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單位凈值 (2025-06-17)

1.09640.09%
近1月：0.34%
近1年：3.49%

累計凈值

1.5554
近3月：1.53%
近3年：9.76%

近6月：1.05%
成立來：65.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0964 1.5554 0.09%
    06-16 1.0954 1.5544 0.01%
    06-13 1.0953 1.5543 0.01%
    06-12 1.0952 1.5542 -0.02%
    06-11 1.0954 1.5544 0.06%
    06-10 1.0947 1.5537 -0.01%
    06-09 1.0948 1.5538 0.04%
    06-06 1.0944 1.5534 0.12%
    06-05 1.0931 1.5521 0.01%
    06-04 1.0930 1.5520 0.04%
    06-03 1.0926 1.5516 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.34%
    1.53%
    1.05%
    0.63%
    3.49%
    7.19%
    9.76%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    529 | 3110
    1134 | 3108
    876 | 3056
    1076 | 2973
    1698 | 3000
    930 | 2735
    1087 | 2196
    1102 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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