基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A(000069
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.15130.06%
近1月：-0.02%
近1年：3.98%

累計(jì)凈值

1.7033
近3月：0.96%
近3年：12.87%

近6月：2.21%
成立來：89.99%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1513 1.7033 0.06%
    12-18 1.1506 1.7026 0.00%
    12-17 1.1506 1.7026 0.17%
    12-16 1.1486 1.7006 -0.09%
    12-15 1.1496 1.7016 -0.03%
    12-12 1.1500 1.7020 0.07%
    12-11 1.1527 1.7012 0.00%
    12-10 1.1527 1.7012 0.08%
    12-09 1.1518 1.7003 -0.05%
    12-08 1.1524 1.7009 0.05%
    12-05 1.1518 1.7003 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.02%
    0.96%
    2.21%
    3.66%
    3.98%
    8.87%
    12.87%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    284 | 864
    310 | 858
    104 | 835
    150 | 795
    138 | 744
    133 | 743
    198 | 630
    177 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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