開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧0.9360
08-01
3.4990
08-01
0.9400
07-31
3.5030
07-31
-0.0040-0.43%開放開放
2000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.2736
08-01
2.6016
08-01
2.2659
07-31
2.5939
07-31
0.00770.34%開放開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧16.1020
08-01
23.3580
08-01
16.1600
07-31
23.4160
07-31
-0.0580-0.36%限大額開放
4000017財通可持續(xù)混合估值圖基金吧1.5330
08-01
3.3520
08-01
1.5430
07-31
3.3620
07-31
-0.0100-0.65%限大額開放
5000020景順長城品質投資混合A估值圖基金吧3.3670
08-01
3.5350
08-01
3.3820
07-31
3.5500
07-31
-0.0150-0.44%開放開放
6000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧2.6090
08-01
3.7790
08-01
2.6270
07-31
3.7970
07-31
-0.0180-0.69%開放開放
7000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.7710
08-01
2.9660
08-01
2.7750
07-31
2.9700
07-31
-0.0040-0.14%開放開放
8000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.1119
08-01
2.0585
08-01
1.1152
07-31
2.0646
07-31
-0.0033-0.30%開放開放
9000031華夏復興混合A估值圖基金吧2.1260
08-01
2.1260
08-01
2.1290
07-31
2.1290
07-31
-0.0030-0.14%開放開放
10000039農銀高增長混合估值圖基金吧3.9825
08-01
3.9825
08-01
3.9965
07-31
3.9965
07-31
-0.0140-0.35%開放開放
11000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.0760
08-01
2.0760
08-01
2.0770
07-31
2.0770
07-31
-0.0010-0.05%開放開放
12000057中銀消費主題混合A估值圖基金吧1.6970
08-01
1.6970
08-01
1.7060
07-31
1.7060
07-31
-0.0090-0.53%開放開放
13000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.5418
08-01
1.9504
08-01
1.5418
07-31
1.9504
07-31
0.00000.00%開放開放
14000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.3570
08-01
1.3570
08-01
1.3550
07-31
1.3550
07-31
0.00200.15%開放開放
15000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.4970
08-01
1.4970
08-01
1.4940
07-31
1.4940
07-31
0.00300.20%開放開放
16000065國富焦點驅動混合A估值圖基金吧2.1202
08-01
2.3899
08-01
2.1207
07-31
2.3904
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
17000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧1.6145
08-01
2.2786
08-01
1.6332
07-31
2.3050
07-31
-0.0187-1.14%開放開放
18000072華安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.3515
08-01
2.3749
08-01
1.3524
07-31
2.3765
07-31
-0.0009-0.07%開放開放
19000073摩根成長動力混合A估值圖基金吧1.9276
08-01
1.9276
08-01
1.9312
07-31
1.9312
07-31
-0.0036-0.19%開放開放
20000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧4.8160
08-01
4.8160
08-01
4.8120
07-31
4.8120
07-31
0.00400.08%開放開放
21000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.4253
08-01
1.9697
08-01
1.4247
07-31
1.9689
07-31
0.00060.04%開放開放
22000117廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧2.2430
08-01
2.2430
08-01
2.2360
07-31
2.2360
07-31
0.00700.31%開放開放
23000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.1620
08-01
2.1970
08-01
2.1790
07-31
2.2140
07-31
-0.0170-0.78%開放開放
24000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.4850
08-01
2.4850
08-01
2.4910
07-31
2.4910
07-31
-0.0060-0.24%開放開放
25000124華寶服務優(yōu)選混合估值圖基金吧3.5330
08-01
3.8330
08-01
3.5310
07-31
3.8310
07-31
0.00200.06%開放開放
26000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧1.9630
08-01
2.3070
08-01
1.9788
07-31
2.3228
07-31
-0.0158-0.80%開放開放
27000127農銀行業(yè)領先混合估值圖基金吧2.5263
08-01
2.9208
08-01
2.5311
07-31
2.9256
07-31
-0.0048-0.19%開放開放
28000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.7019
08-01
4.0629
08-01
3.7343
07-31
4.0953
07-31
-0.0324-0.87%開放開放
29000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧1.8328
08-01
3.6468
08-01
1.8464
07-31
3.6604
07-31
-0.0136-0.74%開放開放
30000166中海信息產業(yè)混合A估值圖基金吧1.0856
08-01
1.5873
08-01
1.0930
07-31
1.5976
07-31
-0.0074-0.68%開放開放
31000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.0390
08-01
2.2490
08-01
2.0450
07-31
2.2550
07-31
-0.0060-0.29%開放開放
32000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.4650
08-01
2.7270
08-01
1.4730
07-31
2.7350
07-31
-0.0080-0.54%開放開放
33000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧2.6830
08-01
2.9350
08-01
2.6820
07-31
2.9340
07-31
0.00100.04%開放開放
34000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.7690
08-01
2.0890
08-01
1.7680
07-31
2.0880
07-31
0.00100.06%開放開放
35000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.5820
08-01
2.1520
08-01
1.5840
07-31
2.1550
07-31
-0.0020-0.13%開放開放
36000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.4950
08-01
1.9950
08-01
1.4960
07-31
1.9960
07-31
-0.0010-0.07%開放開放
37000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.5244
08-01
2.0590
08-01
1.5208
07-31
2.0548
07-31
0.00360.24%開放開放
38000209中信保誠新興產業(yè)混合A估值圖基金吧2.2698
08-01
2.2698
08-01
2.2729
07-31
2.2729
07-31
-0.0031-0.14%開放開放
39000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.4350
08-01
2.0650
08-01
1.4420
07-31
2.0720
07-31
-0.0070-0.49%限大額開放
40000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.6959
08-01
2.0949
08-01
1.6936
07-31
2.0926
07-31
0.00230.14%開放開放
41000219博時裕益混合估值圖基金吧2.5460
08-01
2.7980
08-01
2.5440
07-31
2.7960
07-31
0.00200.08%開放開放
42000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.0440
08-01
4.0440
08-01
4.0400
07-31
4.0400
07-31
0.00400.10%開放開放
43000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.7502
08-01
2.3172
08-01
0.7520
07-31
2.3190
07-31
-0.0018-0.24%開放開放
44000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.0240
08-01
3.5740
08-01
3.0260
07-31
3.5760
07-31
-0.0020-0.07%開放開放
45000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.9480
08-01
3.9920
08-01
2.9420
07-31
3.9860
07-31
0.00600.20%開放開放
46000259農銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.5605
08-01
4.5605
08-01
4.5783
07-31
4.5783
07-31
-0.0178-0.39%開放開放
47000263工銀信息產業(yè)混合A估值圖基金吧3.1390
08-01
3.4160
08-01
3.1600
07-31
3.4370
07-31
-0.0210-0.66%開放開放
48000264博時內需增長混合A估值圖基金吧0.8670
08-01
0.7580
08-01
0.8710
07-31
0.7610
07-31
-0.0040-0.46%開放開放
49000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.5892
08-01
2.4274
08-01
1.5706
07-31
2.3990
07-31
0.01861.18%開放開放
50000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8395
08-01
2.5615
08-01
1.8383
07-31
2.5603
07-31
0.00120.07%開放開放
51000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7280
08-01
2.2850
08-01
0.7290
07-31
2.2860
07-31
-0.0010-0.14%開放開放
52000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.5970
08-01
3.0850
08-01
2.6060
07-31
3.0940
07-31
-0.0090-0.35%開放開放
53000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧5.1220
08-01
5.1220
08-01
5.1560
07-31
5.1560
07-31
-0.0340-0.66%開放開放
54000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.0050
08-01
2.2180
08-01
2.0200
07-31
2.2330
07-31
-0.0150-0.74%開放開放
55000327南方潛力新藍籌混合A估值圖基金吧1.9049
08-01
2.1350
08-01
1.9106
07-31
2.1407
07-31
-0.0057-0.30%開放開放
56000328摩根轉型動力混合A估值圖基金吧1.7949
08-01
1.7949
08-01
1.8119
07-31
1.8119
07-31
-0.0170-0.94%開放開放
57000336農銀研究精選混合估值圖基金吧3.2236
08-01
3.2236
08-01
3.2464
07-31
3.2464
07-31
-0.0228-0.70%限大額開放
58000339長城醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧3.6686
08-01
3.6686
08-01
3.6546
07-31
3.6546
07-31
0.01400.38%開放開放
59000354長盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧1.8229
08-01
2.4709
08-01
1.8659
07-31
2.5139
07-31
-0.0430-2.30%開放開放
60000362國泰聚信價值優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.2390
08-01
3.2370
08-01
2.2050
07-31
3.2030
07-31
0.03401.54%開放開放
61000363國泰聚信價值優(yōu)勢混合C估值圖基金吧2.1990
08-01
3.1930
08-01
2.1660
07-31
3.1600
07-31
0.03301.52%開放開放
62000367國泰安康定期支付混合A估值圖基金吧1.9670
08-01
1.9670
08-01
1.9650
07-31
1.9650
07-31
0.00200.10%開放開放
63000390華商優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧1.3500
08-01
3.7300
08-01
1.3650
07-31
3.7450
07-31
-0.0150-1.10%開放開放
64000398華富靈活配置混合A估值圖基金吧0.7440
08-01
1.1890
08-01
0.7453
07-31
1.1903
07-31
-0.0013-0.17%開放開放
65000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.6260
08-01
4.6260
08-01
4.7280
07-31
4.7280
07-31
-0.1020-2.16%開放開放
66000408民生加銀城鎮(zhèn)化混合A估值圖基金吧1.8556
08-01
3.2206
08-01
1.8633
07-31
3.2283
07-31
-0.0077-0.41%開放開放
67000410益民服務領先混合A估值圖基金吧1.6475
08-01
4.6057
08-01
1.6412
07-31
4.5994
07-31
0.00630.38%開放開放
68000414嘉實絕對收益策略定期混合A估值圖基金吧1.3890
08-01
1.3890
08-01
1.3900
07-31
1.3900
07-31
-0.0010-0.07%暫停暫停
69000417國聯(lián)安新精選混合A估值圖基金吧1.3001
08-01
1.8221
08-01
1.3040
07-31
1.8260
07-31
-0.0039-0.30%開放開放
70000423前海開源事件驅動混合A估值圖基金吧2.2440
08-01
2.2440
08-01
2.2270
07-31
2.2270
07-31
0.01700.76%開放開放
71000431鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧2.7800
08-01
2.8620
08-01
2.7540
07-31
2.8360
07-31
0.02600.94%開放開放
72000432中銀優(yōu)秀企業(yè)混合估值圖基金吧1.6450
08-01
1.6450
08-01
1.6460
07-31
1.6460
07-31
-0.0010-0.06%開放開放
73000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.2123
08-01
2.2123
08-01
2.2230
07-31
2.2230
07-31
-0.0107-0.48%開放開放
74000436易方達裕惠定開混合A估值圖基金吧1.8202
08-01
2.5782
08-01
1.8205
07-31
2.5785
07-31
-0.0003-0.02%暫停暫停
75000452南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A估值圖基金吧2.7445
08-01
2.9595
08-01
2.7558
07-31
2.9708
07-31
-0.0113-0.41%開放開放
76000458英大領先回報A估值圖基金吧1.2541
08-01
1.9141
08-01
1.2519
07-31
1.9119
07-31
0.00220.18%開放開放
77000459英大領先回報B估值圖基金吧1.2541
08-01
1.9141
08-01
1.2519
07-31
1.9119
07-31
0.00220.18%暫停開放
78000462農銀主題輪動混合A估值圖基金吧2.9368
08-01
2.9368
08-01
2.9470
07-31
2.9470
07-31
-0.0102-0.35%開放開放
79000477廣發(fā)主題領先混合A估值圖基金吧1.8732
08-01
1.8732
08-01
1.8732
07-31
1.8732
07-31
0.00000.00%開放開放
80000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.0870
08-01
5.1750
08-01
5.0680
07-31
5.1560
07-31
0.01900.37%開放開放
81000496長安產業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.1348
08-01
1.3748
08-01
1.1507
07-31
1.3907
07-31
-0.0159-1.38%開放開放
82000507宏利宏達混合A估值圖基金吧1.1720
08-01
1.6630
08-01
1.1720
07-31
1.6630
07-31
0.00000.00%開放開放
83000508宏利宏達混合B估值圖基金吧1.1530
08-01
1.5960
08-01
1.1530
07-31
1.5960
07-31
0.00000.00%開放開放
84000511國泰國策驅動靈活配置混合A估值圖基金吧1.7540
08-01
1.8880
08-01
1.7550
07-31
1.8890
07-31
-0.0010-0.06%開放開放
85000520上銀新興價值成長混合A估值圖基金吧1.0770
08-01
2.5550
08-01
1.0800
07-31
2.5580
07-31
-0.0030-0.28%開放開放
86000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧3.5850
08-01
3.5850
08-01
3.6792
07-31
3.6792
07-31
-0.0942-2.56%開放開放
87000523國投瑞銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧1.0500
08-01
2.3750
08-01
1.0567
07-31
2.3817
07-31
-0.0067-0.63%開放開放
88000526國泰濃益靈活配置混合A估值圖基金吧1.3930
08-01
1.8000
08-01
1.3910
07-31
1.7980
07-31
0.00200.14%開放開放
89000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧3.4463
08-01
3.4463
08-01
3.4683
07-31
3.4683
07-31
-0.0220-0.63%開放開放
90000529廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A估值圖基金吧3.3328
08-01
3.3328
08-01
3.3245
07-31
3.3245
07-31
0.00830.25%開放開放
91000530招商豐盛穩(wěn)定增長混合A估值圖基金吧1.3510
08-01
1.3510
08-01
1.3520
07-31
1.3520
07-31
-0.0010-0.07%開放開放
92000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧1.4016
08-01
1.4016
08-01
1.4292
07-31
1.4292
07-31
-0.0276-1.93%開放開放
93000532景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧2.9850
08-01
2.9850
08-01
2.9870
07-31
2.9870
07-31
-0.0020-0.07%開放開放
94000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧3.7200
08-01
4.2080
08-01
3.7420
07-31
4.2300
07-31
-0.0220-0.59%開放開放
95000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.7175
08-01
2.2615
08-01
1.7200
07-31
2.2640
07-31
-0.0025-0.15%開放開放
96000538諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧0.9240
08-01
0.9240
08-01
0.9280
07-31
0.9280
07-31
-0.0040-0.43%開放開放
97000541華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.3420
08-01
2.5970
08-01
2.3450
07-31
2.6000
07-31
-0.0030-0.13%開放開放
98000545中郵核心競爭力靈活配置混合估值圖基金吧1.5410
08-01
1.5410
08-01
1.5500
07-31
1.5500
07-31
-0.0090-0.58%開放開放
99000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.5500
08-01
5.5500
08-01
5.5420
07-31
5.5420
07-31
0.00800.14%開放開放
100000550廣發(fā)新動力混合估值圖基金吧1.9430
08-01
1.9430
08-01
1.9700
07-31
1.9700
07-31
-0.0270-1.37%開放開放
101000551中信保誠幸福消費混合A估值圖基金吧1.5166
08-01
2.2736
08-01
1.5263
07-31
2.2833
07-31
-0.0097-0.64%開放開放
102000554南方中國夢靈活配置混合A估值圖基金吧2.3771
08-01
2.3771
08-01
2.3827
07-31
2.3827
07-31
-0.0056-0.24%開放開放
103000556國投瑞銀新機遇靈活配置混合A估值圖基金吧2.2421
08-01
3.0631
08-01
2.2457
07-31
3.0667
07-31
-0.0036-0.16%開放開放
104000557國投瑞銀新機遇靈活配置混合C估值圖基金吧2.1296
08-01
2.9156
08-01
2.1331
07-31
2.9191
07-31
-0.0035-0.16%開放開放
105000566華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A估值圖基金吧2.2710
08-01
3.4860
08-01
2.2800
07-31
3.4950
07-31
-0.0090-0.39%開放開放
106000567廣發(fā)聚祥靈活混合估值圖基金吧1.8250
08-01
1.8250
08-01
1.8260
07-31
1.8260
07-31
-0.0010-0.05%開放開放
107000572中銀多策略混合A估值圖基金吧1.4100
08-01
1.8410
08-01
1.4100
07-31
1.8410
07-31
0.00000.00%開放開放
108000573天弘通利混合A估值圖基金吧2.4070
08-01
2.4760
08-01
2.3950
07-31
2.4640
07-31
0.01200.50%開放開放
109000574寶盈新價值混合A估值圖基金吧3.0940
08-01
3.7820
08-01
3.0990
07-31
3.7870
07-31
-0.0050-0.16%限大額開放
110000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9345
08-01
4.9345
08-01
4.9163
07-31
4.9163
07-31
0.01820.37%開放開放
111000585嘉實對沖套利定期混合A估值圖基金吧1.0990
08-01
1.0990
08-01
1.1020
07-31
1.1020
07-31
-0.0030-0.27%暫停暫停
112000587大成靈活配置混合A估值圖基金吧3.1170
08-01
3.5170
08-01
3.1150
07-31
3.5150
07-31
0.00200.06%開放開放
113000589光大保德信銀發(fā)商機混合A估值圖基金吧2.8790
08-01
3.1290
08-01
2.8970
07-31
3.1470
07-31
-0.0180-0.62%開放開放
114000590華安新活力靈活配置混合A估值圖基金吧1.5270
08-01
1.7880
08-01
1.5270
07-31
1.7880
07-31
0.00000.00%開放開放
115000591中銀健康生活混合估值圖基金吧1.9350
08-01
1.9350
08-01
1.9490
07-31
1.9490
07-31
-0.0140-0.72%開放開放
116000595嘉實泰和混合估值圖基金吧2.7480
08-01
7.2580
08-01
2.7460
07-31
7.2560
07-31
0.00200.07%開放開放
117000597中海積極收益混合估值圖基金吧1.3680
08-01
1.6270
08-01
1.3690
07-31
1.6280
07-31
-0.0010-0.07%開放開放
118000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧3.4730
08-01
3.4730
08-01
3.4900
07-31
3.4900
07-31
-0.0170-0.49%開放開放
119000601華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合估值圖基金吧2.2570
08-01
2.5970
08-01
2.3020
07-31
2.6420
07-31
-0.0450-1.95%開放開放
120000603易方達創(chuàng)新驅動靈活配置混合估值圖基金吧1.5270
08-01
1.5270
08-01
1.5390
07-31
1.5390
07-31
-0.0120-0.78%開放開放
121000609華商新量化混合A估值圖基金吧1.8490
08-01
2.3990
08-01
1.8640
07-31
2.4140
07-31
-0.0150-0.80%開放開放
122000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧3.4240
08-01
3.6240
08-01
3.4160
07-31
3.6160
07-31
0.00800.23%開放開放
123000619東方紅產業(yè)升級混合估值圖基金吧3.7200
08-01
3.7200
08-01
3.7520
07-31
3.7520
07-31
-0.0320-0.85%開放開放
124000634富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧1.3670
08-01
2.8970
08-01
1.3580
07-31
2.8870
07-31
0.00900.66%開放開放
125000639寶盈祥瑞混合A估值圖基金吧1.1532
08-01
1.4792
08-01
1.1535
07-31
1.4795
07-31
-0.0003-0.03%開放開放
126000646華潤元大量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.6633
08-01
1.6633
08-01
1.6922
07-31
1.6922
07-31
-0.0289-1.71%開放開放
127000649長城久鑫混合A估值圖基金吧1.8646
08-01
2.2827
08-01
1.8881
07-31
2.3115
07-31
-0.0235-1.24%開放開放
128000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧3.5560
08-01
3.0800
08-01
3.5500
07-31
3.0740
07-31
0.00600.17%開放開放
129000654華商新銳產業(yè)混合估值圖基金吧1.7770
08-01
1.7970
08-01
1.7860
07-31
1.8060
07-31
-0.0090-0.50%開放開放
130000663國投瑞銀美麗中國混合A估值圖基金吧1.2229
08-01
3.5459
08-01
1.2311
07-31
3.5541
07-31
-0.0082-0.67%開放開放
131000664國聯(lián)安通盈混合A估值圖基金吧1.3084
08-01
1.6504
08-01
1.3080
07-31
1.6500
07-31
0.00040.03%開放開放
132000667工銀絕對收益混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2730
08-01
1.2730
08-01
1.2720
07-31
1.2720
07-31
0.00100.08%開放開放
133000672工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng)估值圖基金吧1.1530
08-01
1.1530
08-01
1.1520
07-31
1.1520
07-31
0.00100.09%開放開放
134000679招商豐利靈活配置混合A估值圖基金吧1.4760
08-01
1.4760
08-01
1.4730
07-31
1.4730
07-31
0.00300.20%開放開放
135000684長盛養(yǎng)老健康混合A估值圖基金吧2.2487
08-01
2.2487
08-01
2.2643
07-31
2.2643
07-31
-0.0156-0.69%開放開放
136000689前海開源新經濟混合A估值圖基金吧2.2400
08-01
2.3500
08-01
2.2368
07-31
2.3468
07-31
0.00320.14%開放開放
137000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧1.6500
08-01
1.6500
08-01
1.6670
07-31
1.6670
07-31
-0.0170-1.02%開放開放
138000698寶盈科技30混合估值圖基金吧4.0010
08-01
4.0010
08-01
4.0290
07-31
4.0290
07-31
-0.0280-0.69%開放開放
139000706中郵多策略靈活配置混合估值圖基金吧1.0500
08-01
1.4710
08-01
1.0510
07-31
1.4720
07-31
-0.0010-0.10%開放開放
140000714諾安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.5620
08-01
1.7300
08-01
1.5680
07-31
1.7360
07-31
-0.0060-0.38%開放開放
141000717融通轉型三動力靈活配置混合A估值圖基金吧2.5110
08-01
2.5110
08-01
2.5370
07-31
2.5370
07-31
-0.0260-1.02%開放開放
142000727融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B估值圖基金吧2.8040
08-01
2.8040
08-01
2.7810
07-31
2.7810
07-31
0.02300.83%開放開放
143000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.4580
08-01
3.0040
08-01
2.4530
07-31
2.9990
07-31
0.00500.20%開放開放
144000742國泰新經濟靈活配置混合A估值圖基金吧2.1070
08-01
3.0130
08-01
2.1260
07-31
3.0320
07-31
-0.0190-0.89%開放開放
145000743紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式估值圖基金吧1.4357
08-01
2.1437
08-01
1.4416
07-31
2.1496
07-31
-0.0059-0.41%開放開放
146000747廣發(fā)逆向策略混合A估值圖基金吧2.8870
08-01
2.8870
08-01
2.8654
07-31
2.8654
07-31
0.02160.75%開放開放
147000753華寶量化對沖混合A估值圖基金吧1.1691
08-01
1.3991
08-01
1.1690
07-31
1.3990
07-31
0.00010.01%開放開放
148000754華寶量化對沖混合C估值圖基金吧1.1307
08-01
1.3607
08-01
1.1306
07-31
1.3606
07-31
0.00010.01%暫停開放
149000755富安達新興成長混合A估值圖基金吧0.6256
08-01
0.6256
08-01
0.6288
07-31
0.6288
07-31
-0.0032-0.51%開放開放
150000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧1.0340
08-01
1.2340
08-01
1.0166
07-31
1.2166
07-31
0.01741.71%開放開放
151000762匯添富絕對收益定開混合A估值圖基金吧1.1980
08-01
1.1980
08-01
1.1980
07-31
1.1980
07-31
0.00000.00%暫停暫停
152000763工銀新財富靈活配置混合估值圖基金吧2.1600
08-01
2.1600
08-01
2.1640
07-31
2.1640
07-31
-0.0040-0.18%開放開放
153000767華富國泰民安靈活配置混合A估值圖基金吧1.4044
08-01
1.4544
08-01
1.4232
07-31
1.4732
07-31
-0.0188-1.32%開放開放
154000772景順長城中國回報混合A估值圖基金吧1.4140
08-01
1.8510
08-01
1.4090
07-31
1.8460
07-31
0.00500.35%開放開放
155000788前海開源中國成長混合估值圖基金吧0.9990
08-01
1.4490
08-01
0.9980
07-31
1.4480
07-31
0.00100.10%開放開放
156000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧2.4280
08-01
2.4280
08-01
2.4500
07-31
2.4500
07-31
-0.0220-0.90%開放開放
157000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.0960
08-01
2.0960
08-01
2.1150
07-31
2.1150
07-31
-0.0190-0.90%開放開放
158000800華商未來主題混合估值圖基金吧0.8590
08-01
0.8590
08-01
0.8630
07-31
0.8630
07-31
-0.0040-0.46%開放開放
159000804中信建投穩(wěn)利混合A估值圖基金吧1.3877
08-01
1.6278
08-01
1.3818
07-31
1.6219
07-31
0.00590.43%開放開放
160000805中銀新經濟靈活配置混合A估值圖基金吧1.8940
08-01
1.8940
08-01
1.9010
07-31
1.9010
07-31
-0.0070-0.37%開放開放
161000822東海美麗中國A估值圖基金吧1.2736
08-01
1.2736
08-01
1.2739
07-31
1.2739
07-31
-0.0003-0.02%開放開放
162000823銀華高端制造業(yè)混合A估值圖基金吧1.2200
08-01
1.3550
08-01
1.2410
07-31
1.3760
07-31
-0.0210-1.69%開放開放
163000824圓信永豐雙利A估值圖基金吧0.8119
08-01
2.5879
08-01
0.8128
07-31
2.5888
07-31
-0.0009-0.11%開放開放
164000825圓信永豐雙利C估值圖基金吧0.7885
08-01
2.4612
08-01
0.7894
07-31
2.4621
07-31
-0.0009-0.11%開放開放
165000841富國新回報靈活配置混合A/B估值圖基金吧1.7380
08-01
1.8290
08-01
1.7360
07-31
1.8270
07-31
0.00200.12%開放開放
166000843富國新回報靈活配置混合C估值圖基金吧1.6860
08-01
1.7740
08-01
1.6840
07-31
1.7720
07-31
0.00200.12%開放開放
167000844南方絕對收益估值圖基金吧1.3275
08-01
1.3575
08-01
1.3262
07-31
1.3562
07-31
0.00130.10%暫停暫停
168000845國投瑞銀信息消費混合A估值圖基金吧0.7986
08-01
1.8756
08-01
0.8088
07-31
1.8858
07-31
-0.0102-1.26%開放開放
169000849匯豐晉信雙核策略混合A估值圖基金吧1.4310
08-01
2.2740
08-01
1.4284
07-31
2.2714
07-31
0.00260.18%開放開放
170000850匯豐晉信雙核策略混合C估值圖基金吧1.3771
08-01
2.2201
08-01
1.3747
07-31
2.2177
07-31
0.00240.17%開放開放
171000870嘉實新收益混合估值圖基金吧1.2460
08-01
1.5590
08-01
1.2480
07-31
1.5610
07-31
-0.0020-0.16%開放開放
172000877華泰柏瑞量化優(yōu)選混合估值圖基金吧1.5955
08-01
2.1394
08-01
1.6021
07-31
2.1460
07-31
-0.0066-0.41%開放開放
173000878中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.4230
08-01
2.4760
08-01
1.4280
07-31
2.4810
07-31
-0.0050-0.35%開放開放
174000879中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.2600
08-01
2.3130
08-01
1.2640
07-31
2.3170
07-31
-0.0040-0.32%開放開放
175000880富國研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.7660
08-01
2.7660
08-01
2.7670
07-31
2.7670
07-31
-0.0010-0.04%暫停開放
176000892九泰天寶靈活配置混合A估值圖基金吧0.6796
08-01
0.8166
08-01
0.6796
07-31
0.8166
07-31
0.00000.00%開放開放
177000894中歐睿達6個月持有混合A估值圖基金吧1.6923
08-01
1.6923
08-01
1.6906
07-31
1.6906
07-31
0.00170.10%開放開放
178000904銀華回報定開混合估值圖基金吧1.5300
08-01
1.8500
08-01
1.5430
07-25
1.8630
07-25
------暫停暫停
179000924寶盈先進制造混合A估值圖基金吧1.8070
08-01
2.1190
08-01
1.8080
07-31
2.1200
07-31
-0.0010-0.06%開放開放
180000926中信建投睿信靈活配置混合A估值圖基金吧0.7026
08-01
0.7026
08-01
0.7009
07-31
0.7009
07-31
0.00170.24%開放開放
181000928國聯(lián)國企改革混合A估值圖基金吧1.8440
08-01
2.0410
08-01
1.8400
07-31
2.0370
07-31
0.00400.22%開放開放
182000932前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A估值圖基金吧1.4904
08-01
1.7454
08-01
1.4893
07-31
1.7443
07-31
0.00110.07%開放開放
183000933前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C估值圖基金吧1.4063
08-01
1.6513
08-01
1.4052
07-31
1.6502
07-31
0.00110.08%開放開放
184000935浙商匯金轉型成長估值圖基金吧1.0100
08-01
1.1600
08-01
1.0220
07-31
1.1720
07-31
-0.0120-1.17%開放開放
185000936博時產業(yè)新動力混合A估值圖基金吧2.5990
08-01
2.6250
08-01
2.6130
07-31
2.6390
07-31
-0.0140-0.54%開放開放
186000939中銀研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧0.6980
08-01
1.7450
08-01
0.7010
07-31
1.7480
07-31
-0.0030-0.43%開放開放
187000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧3.5610
08-01
3.5610
08-01
3.6240
07-31
3.6240
07-31
-0.0630-1.74%開放開放
188000945華夏醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.9890
08-01
1.9890
08-01
2.0100
07-31
2.0100
07-31
-0.0210-1.04%開放開放
189000946華夏醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.8870
08-01
1.8870
08-01
1.9070
07-31
1.9070
07-31
-0.0200-1.05%開放開放
190000963興業(yè)多策略混合估值圖基金吧1.8130
08-01
1.8130
08-01
1.8140
07-31
1.8140
07-31
-0.0010-0.06%開放開放
191000965匯豐晉信新動力混合A估值圖基金吧1.7740
08-01
1.7740
08-01
1.7764
07-31
1.7764
07-31
-0.0024-0.14%開放開放
192000966中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合估值圖基金吧1.4250
08-01
1.4250
08-01
1.4420
07-31
1.4420
07-31
-0.0170-1.18%開放開放
193000967華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合估值圖基金吧2.9320
08-01
2.9320
08-01
2.9440
07-31
2.9440
07-31
-0.0120-0.41%限大額開放
194000969前海開源大安全混合估值圖基金吧2.3470
08-01
2.3470
08-01
2.3700
07-31
2.3700
07-31
-0.0230-0.97%開放開放
195000970東方紅睿元混合估值圖基金吧2.8930
08-01
2.8930
08-01
2.8320
07-25
2.8320
07-25
------暫停暫停
196000976長城新興產業(yè)混合A估值圖基金吧2.1646
08-01
2.1646
08-01
2.1844
07-31
2.1844
07-31
-0.0198-0.91%限大額開放
197000977長城環(huán)保主題混合A估值圖基金吧1.9972
08-01
1.9972
08-01
1.9884
07-31
1.9884
07-31
0.00880.44%開放開放
198000986太平靈活配置估值圖基金吧0.4240
08-01
0.4240
08-01
0.4230
07-31
0.4230
07-31
0.00100.24%開放開放
199000992廣發(fā)對沖套利定期開放混合估值圖基金吧1.1740
08-01
1.2000
08-01
1.1740
07-31
1.2000
07-31
0.00000.00%暫停暫停
200000993華寶穩(wěn)健回報混合估值圖基金吧1.3450
08-01
1.3450
08-01
1.3550
07-31
1.3550
07-31
-0.0100-0.74%開放開放
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