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單位凈值 (2025-09-19)

1.3171-0.07%
近1月：-0.05%
近1年：3.13%

累計(jì)凈值

1.7001
近3月：0.49%
近3年：6.14%

近6月：1.64%
成立來：79.53%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱才敏等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.3171 1.7001 -0.07%
    09-18 1.3180 1.7010 -0.08%
    09-17 1.3190 1.7020 0.06%
    09-16 1.3182 1.7012 -0.02%
    09-15 1.3184 1.7014 -0.02%
    09-12 1.3186 1.7016 0.03%
    09-11 1.3182 1.7012 0.07%
    09-10 1.3173 1.7003 -0.11%
    09-09 1.3187 1.7017 -0.11%
    09-08 1.3201 1.7031 0.00%
    09-05 1.3201 1.7031 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.05%
    0.49%
    1.64%
    1.07%
    3.13%
    6.00%
    6.14%
    同類平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    554 | 859
    392 | 850
    337 | 827
    285 | 794
    447 | 776
    344 | 750
    449 | 658
    532 | 594
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.47%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.57%
    2023-06-300.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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