基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富年年利定期開放債券C(000222
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.27490.02%
近1月：-0.30%
近1年：1.13%

累計(jì)凈值

1.4649
近3月：0.10%
近3年：6.26%

近6月：0.50%
成立來(lái)：48.10%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間(有限制)：09-10/09-10
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2749 1.4649 0.02%
    07-31 1.2747 1.4647 0.04%
    07-30 1.2742 1.4642 0.11%
    07-29 1.2728 1.4628 -0.20%
    07-28 1.2754 1.4654 0.13%
    07-25 1.2737 1.4637 -0.01%
    07-24 1.2738 1.4638 -0.23%
    07-23 1.2767 1.4667 -0.11%
    07-22 1.2781 1.4681 -0.06%
    07-21 1.2789 1.4689 -0.09%
    07-18 1.2800 1.4700 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.30%
    0.10%
    0.50%
    0.74%
    1.13%
    5.60%
    6.26%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    297 | 847
    810 | 838
    773 | 826
    673 | 786
    630 | 784
    719 | 743
    497 | 638
    507 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
105 0 北交所人氣飆升，最強(qiáng)主題雙基金遠(yuǎn)見+開泰持續(xù)創(chuàng)高， 利落的喬雨嚴(yán) 07-23 09:55
34 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
70 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:34
68 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:06
111 0 公告關(guān)于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金第十一次 基金資訊 03-06 07:21
86 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:39
79 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 01-21 09:12
182 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 12-13 07:23
179 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:18
178 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金C類份額更新 基金資訊 09-20 09:06
254 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 09-20 09:03
313 0 公告關(guān)于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-11 08:10
308 0 公告關(guān)于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金第十一次 基金資訊 09-05 07:27
229 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:43
266 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:24
203 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金C類份額更新 基金資訊 06-07 09:07
281 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:10
311 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 10:03
347 0 公告關(guān)于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金第十次自 基金資訊 02-07 09:05
399 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 01-23 07:33
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