基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A(000069
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.14810.03%
近1月：0.30%
近1年：3.30%

累計(jì)凈值

1.6705
近3月：0.37%
近3年：9.47%

近6月：2.80%
成立來(lái)：84.67%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1481 1.6705 0.03%
    04-29 1.1477 1.6701 0.10%
    04-28 1.1465 1.6689 -0.03%
    04-25 1.1468 1.6692 0.04%
    04-24 1.1463 1.6687 -0.03%
    04-23 1.1466 1.6690 0.02%
    04-22 1.1464 1.6688 0.07%
    04-21 1.1456 1.6680 0.04%
    04-18 1.1451 1.6675 0.02%
    04-17 1.1449 1.6673 0.00%
    04-16 1.1449 1.6673 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.30%
    0.37%
    2.80%
    0.76%
    3.30%
    6.77%
    9.47%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    200 | 757
    451 | 827
    320 | 799
    248 | 780
    223 | 797
    365 | 724
    347 | 643
    326 | 577
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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