基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.16740.02%
近1月：0.03%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.4982
近3月：0.28%
近3年：9.05%

近6月：0.71%
成立來：54.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳萬軍
成 立 日：2013-03-08管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1674 1.4982 0.02%
    07-31 1.1672 1.4980 0.05%
    07-30 1.1666 1.4974 0.02%
    07-29 1.1664 1.4972 -0.03%
    07-28 1.1668 1.4976 0.04%
    07-25 1.1663 1.4971 -0.02%
    07-24 1.1665 1.4973 -0.07%
    07-23 1.1673 1.4981 -0.04%
    07-22 1.1678 1.4986 -0.02%
    07-21 1.1680 1.4988 -0.02%
    07-18 1.1682 1.4990 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    0.28%
    0.71%
    0.80%
    2.81%
    6.29%
    9.05%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    1269 | 3451
    2160 | 3374
    1633 | 3288
    1566 | 3265
    871 | 3060
    1532 | 2487
    1243 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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