基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富年年利定期開放債券C(000222
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.27740.01%
近1月：0.11%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.4674
近3月：0.30%
近3年：8.34%

近6月：-0.08%
成立來：48.39%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-16～2026-03-20/2026-03-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.2774 1.4674 0.01%
    12-18 1.2773 1.4673 0.02%
    12-17 1.2771 1.4671 0.01%
    12-16 1.2770 1.4670 0.00%
    12-15 1.2770 1.4670 0.01%
    12-12 1.2769 1.4669 0.00%
    12-11 1.2769 1.4669 0.01%
    12-10 1.2768 1.4668 0.01%
    12-09 1.2767 1.4667 0.01%
    12-08 1.2766 1.4666 0.02%
    12-05 1.2763 1.4663 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.30%
    -0.08%
    0.94%
    0.89%
    5.11%
    8.34%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    677 | 864
    80 | 858
    679 | 835
    696 | 795
    577 | 744
    626 | 743
    521 | 630
    489 | 577
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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