開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000001華夏成長(zhǎng)混合估值圖基金吧0.9360
08-01
3.4990
08-01
0.9400
07-31
3.5030
07-31
-0.0040-0.43%開放開放
2000003中海可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧0.9570
08-01
1.1670
08-01
0.9580
07-31
1.1680
07-31
-0.0010-0.10%開放開放
3000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.9350
08-01
1.1450
08-01
0.9370
07-31
1.1470
07-31
-0.0020-0.21%開放開放
4000005嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧1.0265
08-01
1.5530
08-01
1.0263
07-31
1.5528
07-31
0.00020.02%暫停暫停
5000006西部利得量化成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.2736
08-01
2.6016
08-01
2.2659
07-31
2.5939
07-31
0.00770.34%開放開放
6000008嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8258
08-01
1.8918
08-01
1.8292
07-31
1.8952
07-31
-0.0034-0.19%開放開放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧16.1020
08-01
23.3580
08-01
16.1600
07-31
23.4160
07-31
-0.0580-0.36%限大額開放
8000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.9207
08-01
1.9207
08-01
1.9193
07-31
1.9193
07-31
0.00140.07%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1751
08-01
1.5657
08-01
1.1748
07-31
1.5654
07-31
0.00030.03%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1674
08-01
1.4982
08-01
1.1672
07-31
1.4980
07-31
0.00020.02%開放開放
11000017財(cái)通可持續(xù)混合估值圖基金吧1.5330
08-01
3.3520
08-01
1.5430
07-31
3.3620
07-31
-0.0100-0.65%限大額開放
12000020景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.3670
08-01
3.5350
08-01
3.3820
07-31
3.5500
07-31
-0.0150-0.44%開放開放
13000021華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧2.6090
08-01
3.7790
08-01
2.6270
07-31
3.7970
07-31
-0.0180-0.69%開放開放
14000024大摩雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2095
08-01
1.7003
08-01
1.2097
07-31
1.7005
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
15000025大摩雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.1836
08-01
1.6508
08-01
1.1838
07-31
1.6510
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
16000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0601
08-01
1.5831
08-01
1.0595
07-31
1.5825
07-31
0.00060.06%開放開放
17000029富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.7710
08-01
2.9660
08-01
2.7750
07-31
2.9700
07-31
-0.0040-0.14%開放開放
18000030長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.1119
08-01
2.0585
08-01
1.1152
07-31
2.0646
07-31
-0.0033-0.30%開放開放
19000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧2.1260
08-01
2.1260
08-01
2.1290
07-31
2.1290
07-31
-0.0030-0.14%開放開放
20000032易方達(dá)信用債債券A估值圖基金吧1.1287
08-01
1.6257
08-01
1.1285
07-31
1.6255
07-31
0.00020.02%暫停開放
21000033易方達(dá)信用債債券C估值圖基金吧1.1270
08-01
1.5670
08-01
1.1267
07-31
1.5667
07-31
0.00030.03%開放開放
22000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1863
08-01
1.2287
08-01
1.1858
07-31
1.2282
07-31
0.00050.04%限大額開放
23000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.9825
08-01
3.9825
08-01
3.9965
07-31
3.9965
07-31
-0.0140-0.35%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2699
07-31
1.2699
07-31
1.2736
07-30
1.2736
07-30
-0.0037-0.29%限大額開放
25000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9963
08-01
2.4851
08-01
1.9999
07-31
2.4887
07-31
-0.0036-0.18%開放開放
26000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.2890
07-31
5.2890
07-31
5.2700
07-30
5.2700
07-30
0.01900.36%限大額開放
27000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.5140
07-31
4.5140
07-31
4.5010
07-30
4.5010
07-30
0.01300.29%暫停開放
28000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5130
08-01
1.9180
08-01
1.5140
07-31
1.9190
07-31
-0.0010-0.07%開放開放
29000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.4580
08-01
1.8370
08-01
1.4590
07-31
1.8380
07-31
-0.0010-0.07%開放開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.9500
08-01
2.2521
08-01
1.9453
07-31
2.2474
07-31
0.00470.24%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8940
08-01
2.1857
08-01
1.8895
07-31
2.1812
07-31
0.00450.24%開放開放
32000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5225
08-01
1.5225
08-01
1.5299
07-31
1.5299
07-31
-0.0074-0.48%開放開放
33000053鵬華永誠(chéng)一年定開債券估值圖基金吧1.0585
08-01
1.8663
08-01
1.0583
07-31
1.8660
07-31
0.00020.02%暫停暫停
34000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3425
08-01
1.7128
08-01
1.3436
07-31
1.7139
07-31
-0.0011-0.08%開放開放
35000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.9626
07-31
1.0025
07-31
0.9678
07-30
1.0077
07-30
-0.0052-0.54%限大額開放
---
36000056建信消費(fèi)升級(jí)混合估值圖基金吧2.0760
08-01
2.0760
08-01
2.0770
07-31
2.0770
07-31
-0.0010-0.05%開放開放
37000057中銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧1.6970
08-01
1.6970
08-01
1.7060
07-31
1.7060
07-31
-0.0090-0.53%開放開放
38000058國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.5418
08-01
1.9504
08-01
1.5418
07-31
1.9504
07-31
0.00000.00%開放開放
39000059國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧1.0841
08-01
1.6441
08-01
1.0834
07-31
1.6434
07-31
0.00070.06%開放開放
40000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.3570
08-01
1.3570
08-01
1.3550
07-31
1.3550
07-31
0.00200.15%開放開放
41000063長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.4970
08-01
1.4970
08-01
1.4940
07-31
1.4940
07-31
0.00300.20%開放開放
42000064大摩18個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0750
08-01
1.7480
08-01
1.0730
07-25
1.7460
07-25
------暫停暫停
43000065國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧2.1202
08-01
2.3899
08-01
2.1207
07-31
2.3904
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
44000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧1.6145
08-01
2.2786
08-01
1.6332
07-31
2.3050
07-31
-0.0187-1.14%開放開放
45000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.7952
08-01
1.1952
08-01
0.7944
07-31
1.1944
07-31
0.00080.10%限大額開放
46000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7644
08-01
1.1544
08-01
0.7636
07-31
1.1536
07-31
0.00080.10%限大額開放
47000069國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.1540
08-01
1.6836
08-01
1.1536
07-31
1.6832
07-31
0.00040.03%開放開放
48000070國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C估值圖基金吧1.1516
08-01
1.6400
08-01
1.1513
07-31
1.6397
07-31
0.00030.03%開放開放
49000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5031
08-01
1.5031
08-01
1.5187
07-31
1.5187
07-31
-0.0156-1.03%開放開放
50000072華安穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧1.3515
08-01
2.3749
08-01
1.3524
07-31
2.3765
07-31
-0.0009-0.07%開放開放
51000073摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A估值圖基金吧1.9276
08-01
1.9276
08-01
1.9312
07-31
1.9312
07-31
-0.0036-0.19%開放開放
52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8410
08-01
1.8410
08-01
1.8400
07-31
1.8400
07-31
0.00100.05%暫停暫停
53000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2102
08-01
0.2102
08-01
0.2124
07-31
0.2124
07-31
-0.0022-1.04%開放開放
---
54000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2102
08-01
0.2102
08-01
0.2124
07-31
0.2124
07-31
-0.0022-1.04%開放開放
---
55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7530
08-01
1.7530
08-01
1.7520
07-31
1.7520
07-31
0.00100.06%暫停暫停
56000078工銀信用純債三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6554
08-01
1.6554
08-01
1.6547
07-31
1.6547
07-31
0.00070.04%暫停暫停
57000079工銀信用純債三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.5791
08-01
1.5791
08-01
1.5785
07-31
1.5785
07-31
0.00060.04%暫停暫停
58000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5581
08-01
1.5581
08-01
1.5538
07-31
1.5538
07-31
0.00430.28%開放開放
59000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4869
08-01
1.4869
08-01
1.4829
07-31
1.4829
07-31
0.00400.27%開放開放
60000082嘉實(shí)研究阿爾法股票A估值圖基金吧1.8320
08-01
2.6670
08-01
1.8360
07-31
2.6710
07-31
-0.0040-0.22%開放開放
61000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.8160
08-01
4.8160
08-01
4.8120
07-31
4.8120
07-31
0.00400.08%開放開放
62000084博時(shí)安盈債券A估值圖基金吧1.2580
08-01
1.4774
08-01
1.2578
07-31
1.4772
07-31
0.00020.02%開放開放
63000085博時(shí)安盈債券C估值圖基金吧1.2285
08-01
1.4194
08-01
1.2283
07-31
1.4192
07-31
0.00020.02%暫停開放
64000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1715
08-01
1.5644
08-01
1.1713
07-31
1.5642
07-31
0.00020.02%開放開放
65000089民生加銀高等級(jí)信用債C估值圖基金吧1.1082
08-01
1.1082
08-01
1.1080
07-31
1.1080
07-31
0.00020.02%開放開放
66000090民生加銀高等級(jí)信用債A估值圖基金吧1.1219
08-01
1.1219
08-01
1.1216
07-31
1.1216
07-31
0.00030.03%開放開放
67000103國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7779
07-31
0.7779
07-31
0.7758
07-30
0.7758
07-30
0.00210.27%限大額開放
68000104華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.2863
08-01
1.5523
08-01
1.2862
07-31
1.5522
07-31
0.00010.01%開放開放
69000105建信安心回報(bào)債券A估值圖基金吧1.0540
08-01
1.5460
08-01
1.0540
07-31
1.5460
07-31
0.00000.00%暫停暫停
70000106建信安心回報(bào)債券C估值圖基金吧1.0290
08-01
1.4890
08-01
1.0290
07-31
1.4890
07-31
0.00000.00%暫停暫停
71000107富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3170
08-01
1.7420
08-01
1.3160
07-31
1.7410
07-31
0.00100.08%開放開放
72000109富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2700
08-01
1.6750
08-01
1.2700
07-31
1.6750
07-31
0.00000.00%暫停開放
73000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.4253
08-01
1.9697
08-01
1.4247
07-31
1.9689
07-31
0.00060.04%開放開放
74000111易方達(dá)純債1年定開債A估值圖基金吧1.0250
08-01
1.5800
08-01
1.0240
07-31
1.5790
07-31
0.00100.10%開放開放
75000112易方達(dá)純債1年定開債C估值圖基金吧1.0240
08-01
1.5320
08-01
1.0240
07-31
1.5320
07-31
0.00000.00%開放開放
76000116嘉實(shí)豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0207
08-01
1.5608
08-01
1.0204
07-31
1.5605
07-31
0.00030.03%暫停暫停
77000117廣發(fā)輪動(dòng)配置混合估值圖基金吧2.2430
08-01
2.2430
08-01
2.2360
07-31
2.2360
07-31
0.00700.31%開放開放
78000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5822
08-01
2.3851
08-01
1.5852
07-31
2.3881
07-31
-0.0030-0.19%限大額開放
79000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5747
08-01
2.3271
08-01
1.5777
07-31
2.3301
07-31
-0.0030-0.19%限大額開放
80000120中銀美麗中國(guó)混合估值圖基金吧2.1620
08-01
2.1970
08-01
2.1790
07-31
2.2140
07-31
-0.0170-0.78%開放開放
81000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.4850
08-01
2.4850
08-01
2.4910
07-31
2.4910
07-31
-0.0060-0.24%開放開放
82000122匯添富實(shí)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5195
08-01
1.7935
08-01
1.5185
07-31
1.7925
07-31
0.00100.07%開放開放
83000123匯添富實(shí)業(yè)債債券C估值圖基金吧1.4393
08-01
1.7133
08-01
1.4383
07-31
1.7123
07-31
0.00100.07%開放開放
84000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.5330
08-01
3.8330
08-01
3.5310
07-31
3.8310
07-31
0.00200.06%開放開放
85000126招商安潤(rùn)靈活配置混合A估值圖基金吧1.9630
08-01
2.3070
08-01
1.9788
07-31
2.3228
07-31
-0.0158-0.80%開放開放
86000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.5263
08-01
2.9208
08-01
2.5311
07-31
2.9256
07-31
-0.0048-0.19%開放開放
87000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3151
08-01
1.5191
08-01
1.3149
07-31
1.5189
07-31
0.00020.02%限大額開放
88000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3615
08-01
1.5715
08-01
1.3613
07-31
1.5713
07-31
0.00020.01%開放開放
89000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6474
08-01
1.9474
08-01
1.6469
07-31
1.9469
07-31
0.00050.03%開放開放
90000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5697
08-01
1.8697
08-01
1.5692
07-31
1.8692
07-31
0.00050.03%開放開放
91000134中信保誠(chéng)嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0096
08-01
1.1657
08-01
1.0093
07-31
1.1654
07-31
0.00030.03%暫停開放
92000135中信保誠(chéng)嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
08-01
1.0000
08-01
1.0000
07-31
1.0000
07-31
0.00000.00%暫停開放
93000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.7019
08-01
4.0629
08-01
3.7343
07-31
4.0953
07-31
-0.0324-0.87%開放開放
94000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1460
08-01
1.6911
08-01
1.1460
07-31
1.6911
07-31
0.00000.00%暫停暫停
95000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.1115
08-01
1.6316
08-01
1.1115
07-31
1.6316
07-31
0.00000.00%暫停暫停
96000139富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0062
08-01
1.4837
08-01
1.0061
07-31
1.4836
07-31
0.00010.01%限大額開放
97000141富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0058
08-01
1.4493
08-01
1.0056
07-31
1.4491
07-31
0.00020.02%限大額開放
98000142融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1563
08-01
1.7212
08-01
1.1559
07-31
1.7207
07-31
0.00040.03%開放開放
99000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.9163
08-01
2.1083
08-01
1.9138
07-31
2.1058
07-31
0.00250.13%開放開放
100000147易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.2235
08-01
1.5455
08-01
1.2232
07-31
1.5452
07-31
0.00030.02%開放開放
101000148易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.2020
08-01
1.5100
08-01
1.2017
07-31
1.5097
07-31
0.00030.02%開放開放
102000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3707
08-01
1.7557
08-01
1.3703
07-31
1.7553
07-31
0.00040.03%開放開放
103000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3169
08-01
1.6999
08-01
1.3166
07-31
1.6996
07-31
0.00030.02%開放開放
104000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1016
08-01
1.6059
08-01
1.1015
07-31
1.6058
07-31
0.00010.01%開放開放
105000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0948
08-01
1.5538
08-01
1.0948
07-31
1.5538
07-31
0.00000.00%開放開放
106000165國(guó)投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧1.8328
08-01
3.6468
08-01
1.8464
07-31
3.6604
07-31
-0.0136-0.74%開放開放
107000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.0856
08-01
1.5873
08-01
1.0930
07-31
1.5976
07-31
-0.0074-0.68%開放開放
108000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.0390
08-01
2.2490
08-01
2.0450
07-31
2.2550
07-31
-0.0060-0.29%開放開放
109000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.8640
08-01
2.3310
08-01
1.8640
07-31
2.3310
07-31
0.00000.00%開放開放
110000172華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A估值圖基金吧1.4650
08-01
2.7270
08-01
1.4730
07-31
2.7350
07-31
-0.0080-0.54%開放開放
111000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧2.6830
08-01
2.9350
08-01
2.6820
07-31
2.9340
07-31
0.00100.04%開放開放
112000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7687
08-01
1.8037
08-01
1.7676
07-31
1.8026
07-31
0.00110.06%開放開放
113000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6342
08-01
1.6692
08-01
1.6332
07-31
1.6682
07-31
0.00100.06%開放開放
114000176嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5592
08-01
1.5592
08-01
1.5658
07-31
1.5658
07-31
-0.0066-0.42%開放開放
115000179廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1680
07-31
1.7830
07-31
1.1850
07-30
1.8000
07-30
-0.0170-1.43%限大額開放
116000180廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1634
07-31
0.2557
07-31
0.1659
07-30
0.2582
07-30
-0.0025-1.51%限大額開放
---
117000181景順長(zhǎng)城四季金利債券A估值圖基金吧1.2540
08-01
1.6350
08-01
1.2540
07-31
1.6350
07-31
0.00000.00%開放開放
118000182景順長(zhǎng)城四季金利債券C估值圖基金吧1.2320
08-01
1.5740
08-01
1.2320
07-31
1.5740
07-31
0.00000.00%開放開放
119000183嘉實(shí)豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0038
08-01
1.5726
08-01
1.0048
07-25
1.5736
07-25
------暫停暫停
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9920
08-01
2.1380
08-01
1.9920
07-31
2.1380
07-31
0.00000.00%開放開放
121000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9430
08-01
2.0880
08-01
1.9430
07-31
2.0880
07-31
0.00000.00%開放開放
122000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0741
08-01
1.5866
08-01
1.0739
07-31
1.5864
07-31
0.00020.02%限大額開放
123000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1659
08-01
1.6295
08-01
1.1656
07-31
1.6292
07-31
0.00030.03%開放開放
124000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1528
08-01
1.5745
08-01
1.1525
07-31
1.5742
07-31
0.00030.03%開放開放
125000189易方達(dá)豐華債券A估值圖基金吧1.3470
08-01
1.5623
08-01
1.3479
07-31
1.5632
07-31
-0.0009-0.07%開放開放
126000190中銀新回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.7690
08-01
2.0890
08-01
1.7680
07-31
2.0880
07-31
0.00100.06%開放開放
127000191富國(guó)信用債債券A/B估值圖基金吧1.3276
08-01
1.6181
08-01
1.3272
07-31
1.6177
07-31
0.00040.03%開放開放
128000192富國(guó)信用債債券C估值圖基金吧1.2935
08-01
1.5590
08-01
1.2931
07-31
1.5586
07-31
0.00040.03%開放開放
129000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0869
08-01
1.6379
08-01
1.0864
07-31
1.6374
07-31
0.00050.05%開放開放
130000195工銀成長(zhǎng)收益混合A估值圖基金吧1.5820
08-01
2.1520
08-01
1.5840
07-31
2.1550
07-31
-0.0020-0.13%開放開放
131000196工銀成長(zhǎng)收益混合B估值圖基金吧1.4950
08-01
1.9950
08-01
1.4960
07-31
1.9960
07-31
-0.0010-0.07%開放開放
132000197富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1219
08-01
1.5799
08-01
1.1214
07-31
1.5794
07-31
0.00050.04%暫停暫停
133000199國(guó)泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.5244
08-01
2.0590
08-01
1.5208
07-31
2.0548
07-31
0.00360.24%開放開放
134000200博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2515
08-01
1.7684
08-01
1.2510
07-31
1.7677
07-31
0.00050.04%開放開放
135000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧0.9987
08-01
1.7089
08-01
0.9969
07-25
1.7058
07-25
------暫停暫停
136000205易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.1544
08-01
1.6304
08-01
1.1540
07-31
1.6300
07-31
0.00040.03%暫停開放
137000206易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.1543
08-01
1.5973
08-01
1.1540
07-31
1.5970
07-31
0.00030.03%開放開放
138000207建信雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2400
08-01
1.5020
08-01
1.2390
07-31
1.5010
07-31
0.00100.08%開放開放
139000208建信雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2310
08-01
1.4420
08-01
1.2310
07-31
1.4420
07-31
0.00000.00%開放開放
140000209中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.2698
08-01
2.2698
08-01
2.2729
07-31
2.2729
07-31
-0.0031-0.14%開放開放
141000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2842
08-01
1.6262
08-01
1.2826
07-25
1.6246
07-25
------暫停暫停
142000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2334
08-01
1.5624
08-01
1.2320
07-25
1.5610
07-25
------暫停暫停
143000214廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合估值圖基金吧1.4350
08-01
2.0650
08-01
1.4420
07-31
2.0720
07-31
-0.0070-0.49%限大額開放
144000215廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.6959
08-01
2.0949
08-01
1.6936
07-31
2.0926
07-31
0.00230.14%開放開放
145000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6744
08-01
2.6744
08-01
2.6745
07-31
2.6745
07-31
-0.00010.00%開放開放
146000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6099
08-01
2.6099
08-01
2.6100
07-31
2.6100
07-31
-0.00010.00%開放開放
147000218國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7845
08-01
2.7845
08-01
2.7846
07-31
2.7846
07-31
-0.00010.00%開放開放
148000219博時(shí)裕益混合估值圖基金吧2.5460
08-01
2.7980
08-01
2.5440
07-31
2.7960
07-31
0.00200.08%開放開放
149000220富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.0440
08-01
4.0440
08-01
4.0400
07-31
4.0400
07-31
0.00400.10%開放開放
150000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3363
08-01
1.5343
08-01
1.3360
07-31
1.5340
07-31
0.00030.02%暫停暫停
151000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2749
08-01
1.4649
08-01
1.2747
07-31
1.4647
07-31
0.00020.02%暫停暫停
152000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0390
08-01
1.6510
08-01
1.0380
07-25
1.6500
07-25
------暫停暫停
153000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0062
08-01
1.5569
08-01
1.0046
07-25
1.5545
07-25
------暫停暫停
154000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7640
08-01
1.7640
08-01
1.7630
07-31
1.7630
07-31
0.00100.06%開放開放
155000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0563
08-01
1.3953
08-01
1.0548
07-25
1.3938
07-25
------暫停暫停
156000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0481
08-01
1.3621
08-01
1.0467
07-25
1.3607
07-25
------暫停暫停
157000241寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧0.7502
08-01
2.3172
08-01
0.7520
07-31
2.3190
07-31
-0.0018-0.24%開放開放
158000242景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.0240
08-01
3.5740
08-01
3.0260
07-31
3.5760
07-31
-0.0020-0.07%開放開放
159000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3665
08-01
1.7320
08-01
1.3647
07-25
1.7302
07-25
------暫停暫停
160000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3362
08-01
1.6685
08-01
1.3346
07-25
1.6669
07-25
------暫停暫停
161000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1907
08-01
2.1907
08-01
2.1912
07-31
2.1912
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
162000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.9480
08-01
3.9920
08-01
2.9420
07-31
3.9860
07-31
0.00600.20%開放開放
163000252景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1983
08-01
1.5562
08-01
1.1978
07-31
1.5557
07-31
0.00050.04%開放開放
164000253景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1870
08-01
1.4967
08-01
1.1866
07-31
1.4963
07-31
0.00040.03%開放開放
165000254長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A估值圖基金吧1.1152
08-01
1.6898
08-01
1.1152
07-31
1.6898
07-31
0.00000.00%暫停暫停
166000255長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C估值圖基金吧1.1130
08-01
1.6364
08-01
1.1130
07-31
1.6364
07-31
0.00000.00%暫停暫停
167000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.5605
08-01
4.5605
08-01
4.5783
07-31
4.5783
07-31
-0.0178-0.39%開放開放
168000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.1390
08-01
3.4160
08-01
3.1600
07-31
3.4370
07-31
-0.0210-0.66%開放開放
169000264博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧0.8670
08-01
0.7580
08-01
0.8710
07-31
0.7610
07-31
-0.0040-0.46%開放開放
170000265易方達(dá)恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0420
08-01
1.5010
08-01
1.0418
07-31
1.5008
07-31
0.00020.02%暫停暫停
171000266易方達(dá)恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0366
08-01
1.4526
08-01
1.0364
07-31
1.4524
07-31
0.00020.02%暫停暫停
172000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.1150
08-01
1.7760
08-01
1.1140
07-25
1.7750
07-25
------暫停暫停
173000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.1120
08-01
1.7210
08-01
1.1120
07-25
1.7210
07-25
------暫停暫停
174000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.5892
08-01
2.4274
08-01
1.5706
07-31
2.3990
07-31
0.01861.18%開放開放
175000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1490
08-01
1.6480
08-01
1.1470
07-25
1.6460
07-25
------暫停暫停
176000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1370
08-01
1.6040
08-01
1.1360
07-25
1.6030
07-25
------暫停暫停
177000273華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8395
08-01
2.5615
08-01
1.8383
07-31
2.5603
07-31
0.00120.07%開放開放
178000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2117
07-31
1.2817
07-31
1.2109
07-30
1.2809
07-30
0.00080.07%限大額開放
179000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1695
07-31
0.1802
07-31
0.1695
07-30
0.1802
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
180000277博時(shí)雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0018
08-01
2.1001
08-01
0.9998
07-25
2.0959
07-25
------封閉期封閉期
181000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7280
08-01
2.2850
08-01
0.7290
07-31
2.2860
07-31
-0.0010-0.14%開放開放
182000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0571
08-01
1.5676
08-01
1.0566
07-31
1.5671
07-31
0.00050.05%開放開放
183000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0966
08-01
1.5828
08-01
1.0964
07-31
1.5826
07-31
0.00020.02%暫停暫停
184000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6367
07-31
0.9712
07-31
0.6363
07-30
0.9708
07-30
0.00040.06%限大額開放
185000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.5970
08-01
3.0850
08-01
2.6060
07-31
3.0940
07-31
-0.0090-0.35%開放開放
186000295鵬華豐實(shí)定期開放債券A估值圖基金吧1.1082
08-01
1.5702
08-01
1.1080
07-31
1.5700
07-31
0.00020.02%暫停暫停
187000296鵬華豐實(shí)定期開放債券B估值圖基金吧1.1235
08-01
1.5197
08-01
1.1233
07-31
1.5195
07-31
0.00020.02%暫停暫停
188000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5608
08-01
1.6178
08-01
1.5608
07-31
1.6178
07-31
0.00000.00%開放開放
189000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1680
08-01
1.3950
08-01
1.1670
07-31
1.3940
07-31
0.00100.09%開放開放
190000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1460
08-01
1.3640
08-01
1.1460
07-31
1.3640
07-31
0.00000.00%開放開放
191000305中銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.1240
08-01
1.6132
08-01
1.1237
07-31
1.6129
07-31
0.00030.03%開放開放
192000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1297
08-01
1.5921
08-01
1.1294
07-31
1.5918
07-31
0.00030.03%開放開放
193000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5395
08-01
2.5395
08-01
2.5397
07-31
2.5397
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
194000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧5.1220
08-01
5.1220
08-01
5.1560
07-31
5.1560
07-31
-0.0340-0.66%開放開放
195000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧3.3920
08-01
3.3920
08-01
3.3960
07-31
3.3960
07-31
-0.0040-0.12%開放開放
196000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5160
08-01
1.8660
08-01
1.5154
07-31
1.8654
07-31
0.00060.04%暫停暫停
197000311景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3190
08-01
2.6590
08-01
2.3260
07-31
2.6660
07-31
-0.0070-0.30%開放開放
198000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1907
08-01
2.5507
08-01
2.2000
07-31
2.5600
07-31
-0.0093-0.42%開放開放
199000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0592
08-01
2.4192
08-01
2.0679
07-31
2.4279
07-31
-0.0087-0.42%開放開放
200000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.0050
08-01
2.2180
08-01
2.0200
07-31
2.2330
07-31
-0.0150-0.74%開放開放
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