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全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.66410.05%
近1月：-0.02%
近1年：3.19%

累計(jì)凈值

1.9641
近3月：0.70%
近3年：13.67%

近6月：1.30%
成立來：110.91%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫丹
成 立 日：2013-06-04管 理 人：大成基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.6641 1.9641 0.05%
    12-18 1.6633 1.9633 0.03%
    12-17 1.6628 1.9628 0.04%
    12-16 1.6621 1.9621 -0.02%
    12-15 1.6624 1.9624 -0.02%
    12-12 1.6627 1.9627 0.00%
    12-11 1.6627 1.9627 0.01%
    12-10 1.6625 1.9625 0.02%
    12-09 1.6621 1.9621 0.00%
    12-08 1.6621 1.9621 0.01%
    12-05 1.6619 1.9619 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.02%
    0.70%
    1.30%
    2.84%
    3.19%
    10.71%
    13.67%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    440 | 864
    310 | 858
    234 | 835
    259 | 795
    227 | 744
    213 | 743
    116 | 630
    147 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-301.87%
    2023-12-313.56%
    2023-06-303.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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