開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.0610
12-22
3.6340
12-22
1.0390
12-19
3.6120
12-19
0.02202.12%開放開放
2000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.5647
12-22
2.8927
12-22
2.5491
12-19
2.8771
12-19
0.01560.61%開放開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.2690
12-22
26.5250
12-22
18.9670
12-19
26.2230
12-19
0.30201.59%限大額開放
4000017財通可持續(xù)混合估值圖基金吧2.3250
12-22
4.1440
12-22
2.2390
12-19
4.0580
12-19
0.08603.84%限大額開放
5000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧4.1340
12-22
4.3020
12-22
4.0760
12-19
4.2440
12-19
0.05801.42%開放開放
6000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧3.1290
12-22
4.2990
12-22
3.0750
12-19
4.2450
12-19
0.05401.76%開放開放
7000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.9830
12-22
3.1780
12-22
2.9590
12-19
3.1540
12-19
0.02400.81%開放開放
8000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2266
12-22
2.2708
12-22
1.2166
12-19
2.2523
12-19
0.01000.82%開放開放
9000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧2.5960
12-22
2.5960
12-22
2.5860
12-19
2.5860
12-19
0.01000.39%開放開放
10000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧5.0401
12-22
5.0401
12-22
4.9371
12-19
4.9371
12-19
0.10302.09%開放開放
11000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.1110
12-22
2.1110
12-22
2.1100
12-19
2.1100
12-19
0.00100.05%開放開放
12000057中銀消費主題混合A估值圖基金吧1.6580
12-22
1.6580
12-22
1.6580
12-19
1.6580
12-19
0.00000.00%開放開放
13000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.6059
12-22
2.0255
12-22
1.6060
12-19
2.0256
12-19
-0.0001-0.01%開放開放
14000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.8630
12-22
1.8630
12-22
1.8090
12-19
1.8090
12-19
0.05402.99%開放開放
15000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.6380
12-22
1.6380
12-22
1.6230
12-19
1.6230
12-19
0.01500.92%開放開放
16000065國富焦點驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.1685
12-22
2.4382
12-22
2.1606
12-19
2.4303
12-19
0.00790.37%開放開放
17000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.1999
12-22
3.1048
12-22
2.1734
12-19
3.0674
12-19
0.02651.22%開放開放
18000072華安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.3699
12-22
2.4072
12-22
1.3685
12-19
2.4048
12-19
0.00140.10%開放開放
19000073摩根成長動力混合A估值圖基金吧2.5586
12-22
2.5586
12-22
2.5063
12-19
2.5063
12-19
0.05232.09%開放開放
20000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1630
12-22
5.1630
12-22
5.1780
12-19
5.1780
12-19
-0.0150-0.29%開放開放
21000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.5096
12-22
2.0756
12-22
1.5054
12-19
2.0703
12-19
0.00420.28%開放開放
22000117廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧2.1350
12-22
2.1350
12-22
2.1120
12-19
2.1120
12-19
0.02301.09%開放開放
23000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.5680
12-22
2.6030
12-22
2.5170
12-19
2.5520
12-19
0.05102.03%開放開放
24000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.7900
12-22
2.7900
12-22
2.7720
12-19
2.7720
12-19
0.01800.65%開放開放
25000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧4.0880
12-22
4.3880
12-22
4.1110
12-19
4.4110
12-19
-0.0230-0.56%開放開放
26000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧2.2240
12-22
2.5680
12-22
2.1701
12-19
2.5141
12-19
0.05392.48%開放開放
27000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.8899
12-22
3.2844
12-22
2.8889
12-19
3.2834
12-19
0.00100.03%開放開放
28000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.1832
12-22
4.5442
12-22
4.1103
12-19
4.4713
12-19
0.07291.77%開放開放
29000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.1495
12-22
4.1835
12-22
2.1118
12-19
4.1458
12-19
0.03771.79%開放開放
30000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.4714
12-22
2.1228
12-22
1.4254
12-19
2.0590
12-19
0.04603.23%開放開放
31000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.4580
12-22
2.6680
12-22
2.4100
12-19
2.6200
12-19
0.04801.99%開放開放
32000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.6890
12-22
2.9510
12-22
1.6740
12-19
2.9360
12-19
0.01500.90%開放開放
33000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧3.3280
12-22
3.5800
12-22
3.2880
12-19
3.5400
12-19
0.04001.22%開放開放
34000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.8060
12-22
2.1260
12-22
1.8040
12-19
2.1240
12-19
0.00200.11%開放開放
35000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.7800
12-22
2.4220
12-22
1.7700
12-19
2.4080
12-19
0.01000.56%開放開放
36000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.6780
12-22
2.2390
12-22
1.6690
12-19
2.2270
12-19
0.00900.54%開放開放
37000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.7208
12-22
2.2915
12-22
1.7162
12-19
2.2860
12-19
0.00460.27%開放開放
38000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.6415
12-22
2.6415
12-22
2.6110
12-19
2.6110
12-19
0.03051.17%開放開放
39000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.6310
12-22
2.2610
12-22
1.6180
12-19
2.2480
12-19
0.01300.80%限大額開放
40000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.7394
12-22
2.1384
12-22
1.7382
12-19
2.1372
12-19
0.00120.07%開放開放
41000219博時裕益混合A估值圖基金吧3.0804
12-22
3.3324
12-22
3.0601
12-19
3.3121
12-19
0.02030.66%開放開放
42000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.3540
12-22
3.3540
12-22
3.3500
12-19
3.3500
12-19
0.00400.12%開放開放
43000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.7580
12-22
2.3250
12-22
0.7585
12-19
2.3255
12-19
-0.0005-0.07%開放開放
44000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.3750
12-22
3.9250
12-22
3.3120
12-19
3.8620
12-19
0.06301.90%開放開放
45000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.9350
12-22
3.9790
12-22
2.9460
12-19
3.9900
12-19
-0.0110-0.37%開放開放
46000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.1684
12-22
5.1684
12-22
5.1179
12-19
5.1179
12-19
0.05050.99%開放開放
47000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.9210
12-22
4.1980
12-22
3.8160
12-19
4.0930
12-19
0.10502.75%開放開放
48000264博時內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.8730
12-22
0.7630
12-22
0.8750
12-19
0.7650
12-19
-0.0020-0.23%開放開放
49000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.7247
12-22
2.6344
12-22
1.7246
12-19
2.6342
12-19
0.00010.01%限大額開放
50000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.9490
12-22
2.6710
12-22
1.8964
12-19
2.6184
12-19
0.05262.77%開放開放
51000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7910
12-22
2.3480
12-22
0.7900
12-19
2.3470
12-19
0.00100.13%開放開放
52000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.7700
12-22
3.2580
12-22
2.7390
12-19
3.2270
12-19
0.03101.13%開放開放
53000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.7190
12-22
6.7190
12-22
6.4870
12-19
6.4870
12-19
0.23203.58%開放開放
54000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1300
12-22
2.3430
12-22
2.1370
12-19
2.3500
12-19
-0.0070-0.33%開放開放
55000327南方潛力新藍籌混合A估值圖基金吧2.6938
12-22
2.9239
12-22
2.6377
12-19
2.8678
12-19
0.05612.13%開放開放
56000328摩根轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧2.2881
12-22
2.2881
12-22
2.2311
12-19
2.2311
12-19
0.05702.55%開放開放
57000336農(nóng)銀研究精選混合估值圖基金吧3.7301
12-22
3.7301
12-22
3.7011
12-19
3.7011
12-19
0.02900.78%限大額開放
58000339長城醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧3.0242
12-22
3.0242
12-22
3.0157
12-19
3.0157
12-19
0.00850.28%開放開放
59000354長盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧3.0806
12-22
3.7286
12-22
2.9571
12-19
3.6051
12-19
0.12354.18%開放開放
60000362國泰聚信價值優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.4790
12-22
3.4770
12-22
2.4600
12-19
3.4580
12-19
0.01900.77%開放開放
61000363國泰聚信價值優(yōu)勢混合C估值圖基金吧2.4300
12-22
3.4240
12-22
2.4120
12-19
3.4060
12-19
0.01800.75%開放開放
62000367國泰安康定期支付混合A估值圖基金吧2.0260
12-22
2.0260
12-22
2.0250
12-19
2.0250
12-19
0.00100.05%開放暫停
63000390華商優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧1.8890
12-22
4.5040
12-22
1.8050
12-19
4.4200
12-19
0.08404.65%開放開放
64000398華富靈活配置混合A估值圖基金吧0.8381
12-22
1.2831
12-22
0.8297
12-19
1.2747
12-19
0.00841.01%開放開放
65000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧7.1230
12-22
7.1230
12-22
6.8440
12-19
6.8440
12-19
0.27904.08%開放開放
66000408民生加銀城鎮(zhèn)化混合A估值圖基金吧2.5930
12-22
3.9580
12-22
2.5484
12-19
3.9134
12-19
0.04461.75%開放開放
67000410益民服務(wù)領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.7299
12-22
4.6881
12-22
1.7196
12-19
4.6778
12-19
0.01030.60%開放開放
68000414嘉實絕對收益策略定期混合A估值圖基金吧1.3930
12-22
1.3930
12-22
1.3930
12-19
1.3930
12-19
0.00000.00%暫停暫停
69000417國聯(lián)安新精選混合A估值圖基金吧1.3314
12-22
1.8534
12-22
1.3284
12-19
1.8504
12-19
0.00300.23%開放開放
70000423前海開源事件驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.1260
12-22
2.1260
12-22
2.1230
12-19
2.1230
12-19
0.00300.14%開放開放
71000431鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧3.1390
12-22
3.2210
12-22
3.1150
12-19
3.1970
12-19
0.02400.77%開放開放
72000432中銀優(yōu)秀企業(yè)混合估值圖基金吧1.9470
12-22
1.9470
12-22
1.9160
12-19
1.9160
12-19
0.03101.62%開放開放
73000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.4987
12-22
2.4987
12-22
2.4866
12-19
2.4866
12-19
0.01210.49%開放開放
74000436易方達裕惠定開混合A估值圖基金吧1.8478
12-22
2.6058
12-22
1.8460
12-19
2.6040
12-19
0.00180.10%暫停暫停
75000452南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A估值圖基金吧2.5727
12-22
2.7877
12-22
2.5705
12-19
2.7855
12-19
0.00220.09%開放開放
76000458英大領(lǐng)先回報A估值圖基金吧1.4692
12-22
2.1292
12-22
1.4430
12-19
2.1030
12-19
0.02621.82%開放開放
77000459英大領(lǐng)先回報B估值圖基金吧1.4692
12-22
2.1292
12-22
1.4430
12-19
2.1030
12-19
0.02621.82%暫停開放
78000462農(nóng)銀主題輪動混合A估值圖基金吧3.7451
12-22
3.7451
12-22
3.6685
12-19
3.6685
12-19
0.07662.09%開放開放
79000477廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A估值圖基金吧2.1277
12-22
2.1277
12-22
2.1226
12-19
2.1226
12-19
0.00510.24%開放開放
80000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.7270
12-22
5.8150
12-22
5.7100
12-19
5.7980
12-19
0.01700.30%開放開放
81000496長安產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.4040
12-22
1.6440
12-22
1.3627
12-19
1.6027
12-19
0.04133.03%開放開放
82000507宏利宏達混合A估值圖基金吧1.2390
12-22
1.7300
12-22
1.2340
12-19
1.7250
12-19
0.00500.41%開放開放
83000508宏利宏達混合B估值圖基金吧1.2180
12-22
1.6610
12-22
1.2130
12-19
1.6560
12-19
0.00500.41%開放開放
84000511國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A估值圖基金吧1.7930
12-22
1.9270
12-22
1.7860
12-19
1.9200
12-19
0.00700.39%開放開放
85000520上銀新興價值成長混合A估值圖基金吧1.2050
12-22
2.6830
12-22
1.1990
12-19
2.6770
12-19
0.00600.50%開放開放
86000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.4230
12-22
5.4230
12-22
5.1467
12-19
5.1467
12-19
0.27635.37%開放開放
87000523國投瑞銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧1.0183
12-22
2.3563
12-22
1.0211
12-19
2.3591
12-19
-0.0028-0.27%開放開放
88000526國泰濃益靈活配置混合A估值圖基金吧1.5510
12-22
1.9580
12-22
1.5500
12-19
1.9570
12-19
0.00100.06%開放開放
89000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧4.3561
12-22
4.3561
12-22
4.2872
12-19
4.2872
12-19
0.06891.61%開放開放
90000529廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A估值圖基金吧3.1687
12-22
3.1687
12-22
3.1348
12-19
3.1348
12-19
0.03391.08%開放開放
91000530招商豐盛穩(wěn)定增長混合A估值圖基金吧1.4260
12-22
1.4260
12-22
1.4280
12-19
1.4280
12-19
-0.0020-0.14%開放開放
92000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧2.2352
12-22
2.2352
12-22
2.1652
12-19
2.1652
12-19
0.07003.23%開放開放
93000532景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧3.2350
12-22
3.2350
12-22
3.2280
12-19
3.2280
12-19
0.00700.22%開放開放
94000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.5590
12-22
5.0470
12-22
4.4290
12-19
4.9170
12-19
0.13002.94%開放開放
95000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.8427
12-22
2.3867
12-22
1.8251
12-19
2.3691
12-19
0.01760.96%開放開放
96000538諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧1.0380
12-22
1.0380
12-22
1.0260
12-19
1.0260
12-19
0.01201.17%開放開放
97000541華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.9970
12-22
3.2520
12-22
2.9490
12-19
3.2040
12-19
0.04801.63%開放開放
98000545中郵核心競爭力靈活配置混合估值圖基金吧2.0430
12-22
2.0430
12-22
2.0100
12-19
2.0100
12-19
0.03301.64%開放開放
99000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.8440
12-22
5.8440
12-22
5.7570
12-19
5.7570
12-19
0.08701.51%開放開放
100000550廣發(fā)新動力混合A估值圖基金吧1.9658
12-22
1.9658
12-22
1.9307
12-19
1.9307
12-19
0.03511.82%開放開放
101000551中信保誠幸福消費混合A估值圖基金吧1.5714
12-22
2.3284
12-22
1.5618
12-19
2.3188
12-19
0.00960.61%開放開放
102000554南方中國夢靈活配置混合A估值圖基金吧2.6103
12-22
2.6103
12-22
2.5947
12-19
2.5947
12-19
0.01560.60%開放開放
103000556國投瑞銀新機遇靈活配置混合A估值圖基金吧2.2831
12-22
3.1041
12-22
2.2724
12-19
3.0934
12-19
0.01070.47%開放開放
104000557國投瑞銀新機遇靈活配置混合C估值圖基金吧2.1643
12-22
2.9503
12-22
2.1542
12-19
2.9402
12-19
0.01010.47%開放開放
105000566華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A估值圖基金吧2.5980
12-22
3.8130
12-22
2.5650
12-19
3.7800
12-19
0.03301.29%開放開放
106000567廣發(fā)聚祥靈活混合估值圖基金吧1.8550
12-22
1.8550
12-22
1.8610
12-19
1.8610
12-19
-0.0060-0.32%開放開放
107000572中銀多策略混合A估值圖基金吧1.4190
12-22
1.8500
12-22
1.4180
12-19
1.8490
12-19
0.00100.07%開放開放
108000573天弘通利混合A估值圖基金吧2.4780
12-22
2.5470
12-22
2.4680
12-19
2.5370
12-19
0.01000.41%開放開放
109000574寶盈新價值混合A估值圖基金吧3.5100
12-22
4.1980
12-22
3.4340
12-19
4.1220
12-19
0.07602.21%開放開放
110000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9059
12-22
4.9059
12-22
4.8888
12-19
4.8888
12-19
0.01710.35%開放開放
111000585嘉實對沖套利定期混合A估值圖基金吧1.0930
12-22
1.0930
12-22
1.0960
12-19
1.0960
12-19
-0.0030-0.27%暫停暫停
112000587大成靈活配置混合A估值圖基金吧3.6060
12-22
4.0060
12-22
3.5670
12-19
3.9670
12-19
0.03901.09%開放開放
113000589光大保德信銀發(fā)商機混合A估值圖基金吧3.0510
12-22
3.3010
12-22
3.0400
12-19
3.2900
12-19
0.01100.36%開放開放
114000590華安新活力靈活配置混合A估值圖基金吧1.5340
12-22
1.7950
12-22
1.5330
12-19
1.7940
12-19
0.00100.07%開放開放
115000591中銀健康生活混合估值圖基金吧2.3280
12-22
2.3280
12-22
2.2830
12-19
2.2830
12-19
0.04501.97%開放開放
116000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.1640
12-22
7.6980
12-22
3.1270
12-19
7.6590
12-19
0.03701.18%開放開放
117000597中海積極收益混合估值圖基金吧1.4060
12-22
1.6650
12-22
1.4000
12-19
1.6590
12-19
0.00600.43%開放開放
118000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧4.2440
12-22
4.2440
12-22
4.1970
12-19
4.1970
12-19
0.04701.12%開放開放
119000601華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合估值圖基金吧2.7780
12-22
3.1180
12-22
2.7070
12-19
3.0470
12-19
0.07102.62%開放開放
120000603易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合估值圖基金吧2.1530
12-22
2.1530
12-22
2.0920
12-19
2.0920
12-19
0.06102.92%開放開放
121000609華商新量化混合A估值圖基金吧2.4610
12-22
3.0110
12-22
2.4080
12-19
2.9580
12-19
0.05302.20%開放開放
122000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧4.3950
12-22
4.5950
12-22
4.3750
12-19
4.5750
12-19
0.02000.46%開放開放
123000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.8260
12-22
4.8260
12-22
4.7200
12-19
4.7200
12-19
0.10602.25%開放開放
124000634富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧1.2880
12-22
2.8160
12-22
1.2680
12-19
2.7960
12-19
0.02001.58%開放開放
125000639寶盈祥瑞混合A估值圖基金吧1.1804
12-22
1.5064
12-22
1.1681
12-19
1.4941
12-19
0.01231.05%開放開放
126000646華潤元大量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.8233
12-22
1.8233
12-22
1.7725
12-19
1.7725
12-19
0.05082.87%開放開放
127000649長城久鑫混合A估值圖基金吧2.2221
12-22
2.7203
12-22
2.1898
12-19
2.6808
12-19
0.03231.48%開放開放
128000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.7470
12-22
4.1090
12-22
4.7160
12-19
4.0830
12-19
0.03100.66%開放開放
129000654華商新銳產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧2.2400
12-22
2.2600
12-22
2.2040
12-19
2.2240
12-19
0.03601.63%開放開放
130000663國投瑞銀美麗中國混合A估值圖基金吧1.4245
12-22
3.7875
12-22
1.4125
12-19
3.7755
12-19
0.01200.85%開放開放
131000664國聯(lián)安通盈混合A估值圖基金吧1.3209
12-22
1.6629
12-22
1.3204
12-19
1.6624
12-19
0.00050.04%開放開放
132000667工銀絕對收益混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2990
12-22
1.2990
12-22
1.2930
12-19
1.2930
12-19
0.00600.46%開放開放
133000672工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng)估值圖基金吧1.1720
12-22
1.1720
12-22
1.1670
12-19
1.1670
12-19
0.00500.43%開放開放
134000679招商豐利靈活配置混合A估值圖基金吧1.6380
12-22
1.6380
12-22
1.6350
12-19
1.6350
12-19
0.00300.18%開放開放
135000684長盛養(yǎng)老健康混合A估值圖基金吧1.9753
12-22
1.9753
12-22
1.9767
12-19
1.9767
12-19
-0.0014-0.07%開放開放
136000689前海開源新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧2.6437
12-22
2.7537
12-22
2.6216
12-19
2.7316
12-19
0.02210.84%開放開放
137000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧1.8980
12-22
1.8980
12-22
1.8810
12-19
1.8810
12-19
0.01700.90%開放開放
138000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.7400
12-22
5.7400
12-22
5.5370
12-19
5.5370
12-19
0.20303.67%開放開放
139000706中郵多策略靈活配置混合估值圖基金吧1.1110
12-22
1.5320
12-22
1.1060
12-19
1.5270
12-19
0.00500.45%開放開放
140000714諾安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.9520
12-22
2.1200
12-22
1.9360
12-19
2.1040
12-19
0.01600.83%開放開放
141000717融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.5530
12-22
3.5530
12-22
3.4230
12-19
3.4230
12-19
0.13003.80%開放開放
142000727融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B估值圖基金吧2.6770
12-22
2.6770
12-22
2.6850
12-19
2.6850
12-19
-0.0080-0.30%開放開放
143000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.6320
12-22
3.1780
12-22
2.5890
12-19
3.1350
12-19
0.04301.66%開放開放
144000742國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧3.0120
12-22
3.9180
12-22
2.8730
12-19
3.7790
12-19
0.13904.84%開放開放
145000743紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式估值圖基金吧1.5629
12-22
2.2709
12-22
1.5597
12-19
2.2677
12-19
0.00320.21%開放開放
146000747廣發(fā)逆向策略混合A估值圖基金吧3.4461
12-22
3.4461
12-22
3.4256
12-19
3.4256
12-19
0.02050.60%開放開放
147000753華寶量化對沖混合A估值圖基金吧1.1769
12-22
1.4069
12-22
1.1778
12-19
1.4078
12-19
-0.0009-0.08%開放開放
148000754華寶量化對沖混合C估值圖基金吧1.1364
12-22
1.3664
12-22
1.1373
12-19
1.3673
12-19
-0.0009-0.08%暫停開放
149000755富安達新興成長混合A估值圖基金吧0.8026
12-22
0.8026
12-22
0.7854
12-19
0.7854
12-19
0.01722.19%開放開放
150000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧0.9869
12-22
1.1869
12-22
0.9669
12-19
1.1669
12-19
0.02002.07%開放開放
151000762匯添富絕對收益定開混合A估值圖基金吧1.2520
12-22
1.2520
12-22
1.2470
12-19
1.2470
12-19
0.00500.40%暫停暫停
152000763工銀新財富靈活配置混合估值圖基金吧2.2800
12-22
2.2800
12-22
2.2840
12-19
2.2840
12-19
-0.0040-0.18%開放開放
153000767華富國泰民安靈活配置混合A估值圖基金吧1.4936
12-22
1.5436
12-22
1.4763
12-19
1.5263
12-19
0.01731.17%開放開放
154000772景順長城中國回報混合A估值圖基金吧1.6090
12-22
2.0460
12-22
1.6190
12-19
2.0560
12-19
-0.0100-0.62%開放開放
155000788前海開源中國成長混合估值圖基金吧1.0680
12-22
1.5180
12-22
1.0580
12-19
1.5080
12-19
0.01000.95%開放開放
156000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧2.8300
12-22
2.8300
12-22
2.7880
12-19
2.7880
12-19
0.04201.51%開放開放
157000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.4360
12-22
2.4360
12-22
2.3990
12-19
2.3990
12-19
0.03701.54%開放開放
158000800華商未來主題混合估值圖基金吧1.1220
12-22
1.1220
12-22
1.0980
12-19
1.0980
12-19
0.02402.19%開放開放
159000804中信建投穩(wěn)利混合A估值圖基金吧1.4561
12-22
1.6962
12-22
1.4505
12-19
1.6906
12-19
0.00560.39%開放開放
160000805中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧2.4560
12-22
2.4560
12-22
2.3980
12-19
2.3980
12-19
0.05802.42%開放開放
161000822東海美麗中國A估值圖基金吧1.2209
12-22
1.2209
12-22
1.2278
12-19
1.2278
12-19
-0.0069-0.56%開放開放
162000823銀華高端制造業(yè)混合A估值圖基金吧1.7540
12-22
1.8890
12-22
1.6850
12-19
1.8200
12-19
0.06904.09%開放開放
163000824圓信永豐雙利A估值圖基金吧0.9672
12-22
2.7432
12-22
0.9608
12-19
2.7368
12-19
0.00640.67%開放開放
164000825圓信永豐雙利C估值圖基金吧0.9351
12-22
2.6078
12-22
0.9290
12-19
2.6017
12-19
0.00610.66%開放開放
165000841富國新回報靈活配置混合A/B估值圖基金吧1.7810
12-22
1.8720
12-22
1.7730
12-19
1.8640
12-19
0.00800.45%開放開放
166000843富國新回報靈活配置混合C估值圖基金吧1.7240
12-22
1.8120
12-22
1.7170
12-19
1.8050
12-19
0.00700.41%開放開放
167000844南方絕對收益估值圖基金吧1.3093
12-22
1.3393
12-22
1.3092
12-19
1.3392
12-19
0.00010.01%暫停暫停
168000845國投瑞銀信息消費混合A估值圖基金吧1.1582
12-22
2.2502
12-22
1.1034
12-19
2.1954
12-19
0.05484.97%開放開放
169000849匯豐晉信雙核策略混合A估值圖基金吧1.8690
12-22
2.7120
12-22
1.8571
12-19
2.7001
12-19
0.01190.64%開放開放
170000850匯豐晉信雙核策略混合C估值圖基金吧1.7952
12-22
2.6382
12-22
1.7839
12-19
2.6269
12-19
0.01130.63%開放開放
171000870嘉實新收益混合估值圖基金吧1.3480
12-22
1.6610
12-22
1.3440
12-19
1.6570
12-19
0.00400.30%開放開放
172000877華泰柏瑞量化優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8449
12-22
2.3888
12-22
1.8292
12-19
2.3731
12-19
0.01570.86%開放開放
173000878中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.1640
12-22
2.2170
12-22
1.1630
12-19
2.2160
12-19
0.00100.09%開放開放
174000879中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.0270
12-22
2.0800
12-22
1.0260
12-19
2.0790
12-19
0.00100.10%開放開放
175000880富國研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.8630
12-22
2.8630
12-22
2.8700
12-19
2.8700
12-19
-0.0070-0.24%暫停開放
176000892九泰天寶靈活配置混合A估值圖基金吧0.6853
12-22
0.8223
12-22
0.6852
12-19
0.8222
12-19
0.00010.01%開放開放
177000894中歐睿達6個月持有混合A估值圖基金吧1.7157
12-22
1.7157
12-22
1.7144
12-19
1.7144
12-19
0.00130.08%開放開放
178000904銀華回報定開混合估值圖基金吧1.6510
12-19
1.9710
12-19
1.6480
12-12
1.9680
12-12
------暫停暫停
179000924寶盈先進制造混合A估值圖基金吧2.4140
12-22
2.7260
12-22
2.3620
12-19
2.6740
12-19
0.05202.20%開放開放
180000926中信建投睿信靈活配置混合A估值圖基金吧0.7663
12-22
0.7663
12-22
0.7632
12-19
0.7632
12-19
0.00310.41%開放開放
181000928國聯(lián)國企改革混合A估值圖基金吧1.7540
12-22
2.1440
12-22
1.7610
12-19
2.1510
12-19
-0.0070-0.40%開放開放
182000932前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A估值圖基金吧1.5947
12-22
1.8497
12-22
1.5908
12-19
1.8458
12-19
0.00390.25%開放開放
183000933前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C估值圖基金吧1.5042
12-22
1.7492
12-22
1.5005
12-19
1.7455
12-19
0.00370.25%開放開放
184000935浙商匯金轉(zhuǎn)型成長估值圖基金吧1.3010
12-22
1.4510
12-22
1.2620
12-19
1.4120
12-19
0.03903.09%開放開放
185000936博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A估值圖基金吧3.2570
12-22
3.2830
12-22
3.2260
12-19
3.2520
12-19
0.03100.96%開放開放
186000939中銀研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧0.9020
12-22
1.9490
12-22
0.8820
12-19
1.9290
12-19
0.02002.27%開放開放
187000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧5.1440
12-22
5.1440
12-22
4.9530
12-19
4.9530
12-19
0.19103.86%限大額開放
188000945華夏醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.7750
12-22
1.7750
12-22
1.7750
12-19
1.7750
12-19
0.00000.00%開放開放
189000946華夏醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.6800
12-22
1.6800
12-22
1.6810
12-19
1.6810
12-19
-0.0010-0.06%開放開放
190000963興業(yè)多策略混合估值圖基金吧2.3660
12-22
2.3660
12-22
2.3170
12-19
2.3170
12-19
0.04902.11%開放開放
191000965匯豐晉信新動力混合A估值圖基金吧2.1498
12-22
2.1498
12-22
2.1583
12-19
2.1583
12-19
-0.0085-0.39%開放開放
192000966中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合估值圖基金吧1.6040
12-22
1.6040
12-22
1.5690
12-19
1.5690
12-19
0.03502.23%開放開放
193000967華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合估值圖基金吧3.1240
12-22
3.1240
12-22
3.0980
12-19
3.0980
12-19
0.02600.84%限大額開放
194000969前海開源大安全混合估值圖基金吧3.3650
12-22
3.3650
12-22
3.2500
12-19
3.2500
12-19
0.11503.54%開放開放
195000970東方紅睿元混合估值圖基金吧3.4820
12-19
3.4820
12-19
3.5510
12-12
3.5510
12-12
------暫停暫停
196000976長城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.3422
12-22
2.3422
12-22
2.2971
12-19
2.2971
12-19
0.04511.96%開放開放
197000977長城環(huán)保主題混合A估值圖基金吧2.5456
12-22
2.5456
12-22
2.5030
12-19
2.5030
12-19
0.04261.70%開放開放
198000986太平靈活配置估值圖基金吧0.4440
12-22
0.4440
12-22
0.4450
12-19
0.4450
12-19
-0.0010-0.22%開放開放
199000992廣發(fā)對沖套利定期開放混合估值圖基金吧1.1820
12-22
1.2080
12-22
1.1860
12-19
1.2120
12-19
-0.0040-0.34%暫停暫停
200000993華寶穩(wěn)健回報混合估值圖基金吧1.6980
12-22
1.6980
12-22
1.6720
12-19
1.6720
12-19
0.02601.56%開放開放
上一頁12345...下一頁共45頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部