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中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A(165520
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.40%
近1年：27.83%

單位凈值 (2025-08-01)

1.8403-0.42%
近3月：17.07%
近3年：5.41%

累計凈值

1.7495
近6月：18.01%
成立來：100.54%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：8.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2013-08-30管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800有色 | 年化跟蹤誤差：1.50%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.8403 1.7495 -0.42%
    07-31 1.8481 1.7542 -3.14%
    07-30 1.9081 1.7910 -0.36%
    07-29 1.9149 1.7951 -0.25%
    07-28 1.9197 1.7981 -0.30%
    07-25 1.9255 1.8016 -0.07%
    07-24 1.9268 1.8024 2.72%
    07-23 1.8757 1.7711 -0.24%
    07-22 1.8802 1.7739 2.00%
    07-21 1.8433 1.7513 2.57%
    07-18 1.7972 1.7231 2.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.42%
    5.40%
    17.07%
    18.01%
    23.29%
    27.83%
    15.95%
    5.41%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.67%
    5.49%
    16.78%
    17.98%
    23.53%
    27.73%
    13.29%
    1.33%
    同類排名
    4063 | 4162
    1213 | 4072
    485 | 3848
    632 | 3512
    290 | 3420
    1443 | 2942
    533 | 2251
    764 | 1832
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3140.85%
    2024-06-3034.76%
    2023-12-3132.79%
    2023-06-3038.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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