基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.00750.05%
近1月：-0.06%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.5611
近3月：0.58%
近3年：16.98%

近6月：-0.02%
成立來(lái)：73.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-16～2026-11-27/2026-11-16～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0075 1.5611 0.05%
    12-18 1.0070 1.5606 0.03%
    12-17 1.0067 1.5603 0.05%
    12-16 1.0062 1.5598 0.00%
    12-15 1.0062 1.5598 -0.03%
    12-12 1.0065 1.5601 -0.03%
    12-11 1.0068 1.5604 0.06%
    12-10 1.0062 1.5598 0.03%
    12-09 1.0059 1.5595 0.05%
    12-08 1.0054 1.5590 -0.01%
    12-05 1.0055 1.5591 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.06%
    0.58%
    -0.02%
    1.67%
    1.96%
    9.02%
    16.98%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    2159 | 3515
    726 | 3485
    2315 | 3406
    615 | 3241
    557 | 3218
    126 | 2694
    38 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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