0.00%
		131	011324	國泰價值精選靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.8591 08-01	1.8591 08-01	1.8386 07-31	1.8386 07-31	0.0205	1.11%	開放	開放	0.00%
		132	007130	中庚小盤價值股票估值圖基金吧	2.5089 08-01	2.5089 08-01	2.4885 07-31	2.4885 07-31	0.0204	0.82%	開放	開放	1.50%
		133	018484	財通資管醫(yī)療保健混合A 估值圖基金吧	1.2628 08-01	1.2628 08-01	1.2424 07-31	1.2424 07-31	0.0204	1.64%	開放	開放	0.15%
		134	001413	國聯(lián)鑫起點混合A 估值圖基金吧	1.0848 08-01	1.1348 08-01	1.0646 07-31	1.1146 07-31	0.0202	1.90%	開放	開放	0.15%
		135	018485	財通資管醫(yī)療保健混合C 估值圖基金吧	1.2527 08-01	1.2527 08-01	1.2325 07-31	1.2325 07-31	0.0202	1.64%	開放	開放	0.00%
		136	004727	先鋒聚優(yōu)C 估值圖基金吧	1.0363 08-01	1.0363 08-01	1.0162 07-31	1.0162 07-31	0.0201	1.98%	開放	開放	0.00%
		137	012159	財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.2415 08-01	1.2415 08-01	1.2214 07-31	1.2214 07-31	0.0201	1.65%	開放	開放	0.15%
		138	015950	華夏藍籌混合(LOF)C 估值圖基金吧	1.1650 08-01	1.1650 08-01	1.1450 07-31	1.1450 07-31	0.0200	1.75%	開放	開放	0.00%
		139	005245	國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.6195 08-01	1.6195 08-01	1.5996 07-31	1.5996 07-31	0.0199	1.24%	開放	開放	0.00%
		140	519778	交銀經(jīng)濟新動力混合A 估值圖基金吧	3.1246 08-01	3.1246 08-01	3.1047 07-31	3.1047 07-31	0.0199	0.64%	開放	開放	0.15%
		141	021990	中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.4678 08-01	1.4678 08-01	1.4479 07-31	1.4479 07-31	0.0199	1.37%	開放	開放	0.15%
		142	005109	匯安多策略混合A 估值圖基金吧	1.4276 08-01	1.7546 08-01	1.4078 07-31	1.7348 07-31	0.0198	1.41%	開放	開放	0.15%
		143	005585	銀河文體娛樂混合A 估值圖基金吧	1.1565 08-01	1.1565 08-01	1.1367 07-31	1.1367 07-31	0.0198	1.74%	開放	開放	0.15%
		144	012160	財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	1.2234 08-01	1.2234 08-01	1.2036 07-31	1.2036 07-31	0.0198	1.65%	開放	開放	0.00%
		145	021991	中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.4638 08-01	1.4638 08-01	1.4440 07-31	1.4440 07-31	0.0198	1.37%	開放	開放	0.00%
		146	004726	先鋒聚優(yōu)A 估值圖基金吧	1.0177 08-01	1.0177 08-01	0.9980 07-31	0.9980 07-31	0.0197	1.97%	開放	開放	0.15%
		147	910021	東方紅啟華三年持有混合A 估值圖基金吧	3.7545 08-01	4.4515 08-01	3.7348 07-31	4.4318 07-31	0.0197	0.53%	暫停	開放	0.00%
		148	018362	東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 估值圖基金吧	1.1478 08-01	1.1478 08-01	1.1281 07-31	1.1281 07-31	0.0197	1.75%	開放	開放	0.15%
		149	018363	東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 估值圖基金吧	1.1388 08-01	1.1388 08-01	1.1193 07-31	1.1193 07-31	0.0195	1.74%	開放	開放	0.00%
		150	014096	交銀經(jīng)濟新動力混合C 估值圖基金吧	3.0558 08-01	3.0558 08-01	3.0364 07-31	3.0364 07-31	0.0194	0.64%	開放	開放	0.00%
		151	005110	匯安多策略混合C 估值圖基金吧	1.3847 08-01	1.6957 08-01	1.3654 07-31	1.6764 07-31	0.0193	1.41%	開放	開放	0.00%
		152	015667	銀河文體娛樂混合C 估值圖基金吧	1.1273 08-01	1.1273 08-01	1.1080 07-31	1.1080 07-31	0.0193	1.74%	開放	開放	0.00%
		153	003234	中信保誠至利混合A 估值圖基金吧	1.1766 08-01	1.2116 08-01	1.1574 07-31	1.1924 07-31	0.0192	1.66%	開放	開放	0.08%
		154	004854	廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 估值圖基金吧	1.7718 08-01	1.7718 08-01	1.7526 07-31	1.7526 07-31	0.0192	1.10%	開放	開放	0.10%
		155	011313	東方紅啟華三年持有混合B 估值圖基金吧	3.6736 08-01	3.6736 08-01	3.6544 07-31	3.6544 07-31	0.0192	0.53%	限大額	開放	1.50%
		156	540002	匯豐晉信龍騰混合A 估值圖基金吧	1.1777 08-01	3.6737 08-01	1.1585 07-31	3.6545 07-31	0.0192	1.66%	開放	開放	0.15%
		157	008347	中信建投甄選混合A 估值圖基金吧	2.4720 08-01	2.4720 08-01	2.4529 07-31	2.4529 07-31	0.0191	0.78%	開放	開放	0.15%
		158	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.2890 07-31	5.2890 07-31	5.2700 07-30	5.2700 07-30	0.0190	0.36%	限大額	開放	0.15%
		159	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	5.0870 08-01	5.1750 08-01	5.0680 07-31	5.1560 07-31	0.0190	0.37%	開放	開放	0.15%
		160	003235	中信保誠至利混合C 估值圖基金吧	1.1695 08-01	1.2045 08-01	1.1505 07-31	1.1855 07-31	0.0190	1.65%	開放	開放	0.00%
		161	003298	嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.3190 08-01	2.3190 08-01	2.3000 07-31	2.3000 07-31	0.0190	0.83%	開放	開放	0.15%
		162	090015	大成內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	3.9920 08-01	3.9920 08-01	3.9730 07-31	3.9730 07-31	0.0190	0.48%	開放	開放	0.15%
		163	160311	華夏藍籌混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.1880 08-01	4.2740 08-01	1.1690 07-31	4.2300 07-31	0.0190	1.63%	開放	開放	0.15%
		164	019255	大成內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	3.9490 08-01	3.9490 08-01	3.9300 07-31	3.9300 07-31	0.0190	0.48%	開放	開放	0.00%
		165	019244	匯豐晉信龍騰混合C 估值圖基金吧	1.1698 08-01	1.1698 08-01	1.1508 07-31	1.1508 07-31	0.0190	1.65%	開放	開放	0.00%
		166	960018	大成內(nèi)需增長混合H 估值圖基金吧	3.9840 08-01	3.9840 08-01	3.9650 07-31	3.9650 07-31	0.0190	0.48%	開放	開放	---
		167	001414	國聯(lián)鑫起點混合C 估值圖基金吧	1.0136 08-01	1.0636 08-01	0.9947 07-31	1.0447 07-31	0.0189	1.90%	開放	開放	0.00%
		168	004855	廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 估值圖基金吧	1.7519 08-01	1.7519 08-01	1.7330 07-31	1.7330 07-31	0.0189	1.09%	開放	開放	0.00%
		169	010584	渤海匯金新動能主題混合A 估值圖基金吧	1.1790 08-01	1.1790 08-01	1.1601 07-31	1.1601 07-31	0.0189	1.63%	開放	開放	0.12%
		170	240008	華寶收益增長混合A 估值圖基金吧	7.3822 08-01	7.3822 08-01	7.3633 07-31	7.3633 07-31	0.0189	0.26%	開放	開放	0.15%
		171	021364	渤海匯金新動能主題混合C 估值圖基金吧	1.1762 08-01	1.1762 08-01	1.1573 07-31	1.1573 07-31	0.0189	1.63%	開放	開放	0.00%
		172	008253	華寶致遠混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.2039 07-31	1.2039 07-31	1.1851 07-30	1.1851 07-30	0.0188	1.59%	限大額	開放	0.15%
		173	016549	永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A 估值圖基金吧	0.8475 08-01	0.8475 08-01	0.8287 07-31	0.8287 07-31	0.0188	2.27%	開放	開放	0.15%
		174	005118	金信價值精選混合C 估值圖基金吧	1.5941 08-01	1.7702 08-01	1.5754 07-31	1.7515 07-31	0.0187	1.19%	開放	開放	0.00%
		175	000270	建信靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.5892 08-01	2.4274 08-01	1.5706 07-31	2.3990 07-31	0.0186	1.18%	開放	開放	0.12%
		176	007835	國泰鑫�；旌�估值圖基金吧	1.6737 08-01	1.6737 08-01	1.6551 07-31	1.6551 07-31	0.0186	1.12%	開放	開放	0.15%
		177	008348	中信建投甄選混合C 估值圖基金吧	2.4172 08-01	2.4172 08-01	2.3986 07-31	2.3986 07-31	0.0186	0.78%	開放	開放	0.00%
		178	016550	永贏消費龍頭智選混合發(fā)起C 估值圖基金吧	0.8380 08-01	0.8380 08-01	0.8194 07-31	0.8194 07-31	0.0186	2.27%	開放	開放	0.00%
		179	020726	建信靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.5810 08-01	1.5810 08-01	1.5625 07-31	1.5625 07-31	0.0185	1.18%	開放	開放	0.00%
		180	002624	廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 估值圖基金吧	2.3098 08-01	2.3608 08-01	2.2915 07-31	2.3425 07-31	0.0183	0.80%	開放	開放	0.15%
		181	003822	中信建投輪換混合A 估值圖基金吧	3.0599 08-01	3.0599 08-01	3.0416 07-31	3.0416 07-31	0.0183	0.60%	開放	開放	0.15%
		182	008254	華寶致遠混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.1769 07-31	1.1769 07-31	1.1586 07-30	1.1586 07-30	0.0183	1.58%	限大額	開放	0.00%
		183	015573	華寶收益增長混合C 估值圖基金吧	7.2362 08-01	7.2362 08-01	7.2179 07-31	7.2179 07-31	0.0183	0.25%	開放	開放	0.00%
		184	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.9345 08-01	4.9345 08-01	4.9163 07-31	4.9163 07-31	0.0182	0.37%	開放	開放	0.00%
		185	005517	富國新趨勢靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.9936 08-01	0.9936 08-01	0.9755 07-31	0.9755 07-31	0.0181	1.86%	開放	開放	0.12%
		186	007468	中信建投精選混合A 估值圖基金吧	2.3466 08-01	2.3466 08-01	2.3285 07-31	2.3285 07-31	0.0181	0.78%	開放	開放	0.15%
		187	003299	嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	2.2440 08-01	2.2440 08-01	2.2260 07-31	2.2260 07-31	0.0180	0.81%	開放	開放	0.00%
		188	012847	諾安積極回報混合C 估值圖基金吧	2.2270 08-01	2.2270 08-01	2.2090 07-31	2.2090 07-31	0.0180	0.81%	開放	開放	0.00%
		189	015001	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	4.0280 08-01	4.0280 08-01	4.0100 07-31	4.0100 07-31	0.0180	0.45%	開放	開放	0.00%
		190	519677	銀河定投寶估值圖基金吧	3.2770 08-01	3.2770 08-01	3.2590 07-31	3.2590 07-31	0.0180	0.55%	開放	開放	0.00%
		191	017493	東方紅新動力混合C 估值圖基金吧	5.0180 08-01	5.0180 08-01	5.0000 07-31	5.0000 07-31	0.0180	0.36%	開放	開放	0.00%
		192	003823	中信建投輪換混合C 估值圖基金吧	2.9809 08-01	2.9809 08-01	2.9630 07-31	2.9630 07-31	0.0179	0.60%	開放	開放	0.00%
		193	010021	廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 估值圖基金吧	2.2663 08-01	2.2663 08-01	2.2484 07-31	2.2484 07-31	0.0179	0.80%	開放	開放	0.00%
		194	457001	國富亞洲機會股票(QDII)A 估值圖基金吧	1.4635 07-31	1.6305 07-31	1.4456 07-30	1.6126 07-30	0.0179	1.24%	開放	開放	0.15%
		195	021662	國富亞洲機會股票(QDII)C 估值圖基金吧	1.4498 07-31	1.4498 07-31	1.4321 07-30	1.4321 07-30	0.0177	1.24%	開放	開放	0.00%
		196	003889	匯安豐澤混合A 估值圖基金吧	2.2158 08-01	2.7958 08-01	2.1982 07-31	2.7782 07-31	0.0176	0.80%	開放	開放	0.15%
		197	007469	中信建投精選混合C 估值圖基金吧	2.2937 08-01	2.2937 08-01	2.2761 07-31	2.2761 07-31	0.0176	0.77%	開放	開放	0.00%
		198	501011	匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 估值圖基金吧	1.1792 08-01	1.1792 08-01	1.1616 07-31	1.1616 07-31	0.0176	1.52%	開放	開放	0.10%
		199	005518	富國新趨勢靈活配置混合C 估值圖基金吧	0.9565 08-01	0.9565 08-01	0.9390 07-31	0.9390 07-31	0.0175	1.86%	開放	開放	0.00%
		200	024059	匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.1168 08-01	1.1168 08-01	1.0993 07-31	1.0993 07-31	0.0175	1.59%	開放	開放	0.10%

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