基金品種

全球市場
嘉實(shí)豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02070.03%
近1月：-0.09%
近1年：3.26%

累計(jì)凈值

1.5608
近3月：0.83%
近3年：16.03%

近6月：1.43%
成立來：73.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0207 1.5608 0.03%
    07-31 1.0204 1.5605 0.15%
    07-30 1.0189 1.5590 0.10%
    07-29 1.0179 1.5580 -0.19%
    07-28 1.0198 1.5599 0.15%
    07-25 1.0183 1.5584 -0.03%
    07-24 1.0186 1.5587 -0.24%
    07-23 1.0211 1.5612 -0.15%
    07-22 1.0226 1.5627 -0.07%
    07-21 1.0233 1.5634 -0.08%
    07-18 1.0241 1.5642 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.09%
    0.83%
    1.43%
    1.63%
    3.26%
    12.55%
    16.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    2155 | 3451
    302 | 3374
    285 | 3288
    272 | 3265
    500 | 3060
    35 | 2487
    51 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
126 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于終止大華銀行(中國)有限公 基金資訊 07-28 07:29
24 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:19
457 2 公告嘉實(shí)基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 07-15 20:25
130 0 公告嘉實(shí)基金2025年7月12日凌晨1點(diǎn)~9點(diǎn)暫停直銷 基金資訊 07-10 16:04
120 0 公告嘉實(shí)基金2025年7月5日凌晨1點(diǎn)~9點(diǎn)暫停直銷服 基金資訊 07-04 10:55
117 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 07-01 07:29
233 1 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)有 基金資訊 06-24 08:38
71 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-24 08:07
344 2 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 06-18 07:18
92 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-05 08:08
109 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 05-30 07:27
314 2 公告嘉實(shí)基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 05-22 15:56
144 2 市場波動(dòng)心發(fā)慌？方正鴻遠(yuǎn)463蛋反彈給你穩(wěn)穩(wěn)的回報(bào) 五月財(cái)香韻 05-12 22:01
140 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-23 07:35
102 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 10:06
139 1 各位投資者，在當(dāng)前的理財(cái)市場中，尋找一只表現(xiàn)優(yōu)異的 SL夏夏 04-11 21:41
73 0 每天出凈值都磨磨蹭蹭，我所有的基金里最晚出凈值的一 果果的糖糖 04-11 20:19
497 2 公告嘉實(shí)基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交 基金資訊 04-10 20:10
84 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:30
62 0 什么gui，d跌這么多。經(jīng)理干嘛吃的 果果的糖糖 03-07 21:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1