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匯添富年年利定期開放債券A(000221
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.34090.01%
近1月：0.13%
近1年：1.29%

累計凈值

1.5389
近3月：0.40%
近3年：9.64%

近6月：0.12%
成立來：56.01%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-16～2026-03-20/2026-03-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.3409 1.5389 0.01%
    12-18 1.3408 1.5388 0.01%
    12-17 1.3406 1.5386 0.01%
    12-16 1.3404 1.5384 0.00%
    12-15 1.3404 1.5384 0.01%
    12-12 1.3403 1.5383 0.00%
    12-11 1.3403 1.5383 0.01%
    12-10 1.3402 1.5382 0.01%
    12-09 1.3401 1.5381 0.01%
    12-08 1.3400 1.5380 0.03%
    12-05 1.3396 1.5376 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.40%
    0.12%
    1.32%
    1.29%
    5.95%
    9.64%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    677 | 864
    63 | 858
    546 | 835
    642 | 795
    508 | 744
    554 | 743
    434 | 630
    399 | 577
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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