基金品種

全球市場(chǎng)
廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A(000267
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1150--
近1月：1.45%
近1年：4.04%

累計(jì)凈值

1.7760
近3月：2.65%
近3年：13.44%

近6月：2.10%
成立來(lái)：101.98%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：代宇
成 立 日：2013-08-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-14～2026-01-27/2026-01-14～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1150 1.7760 --
    07-25 1.1140 1.7750 --
    07-18 1.1140 1.7750 --
    07-11 1.1040 1.7650 0.09%
    07-10 1.1140 1.7640 --
    07-04 1.1130 1.7630 --
    06-30 1.1100 1.7600 0.00%
    06-27 1.1100 1.7600 --
    06-20 1.1110 1.7610 --
    06-13 1.1080 1.7580 --
    06-06 1.1040 1.7540 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    1.45%
    2.65%
    2.10%
    2.19%
    4.04%
    11.24%
    13.44%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2514 | 3459
    6 | 3451
    10 | 3374
    74 | 3288
    131 | 3265
    207 | 3060
    66 | 2487
    125 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
461 4 6.12債市收盤(pán)行情｜債市震蕩分化，資金面邊際收緊 星星_搞錢(qián)版 07-19 21:21
49 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 08:51
60 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 09:10
68 0 半年多了，買(mǎi)了個(gè)寂寞，加上原來(lái)的收益還不如存銀行， 懂感恩de巫行云 07-04 22:33
47 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券A$不 夏雨愛(ài)理財(cái) 07-03 16:39
165 0 真的有人會(huì)買(mǎi)這個(gè)么 別看了睡會(huì) 06-07 06:03
74 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募說(shuō) 基金資訊 05-09 09:08
74 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(廣發(fā)集利一 基金資訊 05-09 09:08
97 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:02
158 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-10 09:06
77 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-29 08:01
185 0 為啥一直跌，這只基怎么了？ 渴望的力量 03-20 01:25
131 0 [圖片] 懂感恩de巫行云 03-14 20:43
108 0 [圖片] 懂感恩de巫行云 03-14 20:41
133 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:06
125 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-11 09:04
142 0 公告關(guān)于廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu) 基金資訊 01-08 16:06
236 1 什么時(shí)候開(kāi)放 心愿如夢(mèng)6305 12-27 14:33
189 0 公告關(guān)于廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 12-26 09:01
218 0 公告廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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