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匯添富年年利定期開放債券A(000221
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.33630.02%
近1月：-0.26%
近1年：1.54%

累計凈值

1.5343
近3月：0.21%
近3年：7.55%

近6月：0.71%
成立來：55.47%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：19.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間(有限制)：09-10/09-10
預估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3363 1.5343 0.02%
    07-31 1.3360 1.5340 0.04%
    07-30 1.3355 1.5335 0.11%
    07-29 1.3340 1.5320 -0.20%
    07-28 1.3367 1.5347 0.13%
    07-25 1.3349 1.5329 -0.01%
    07-24 1.3350 1.5330 -0.22%
    07-23 1.3380 1.5360 -0.11%
    07-22 1.3395 1.5375 -0.06%
    07-21 1.3403 1.5383 -0.07%
    07-18 1.3413 1.5393 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.26%
    0.21%
    0.71%
    0.97%
    1.54%
    6.45%
    7.55%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    270 | 847
    800 | 838
    745 | 826
    614 | 786
    544 | 784
    693 | 743
    394 | 638
    445 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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