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單位凈值 (2025-12-12)

1.0585--
近1月：-0.19%
近1年：3.34%

累計凈值

1.7431
近3月：0.15%
近3年：13.13%

近6月：0.41%
成立來：101.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮等
成 立 日：2013-06-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-05-03～2027-05-14/2027-05-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0585 1.7431 --
    12-05 1.0582 1.7428 --
    11-28 1.0590 1.7436 --
    11-21 1.0617 1.7463 --
    11-14 1.0608 1.7454 --
    11-07 1.0605 1.7451 --
    10-31 1.0586 1.7432 0.06%
    10-30 1.0580 1.7430 0.09%
    10-29 1.0570 1.7420 0.09%
    10-28 1.0560 1.7410 0.00%
    10-27 1.0560 1.7410 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.19%
    0.15%
    0.41%
    1.81%
    3.34%
    8.46%
    13.13%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2961 | 3518
    2716 | 3513
    3051 | 3484
    1332 | 3397
    445 | 3241
    131 | 3200
    229 | 2673
    210 | 2296
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    優(yōu)秀

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    對比
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