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單位凈值 (2025-08-01)

1.10160.01%
近1月：-0.15%
近1年：2.88%

累計凈值

1.6059
近3月：0.15%
近3年：10.19%

近6月：0.63%
成立來：73.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1016 1.6059 0.01%
    07-31 1.1015 1.6058 0.13%
    07-30 1.1001 1.6044 0.15%
    07-29 1.0984 1.6027 -0.19%
    07-28 1.1005 1.6048 0.13%
    07-25 1.0991 1.6034 0.00%
    07-24 1.0991 1.6034 -0.17%
    07-23 1.1010 1.6053 -0.07%
    07-22 1.1018 1.6061 -0.07%
    07-21 1.1026 1.6069 -0.10%
    07-18 1.1037 1.6080 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.15%
    0.15%
    0.63%
    0.73%
    2.88%
    7.49%
    10.19%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    2494 | 3451
    2534 | 3374
    1830 | 3288
    1724 | 3265
    791 | 3060
    782 | 2487
    768 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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