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單位凈值 (2025-12-17)

1.11480.07%
近1月：-0.35%
近1年：0.22%

累計凈值

1.6849
近3月：0.02%
近3年：9.51%

近6月：-0.78%
成立來：84.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-12-14～2026-12-25/2026-12-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月11日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月11日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1148 1.6849 0.07%
    12-16 1.1140 1.6841 0.01%
    12-15 1.1139 1.6840 -0.04%
    12-12 1.1144 1.6845 -0.04%
    12-11 1.1149 1.6850 0.04%
    12-10 1.1145 1.6846 0.04%
    12-09 1.1141 1.6842 0.04%
    12-08 1.1136 1.6837 0.00%
    12-05 1.1136 1.6837 0.06%
    12-04 1.1129 1.6830 -0.19%
    12-03 1.1150 1.6851 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.35%
    0.02%
    -0.78%
    -0.10%
    0.22%
    6.06%
    9.51%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    2817 | 3231
    2783 | 3202
    2797 | 3126
    2509 | 2966
    2469 | 2939
    1143 | 2422
    1201 | 2059
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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