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單位凈值 (2025-12-19)

1.17080.05%
近1月：-0.11%
近1年：1.32%

累計凈值

1.5016
近3月：0.40%
近3年：9.37%

近6月：0.34%
成立來：54.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳萬軍
成 立 日：2013-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1708 1.5016 0.05%
    12-18 1.1702 1.5010 0.02%
    12-17 1.1700 1.5008 0.04%
    12-16 1.1695 1.5003 0.01%
    12-15 1.1694 1.5002 -0.04%
    12-12 1.1699 1.5007 -0.02%
    12-11 1.1701 1.5009 0.04%
    12-10 1.1696 1.5004 0.02%
    12-09 1.1694 1.5002 0.03%
    12-08 1.1690 1.4998 -0.01%
    12-05 1.1691 1.4999 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.11%
    0.40%
    0.34%
    1.10%
    1.32%
    5.92%
    9.37%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    2587 | 3515
    2082 | 3485
    1464 | 3406
    1407 | 3241
    1496 | 3218
    1408 | 2694
    1395 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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