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單位凈值 (2025-08-01)

1.24730.04%
近1月：0.07%
近1年：2.91%

累計凈值

1.7168
近3月：0.76%
近3年：12.05%

近6月：1.09%
成立來：84.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：169.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋倩倩
成 立 日：2012-12-12管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2473 1.7168 0.04%
    07-31 1.2468 1.7163 0.09%
    07-30 1.2457 1.7152 0.05%
    07-29 1.2451 1.7146 -0.08%
    07-28 1.2461 1.7156 0.08%
    07-25 1.2451 1.7146 -0.03%
    07-24 1.2455 1.7150 -0.13%
    07-23 1.2471 1.7166 -0.08%
    07-22 1.2481 1.7176 -0.03%
    07-21 1.2485 1.7180 -0.03%
    07-18 1.2489 1.7184 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.07%
    0.76%
    1.09%
    1.22%
    2.91%
    8.73%
    12.05%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    917 | 3451
    412 | 3374
    694 | 3288
    649 | 3265
    759 | 3060
    302 | 2487
    277 | 2121
    四分位排名

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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