基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09480.00%
近1月：-0.19%
近1年：2.43%

累計(jì)凈值

1.5538
近3月：0.05%
近3年：8.84%

近6月：0.42%
成立來(lái)：65.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0948 1.5538 0.00%
    07-31 1.0948 1.5538 0.13%
    07-30 1.0934 1.5524 0.16%
    07-29 1.0917 1.5507 -0.19%
    07-28 1.0938 1.5528 0.13%
    07-25 1.0924 1.5514 -0.01%
    07-24 1.0925 1.5515 -0.17%
    07-23 1.0944 1.5534 -0.07%
    07-22 1.0952 1.5542 -0.06%
    07-21 1.0959 1.5549 -0.11%
    07-18 1.0971 1.5561 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.19%
    0.05%
    0.42%
    0.49%
    2.43%
    6.59%
    8.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    2686 | 3451
    2781 | 3374
    2249 | 3288
    2215 | 3265
    1498 | 3060
    1349 | 2487
    1345 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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