開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧0.8390
04-30
3.4020
04-30
0.8330
04-29
3.3960
04-29
0.00600.72%開放開放
2000003中海可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧0.8480
04-30
1.0580
04-30
0.8490
04-29
1.0590
04-29
-0.0010-0.12%開放開放
3000004中海可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.8300
04-30
1.0400
04-30
0.8310
04-29
1.0410
04-29
-0.0010-0.12%開放開放
4000005嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧1.0298
04-30
1.5468
04-30
1.0295
04-29
1.5465
04-29
0.00030.03%暫停暫停
5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧1.9814
04-30
2.3094
04-30
1.9820
04-29
2.3100
04-29
-0.0006-0.03%開放開放
6000008嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6432
04-30
1.7092
04-30
1.6358
04-29
1.7018
04-29
0.00740.45%開放開放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.4900
04-30
21.7460
04-30
14.4650
04-29
21.7210
04-29
0.02500.17%限大額開放
8000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.7990
04-30
1.7990
04-30
1.7970
04-29
1.7970
04-29
0.00200.11%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1706
04-30
1.5612
04-30
1.1704
04-29
1.5610
04-29
0.00020.02%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1641
04-30
1.4949
04-30
1.1640
04-29
1.4948
04-29
0.00010.01%開放開放
11000017財(cái)通可持續(xù)混合估值圖基金吧1.1390
04-30
2.9550
04-30
1.1220
04-29
2.9380
04-29
0.01701.52%開放開放
12000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.0260
04-30
3.1940
04-30
3.0030
04-29
3.1710
04-29
0.02300.77%開放開放
13000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧2.3120
04-30
3.4820
04-30
2.2980
04-29
3.4680
04-29
0.01400.61%開放開放
14000024大摩雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.1988
04-30
1.6896
04-30
1.1984
04-29
1.6892
04-29
0.00040.03%開放開放
15000025大摩雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.1743
04-30
1.6415
04-30
1.1739
04-29
1.6411
04-29
0.00040.03%開放開放
16000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0513
04-30
1.5173
04-30
1.0485
04-29
1.5145
04-29
0.00280.27%開放開放
17000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.4330
04-30
2.6280
04-30
2.4400
04-29
2.6350
04-29
-0.0070-0.29%開放開放
18000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.0201
04-30
1.8885
04-30
1.0200
04-29
1.8883
04-29
0.00010.01%開放開放
19000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧1.7990
04-30
1.7990
04-30
1.8030
04-29
1.8030
04-29
-0.0040-0.22%開放開放
20000032易方達(dá)信用債債券A估值圖基金吧1.1311
04-30
1.6191
04-30
1.1304
04-29
1.6184
04-29
0.00070.06%暫停開放
21000033易方達(dá)信用債債券C估值圖基金吧1.1285
04-30
1.5615
04-30
1.1278
04-29
1.5608
04-29
0.00070.06%開放開放
22000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1755
04-30
1.2179
04-30
1.1751
04-29
1.2175
04-29
0.00040.03%限大額開放
23000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧3.5236
04-30
3.5236
04-30
3.4714
04-29
3.4714
04-29
0.05221.50%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1319
04-29
1.1319
04-29
1.1261
04-28
1.1261
04-28
0.00580.52%限大額開放
25000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8376
04-30
2.3264
04-30
1.8458
04-29
2.3346
04-29
-0.0082-0.44%開放開放
26000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.4740
04-29
4.4740
04-29
4.4520
04-28
4.4520
04-28
0.02200.49%限大額開放
27000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.7900
04-29
3.7900
04-29
3.7710
04-28
3.7710
04-28
0.01900.50%暫停開放
28000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4760
04-30
1.8810
04-30
1.4760
04-29
1.8810
04-29
0.00000.00%限大額開放
29000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.4240
04-30
1.8030
04-30
1.4230
04-29
1.8020
04-29
0.00100.07%限大額開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.8384
04-30
2.1405
04-30
1.8309
04-29
2.1330
04-29
0.00750.41%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.7870
04-30
2.0787
04-30
1.7797
04-29
2.0714
04-29
0.00730.41%開放開放
32000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3993
04-30
1.3993
04-30
1.4005
04-29
1.4005
04-29
-0.0012-0.09%開放開放
33000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0508
04-30
1.8551
04-30
1.0504
04-29
1.8545
04-29
0.00040.04%暫停暫停
34000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3129
04-30
1.6832
04-30
1.3145
04-29
1.6848
04-29
-0.0016-0.12%開放開放
35000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.8145
04-29
0.8544
04-29
0.8097
04-28
0.8496
04-28
0.00480.59%限大額開放
---
36000056建信消費(fèi)升級(jí)混合估值圖基金吧2.0010
04-30
2.0010
04-30
1.9940
04-29
1.9940
04-29
0.00700.35%開放開放
37000057中銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧1.6560
04-30
1.6560
04-30
1.6520
04-29
1.6520
04-29
0.00400.24%開放開放
38000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.5199
04-30
1.9247
04-30
1.5227
04-29
1.9280
04-29
-0.0028-0.18%開放開放
39000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.9443
04-30
1.5043
04-30
0.9383
04-29
1.4983
04-29
0.00600.64%開放開放
40000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.2200
04-30
1.2200
04-30
1.2160
04-29
1.2160
04-29
0.00400.33%開放開放
41000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.3460
04-30
1.3460
04-30
1.3210
04-29
1.3210
04-29
0.02501.89%開放開放
42000064大摩18個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0750
04-30
1.7340
04-30
1.0720
04-25
1.7310
04-25
------暫停暫停
43000065國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧2.0807
04-30
2.3504
04-30
2.0799
04-29
2.3496
04-29
0.00080.04%開放開放
44000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧1.4485
04-30
2.0443
04-30
1.4326
04-29
2.0219
04-29
0.01591.11%開放開放
45000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.7470
04-30
1.1470
04-30
0.7480
04-29
1.1480
04-29
-0.0010-0.13%限大額開放
46000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7190
04-30
1.1090
04-30
0.7190
04-29
1.1090
04-29
0.00000.00%限大額開放
47000069國投瑞銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.1481
04-30
1.6705
04-30
1.1477
04-29
1.6701
04-29
0.00040.03%開放開放
48000070國投瑞銀中高等級(jí)債券C估值圖基金吧1.1456
04-30
1.6278
04-30
1.1453
04-29
1.6275
04-29
0.00030.03%開放開放
49000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3755
04-30
1.3755
04-30
1.3675
04-29
1.3675
04-29
0.00800.59%開放開放
50000072華安穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧1.3285
04-30
2.3345
04-30
1.3275
04-29
2.3327
04-29
0.00100.08%開放開放
51000073摩根成長動(dòng)力混合A估值圖基金吧1.7040
04-30
1.7040
04-30
1.6910
04-29
1.6910
04-29
0.01300.77%開放開放
52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8250
04-30
1.8250
04-30
1.8240
04-29
1.8240
04-29
0.00100.05%暫停暫停
53000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1910
04-30
0.1910
04-30
0.1899
04-29
0.1899
04-29
0.00110.58%開放開放
---
54000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1910
04-30
0.1910
04-30
0.1899
04-29
0.1899
04-29
0.00110.58%開放開放
---
55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7390
04-30
1.7390
04-30
1.7390
04-29
1.7390
04-29
0.00000.00%暫停暫停
56000078工銀信用純債三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6437
04-30
1.6437
04-30
1.6430
04-29
1.6430
04-29
0.00070.04%暫停暫停
57000079工銀信用純債三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.5696
04-30
1.5696
04-30
1.5689
04-29
1.5689
04-29
0.00070.04%暫停暫停
58000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5111
04-30
1.5111
04-30
1.5108
04-29
1.5108
04-29
0.00030.02%開放開放
59000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4436
04-30
1.4436
04-30
1.4433
04-29
1.4433
04-29
0.00030.02%開放開放
60000082嘉實(shí)研究阿爾法股票A估值圖基金吧1.6470
04-30
2.4820
04-30
1.6470
04-29
2.4820
04-29
0.00000.00%開放開放
61000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.8170
04-30
4.8170
04-30
4.8260
04-29
4.8260
04-29
-0.0090-0.19%開放開放
62000084博時(shí)安盈債券A估值圖基金吧1.2552
04-30
1.4716
04-30
1.2550
04-29
1.4714
04-29
0.00020.02%開放開放
63000085博時(shí)安盈債券C估值圖基金吧1.2264
04-30
1.4147
04-30
1.2262
04-29
1.4145
04-29
0.00020.02%暫停開放
64000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1665
04-30
1.5594
04-30
1.1662
04-29
1.5591
04-29
0.00030.03%開放開放
65000089民生加銀高等級(jí)信用債C估值圖基金吧1.1029
04-30
1.1029
04-30
1.1027
04-29
1.1027
04-29
0.00020.02%開放開放
66000090民生加銀高等級(jí)信用債A估值圖基金吧1.1158
04-30
1.1158
04-30
1.1156
04-29
1.1156
04-29
0.00020.02%開放開放
67000103國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7660
04-29
0.7660
04-29
0.7658
04-28
0.7658
04-28
0.00020.03%限大額開放
68000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.2807
04-30
1.5467
04-30
1.2803
04-29
1.5463
04-29
0.00040.03%開放開放
69000105建信安心回報(bào)債券A估值圖基金吧1.1010
04-30
1.5410
04-30
1.1010
04-29
1.5410
04-29
0.00000.00%暫停暫停
70000106建信安心回報(bào)債券C估值圖基金吧1.0750
04-30
1.4850
04-30
1.0740
04-29
1.4840
04-29
0.00100.09%暫停暫停
71000107富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.2890
04-30
1.7140
04-30
1.2890
04-29
1.7140
04-29
0.00000.00%開放開放
72000109富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2440
04-30
1.6490
04-30
1.2440
04-29
1.6490
04-29
0.00000.00%限大額開放
73000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.3731
04-30
1.9041
04-30
1.3764
04-29
1.9082
04-29
-0.0033-0.24%開放開放
74000111易方達(dá)純債1年定開債A估值圖基金吧1.0250
04-30
1.5720
04-30
1.0240
04-29
1.5710
04-29
0.00100.10%暫停暫停
75000112易方達(dá)純債1年定開債C估值圖基金吧1.0240
04-30
1.5250
04-30
1.0240
04-29
1.5250
04-29
0.00000.00%暫停暫停
76000116嘉實(shí)豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0148
04-30
1.5524
04-30
1.0142
04-29
1.5518
04-29
0.00060.06%暫停暫停
77000117廣發(fā)輪動(dòng)配置混合估值圖基金吧2.0370
04-30
2.0370
04-30
2.0180
04-29
2.0180
04-29
0.01900.94%開放開放
78000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5551
04-30
2.3443
04-30
1.5510
04-29
2.3402
04-29
0.00410.26%限大額開放
79000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5444
04-30
2.2881
04-30
1.5404
04-29
2.2841
04-29
0.00400.26%限大額開放
80000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.0960
04-30
2.1310
04-30
2.0820
04-29
2.1170
04-29
0.01400.67%開放開放
81000121華夏永福混合A估值圖基金吧2.4380
04-30
2.4380
04-30
2.4380
04-29
2.4380
04-29
0.00000.00%開放開放
82000122匯添富實(shí)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4599
04-30
1.7339
04-30
1.4587
04-29
1.7327
04-29
0.00120.08%開放開放
83000123匯添富實(shí)業(yè)債債券C估值圖基金吧1.3842
04-30
1.6582
04-30
1.3831
04-29
1.6571
04-29
0.00110.08%開放開放
84000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.4620
04-30
3.7620
04-30
3.4810
04-29
3.7810
04-29
-0.0190-0.55%開放開放
85000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧1.8201
04-30
2.1641
04-30
1.7908
04-29
2.1348
04-29
0.02931.64%開放開放
86000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.4642
04-30
2.8587
04-30
2.4822
04-29
2.8767
04-29
-0.0180-0.73%開放開放
87000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3090
04-30
1.5130
04-30
1.3088
04-29
1.5128
04-29
0.00020.02%限大額開放
88000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3541
04-30
1.5641
04-30
1.3538
04-29
1.5638
04-29
0.00030.02%開放開放
89000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6326
04-30
1.9326
04-30
1.6319
04-29
1.9319
04-29
0.00070.04%開放開放
90000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5571
04-30
1.8571
04-30
1.5565
04-29
1.8565
04-29
0.00060.04%開放開放
91000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0159
04-30
1.1604
04-30
1.0156
04-29
1.1601
04-29
0.00030.03%暫停開放
92000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
04-30
1.0000
04-30
1.0000
04-29
1.0000
04-29
0.00000.00%暫停開放
93000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.5570
04-30
3.9180
04-30
3.5590
04-29
3.9200
04-29
-0.0020-0.06%開放開放
94000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1459
04-30
1.6910
04-30
1.1453
04-29
1.6904
04-29
0.00060.05%暫停暫停
95000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.1125
04-30
1.6326
04-30
1.1120
04-29
1.6321
04-29
0.00050.04%暫停暫停
96000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0049
04-30
1.4784
04-30
1.0047
04-29
1.4782
04-29
0.00020.02%限大額開放
97000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0076
04-30
1.4441
04-30
1.0074
04-29
1.4439
04-29
0.00020.02%限大額開放
98000142融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1479
04-30
1.7107
04-30
1.1473
04-29
1.7099
04-29
0.00060.05%開放開放
99000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.7939
04-30
1.9859
04-30
1.7887
04-29
1.9807
04-29
0.00520.29%開放開放
100000147易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.2149
04-30
1.5369
04-30
1.2145
04-29
1.5365
04-29
0.00040.03%開放開放
101000148易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.1948
04-30
1.5028
04-30
1.1945
04-29
1.5025
04-29
0.00030.03%開放開放
102000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3539
04-30
1.7389
04-30
1.3531
04-29
1.7381
04-29
0.00080.06%開放開放
103000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3020
04-30
1.6850
04-30
1.3012
04-29
1.6842
04-29
0.00080.06%開放開放
104000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.0999
04-30
1.6042
04-30
1.0993
04-29
1.6036
04-29
0.00060.05%開放開放
105000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0942
04-30
1.5532
04-30
1.0936
04-29
1.5526
04-29
0.00060.05%開放開放
106000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧1.6642
04-30
3.4782
04-30
1.6621
04-29
3.4761
04-29
0.00210.13%開放開放
107000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧0.9881
04-30
1.4520
04-30
0.9771
04-29
1.4367
04-29
0.01101.13%開放開放
108000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧1.9200
04-30
2.1300
04-30
1.9290
04-29
2.1390
04-29
-0.0090-0.47%開放開放
109000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.8270
04-30
2.2940
04-30
1.8270
04-29
2.2940
04-29
0.00000.00%開放開放
110000172華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A估值圖基金吧1.3260
04-30
2.5880
04-30
1.3290
04-29
2.5910
04-29
-0.0030-0.23%開放開放
111000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧2.4320
04-30
2.6840
04-30
2.4330
04-29
2.6850
04-29
-0.0010-0.04%開放開放
112000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7304
04-30
1.7654
04-30
1.7292
04-29
1.7642
04-29
0.00120.07%開放開放
113000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6004
04-30
1.6354
04-30
1.5993
04-29
1.6343
04-29
0.00110.07%開放開放
114000176嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4330
04-30
1.4330
04-30
1.4345
04-29
1.4345
04-29
-0.0015-0.10%開放開放
115000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1760
04-29
1.7810
04-29
1.1780
04-28
1.7830
04-28
-0.0020-0.17%限大額開放
116000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1633
04-29
0.2542
04-29
0.1635
04-28
0.2544
04-28
-0.0002-0.12%限大額開放
---
117000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2380
04-30
1.6130
04-30
1.2380
04-29
1.6130
04-29
0.00000.00%開放開放
118000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2180
04-30
1.5540
04-30
1.2170
04-29
1.5530
04-29
0.00100.08%開放開放
119000183嘉實(shí)豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0032
04-30
1.5614
04-30
1.0019
04-25
1.5601
04-25
------暫停暫停
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9200
04-30
2.0660
04-30
1.9200
04-29
2.0660
04-29
0.00000.00%開放開放
121000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.8740
04-30
2.0190
04-30
1.8740
04-29
2.0190
04-29
0.00000.00%開放開放
122000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0767
04-30
1.5827
04-30
1.0764
04-29
1.5824
04-29
0.00030.03%限大額開放
123000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1612
04-30
1.6248
04-30
1.1608
04-29
1.6244
04-29
0.00040.03%開放開放
124000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1493
04-30
1.5710
04-30
1.1489
04-29
1.5706
04-29
0.00040.03%開放開放
125000189易方達(dá)豐華債券A估值圖基金吧1.3141
04-30
1.5283
04-30
1.3115
04-29
1.5256
04-29
0.00260.20%開放開放
126000190中銀新回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.7450
04-30
2.0650
04-30
1.7450
04-29
2.0650
04-29
0.00000.00%開放開放
127000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3188
04-30
1.6093
04-30
1.3185
04-29
1.6090
04-29
0.00030.02%開放開放
128000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2863
04-30
1.5518
04-30
1.2859
04-29
1.5514
04-29
0.00040.03%開放開放
129000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0847
04-30
1.6307
04-30
1.0844
04-29
1.6304
04-29
0.00030.03%開放開放
130000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.5040
04-30
2.0460
04-30
1.5070
04-29
2.0500
04-29
-0.0030-0.20%開放開放
131000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.4230
04-30
1.8990
04-30
1.4260
04-29
1.9030
04-29
-0.0030-0.21%開放開放
132000197富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1117
04-30
1.5697
04-30
1.1114
04-29
1.5694
04-29
0.00030.03%暫停暫停
133000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.3542
04-30
1.8576
04-30
1.3581
04-29
1.8622
04-29
-0.0039-0.29%開放開放
134000200博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2469
04-30
1.7625
04-30
1.2468
04-29
1.7623
04-29
0.00010.01%開放開放
135000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0409
04-30
1.6972
04-30
1.0385
04-25
1.6933
04-25
------暫停暫停
136000205易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.1559
04-30
1.6239
04-30
1.1557
04-29
1.6237
04-29
0.00020.02%暫停開放
137000206易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.1548
04-30
1.5918
04-30
1.1545
04-29
1.5915
04-29
0.00030.03%開放開放
138000207建信雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.1970
04-30
1.4590
04-30
1.1950
04-29
1.4570
04-29
0.00200.17%開放開放
139000208建信雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.1890
04-30
1.4000
04-30
1.1880
04-29
1.3990
04-29
0.00100.08%開放開放
140000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.8552
04-30
1.8552
04-30
1.8496
04-29
1.8496
04-29
0.00560.30%開放開放
141000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2765
04-30
1.6185
04-30
1.2752
04-25
1.6172
04-25
------暫停暫停
142000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2274
04-30
1.5564
04-30
1.2262
04-25
1.5552
04-25
------暫停暫停
143000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.3220
04-30
1.9520
04-30
1.3240
04-29
1.9540
04-29
-0.0020-0.15%限大額開放
144000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.6618
04-30
2.0608
04-30
1.6609
04-29
2.0599
04-29
0.00090.05%開放開放
145000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7224
04-30
2.7224
04-30
2.7229
04-29
2.7229
04-29
-0.0005-0.02%開放開放
146000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6591
04-30
2.6591
04-30
2.6596
04-29
2.6596
04-29
-0.0005-0.02%開放開放
147000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8343
04-30
2.8343
04-30
2.8343
04-29
2.8343
04-29
0.00000.00%開放開放
148000219博時(shí)裕益混合估值圖基金吧2.3500
04-30
2.6020
04-30
2.3430
04-29
2.5950
04-29
0.00700.30%開放開放
149000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.1840
04-30
3.1840
04-30
3.1380
04-29
3.1380
04-29
0.04601.47%開放開放
150000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3335
04-30
1.5315
04-30
1.3326
04-29
1.5306
04-29
0.00090.07%暫停暫停
151000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2736
04-30
1.4636
04-30
1.2728
04-29
1.4628
04-29
0.00080.06%暫停暫停
152000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0430
04-30
1.6460
04-30
1.0420
04-25
1.6450
04-25
------暫停暫停
153000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0104
04-30
1.5478
04-30
1.0103
04-29
1.5476
04-29
0.00010.01%開放開放
154000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7430
04-30
1.7430
04-30
1.7440
04-29
1.7440
04-29
-0.0010-0.06%開放開放
155000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0530
04-30
1.3920
04-30
1.0516
04-25
1.3906
04-25
------暫停暫停
156000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0455
04-30
1.3595
04-30
1.0442
04-25
1.3582
04-25
------暫停暫停
157000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.6910
04-30
2.2580
04-30
0.6822
04-29
2.2492
04-29
0.00881.29%開放開放
158000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.6800
04-30
3.2300
04-30
2.6890
04-29
3.2390
04-29
-0.0090-0.33%開放開放
159000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3528
04-30
1.7183
04-30
1.3514
04-25
1.7169
04-25
------暫停暫停
160000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3238
04-30
1.6561
04-30
1.3225
04-25
1.6548
04-25
------暫停暫停
161000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2228
04-30
2.2228
04-30
2.2164
04-29
2.2164
04-29
0.00640.29%開放開放
162000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.6100
04-30
3.6540
04-30
2.6400
04-29
3.6840
04-29
-0.0300-1.14%開放開放
163000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1921
04-30
1.5500
04-30
1.1917
04-29
1.5496
04-29
0.00040.03%開放開放
164000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1818
04-30
1.4915
04-30
1.1814
04-29
1.4911
04-29
0.00040.03%開放開放
165000254長城增強(qiáng)收益定開債券A估值圖基金吧1.1149
04-30
1.6755
04-30
1.1143
04-29
1.6749
04-29
0.00060.05%暫停暫停
166000255長城增強(qiáng)收益定開債券C估值圖基金吧1.1127
04-30
1.6233
04-30
1.1121
04-29
1.6227
04-29
0.00060.05%暫停暫停
167000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.2961
04-30
4.2961
04-30
4.2588
04-29
4.2588
04-29
0.03730.88%開放開放
168000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.8730
04-30
3.1500
04-30
2.8730
04-29
3.1500
04-29
0.00000.00%開放開放
169000264博時(shí)內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.8650
04-30
0.7560
04-30
0.8660
04-29
0.7570
04-29
-0.0010-0.12%開放開放
170000265易方達(dá)恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0359
04-30
1.4949
04-30
1.0357
04-29
1.4947
04-29
0.00020.02%暫停暫停
171000266易方達(dá)恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0317
04-30
1.4477
04-30
1.0314
04-29
1.4474
04-29
0.00030.03%暫停暫停
172000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.0970
04-30
1.7470
04-30
1.0950
04-25
1.7450
04-25
------暫停暫停
173000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.0930
04-30
1.6930
04-30
1.0920
04-25
1.6920
04-25
------暫停暫停
174000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.2993
04-30
1.9846
04-30
1.2855
04-29
1.9635
04-29
0.01381.07%開放開放
175000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1400
04-30
1.6390
04-30
1.1390
04-25
1.6380
04-25
------暫停暫停
176000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1300
04-30
1.5970
04-30
1.1290
04-25
1.5960
04-25
------暫停暫停
177000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.5973
04-30
2.3193
04-30
1.6014
04-29
2.3234
04-29
-0.0041-0.26%開放開放
178000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.1987
04-29
1.2687
04-29
1.1972
04-28
1.2672
04-28
0.00150.13%限大額開放
179000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1664
04-29
0.1771
04-29
0.1662
04-28
0.1769
04-28
0.00020.12%限大額開放
---
180000277博時(shí)雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0050
04-30
2.0980
04-30
1.0030
04-25
2.0940
04-25
------封閉期封閉期
181000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.6890
04-30
2.2460
04-30
0.6950
04-29
2.2520
04-29
-0.0060-0.86%開放開放
182000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0554
04-30
1.5589
04-30
1.0549
04-29
1.5584
04-29
0.00050.05%開放開放
183000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0940
04-30
1.5802
04-30
1.0938
04-29
1.5800
04-29
0.00020.02%暫停暫停
184000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6204
04-29
0.9549
04-29
0.6198
04-28
0.9543
04-28
0.00060.10%限大額開放
185000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.3160
04-30
2.8040
04-30
2.3300
04-29
2.8180
04-29
-0.0140-0.60%開放開放
186000295鵬華豐實(shí)定期開放債券A估值圖基金吧1.1030
04-30
1.5650
04-30
1.1024
04-29
1.5644
04-29
0.00060.05%暫停暫停
187000296鵬華豐實(shí)定期開放債券B估值圖基金吧1.1191
04-30
1.5153
04-30
1.1186
04-29
1.5148
04-29
0.00050.04%暫停暫停
188000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4031
04-30
1.4601
04-30
1.3930
04-29
1.4500
04-29
0.01010.73%開放開放
189000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1570
04-30
1.3840
04-30
1.1570
04-29
1.3840
04-29
0.00000.00%開放開放
190000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1380
04-30
1.3560
04-30
1.1370
04-29
1.3550
04-29
0.00100.09%開放開放
191000305中銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.1182
04-30
1.6074
04-30
1.1179
04-29
1.6071
04-29
0.00030.03%開放開放
192000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1254
04-30
1.5878
04-30
1.1250
04-29
1.5874
04-29
0.00040.04%開放開放
193000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5870
04-30
2.5870
04-30
2.5872
04-29
2.5872
04-29
-0.0002-0.01%開放開放
194000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧4.5410
04-30
4.5410
04-30
4.5190
04-29
4.5190
04-29
0.02200.49%開放開放
195000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧3.0870
04-30
3.0870
04-30
3.1080
04-29
3.1080
04-29
-0.0210-0.68%開放開放
196000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5008
04-30
1.8508
04-30
1.5006
04-29
1.8506
04-29
0.00020.01%暫停暫停
197000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1180
04-30
2.4580
04-30
2.1220
04-29
2.4620
04-29
-0.0040-0.19%開放開放
198000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0241
04-30
2.3841
04-30
2.0277
04-29
2.3877
04-29
-0.0036-0.18%開放開放
199000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9045
04-30
2.2645
04-30
1.9079
04-29
2.2679
04-29
-0.0034-0.18%開放開放
200000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.7590
04-30
1.9720
04-30
1.7640
04-29
1.9770
04-29
-0.0050-0.28%開放開放
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