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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.71%
近1年：27.52%

單位凈值 (2025-08-01)

1.8258-0.19%
近3月：11.11%
近3年：2.23%

累計凈值

1.8918
近6月：11.96%
成立來：91.97%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：15.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-03-22管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.26%
    4.71%
    11.11%
    11.96%
    9.46%
    27.52%
    4.15%
    2.23%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1587 | 4162
    1601 | 4072
    1558 | 3848
    1390 | 3512
    1352 | 3420
    1459 | 2942
    1468 | 2251
    954 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.34%
    2024-06-3013.11%
    2023-12-3115.37%
    2023-06-3039.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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