開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.0390
12-19
3.6120
12-19
1.0370
12-18
3.6100
12-18
0.00200.19%開放開放
2000003中海可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.0050
12-19
1.2150
12-19
1.0000
12-18
1.2100
12-18
0.00500.50%開放開放
3000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.9810
12-19
1.1910
12-19
0.9760
12-18
1.1860
12-18
0.00500.51%開放開放
4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.0201
12-19
1.5554
12-19
1.0205
12-18
1.5550
12-18
0.00040.04%暫停暫停
5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.5491
12-19
2.8771
12-19
2.5231
12-18
2.8511
12-18
0.02601.03%開放開放
6000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0996
12-19
2.1656
12-19
2.0805
12-18
2.1465
12-18
0.01910.92%開放開放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.9670
12-19
26.2230
12-19
18.9030
12-18
26.1590
12-18
0.06400.34%限大額開放
8000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.1093
12-19
2.1093
12-19
2.1017
12-18
2.1017
12-18
0.00760.36%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1802
12-19
1.5708
12-19
1.1797
12-18
1.5703
12-18
0.00050.04%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1708
12-19
1.5016
12-19
1.1702
12-18
1.5010
12-18
0.00060.05%開放開放
11000017財通可持續(xù)混合估值圖基金吧2.2390
12-19
4.0580
12-19
2.2490
12-18
4.0680
12-18
-0.0100-0.44%限大額開放
12000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧4.0760
12-19
4.2440
12-19
4.0470
12-18
4.2150
12-18
0.02900.72%開放開放
13000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧3.0750
12-19
4.2450
12-19
3.0660
12-18
4.2360
12-18
0.00900.29%開放開放
14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.2159
12-19
1.7067
12-19
1.2155
12-18
1.7063
12-18
0.00040.03%開放開放
15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.1880
12-19
1.6552
12-19
1.1877
12-18
1.6549
12-18
0.00030.03%開放開放
16000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0980
12-19
1.6431
12-19
1.0952
12-18
1.6403
12-18
0.00280.26%開放開放
17000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.9590
12-19
3.1540
12-19
2.9550
12-18
3.1500
12-18
0.00400.14%開放開放
18000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2166
12-19
2.2523
12-19
1.2115
12-18
2.2428
12-18
0.00510.42%開放開放
19000031華夏復興混合A估值圖基金吧2.5860
12-19
2.5860
12-19
2.5880
12-18
2.5880
12-18
-0.0020-0.08%開放開放
20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.1229
12-19
1.6249
12-19
1.1220
12-18
1.6240
12-18
0.00090.08%暫停開放
21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.1203
12-19
1.5643
12-19
1.1195
12-18
1.5635
12-18
0.00080.07%開放開放
22000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1903
12-19
1.2327
12-19
1.1898
12-18
1.2322
12-18
0.00050.04%限大額開放
23000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.9371
12-19
4.9371
12-19
4.9272
12-18
4.9272
12-18
0.00990.20%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3261
12-18
1.3261
12-18
1.3128
12-17
1.3128
12-17
0.01331.01%限大額開放
25000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1592
12-19
2.6480
12-19
2.1503
12-18
2.6391
12-18
0.00890.41%開放開放
26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.6480
12-18
5.6480
12-18
5.5550
12-17
5.5550
12-17
0.09301.67%限大額開放
27000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8830
12-18
4.8830
12-18
4.8030
12-17
4.8030
12-17
0.08001.67%暫停開放
28000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5650
12-19
1.9700
12-19
1.5630
12-18
1.9680
12-18
0.00200.13%開放開放
29000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.5070
12-19
1.8860
12-19
1.5040
12-18
1.8830
12-18
0.00300.20%開放開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0714
12-19
2.3735
12-19
2.0649
12-18
2.3670
12-18
0.00650.31%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.0097
12-19
2.3014
12-19
2.0034
12-18
2.2951
12-18
0.00630.31%開放開放
32000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7175
12-19
1.7175
12-19
1.7111
12-18
1.7111
12-18
0.00640.37%開放開放
33000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0502
12-19
1.8695
12-19
1.0498
12-18
1.8689
12-18
0.00040.04%暫停暫停
34000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3527
12-19
1.7230
12-19
1.3520
12-18
1.7223
12-18
0.00070.05%開放開放
35000055廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧1.0308
12-18
1.0707
12-18
1.0157
12-17
1.0556
12-17
0.01511.49%限大額開放
---
36000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.1100
12-19
2.1100
12-19
2.0920
12-18
2.0920
12-18
0.01800.86%開放開放
37000057中銀消費主題混合A估值圖基金吧1.6580
12-19
1.6580
12-19
1.6380
12-18
1.6380
12-18
0.02001.22%開放開放
38000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.6060
12-19
2.0256
12-19
1.6008
12-18
2.0195
12-18
0.00520.32%開放開放
39000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧1.0179
12-19
1.5779
12-19
1.0075
12-18
1.5675
12-18
0.01041.03%開放開放
40000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.8090
12-19
1.8090
12-19
1.8040
12-18
1.8040
12-18
0.00500.28%開放開放
41000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.6230
12-19
1.6230
12-19
1.6280
12-18
1.6280
12-18
-0.0050-0.31%開放開放
42000064大摩18個月定開債C估值圖基金吧1.0588
12-19
1.7434
12-19
1.0585
12-12
1.7431
12-12
------暫停暫停
43000065國富焦點驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.1606
12-19
2.4303
12-19
2.1561
12-18
2.4258
12-18
0.00450.21%開放開放
44000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.1734
12-19
3.0674
12-19
2.1557
12-18
3.0424
12-18
0.01770.82%開放開放
45000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.8124
12-19
1.2124
12-19
0.8107
12-18
1.2107
12-18
0.00170.21%限大額開放
46000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7798
12-19
1.1698
12-19
0.7781
12-18
1.1681
12-18
0.00170.22%限大額開放
47000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1513
12-19
1.7033
12-19
1.1506
12-18
1.7026
12-18
0.00070.06%開放開放
48000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1488
12-19
1.6583
12-19
1.1482
12-18
1.6577
12-18
0.00060.05%開放開放
49000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5741
12-19
1.5741
12-19
1.5637
12-18
1.5637
12-18
0.01040.67%開放開放
50000072華安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.3685
12-19
2.4048
12-19
1.3672
12-18
2.4025
12-18
0.00130.10%開放開放
51000073摩根成長動力混合A估值圖基金吧2.5063
12-19
2.5063
12-19
2.4771
12-18
2.4771
12-18
0.02921.18%開放開放
52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8520
12-19
1.8520
12-19
1.8510
12-18
1.8510
12-18
0.00100.05%暫停暫停
53000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2231
12-19
0.2231
12-19
0.2215
12-18
0.2215
12-18
0.00160.72%開放開放
---
54000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2231
12-19
0.2231
12-19
0.2215
12-18
0.2215
12-18
0.00160.72%開放開放
---
55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7600
12-19
1.7600
12-19
1.7600
12-18
1.7600
12-18
0.00000.00%暫停暫停
56000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6586
12-19
1.6586
12-19
1.6577
12-18
1.6577
12-18
0.00090.05%暫停暫停
57000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5798
12-19
1.5798
12-19
1.5789
12-18
1.5789
12-18
0.00090.06%暫停暫停
58000080天治可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.5513
12-19
1.5513
12-19
1.5543
12-18
1.5543
12-18
-0.0030-0.19%開放開放
59000081天治可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.4783
12-19
1.4783
12-19
1.4811
12-18
1.4811
12-18
-0.0028-0.19%開放開放
60000082嘉實研究阿爾法股票A估值圖基金吧2.1160
12-19
2.9510
12-19
2.1060
12-18
2.9410
12-18
0.01000.47%開放開放
61000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1780
12-19
5.1780
12-19
5.1310
12-18
5.1310
12-18
0.04700.92%開放開放
62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.2560
12-19
1.4839
12-19
1.2559
12-18
1.4838
12-18
0.00010.01%開放開放
63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.2261
12-19
1.4243
12-19
1.2260
12-18
1.4242
12-18
0.00010.01%暫停開放
64000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1709
12-19
1.5638
12-19
1.1706
12-18
1.5635
12-18
0.00030.03%開放開放
65000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1127
12-19
1.1127
12-19
1.1126
12-18
1.1126
12-18
0.00010.01%暫停開放
66000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1275
12-19
1.1275
12-19
1.1274
12-18
1.1274
12-18
0.00010.01%開放開放
67000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7944
12-18
0.7944
12-18
0.7941
12-17
0.7941
12-17
0.00030.04%限大額開放
68000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.1929
12-19
1.4589
12-19
1.1927
12-18
1.4587
12-18
0.00020.02%暫停開放
69000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.0580
12-19
1.5500
12-19
1.0570
12-18
1.5490
12-18
0.00100.09%暫停暫停
70000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.0320
12-19
1.4920
12-19
1.0320
12-18
1.4920
12-18
0.00000.00%暫停暫停
71000107富國穩(wěn)健增強債券A/B估值圖基金吧1.3330
12-19
1.7580
12-19
1.3310
12-18
1.7560
12-18
0.00200.15%開放開放
72000109富國穩(wěn)健增強債券C估值圖基金吧1.2840
12-19
1.6890
12-19
1.2820
12-18
1.6870
12-18
0.00200.16%暫停開放
73000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.5054
12-19
2.0703
12-19
1.5020
12-18
2.0661
12-18
0.00340.23%開放開放
74000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.0230
12-19
1.5870
12-19
1.0220
12-18
1.5860
12-18
0.00100.10%暫停暫停
75000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.0210
12-19
1.5370
12-19
1.0210
12-18
1.5370
12-18
0.00000.00%暫停暫停
76000116嘉實豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0075
12-19
1.5611
12-19
1.0070
12-18
1.5606
12-18
0.00050.05%暫停暫停
77000117廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧2.1120
12-19
2.1120
12-19
2.0970
12-18
2.0970
12-18
0.01500.72%開放開放
78000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6000
12-19
2.4217
12-19
1.5970
12-18
2.4187
12-18
0.00300.19%限大額開放
79000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5932
12-19
2.3611
12-19
1.5902
12-18
2.3581
12-18
0.00300.19%限大額開放
80000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.5170
12-19
2.5520
12-19
2.5100
12-18
2.5450
12-18
0.00700.28%開放開放
81000121華夏永福混合A估值圖基金吧2.7720
12-19
2.7720
12-19
2.7670
12-18
2.7670
12-18
0.00500.18%開放開放
82000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5830
12-19
1.8570
12-19
1.5797
12-18
1.8537
12-18
0.00330.21%開放開放
83000123匯添富實業(yè)債債券C估值圖基金吧1.4972
12-19
1.7712
12-19
1.4941
12-18
1.7681
12-18
0.00310.21%開放開放
84000124華寶服務優(yōu)選混合估值圖基金吧4.1110
12-19
4.4110
12-19
4.0770
12-18
4.3770
12-18
0.03400.83%開放開放
85000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧2.1701
12-19
2.5141
12-19
2.1578
12-18
2.5018
12-18
0.01230.57%開放開放
86000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.8889
12-19
3.2834
12-19
2.8712
12-18
3.2657
12-18
0.01770.62%開放開放
87000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3205
12-19
1.5245
12-19
1.3202
12-18
1.5242
12-18
0.00030.02%限大額開放
88000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3686
12-19
1.5786
12-19
1.3683
12-18
1.5783
12-18
0.00030.02%開放開放
89000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6641
12-19
1.9641
12-19
1.6633
12-18
1.9633
12-18
0.00080.05%開放開放
90000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5831
12-19
1.8831
12-19
1.5824
12-18
1.8824
12-18
0.00070.04%開放開放
91000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0145
12-19
1.1706
12-19
1.0140
12-18
1.1701
12-18
0.00050.05%暫停開放
92000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
12-19
1.0000
12-19
1.0000
12-18
1.0000
12-18
0.00000.00%暫停開放
93000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.1103
12-19
4.4713
12-19
4.1043
12-18
4.4653
12-18
0.00600.15%開放開放
94000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1156
12-19
1.6857
12-19
1.1150
12-18
1.6851
12-18
0.00060.05%暫停暫停
95000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.0795
12-19
1.6246
12-19
1.0788
12-18
1.6239
12-18
0.00070.06%暫停暫停
96000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0043
12-19
1.4898
12-19
1.0040
12-18
1.4895
12-18
0.00030.03%限大額開放
97000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0046
12-19
1.4551
12-19
1.0043
12-18
1.4548
12-18
0.00030.03%限大額開放
98000142融通增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1856
12-19
1.7579
12-19
1.1834
12-18
1.7552
12-18
0.00220.19%開放開放
99000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0438
12-19
2.2358
12-19
2.0400
12-18
2.2320
12-18
0.00380.19%開放開放
100000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2285
12-19
1.5505
12-19
1.2280
12-18
1.5500
12-18
0.00050.04%開放開放
101000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.2051
12-19
1.5131
12-19
1.2046
12-18
1.5126
12-18
0.00050.04%開放開放
102000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3806
12-19
1.7656
12-19
1.3802
12-18
1.7652
12-18
0.00040.03%開放開放
103000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3247
12-19
1.7077
12-19
1.3243
12-18
1.7073
12-18
0.00040.03%開放開放
104000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1010
12-19
1.6053
12-19
1.0998
12-18
1.6041
12-18
0.00120.11%開放開放
105000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0926
12-19
1.5516
12-19
1.0914
12-18
1.5504
12-18
0.00120.11%開放開放
106000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.1118
12-19
4.1458
12-19
2.0948
12-18
4.1288
12-18
0.01700.81%開放開放
107000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.4254
12-19
2.0590
12-19
1.4586
12-18
2.1050
12-18
-0.0332-2.28%開放開放
108000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.4100
12-19
2.6200
12-19
2.4030
12-18
2.6130
12-18
0.00700.29%開放開放
109000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8930
12-19
2.3600
12-19
1.8900
12-18
2.3570
12-18
0.00300.16%開放開放
110000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.6740
12-19
2.9360
12-19
1.6700
12-18
2.9320
12-18
0.00400.24%開放開放
111000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧3.2880
12-19
3.5400
12-19
3.2670
12-18
3.5190
12-18
0.02100.64%開放開放
112000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7883
12-19
1.8233
12-19
1.7872
12-18
1.8222
12-18
0.00110.06%開放開放
113000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6497
12-19
1.6847
12-19
1.6488
12-18
1.6838
12-18
0.00090.05%開放開放
114000176嘉實滬深300指數(shù)研究增強A估值圖基金吧1.7397
12-19
1.7397
12-19
1.7343
12-18
1.7343
12-18
0.00540.31%開放開放
115000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1840
12-18
1.7990
12-18
1.1890
12-17
1.8040
12-17
-0.0050-0.42%限大額開放
116000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1677
12-18
0.2600
12-18
0.1685
12-17
0.2608
12-17
-0.0008-0.47%限大額開放
---
117000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2610
12-19
1.6420
12-19
1.2600
12-18
1.6410
12-18
0.00100.08%開放開放
118000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2370
12-19
1.5790
12-19
1.2360
12-18
1.5780
12-18
0.00100.08%開放開放
119000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0109
12-19
1.5921
12-19
1.0077
12-12
1.5889
12-12
------暫停暫停
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0630
12-19
2.2090
12-19
2.0610
12-18
2.2070
12-18
0.00200.10%開放開放
121000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0100
12-19
2.1550
12-19
2.0080
12-18
2.1530
12-18
0.00200.10%開放開放
122000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0681
12-19
1.5860
12-19
1.0670
12-18
1.5849
12-18
0.00110.10%限大額開放
123000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1597
12-19
1.6233
12-19
1.1571
12-18
1.6207
12-18
0.00260.22%開放開放
124000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1449
12-19
1.5666
12-19
1.1423
12-18
1.5640
12-18
0.00260.23%開放開放
125000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.3866
12-19
1.6032
12-19
1.3831
12-18
1.5996
12-18
0.00350.25%開放開放
126000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.8040
12-19
2.1240
12-19
1.8010
12-18
2.1210
12-18
0.00300.17%開放開放
127000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3292
12-19
1.6197
12-19
1.3285
12-18
1.6190
12-18
0.00070.05%開放開放
128000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2931
12-19
1.5586
12-19
1.2924
12-18
1.5579
12-18
0.00070.05%開放開放
129000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0871
12-19
1.6431
12-19
1.0866
12-18
1.6426
12-18
0.00050.05%開放開放
130000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.7700
12-19
2.4080
12-19
1.7640
12-18
2.4000
12-18
0.00600.34%開放開放
131000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.6690
12-19
2.2270
12-19
1.6640
12-18
2.2200
12-18
0.00500.30%開放開放
132000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1108
12-19
1.5838
12-19
1.1102
12-18
1.5832
12-18
0.00060.05%暫停暫停
133000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.7162
12-19
2.2860
12-19
1.7034
12-18
2.2709
12-18
0.01280.75%開放開放
134000200博時歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2530
12-19
1.7703
12-19
1.2524
12-18
1.7695
12-18
0.00060.05%開放開放
135000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0019
12-19
1.7143
12-19
1.0013
12-12
1.7133
12-12
------暫停暫停
136000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1532
12-19
1.6352
12-19
1.1526
12-18
1.6346
12-18
0.00060.05%暫停開放
137000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1519
12-19
1.6009
12-19
1.1513
12-18
1.6003
12-18
0.00060.05%開放開放
138000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.2540
12-19
1.5160
12-19
1.2530
12-18
1.5150
12-18
0.00100.08%開放開放
139000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.2440
12-19
1.4550
12-19
1.2430
12-18
1.4540
12-18
0.00100.08%開放開放
140000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.6110
12-19
2.6110
12-19
2.5926
12-18
2.5926
12-18
0.01840.71%開放開放
141000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2880
12-19
1.6300
12-19
1.2871
12-12
1.6291
12-12
------暫停暫停
142000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2352
12-19
1.5642
12-19
1.2345
12-12
1.5635
12-12
------暫停暫停
143000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.6180
12-19
2.2480
12-19
1.6110
12-18
2.2410
12-18
0.00700.43%限大額開放
144000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.7382
12-19
2.1372
12-19
1.7336
12-18
2.1326
12-18
0.00460.27%開放開放
145000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.3898
12-19
3.3898
12-19
3.3902
12-18
3.3902
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
146000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.3036
12-19
3.3036
12-19
3.3040
12-18
3.3040
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
147000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5233
12-19
3.5233
12-19
3.5237
12-18
3.5237
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
148000219博時裕益混合A估值圖基金吧3.0601
12-19
3.3121
12-19
3.0381
12-18
3.2901
12-18
0.02200.72%開放開放
149000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.3500
12-19
3.3500
12-19
3.3030
12-18
3.3030
12-18
0.04701.42%開放開放
150000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3409
12-19
1.5389
12-19
1.3408
12-18
1.5388
12-18
0.00010.01%暫停暫停
151000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2774
12-19
1.4674
12-19
1.2773
12-18
1.4673
12-18
0.00010.01%暫停暫停
152000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0470
12-19
1.6590
12-19
1.0460
12-12
1.6580
12-12
------暫停暫停
153000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0045
12-19
1.5544
12-19
1.0042
12-12
1.5540
12-12
------暫停暫停
154000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8180
12-19
1.8180
12-19
1.8180
12-18
1.8180
12-18
0.00000.00%開放開放
155000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0590
12-19
1.3980
12-19
1.0570
12-12
1.3960
12-12
------暫停暫停
156000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0501
12-19
1.3641
12-19
1.0482
12-12
1.3622
12-12
------暫停暫停
157000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.7585
12-19
2.3255
12-19
0.7472
12-18
2.3142
12-18
0.01131.51%開放開放
158000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.3120
12-19
3.8620
12-19
3.2960
12-18
3.8460
12-18
0.01600.49%開放開放
159000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3434
12-19
1.7361
12-19
1.3428
12-12
1.7355
12-12
------暫停暫停
160000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3253
12-19
1.6710
12-19
1.3248
12-12
1.6705
12-12
------暫停暫停
161000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1970
12-19
2.1970
12-19
2.1804
12-18
2.1804
12-18
0.01660.76%開放開放
162000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.9460
12-19
3.9900
12-19
2.9500
12-18
3.9940
12-18
-0.0040-0.14%開放開放
163000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1983
12-19
1.5562
12-19
1.1978
12-18
1.5557
12-18
0.00050.04%開放開放
164000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1852
12-19
1.4949
12-19
1.1847
12-18
1.4944
12-18
0.00050.04%開放開放
165000254長城增強收益定開債券A估值圖基金吧1.1116
12-19
1.6982
12-19
1.1106
12-18
1.6972
12-18
0.00100.09%暫停暫停
166000255長城增強收益定開債券C估值圖基金吧1.1198
12-19
1.6432
12-19
1.1188
12-18
1.6422
12-18
0.00100.09%暫停暫停
167000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.1179
12-19
5.1179
12-19
5.1142
12-18
5.1142
12-18
0.00370.07%開放開放
168000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.8160
12-19
4.0930
12-19
3.8130
12-18
4.0900
12-18
0.00300.08%開放開放
169000264博時內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.8750
12-19
0.7650
12-19
0.8790
12-18
0.7680
12-18
-0.0040-0.46%開放開放
170000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0098
12-19
1.5068
12-19
1.0095
12-18
1.5065
12-18
0.00030.03%暫停暫停
171000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0078
12-19
1.4568
12-19
1.0075
12-18
1.4565
12-18
0.00030.03%暫停暫停
172000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.0790
12-19
1.7490
12-19
1.0840
12-12
1.7540
12-12
------暫停暫停
173000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.0750
12-19
1.6930
12-19
1.0790
12-12
1.6970
12-12
------暫停暫停
174000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.7246
12-19
2.6342
12-19
1.6970
12-18
2.5921
12-18
0.02761.63%限大額開放
175000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1530
12-19
1.6520
12-19
1.1530
12-12
1.6520
12-12
------暫停暫停
176000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1400
12-19
1.6070
12-19
1.1400
12-12
1.6070
12-12
------暫停暫停
177000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8964
12-19
2.6184
12-19
1.8984
12-18
2.6204
12-18
-0.0020-0.11%開放開放
178000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2293
12-18
1.2993
12-18
1.2278
12-17
1.2978
12-17
0.00150.12%限大額開放
179000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1742
12-18
0.1849
12-18
0.1740
12-17
0.1847
12-17
0.00020.11%限大額開放
---
180000277博時雙月薪債券A估值圖基金吧0.9825
12-19
2.0827
12-19
0.9820
12-18
2.0816
12-18
0.00050.05%開放開放
181000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7900
12-19
2.3470
12-19
0.7880
12-18
2.3450
12-18
0.00200.25%開放開放
182000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0544
12-19
1.5729
12-19
1.0537
12-18
1.5722
12-18
0.00070.07%開放開放
183000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.1004
12-19
1.5866
12-19
1.1001
12-18
1.5863
12-18
0.00030.03%暫停暫停
184000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6469
12-18
0.9814
12-18
0.6462
12-17
0.9807
12-17
0.00070.11%限大額開放
185000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.7390
12-19
3.2270
12-19
2.7140
12-18
3.2020
12-18
0.02500.92%開放開放
186000295鵬華豐實定期開放債券A估值圖基金吧1.1104
12-19
1.5724
12-19
1.1101
12-18
1.5721
12-18
0.00030.03%暫停暫停
187000296鵬華豐實定期開放債券B估值圖基金吧1.1242
12-19
1.5204
12-19
1.1239
12-18
1.5201
12-18
0.00030.03%暫停暫停
188000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7509
12-19
1.8079
12-19
1.7443
12-18
1.8013
12-18
0.00660.38%開放開放
189000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1730
12-19
1.4000
12-19
1.1730
12-18
1.4000
12-18
0.00000.00%開放開放
190000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1500
12-19
1.3680
12-19
1.1500
12-18
1.3680
12-18
0.00000.00%開放開放
191000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1229
12-19
1.6121
12-19
1.1222
12-18
1.6114
12-18
0.00070.06%開放開放
192000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1308
12-19
1.5932
12-19
1.1303
12-18
1.5927
12-18
0.00050.04%開放開放
193000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.2078
12-19
3.2078
12-19
3.2083
12-18
3.2083
12-18
-0.0005-0.02%開放開放
194000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.4870
12-19
6.4870
12-19
6.4630
12-18
6.4630
12-18
0.02400.37%開放開放
195000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧4.3520
12-19
4.3520
12-19
4.3320
12-18
4.3320
12-18
0.02000.46%開放開放
196000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5257
12-19
1.8757
12-19
1.5256
12-18
1.8756
12-18
0.00010.01%暫停暫停
197000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.6210
12-19
2.9610
12-19
2.6100
12-18
2.9500
12-18
0.01100.42%開放開放
198000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.5120
12-19
2.8720
12-19
2.5037
12-18
2.8637
12-18
0.00830.33%開放開放
199000313華安滬深300增強C估值圖基金吧2.3578
12-19
2.7178
12-19
2.3500
12-18
2.7100
12-18
0.00780.33%開放開放
200000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1370
12-19
2.3500
12-19
2.1200
12-18
2.3330
12-18
0.01700.80%開放開放
上一頁12345...下一頁共115頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部