基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-19)

1.5736-0.04%
近1月：0.03%
近1年：4.75%

累計(jì)凈值

1.8736
近3月：0.50%
近3年：9.48%

近6月：1.50%
成立來(lái)：100.04%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫丹
成 立 日：2013-06-04管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.5736 1.8736 -0.04%
    09-18 1.5742 1.8742 -0.06%
    09-17 1.5752 1.8752 0.06%
    09-16 1.5743 1.8743 -0.01%
    09-15 1.5744 1.8744 -0.04%
    09-12 1.5751 1.8751 0.03%
    09-11 1.5746 1.8746 0.06%
    09-10 1.5737 1.8737 -0.10%
    09-09 1.5753 1.8753 -0.11%
    09-08 1.5770 1.8770 0.02%
    09-05 1.5767 1.8767 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.03%
    0.50%
    1.50%
    1.83%
    4.75%
    8.99%
    9.48%
    同類平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    542 | 859
    250 | 850
    333 | 827
    342 | 794
    280 | 776
    227 | 750
    159 | 658
    261 | 594
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-301.87%
    2023-12-313.56%
    2023-06-303.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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