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單位凈值 (2025-08-01)

1.29350.03%
近1月：0.02%
近1年：2.04%

累計凈值

1.5590
近3月：0.56%
近3年：8.46%

近6月：0.68%
成立來：67.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮等
成 立 日：2013-06-25管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2935 1.5590 0.03%
    07-31 1.2931 1.5586 0.07%
    07-30 1.2922 1.5577 0.02%
    07-29 1.2919 1.5574 -0.05%
    07-28 1.2926 1.5581 0.07%
    07-25 1.2917 1.5572 -0.03%
    07-24 1.2921 1.5576 -0.11%
    07-23 1.2935 1.5590 -0.07%
    07-22 1.2944 1.5599 -0.03%
    07-21 1.2948 1.5603 -0.03%
    07-18 1.2952 1.5607 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.02%
    0.56%
    0.68%
    0.73%
    2.04%
    6.26%
    8.46%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1372 | 3451
    1060 | 3374
    1707 | 3288
    1724 | 3265
    2201 | 3060
    1553 | 2487
    1506 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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