基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A(000205
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.15320.05%
近1月：0.11%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.6352
近3月：0.51%
近3年：11.42%

近6月：0.51%
成立來(lái)：76.84%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉晨
成 立 日：2013-09-10管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1532 1.6352 0.05%
    12-18 1.1526 1.6346 0.03%
    12-17 1.1522 1.6342 0.03%
    12-16 1.1518 1.6338 0.00%
    12-15 1.1518 1.6338 -0.03%
    12-12 1.1522 1.6342 -0.01%
    12-11 1.1523 1.6343 0.04%
    12-10 1.1518 1.6338 0.03%
    12-09 1.1515 1.6335 0.03%
    12-08 1.1511 1.6331 -0.01%
    12-05 1.1512 1.6332 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.11%
    0.51%
    0.51%
    1.21%
    1.47%
    6.39%
    11.42%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    1195 | 3521
    525 | 3515
    1110 | 3485
    1019 | 3406
    1195 | 3241
    1196 | 3218
    1046 | 2694
    624 | 2303
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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