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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.23%
近1年：19.99%

單位凈值 (2025-08-01)

2.1907-0.42%
近3月：8.23%
近3年：-2.37%

累計凈值

2.5507
近6月：8.35%
成立來：169.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：7.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張序
成 立 日：2013-09-27管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.35%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 2.1907 2.5507 -0.42%
    07-31 2.2000 2.5600 -1.82%
    07-30 2.2408 2.6008 -0.06%
    07-29 2.2421 2.6021 0.09%
    07-28 2.2400 2.6000 0.26%
    07-25 2.2343 2.5943 -0.39%
    07-24 2.2430 2.6030 0.44%
    07-23 2.2331 2.5931 0.14%
    07-22 2.2300 2.5900 0.69%
    07-21 2.2148 2.5748 0.47%
    07-18 2.2045 2.5645 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.95%
    2.23%
    8.23%
    8.35%
    6.05%
    19.99%
    6.29%
    -2.37%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2800 | 4162
    3254 | 4072
    2572 | 3848
    2105 | 3512
    1942 | 3420
    2091 | 2942
    1224 | 2251
    1164 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31288.37%
    2024-06-30220.63%
    2023-12-3190.13%
    2023-06-30102.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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