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單位凈值 (2025-12-19)

1.01450.05%
近1月：-0.01%
近1年：1.60%

累計凈值

1.1706
近3月：0.63%
近3年：8.85%

近6月：0.57%
成立來：17.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：33.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2017-05-25管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0145 1.1706 0.05%
    12-18 1.0140 1.1701 0.03%
    12-17 1.0137 1.1698 0.03%
    12-16 1.0134 1.1695 0.01%
    12-15 1.0133 1.1694 -0.04%
    12-12 1.0137 1.1698 -0.02%
    12-11 1.0139 1.1700 0.05%
    12-10 1.0134 1.1695 0.02%
    12-09 1.0132 1.1693 0.03%
    12-08 1.0129 1.1690 -0.01%
    12-05 1.0130 1.1691 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.01%
    0.63%
    0.57%
    1.37%
    1.60%
    5.24%
    8.85%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    1673 | 3515
    522 | 3485
    884 | 3406
    946 | 3241
    984 | 3218
    1935 | 2694
    1574 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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