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單位凈值 (2025-12-19)

1.10100.11%
近1月：-0.34%
近1年：1.07%

累計凈值

1.6053
近3月：0.30%
近3年：10.02%

近6月：-0.20%
成立來：73.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1010 1.6053 0.11%
    12-18 1.0998 1.6041 -0.01%
    12-17 1.0999 1.6042 0.17%
    12-16 1.0980 1.6023 0.01%
    12-15 1.0979 1.6022 -0.15%
    12-12 1.0995 1.6038 -0.14%
    12-11 1.1010 1.6053 0.11%
    12-10 1.0998 1.6041 0.07%
    12-09 1.0990 1.6033 0.10%
    12-08 1.0979 1.6022 -0.03%
    12-05 1.0982 1.6025 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.34%
    0.30%
    -0.20%
    0.68%
    1.07%
    6.78%
    10.02%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    365 | 3521
    3248 | 3515
    2772 | 3485
    2610 | 3406
    2048 | 3241
    1892 | 3218
    802 | 2694
    1123 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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