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單位凈值 (2025-12-15)

1.2290-0.41%
近1月：-0.57%
近1年：9.05%

累計凈值

1.7200
近3月：0.41%
近3年：10.52%

近6月：5.77%
成立來：85.04%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：寧霄等
成 立 日：2014-03-05管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.2290 1.7200 -0.41%
    12-12 1.2340 1.7250 0.16%
    12-11 1.2320 1.7230 -0.08%
    12-10 1.2330 1.7240 0.16%
    12-09 1.2310 1.7220 -0.16%
    12-08 1.2330 1.7240 0.41%
    12-05 1.2280 1.7190 0.33%
    12-04 1.2240 1.7150 -0.08%
    12-03 1.2250 1.7160 -0.33%
    12-02 1.2290 1.7200 -0.16%
    12-01 1.2310 1.7220 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    -0.57%
    0.41%
    5.77%
    9.15%
    9.05%
    12.58%
    10.52%
    同類平均
    -0.18%
    -0.60%
    0.26%
    4.29%
    5.75%
    5.58%
    11.99%
    10.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    935 | 1306
    649 | 1298
    543 | 1290
    295 | 1285
    218 | 1261
    191 | 1255
    492 | 1202
    516 | 1074
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3092.30%
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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