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易方達純債1年定開債C(000112
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02400.00%
近1月：0.10%
近1年：1.96%

累計凈值

1.5320
近3月：0.68%
近3年：8.71%

近6月：1.03%
成立來：65.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2013-07-30管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：08-01～08-14/08-01～08-14
開放申購時間：
2025年07月31日15:00~08月14日15:00
開放贖回時間：
2025年07月31日15:00~08月14日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0240 1.5320 0.00%
    07-31 1.0240 1.5320 0.10%
    07-30 1.0230 1.5310 0.00%
    07-29 1.0230 1.5310 0.00%
    07-28 1.0230 1.5310 0.00%
    07-25 1.0230 1.5310 0.00%
    07-24 1.0230 1.5310 -0.10%
    07-23 1.0240 1.5320 -0.10%
    07-22 1.0250 1.5330 0.00%
    07-21 1.0250 1.5330 0.00%
    07-18 1.0250 1.5330 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.68%
    1.03%
    0.97%
    1.96%
    6.35%
    8.71%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    634 | 3451
    609 | 3374
    821 | 3288
    1126 | 3265
    2320 | 3060
    1501 | 2487
    1398 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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