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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.0563--
近1月：-0.18%
近1年：2.48%

累計凈值

1.3953
近3月：0.31%
近3年：5.00%

近6月：0.48%
成立來：46.63%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.53億元（2025-06-30）基金經理：魏媛媛
成 立 日：2015-02-03管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-14～10-27/10-14～10-27
預估開放申購時間：
2025年10月13日15:00~10月27日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月13日15:00~10月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0563 1.3953 --
    07-25 1.0548 1.3938 --
    07-18 1.0585 1.3975 --
    07-11 1.0582 1.3972 --
    07-04 1.0598 1.3988 --
    06-30 1.0582 1.3972 -0.03%
    06-27 1.0585 1.3975 --
    06-20 1.0582 1.3972 --
    06-13 1.0569 1.3959 --
    06-06 1.0563 1.3953 --
    05-30 1.0550 1.3940 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.18%
    0.31%
    0.48%
    0.80%
    2.48%
    5.00%
    5.00%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    165 | 847
    758 | 838
    708 | 826
    682 | 786
    606 | 784
    472 | 743
    551 | 638
    538 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-313.17%
    2015-12-312.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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