基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富實(shí)業(yè)債債券C(000123
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.43930.07%
近1月：0.81%
近1年：12.42%

累計(jì)凈值

1.7133
近3月：3.98%
近3年：17.30%

近6月：4.32%
成立來(lái)：84.30%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.4393 1.7133 0.07%
    07-31 1.4383 1.7123 -0.42%
    07-30 1.4444 1.7184 0.03%
    07-29 1.4439 1.7179 -0.06%
    07-28 1.4448 1.7188 -0.30%
    07-25 1.4492 1.7232 -0.02%
    07-24 1.4495 1.7235 0.21%
    07-23 1.4464 1.7204 0.01%
    07-22 1.4462 1.7202 0.18%
    07-21 1.4436 1.7176 0.31%
    07-18 1.4391 1.7131 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.68%
    0.81%
    3.98%
    4.32%
    5.31%
    12.42%
    14.69%
    17.30%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    811 | 847
    65 | 838
    37 | 826
    39 | 786
    38 | 784
    38 | 743
    16 | 638
    18 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-311.27%
    2020-06-30-0.08%
    2019-12-311.71%
    2017-12-313.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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