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單位凈值 (2025-12-19)

1.32470.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.94%

累計凈值

1.7077
近3月：0.58%
近3年：8.37%

近6月：1.07%
成立來：80.56%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱才敏等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.3247 1.7077 0.03%
    12-18 1.3243 1.7073 0.01%
    12-17 1.3242 1.7072 0.06%
    12-16 1.3234 1.7064 -0.02%
    12-15 1.3236 1.7066 -0.04%
    12-12 1.3241 1.7071 -0.02%
    12-11 1.3244 1.7074 0.02%
    12-10 1.3242 1.7072 0.04%
    12-09 1.3237 1.7067 0.05%
    12-08 1.3231 1.7061 -0.01%
    12-05 1.3232 1.7062 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.58%
    1.07%
    1.66%
    1.94%
    6.84%
    8.37%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    622 | 864
    289 | 858
    325 | 835
    313 | 795
    410 | 744
    404 | 743
    343 | 630
    487 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.47%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.57%
    2023-06-300.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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