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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.3545-0.01%
近1月：0.30%
近1年：2.75%

累計凈值

1.4119
近3月：1.11%
近3年：4.06%

近6月：0.81%
成立來：41.82%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賴禮輝
成 立 日：2016-08-25管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3545 1.4119 -0.01%
    07-31 1.3546 1.4120 -0.14%
    07-30 1.3565 1.4139 0.01%
    07-29 1.3564 1.4138 0.01%
    07-28 1.3562 1.4136 0.03%
    07-25 1.3558 1.4132 0.05%
    07-24 1.3551 1.4125 0.01%
    07-23 1.3549 1.4123 -0.01%
    07-22 1.3550 1.4124 0.01%
    07-21 1.3549 1.4123 0.00%
    07-18 1.3549 1.4123 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.30%
    1.11%
    0.81%
    0.87%
    2.75%
    4.29%
    4.06%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    934 | 2346
    1982 | 2344
    2055 | 2330
    2040 | 2316
    1950 | 2305
    2060 | 2263
    1020 | 2165
    659 | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3124.87%
    2024-06-3027.19%
    2023-12-3146.96%
    2023-06-3058.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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