基金品種

全球市場
民生加銀歲歲增利債券A(000137
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.14600.00%
近1月:-0.30%
近1年:2.91%

累計凈值

1.6911
近3月:0.01%
近3年:10.13%

近6月:0.22%
成立來:85.93%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:13.55億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李文君
成 立 日:2013-08-01管 理 人民生加銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間12-01~12-12/12-01~12-12
預(yù)估開放申購時間:
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費:0.60% 0.06% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用:6.00元(費率0.06%,節(jié)省5.40元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1460 1.6911 0.00%
    07-31 1.1460 1.6911 0.12%
    07-30 1.1446 1.6897 0.19%
    07-29 1.1424 1.6875 -0.24%
    07-28 1.1451 1.6902 0.17%
    07-25 1.1432 1.6883 0.01%
    07-24 1.1431 1.6882 -0.26%
    07-23 1.1461 1.6912 -0.10%
    07-22 1.1473 1.6924 -0.10%
    07-21 1.1485 1.6936 -0.10%
    07-18 1.1497 1.6948 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.30%
    0.01%
    0.22%
    0.43%
    2.91%
    7.19%
    10.13%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    3066 | 3451
    2864 | 3374
    2580 | 3288
    2318 | 3265
    759 | 3060
    975 | 2487
    795 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
33 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:32
82 0 公告民生加銀基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度 基金資訊 07-20 19:19
164 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的 基金資訊 06-10 07:40
199 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 05-27 07:33
217 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時提供或更 基金資訊 04-25 07:45
93 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
240 0 公告民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1 基金資訊 04-21 19:11
218 0 公告關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購金額、最低贖回份額和最 基金資訊 04-09 09:12
121 1 債市似神秘海洋,復(fù)蘇浪潮涌起。方正富邦鴻遠如無畏航 大牛飛起來 04-08 10:18
185 1 股市的波動讓投資者頭疼,而方正鴻遠債基則是穩(wěn)健前行 聰明如我11 04-08 10:06
187 1 在理財過程中,對方正鴻遠債基印象深刻。近一周62大 米飯小團子 04-01 09:09
235 0 公告民生加銀基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證 基金資訊 03-31 14:17
74 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:27
249 0 公告民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度 基金資訊 03-27 19:06
175 1 友友們,方正鴻遠債基太出色。今天61大蛋,近一周2 fffdx 03-27 08:50
152 1 家人們,方正鴻遠今晚簡直是財神爺下凡,一下給我塞了 故里江 03-26 09:53
107 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-26 09:07
146 1 家人們,方正鴻遠昨天簡直是財神爺下凡,一下給我塞了 fffdx 03-25 15:58
121 0 嗨,朋友們!方正睿利基金值得關(guān)注呀,近一年收541 一個小月亮 03-01 00:45
678 1 在中國,10年期國債收益率有下行空間,隨著貨幣政策 騎??葱?/a> 01-31 12:59
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1