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單位凈值 (2025-08-01)

1.17200.00%
近1月：-0.17%
近1年：7.52%

累計凈值

1.6630
近3月：2.18%
近3年：1.04%

近6月：3.72%
成立來：76.46%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：寧霄等
成 立 日：2014-03-05管 理 人：宏利基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1720 1.6630 0.00%
    07-31 1.1720 1.6630 -0.17%
    07-30 1.1740 1.6650 -0.09%
    07-29 1.1750 1.6660 -0.17%
    07-28 1.1770 1.6680 0.00%
    07-25 1.1770 1.6680 -0.25%
    07-24 1.1800 1.6710 0.08%
    07-23 1.1790 1.6700 -0.08%
    07-22 1.1800 1.6710 0.25%
    07-21 1.1770 1.6680 0.17%
    07-18 1.1750 1.6660 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.42%
    -0.17%
    2.18%
    3.72%
    4.09%
    7.52%
    5.91%
    1.04%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    944 | 1364
    1272 | 1362
    634 | 1360
    358 | 1341
    301 | 1338
    522 | 1307
    618 | 1243
    828 | 1114
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    2023-06-30104.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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