開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.0930
04-30
4.3530
04-30
3.9440
04-29
4.2040
04-29
0.14903.78%開放開放
2217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.0019
04-30
5.0019
04-30
4.8807
04-29
4.8807
04-29
0.12122.48%限大額開放
3017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧4.9192
04-30
4.9192
04-30
4.8001
04-29
4.8001
04-29
0.11912.48%限大額開放
4720001財通價值動量混合A估值圖基金吧3.5300
04-30
4.0010
04-30
3.4310
04-29
3.9020
04-29
0.09902.89%開放開放
5000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧2.5560
04-30
2.5560
04-30
2.4660
04-29
2.4660
04-29
0.09003.65%開放開放
6001765前海開源嘉鑫混合A估值圖基金吧1.9700
04-30
2.2360
04-30
1.8840
04-29
2.1500
04-29
0.08604.56%開放開放
7001770前海開源嘉鑫混合C估值圖基金吧1.9480
04-30
2.2110
04-30
1.8620
04-29
2.1250
04-29
0.08604.62%開放開放
8040005華安宏利混合A估值圖基金吧4.9424
04-30
5.5624
04-30
4.8638
04-29
5.4838
04-29
0.07861.62%開放開放
9000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.2110
04-30
2.2110
04-30
2.1330
04-29
2.1330
04-29
0.07803.66%開放開放
10018124永贏先進制造智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9942
04-30
1.9942
04-30
1.9168
04-29
1.9168
04-29
0.07744.04%限大額開放
11016294華安宏利混合C估值圖基金吧4.8636
04-30
4.8636
04-30
4.7864
04-29
4.7864
04-29
0.07721.61%開放開放
12519644銀河智聯(lián)混合A估值圖基金吧2.7130
04-30
2.7130
04-30
2.6360
04-29
2.6360
04-29
0.07702.92%開放開放
13018125永贏先進制造智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9790
04-30
1.9790
04-30
1.9022
04-29
1.9022
04-29
0.07684.04%限大額開放
14184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧100.2810
04-30
1.4460
04-30
100.2050
04-29
1.4450
04-29
0.07600.08%暫停暫停
15017761銀河智聯(lián)混合C估值圖基金吧2.6770
04-30
2.6770
04-30
2.6010
04-29
2.6010
04-29
0.07602.92%開放開放
16021489中航趨勢領航混合發(fā)起A估值圖基金吧2.1142
04-30
2.1542
04-30
2.0382
04-29
2.0782
04-29
0.07603.73%開放開放
17021490中航趨勢領航混合發(fā)起C估值圖基金吧2.1028
04-30
2.1428
04-30
2.0273
04-29
2.0673
04-29
0.07553.72%開放開放
18006250摩根動力精選混合A估值圖基金吧2.0784
04-30
2.0784
04-30
2.0034
04-29
2.0034
04-29
0.07503.74%開放開放
19000649長城久鑫混合A估值圖基金吧1.8643
04-30
2.2823
04-30
1.7894
04-29
2.1906
04-29
0.07494.19%開放開放
20013137摩根動力精選混合C估值圖基金吧2.0478
04-30
2.0478
04-30
1.9739
04-29
1.9739
04-29
0.07393.74%開放開放
21017461長城久鑫混合C估值圖基金吧1.8375
04-30
1.8375
04-30
1.7637
04-29
1.7637
04-29
0.07384.18%開放開放
22001864中海魅力長三角混合估值圖基金吧2.9870
04-30
2.9870
04-30
2.9140
04-29
2.9140
04-29
0.07302.51%開放開放
23910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.0700
04-30
4.4610
04-30
3.9984
04-29
4.3894
04-29
0.07161.79%暫停開放
24010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.0701
04-30
4.0701
04-30
3.9986
04-29
3.9986
04-29
0.07151.79%開放開放
25001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.6350
04-30
3.6970
04-30
3.5650
04-29
3.6270
04-29
0.07001.96%開放開放
26519767交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A估值圖基金吧2.4843
04-30
2.4943
04-30
2.4162
04-29
2.4262
04-29
0.06812.82%開放開放
27012847諾安積極回報混合C估值圖基金吧2.1100
04-30
2.1100
04-30
2.0420
04-29
2.0420
04-29
0.06803.33%開放開放
28240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.2071
04-30
4.4751
04-30
4.1396
04-29
4.4076
04-29
0.06751.63%開放開放
29015394交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C估值圖基金吧2.4391
04-30
2.4391
04-30
2.3722
04-29
2.3722
04-29
0.06692.82%開放開放
30001888中歐盛世成長混合(LOF)E估值圖基金吧1.9785
04-30
3.2075
04-30
1.9119
04-29
3.1409
04-29
0.06663.48%開放開放
31166011中歐盛世成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.9699
04-30
3.1989
04-30
1.9036
04-29
3.1326
04-29
0.06633.48%開放開放
32021491中航遠見領航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2230
04-30
1.2630
04-30
1.1567
04-29
1.1967
04-29
0.06635.73%開放開放
33021492中航遠見領航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2175
04-30
1.2575
04-30
1.1515
04-29
1.1915
04-29
0.06605.73%開放開放
34001706諾安積極回報混合A估值圖基金吧2.0010
04-30
2.0010
04-30
1.9360
04-29
1.9360
04-29
0.06503.36%開放開放
35379010摩根中小盤混合A估值圖基金吧2.3557
04-30
2.4837
04-30
2.2907
04-29
2.4187
04-29
0.06502.84%開放開放
36017178摩根中小盤混合C估值圖基金吧2.3228
04-30
2.3228
04-30
2.2587
04-29
2.2587
04-29
0.06412.84%開放開放
37501081中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A估值圖基金吧2.1966
04-30
2.1966
04-30
2.1333
04-29
2.1333
04-29
0.06332.97%開放開放
38002910易方達供給改革混合估值圖基金吧2.4875
04-30
2.4875
04-30
2.4244
04-29
2.4244
04-29
0.06312.60%開放開放
39005743長安裕隆混合A估值圖基金吧2.4080
04-30
2.4080
04-30
2.3449
04-29
2.3449
04-29
0.06312.69%開放開放
40001717工銀前沿醫(yī)療股票A估值圖基金吧2.8870
04-30
2.8870
04-30
2.8240
04-29
2.8240
04-29
0.06302.23%開放開放
41006281萬家人工智能混合A估值圖基金吧2.2240
04-30
2.2240
04-30
2.1611
04-29
2.1611
04-29
0.06292.91%開放開放
42004233中歐盛世成長混合(LOF)C估值圖基金吧1.8613
04-30
1.8613
04-30
1.7987
04-29
1.7987
04-29
0.06263.48%開放開放
43021985財通資管先進制造混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.2875
04-30
1.2875
04-30
1.2250
04-29
1.2250
04-29
0.06255.10%開放開放
44017290中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C估值圖基金吧2.1677
04-30
2.1677
04-30
2.1053
04-29
2.1053
04-29
0.06242.96%開放開放
45021986財通資管先進制造混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.2846
04-30
1.2846
04-30
1.2223
04-29
1.2223
04-29
0.06235.10%開放開放
46003835鵬華滬深港新興成長混合A估值圖基金吧1.5658
04-30
1.9308
04-30
1.5039
04-29
1.8689
04-29
0.06194.12%開放開放
47005299萬家成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.5115
04-30
2.5115
04-30
2.4503
04-29
2.4503
04-29
0.06122.50%開放開放
48005744長安裕隆混合C估值圖基金吧2.3348
04-30
2.3348
04-30
2.2736
04-29
2.2736
04-29
0.06122.69%開放開放
49014162萬家人工智能混合C估值圖基金吧2.1649
04-30
2.1649
04-30
2.1037
04-29
2.1037
04-29
0.06122.91%開放開放
50010685工銀前沿醫(yī)療股票C估值圖基金吧2.8130
04-30
2.8130
04-30
2.7520
04-29
2.7520
04-29
0.06102.22%開放開放
51014938同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A估值圖基金吧1.8064
04-30
1.8064
04-30
1.7455
04-29
1.7455
04-29
0.06093.49%開放開放
52016530鵬華碳中和主題混合A估值圖基金吧1.6358
04-30
1.6358
04-30
1.5749
04-29
1.5749
04-29
0.06093.87%限大額開放
53000976長城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.3656
04-30
2.3656
04-30
2.3051
04-29
2.3051
04-29
0.06052.62%限大額開放
54004890中郵健康文娛靈活配置混合A估值圖基金吧2.2139
04-30
2.2139
04-30
2.1537
04-29
2.1537
04-29
0.06022.80%開放開放
55519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧1.9472
04-30
3.2026
04-30
1.8870
04-29
3.1424
04-29
0.06023.19%開放開放
56016531鵬華碳中和主題混合C估值圖基金吧1.6165
04-30
1.6165
04-30
1.5563
04-29
1.5563
04-29
0.06023.87%限大額開放
57006257信澳先進智造股票型估值圖基金吧1.9643
04-30
2.5846
04-30
1.9042
04-29
2.5245
04-29
0.06013.16%開放開放
58014939同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C估值圖基金吧1.7842
04-30
1.7842
04-30
1.7242
04-29
1.7242
04-29
0.06003.48%開放開放
59022252中郵健康文娛靈活配置混合C估值圖基金吧2.2100
04-30
2.2100
04-30
2.1500
04-29
2.1500
04-29
0.06002.79%開放開放
60019412長城新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.3418
04-30
2.3418
04-30
2.2819
04-29
2.2819
04-29
0.05992.63%限大額開放
61006266永贏智能領先混合A估值圖基金吧1.8187
04-30
1.8187
04-30
1.7595
04-29
1.7595
04-29
0.05923.36%開放開放
62006233萬家汽車新趨勢混合A估值圖基金吧1.9494
04-30
2.4294
04-30
1.8903
04-29
2.3703
04-29
0.05913.13%開放開放
63005300萬家成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.4204
04-30
2.4204
04-30
2.3614
04-29
2.3614
04-29
0.05902.50%開放開放
64006269永贏智能領先混合C估值圖基金吧1.7934
04-30
1.7934
04-30
1.7350
04-29
1.7350
04-29
0.05843.37%開放開放
65660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧6.8508
04-30
6.9508
04-30
6.7926
04-29
6.8926
04-29
0.05820.86%開放開放
66050010博時特許價值混合A估值圖基金吧2.9660
04-30
3.4060
04-30
2.9080
04-29
3.3480
04-29
0.05801.99%開放開放
67006234萬家汽車新趨勢混合C估值圖基金吧1.8962
04-30
2.3657
04-30
1.8387
04-29
2.3082
04-29
0.05753.13%開放開放
68015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧6.7695
04-30
6.7695
04-30
6.7120
04-29
6.7120
04-29
0.05750.86%開放開放
69005176富國精準醫(yī)療混合A估值圖基金吧2.8501
04-30
2.8501
04-30
2.7927
04-29
2.7927
04-29
0.05742.06%開放開放
70700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧4.5400
04-30
4.6400
04-30
4.4830
04-29
4.5830
04-29
0.05701.27%開放開放
71018209富國精準醫(yī)療混合C估值圖基金吧2.8171
04-30
2.8171
04-30
2.7604
04-29
2.7604
04-29
0.05672.05%開放開放
72001801匯添富達欣混合A估值圖基金吧2.1930
04-30
2.2480
04-30
2.1370
04-29
2.1920
04-29
0.05602.62%開放開放
73240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧2.8020
04-30
3.7020
04-30
2.7460
04-29
3.6460
04-29
0.05602.04%開放開放
74019029華寶醫(yī)藥生物混合C估值圖基金吧2.7990
04-30
3.2600
04-30
2.7430
04-29
3.2040
04-29
0.05602.04%開放開放
75160212國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A估值圖基金吧3.2027
04-30
3.2027
04-30
3.1473
04-29
3.1473
04-29
0.05541.76%開放開放
76002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧3.7294
04-30
3.9697
04-30
3.6742
04-29
3.9145
04-29
0.05521.50%開放開放
77004905華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A估值圖基金吧2.5239
04-30
2.5239
04-30
2.4689
04-29
2.4689
04-29
0.05502.23%開放開放
78519029華夏穩(wěn)增混合估值圖基金吧2.7980
04-30
3.6030
04-30
2.7430
04-29
3.5480
04-29
0.05502.01%開放開放
79016616國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C估值圖基金吧3.1517
04-30
3.1517
04-30
3.0972
04-29
3.0972
04-29
0.05451.76%開放開放
80002165匯添富達欣混合C估值圖基金吧2.1090
04-30
2.1640
04-30
2.0550
04-29
2.1100
04-29
0.05402.63%開放開放
81019457平安先進制造主題股票發(fā)起A估值圖基金吧1.6136
04-30
1.6136
04-30
1.5604
04-29
1.5604
04-29
0.05323.41%開放開放
82005763中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C估值圖基金吧2.4459
04-30
2.5159
04-30
2.3928
04-29
2.4628
04-29
0.05312.22%開放開放
83000742國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧2.1290
04-30
3.0350
04-30
2.0760
04-29
2.9820
04-29
0.05302.55%開放開放
84010031華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C估值圖基金吧2.4324
04-30
2.4324
04-30
2.3795
04-29
2.3795
04-29
0.05292.22%開放開放
85004616中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A估值圖基金吧2.4272
04-30
2.4962
04-30
2.3744
04-29
2.4434
04-29
0.05282.22%開放開放
86005542前海開源盛鑫混合C估值圖基金吧1.4800
04-30
2.5900
04-30
1.4273
04-29
2.5373
04-29
0.05273.69%開放開放
87005541前海開源盛鑫混合A估值圖基金吧1.4738
04-30
2.5988
04-30
1.4212
04-29
2.5462
04-29
0.05263.70%開放開放
88019458平安先進制造主題股票發(fā)起C估值圖基金吧1.5992
04-30
1.5992
04-30
1.5466
04-29
1.5466
04-29
0.05263.40%開放開放
89000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧3.5236
04-30
3.5236
04-30
3.4714
04-29
3.4714
04-29
0.05221.50%開放開放
90001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧2.9829
04-30
2.9829
04-30
2.9307
04-29
2.9307
04-29
0.05221.78%開放開放
91014989國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C估值圖基金吧2.1070
04-30
2.1070
04-30
2.0550
04-29
2.0550
04-29
0.05202.53%開放開放
92002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧2.9543
04-30
2.9543
04-30
2.9025
04-29
2.9025
04-29
0.05181.78%開放開放
93005689中銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧2.1860
04-30
2.6495
04-30
2.1345
04-29
2.5980
04-29
0.05152.41%開放開放
94002085長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A估值圖基金吧1.6734
04-30
1.6734
04-30
1.6223
04-29
1.6223
04-29
0.05113.15%開放開放
95530019建信社會責任混合A估值圖基金吧2.0020
04-30
2.5120
04-30
1.9510
04-29
2.4610
04-29
0.05102.61%開放開放
96010159中銀醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧2.1465
04-30
2.5765
04-30
2.0959
04-29
2.5259
04-29
0.05062.41%開放開放
97000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧3.7900
04-30
3.7900
04-30
3.7400
04-29
3.7400
04-29
0.05001.34%開放開放
98021541建信社會責任混合C估值圖基金吧1.9930
04-30
1.9930
04-30
1.9430
04-29
1.9430
04-29
0.05002.57%開放開放
---
99018934長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C估值圖基金吧1.6382
04-30
1.6382
04-30
1.5883
04-29
1.5883
04-29
0.04993.14%開放開放
100021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.8344
04-30
1.8344
04-30
1.7847
04-29
1.7847
04-29
0.04972.78%限大額開放
101021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.8299
04-30
1.8299
04-30
1.7804
04-29
1.7804
04-29
0.04952.78%限大額開放
102021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.8493
04-30
1.8493
04-30
1.8000
04-29
1.8000
04-29
0.04932.74%限大額開放
103021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.8466
04-30
1.8466
04-30
1.7974
04-29
1.7974
04-29
0.04922.74%限大額開放
104007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.4701
04-29
2.4701
04-29
2.4210
04-28
2.4210
04-28
0.04912.03%限大額開放
105009092富國新材料新能源混合A估值圖基金吧1.5696
04-30
1.5696
04-30
1.5207
04-29
1.5207
04-29
0.04893.22%開放開放
106006128銀河和美生活混合A估值圖基金吧1.3097
04-30
1.3097
04-30
1.2615
04-29
1.2615
04-29
0.04823.82%開放開放
107001048富國新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.4140
04-30
2.4140
04-30
2.3660
04-29
2.3660
04-29
0.04802.03%限大額開放
108001576國泰智能裝備股票A估值圖基金吧1.9430
04-30
2.0450
04-30
1.8950
04-29
1.9970
04-29
0.04802.53%開放開放
109005967鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合估值圖基金吧1.3757
04-30
1.3757
04-30
1.3278
04-29
1.3278
04-29
0.04793.61%開放開放
110014243富國新材料新能源混合C估值圖基金吧1.5382
04-30
1.5382
04-30
1.4903
04-29
1.4903
04-29
0.04793.21%開放開放
111018148百嘉百瑞混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.4541
04-30
1.4541
04-30
1.4062
04-29
1.4062
04-29
0.04793.41%開放開放
112023751百嘉百瑞混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.4539
04-30
1.4539
04-30
1.4060
04-29
1.4060
04-29
0.04793.41%開放開放
113015665銀河和美生活混合C估值圖基金吧1.2866
04-30
1.2866
04-30
1.2393
04-29
1.2393
04-29
0.04733.82%開放開放
114020828東財北證50A估值圖基金吧1.7288
04-30
1.7288
04-30
1.6817
04-29
1.6817
04-29
0.04712.80%限大額開放
115001480財通成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.6640
04-30
1.6640
04-30
1.6170
04-29
1.6170
04-29
0.04702.91%開放開放
116001970泰信鑫選靈活配置混合A估值圖基金吧1.2920
04-30
1.2920
04-30
1.2450
04-29
1.2450
04-29
0.04703.78%開放開放
117001985富國低碳新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧2.2450
04-30
2.5250
04-30
2.1980
04-29
2.4780
04-29
0.04702.14%限大額開放
118011322國泰智能裝備股票C估值圖基金吧1.9100
04-30
2.0110
04-30
1.8630
04-29
1.9640
04-29
0.04702.52%開放開放
119015686富國新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.3750
04-30
2.3750
04-30
2.3280
04-29
2.3280
04-29
0.04702.02%限大額開放
120020829東財北證50C估值圖基金吧1.7234
04-30
1.7234
04-30
1.6764
04-29
1.6764
04-29
0.04702.80%限大額開放
121167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧2.5825
04-30
2.5825
04-30
2.5356
04-29
2.5356
04-29
0.04691.85%開放開放
122008640方正富邦科技創(chuàng)新A估值圖基金吧1.5325
04-30
1.5325
04-30
1.4863
04-29
1.4863
04-29
0.04623.11%開放開放
123000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.1840
04-30
3.1840
04-30
3.1380
04-29
3.1380
04-29
0.04601.47%開放開放
124000698寶盈科技30混合估值圖基金吧3.0540
04-30
3.0540
04-30
3.0080
04-29
3.0080
04-29
0.04601.53%開放開放
125002580泰信鑫選靈活配置混合C估值圖基金吧1.2820
04-30
1.2820
04-30
1.2360
04-29
1.2360
04-29
0.04603.72%開放開放
126011306富國低碳新經(jīng)濟混合C估值圖基金吧2.1900
04-30
2.1900
04-30
2.1440
04-29
2.1440
04-29
0.04602.15%限大額開放
127005819國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧1.7829
04-30
1.7829
04-30
1.7374
04-29
1.7374
04-29
0.04552.62%開放開放
128008641方正富邦科技創(chuàng)新C估值圖基金吧1.5090
04-30
1.5090
04-30
1.4635
04-29
1.4635
04-29
0.04553.11%開放開放
129018710鵬華滬深港新興成長混合C估值圖基金吧1.1509
04-30
1.1509
04-30
1.1054
04-29
1.1054
04-29
0.04554.12%開放開放
130004075交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.3242
04-30
2.3242
04-30
2.2789
04-29
2.2789
04-29
0.04531.99%開放開放
131007713華富科技動能混合A估值圖基金吧1.3502
04-30
1.4002
04-30
1.3049
04-29
1.3549
04-29
0.04533.47%開放開放
132006719國融融盛龍頭嚴選混合C估值圖基金吧1.8754
04-30
1.9254
04-30
1.8302
04-29
1.8802
04-29
0.04522.47%開放開放
133519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧6.8602
04-30
6.8602
04-30
6.8151
04-29
6.8151
04-29
0.04510.66%開放開放
134000831工銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧2.5180
04-30
2.5180
04-30
2.4730
04-29
2.4730
04-29
0.04501.82%開放開放
135100061富國中國中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.8780
04-29
3.4130
04-29
2.8330
04-28
3.3680
04-28
0.04501.59%開放開放
136160215國泰價值經(jīng)典混合(LOF)估值圖基金吧1.8790
04-30
2.4890
04-30
1.8340
04-29
2.4440
04-29
0.04502.45%開放開放
137017968華富科技動能混合C估值圖基金吧1.3332
04-30
1.3332
04-30
1.2884
04-29
1.2884
04-29
0.04483.48%開放開放
138240004華寶動力組合混合A估值圖基金吧2.5921
04-30
5.1021
04-30
2.5474
04-29
5.0574
04-29
0.04471.75%開放開放
139015585國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C估值圖基金吧1.7520
04-30
1.7520
04-30
1.7074
04-29
1.7074
04-29
0.04462.61%開放開放
140014046交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C估值圖基金吧2.2770
04-30
2.2770
04-30
2.2327
04-29
2.2327
04-29
0.04431.98%開放開放
141006718國融融盛龍頭嚴選混合A估值圖基金吧1.8291
04-30
1.8791
04-30
1.7850
04-29
1.8350
04-29
0.04412.47%開放開放
142610001信澳領先增長混合A估值圖基金吧1.4530
04-30
2.0051
04-30
1.4089
04-29
1.9610
04-29
0.04413.13%開放開放
143011151富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.1030
04-30
3.1030
04-30
3.0590
04-29
3.0590
04-29
0.04401.44%開放開放
144014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧6.7216
04-30
6.7216
04-30
6.6776
04-29
6.6776
04-29
0.04400.66%開放開放
145050026博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧2.3960
04-30
2.5350
04-30
2.3520
04-29
2.4910
04-29
0.04401.87%開放開放
146241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.2560
04-29
1.2560
04-29
1.2120
04-28
1.2120
04-28
0.04403.63%開放開放
147016257華寶動力組合混合C估值圖基金吧2.5502
04-30
2.5502
04-30
2.5064
04-29
2.5064
04-29
0.04381.75%開放開放
148020419鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.3058
04-30
1.3058
04-30
1.2621
04-29
1.2621
04-29
0.04373.46%開放開放
149020420鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.3009
04-30
1.3009
04-30
1.2573
04-29
1.2573
04-29
0.04363.47%開放開放
150005311萬家經(jīng)濟新動能混合A估值圖基金吧1.7838
04-30
1.7838
04-30
1.7404
04-29
1.7404
04-29
0.04342.49%開放開放
151015456信澳領先增長混合C估值圖基金吧1.4272
04-30
1.4272
04-30
1.3839
04-29
1.3839
04-29
0.04333.13%開放開放
152580009東吳多策略混合A估值圖基金吧1.7583
04-30
2.5213
04-30
1.7151
04-29
2.4781
04-29
0.04322.52%開放開放
153001790國泰智能汽車股票A估值圖基金吧1.8670
04-30
1.8670
04-30
1.8240
04-29
1.8240
04-29
0.04302.36%開放開放
154002482寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合估值圖基金吧2.0840
04-30
2.0840
04-30
2.0410
04-29
2.0410
04-29
0.04302.11%開放開放
155011323國泰智能汽車股票C估值圖基金吧1.8350
04-30
1.8350
04-30
1.7920
04-29
1.7920
04-29
0.04302.40%開放開放
156011895博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧2.3370
04-30
2.3370
04-30
2.2940
04-29
2.2940
04-29
0.04301.87%開放開放
157015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧3.7420
04-30
3.7420
04-30
3.6990
04-29
3.6990
04-29
0.04301.16%開放開放
158100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧3.8040
04-30
3.8540
04-30
3.7610
04-29
3.8110
04-29
0.04301.14%開放開放
159110023易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.4500
04-30
3.4500
04-30
3.4070
04-29
3.4070
04-29
0.04301.26%開放開放
160011949東吳多策略混合C估值圖基金吧1.7287
04-30
1.7287
04-30
1.6862
04-29
1.6862
04-29
0.04252.52%開放開放
161001613長城久祥混合A估值圖基金吧0.9794
04-30
0.9794
04-30
0.9372
04-29
0.9372
04-29
0.04224.50%開放開放
162005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧2.5362
04-30
2.5362
04-30
2.4940
04-29
2.4940
04-29
0.04221.69%開放開放
163018128博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.5456
04-30
1.5456
04-30
1.5035
04-29
1.5035
04-29
0.04212.80%限大額開放
164021981安聯(lián)中國精選混合A估值圖基金吧1.2270
04-30
1.2270
04-30
1.1849
04-29
1.1849
04-29
0.04213.55%開放開放
165000354長盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧1.6147
04-30
2.2627
04-30
1.5727
04-29
2.2207
04-29
0.04202.67%開放開放
166160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧7.2780
04-29
8.7780
04-29
7.2360
04-28
8.7360
04-28
0.04200.58%暫停開放
167481010工銀中小盤混合估值圖基金吧2.6310
04-30
2.6310
04-30
2.5890
04-29
2.5890
04-29
0.04201.62%開放開放
168519176浦銀安盛消費升級混合C估值圖基金吧1.7960
04-30
2.5560
04-30
1.7540
04-29
2.5140
04-29
0.04202.39%開放開放
169590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.7690
04-30
4.7690
04-30
4.7270
04-29
4.7270
04-29
0.04200.89%開放開放
170019020易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.4240
04-30
3.4240
04-30
3.3820
04-29
3.3820
04-29
0.04201.24%開放開放
171021982安聯(lián)中國精選混合C估值圖基金吧1.2238
04-30
1.2238
04-30
1.1818
04-29
1.1818
04-29
0.04203.55%開放開放
172022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧4.7600
04-30
4.7600
04-30
4.7180
04-29
4.7180
04-29
0.04200.89%開放開放
173200001長城久恒靈活配置混合A估值圖基金吧1.6789
04-30
3.1209
04-30
1.6371
04-29
3.0791
04-29
0.04182.55%開放開放
174017462長城久祥混合C估值圖基金吧0.9661
04-30
0.9661
04-30
0.9244
04-29
0.9244
04-29
0.04174.51%開放開放
175018129博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.5317
04-30
1.5317
04-30
1.4900
04-29
1.4900
04-29
0.04172.80%限大額開放
176018933長盛城鎮(zhèn)化主題混合C估值圖基金吧1.5978
04-30
1.5978
04-30
1.5562
04-29
1.5562
04-29
0.04162.67%開放開放
177005312萬家經(jīng)濟新動能混合C估值圖基金吧1.7063
04-30
1.7063
04-30
1.6648
04-29
1.6648
04-29
0.04152.49%開放開放
178018216長城久恒靈活配置混合C估值圖基金吧1.6580
04-30
1.6580
04-30
1.6167
04-29
1.6167
04-29
0.04132.55%開放開放
179017512廣發(fā)北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.5664
04-30
1.5664
04-30
1.5253
04-29
1.5253
04-29
0.04112.69%限大額開放
180015143中歐智能制造混合A估值圖基金吧1.4048
04-30
1.4048
04-30
1.3638
04-29
1.3638
04-29
0.04103.01%限大額開放
181519125浦銀安盛消費升級混合A估值圖基金吧1.7640
04-30
2.5740
04-30
1.7230
04-29
2.5330
04-29
0.04102.38%開放開放
182014279匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A估值圖基金吧1.6256
04-30
1.6886
04-30
1.5847
04-29
1.6477
04-29
0.04092.58%暫停暫停
183005094萬家臻選混合A估值圖基金吧2.5321
04-30
2.5321
04-30
2.4913
04-29
2.4913
04-29
0.04081.64%限大額開放
184017513廣發(fā)北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.5557
04-30
1.5557
04-30
1.5149
04-29
1.5149
04-29
0.04082.69%限大額開放
185022709萬家臻選混合C估值圖基金吧2.5274
04-30
2.5274
04-30
2.4866
04-29
2.4866
04-29
0.04081.64%限大額開放
186015641銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3903
04-30
1.3903
04-30
1.3496
04-29
1.3496
04-29
0.04073.02%開放開放
187019863招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C估值圖基金吧2.7218
04-30
2.7218
04-30
2.6811
04-29
2.6811
04-29
0.04071.52%開放開放
188016303中信建投北交所精選兩年定開混合A估值圖基金吧2.0173
04-30
2.0173
04-30
1.9767
04-29
1.9767
04-29
0.04062.05%封閉期封閉期
189014280匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C估值圖基金吧1.6025
04-30
1.6655
04-30
1.5622
04-29
1.6252
04-29
0.04032.58%暫停暫停
190015144中歐智能制造混合C估值圖基金吧1.3821
04-30
1.3821
04-30
1.3418
04-29
1.3418
04-29
0.04033.00%限大額開放
191015642銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.3812
04-30
1.3812
04-30
1.3409
04-29
1.3409
04-29
0.04033.01%開放開放
192016304中信建投北交所精選兩年定開混合C估值圖基金吧1.9955
04-30
1.9955
04-30
1.9553
04-29
1.9553
04-29
0.04022.06%封閉期封閉期
193005495創(chuàng)金合信科技成長股票A估值圖基金吧1.6809
04-30
1.6809
04-30
1.6408
04-29
1.6408
04-29
0.04012.44%開放開放
194001417匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A估值圖基金吧1.5560
04-30
1.5560
04-30
1.5160
04-29
1.5160
04-29
0.04002.64%開放開放
195003397銀華體育文化靈活配置混合A估值圖基金吧1.4930
04-30
1.4930
04-30
1.4530
04-29
1.4530
04-29
0.04002.75%開放開放
196020026國泰成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8900
04-30
2.4120
04-30
1.8500
04-29
2.3720
04-29
0.04002.16%開放開放
197519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧4.9280
04-30
4.9280
04-30
4.8880
04-29
4.8880
04-29
0.04000.82%開放開放
198005776中加轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧2.3986
04-30
2.3986
04-30
2.3587
04-29
2.3587
04-29
0.03991.69%開放開放
199217020招商安達靈活配置混合估值圖基金吧1.5880
04-30
1.8859
04-30
1.5481
04-29
1.8460
04-29
0.03992.58%開放開放
200018112工銀北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.4690
04-30
1.4690
04-30
1.4292
04-29
1.4292
04-29
0.03982.78%開放開放
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