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易方達恒久添利1年定開債C(000266
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.00780.03%
近1月：0.00%
近1年：1.44%

累計凈值

1.4568
近3月：0.45%
近3年：10.63%

近6月：0.46%
成立來：54.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.86億元（2025-09-30）基金經理：藏海濤
成 立 日：2014-09-10管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-02～2026-09-15/2026-09-02～...
預估開放申購時間：
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0078 1.4568 0.03%
    12-18 1.0075 1.4565 0.04%
    12-17 1.0071 1.4561 0.03%
    12-16 1.0068 1.4558 0.00%
    12-15 1.0068 1.4558 -0.02%
    12-12 1.0070 1.4560 -0.01%
    12-11 1.0071 1.4561 0.02%
    12-10 1.0069 1.4559 0.01%
    12-09 1.0068 1.4558 0.01%
    12-08 1.0067 1.4557 0.02%
    12-05 1.0065 1.4555 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.00%
    0.45%
    0.46%
    1.25%
    1.44%
    5.87%
    10.63%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    1548 | 3515
    1621 | 3485
    1153 | 3406
    1138 | 3241
    1259 | 3218
    1448 | 2694
    899 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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