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		1	006401	先鋒量化優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	1.7327 08-01	80.9836 08-01	1.7339 07-31	81.0397 07-31	-0.0012	-0.07%	開放	開放	0.15%
		2	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	16.1020 08-01	23.3580 08-01	16.1600 07-31	23.4160 07-31	-0.0580	-0.36%	限大額	開放	0.15%
		3	070002	嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧	15.6516 08-01	16.3326 08-01	15.6441 07-31	16.3251 07-31	0.0075	0.05%	暫停	開放	0.15%
		4	012628	華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧	15.6400 08-01	16.0900 08-01	15.6960 07-31	16.1460 07-31	-0.0560	-0.36%	限大額	開放	0.00%
		5	110013	易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧	4.5820 08-01	11.4200 08-01	4.6230 07-31	11.4740 07-31	-0.0410	-0.89%	限大額	開放	0.15%
		6	166301	華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧	11.2000 08-01	11.2000 08-01	11.2380 07-31	11.2380 07-31	-0.0380	-0.34%	開放	開放	0.15%
		7	910004	東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧	9.8536 08-01	10.4066 08-01	9.9491 07-31	10.5021 07-31	-0.0955	-0.96%	暫停	暫停	---
		8	163402	興全趨勢(shì)投資混合(LOF)估值圖基金吧	0.5611 08-01	10.0931 08-01	0.5648 07-31	10.1079 07-31	-0.0037	-0.66%	開放	開放	0.15%
		9	260104	景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 估值圖基金吧	7.6530 08-01	9.5290 08-01	7.6680 07-31	9.5440 07-31	-0.0150	-0.20%	限大額	開放	0.15%
		10	011724	東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧	9.3132 08-01	9.3132 08-01	9.4038 07-31	9.4038 07-31	-0.0906	-0.96%	暫停	開放	1.20%
		11	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	7.5169 08-01	9.3219 08-01	7.5245 07-31	9.3295 07-31	-0.0076	-0.10%	開放	開放	0.15%
		12	110029	易方達(dá)科訊混合估值圖基金吧	1.9674 08-01	9.1887 08-01	2.0056 07-31	9.2966 07-31	-0.0382	-1.90%	開放	開放	0.15%
		13	240001	華寶寶康消費(fèi)品估值圖基金吧	3.0649 08-01	8.9888 08-01	3.0719 07-31	9.0062 07-31	-0.0070	-0.23%	開放	開放	0.12%
		14	519035	富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧	1.9447 08-01	8.3165 08-01	1.9417 07-31	8.3085 07-31	0.0030	0.15%	開放	開放	0.15%
		15	660015	農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 估值圖基金吧	7.6962 08-01	7.7962 08-01	7.7592 07-31	7.8592 07-31	-0.0630	-0.81%	開放	開放	0.15%
		16	519008	匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合估值圖基金吧	2.3120 08-01	7.8422 08-01	2.3073 07-31	7.8375 07-31	0.0047	0.20%	開放	開放	0.15%
		17	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	6.3060 08-01	7.7060 08-01	6.3320 07-31	7.7320 07-31	-0.0260	-0.41%	開放	開放	0.15%
		18	023263	景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 估值圖基金吧	7.6510 08-01	7.6510 08-01	7.6660 07-31	7.6660 07-31	-0.0150	-0.20%	限大額	開放	0.00%
		19	015850	農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C 估值圖基金吧	7.5971 08-01	7.5971 08-01	7.6594 07-31	7.6594 07-31	-0.0623	-0.81%	開放	開放	0.00%
		20	630002	華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧	5.8948 08-01	7.5498 08-01	5.9229 07-31	7.5779 07-31	-0.0281	-0.47%	開放	開放	0.15%
		21	015601	宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	7.3724 08-01	7.3724 08-01	7.3799 07-31	7.3799 07-31	-0.0075	-0.10%	開放	開放	0.00%
		22	240008	華寶收益增長(zhǎng)混合A 估值圖基金吧	7.3822 08-01	7.3822 08-01	7.3633 07-31	7.3633 07-31	0.0189	0.26%	開放	開放	0.15%
		23	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合估值圖基金吧	2.3930 08-01	7.3390 08-01	2.3990 07-31	7.3450 07-31	-0.0060	-0.25%	開放	開放	0.15%
		24	000595	嘉實(shí)泰和混合估值圖基金吧	2.7480 08-01	7.2580 08-01	2.7460 07-31	7.2560 07-31	0.0020	0.07%	開放	開放	0.15%
		25	015573	華寶收益增長(zhǎng)混合C 估值圖基金吧	7.2362 08-01	7.2362 08-01	7.2179 07-31	7.2179 07-31	0.0183	0.25%	開放	開放	0.00%
		26	519908	華夏興華混合A 估值圖基金吧	2.6830 08-01	7.1580 08-01	2.6920 07-31	7.1670 07-31	-0.0090	-0.33%	開放	開放	0.15%
		27	960004	華夏興華混合H 估值圖基金吧	2.6830 08-01	7.1580 08-01	2.6920 07-31	7.1670 07-31	-0.0090	-0.33%	開放	開放	---
		28	260101	景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧	4.1579 08-01	6.8445 08-01	4.1511 07-31	6.8377 07-31	0.0068	0.16%	限大額	開放	0.15%
		29	020005	國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 估值圖基金吧	1.1024 08-01	6.7959 08-01	1.1070 07-31	6.8143 07-31	-0.0046	-0.42%	開放	開放	0.15%
		30	377010	摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧	4.8352 08-01	6.7552 08-01	4.8711 07-31	6.7911 07-31	-0.0359	-0.74%	開放	開放	0.15%
		31	160314	華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧	1.1780 08-01	6.7230 08-01	1.1840 07-31	6.7450 07-31	-0.0060	-0.51%	開放	開放	0.15%
		32	519674	銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 估值圖基金吧	6.6168 08-01	6.6168 08-01	6.6637 07-31	6.6637 07-31	-0.0469	-0.70%	開放	開放	0.15%
		33	040025	華安科技動(dòng)力混合A 估值圖基金吧	5.7630 08-01	6.5500 08-01	5.8260 07-31	6.6130 07-31	-0.0630	-1.08%	開放	開放	0.15%
		34	014143	銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 估值圖基金吧	6.4733 08-01	6.4733 08-01	6.5193 07-31	6.5193 07-31	-0.0460	-0.71%	開放	開放	0.00%
		35	165516	中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 估值圖基金吧	5.3642 08-01	6.5032 08-01	5.3566 07-31	6.4956 07-31	0.0076	0.14%	開放	開放	0.15%
		36	375010	摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 估值圖基金吧	1.6561 08-01	6.4308 08-01	1.6745 07-31	6.4492 07-31	-0.0184	-1.10%	開放	開放	0.15%
		37	070006	嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧	5.8600 08-01	6.4000 08-01	5.8790 07-31	6.4190 07-31	-0.0190	-0.32%	開放	開放	0.15%
		38	960007	摩根新興動(dòng)力混合H 估值圖基金吧	6.3364 08-01	6.3364 08-01	6.4062 07-31	6.4062 07-31	-0.0698	-1.09%	開放	開放	---
		39	377240	摩根新興動(dòng)力混合A 估值圖基金吧	6.3316 08-01	6.3316 08-01	6.4014 07-31	6.4014 07-31	-0.0698	-1.09%	開放	開放	0.15%
		40	090018	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.7980 08-01	6.2980 08-01	5.8140 07-31	6.3140 07-31	-0.0160	-0.28%	開放	開放	0.15%
		41	163406	興全合潤(rùn)混合A 估值圖基金吧	1.6501 08-01	6.2754 08-01	1.6552 07-31	6.2947 07-31	-0.0051	-0.31%	開放	開放	0.12%
		42	014642	摩根新興動(dòng)力混合C 估值圖基金吧	6.2194 08-01	6.2194 08-01	6.2881 07-31	6.2881 07-31	-0.0687	-1.09%	開放	開放	0.00%
		43	023875	興全合潤(rùn)混合C 估值圖基金吧	1.6472 08-01	6.2643 08-01	1.6524 07-31	6.2841 07-31	-0.0052	-0.31%	開放	開放	0.00%
		44	110001	易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧	4.9090 08-01	6.2540 08-01	4.9380 07-31	6.2830 07-31	-0.0290	-0.59%	開放	開放	0.15%
		45	160918	大成中小盤混合(LOF)A 估值圖基金吧	2.5131 08-01	6.2175 08-01	2.5159 07-31	6.2203 07-31	-0.0028	-0.11%	開放	開放	0.15%
		46	206001	鵬華弘泰A 估值圖基金吧	1.2421 08-01	6.0890 08-01	1.2419 07-31	6.0881 07-31	0.0002	0.02%	開放	開放	0.15%
		47	519039	長(zhǎng)盛同德主題混合估值圖基金吧	2.1216 08-01	6.0795 08-01	2.1241 07-31	6.0866 07-31	-0.0025	-0.12%	開放	開放	0.15%
		48	161706	招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)估值圖基金吧	3.8762 08-01	5.9716 08-01	3.8730 07-31	5.9684 07-31	0.0032	0.08%	開放	開放	0.15%
		49	700003	平安策略先鋒混合估值圖基金吧	5.6910 08-01	5.7910 08-01	5.8090 07-31	5.9090 07-31	-0.1180	-2.03%	開放	開放	0.15%
		50	519001	銀華價(jià)值優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.7553 08-01	5.8942 08-01	1.7598 07-31	5.9087 07-31	-0.0045	-0.26%	開放	開放	0.15%
		51	519692	交銀成長(zhǎng)混合A 估值圖基金吧	4.7538 08-01	5.8628 08-01	4.7935 07-31	5.9025 07-31	-0.0397	-0.83%	開放	開放	0.15%
		52	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	5.9476 08-01	5.9476 08-01	5.8886 07-31	5.8886 07-31	0.0590	1.00%	暫停	開放	0.15%
		53	519704	交銀先進(jìn)制造混合A 估值圖基金吧	4.4219 08-01	5.8729 08-01	4.4359 07-31	5.8869 07-31	-0.0140	-0.32%	開放	開放	0.15%
		54	519091	新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧	5.8496 08-01	5.8496 08-01	5.8817 07-31	5.8817 07-31	-0.0321	-0.55%	開放	開放	0.15%
		55	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	5.2819 08-01	5.9019 08-01	5.2518 07-31	5.8718 07-31	0.0301	0.57%	開放	開放	0.15%
		56	110002	易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧	3.7700 08-01	5.7730 08-01	3.8480 07-31	5.8510 07-31	-0.0780	-2.03%	開放	開放	0.15%
		57	018460	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.7370 08-01	5.7370 08-01	5.7530 07-31	5.7530 07-31	-0.0160	-0.28%	開放	開放	0.00%
		58	160505	博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧	1.0260 08-01	5.7210 08-01	1.0320 07-31	5.7270 07-31	-0.0060	-0.58%	開放	開放	0.15%
		59	014975	華安科技動(dòng)力混合C 估值圖基金吧	5.6520 08-01	5.6520 08-01	5.7140 07-31	5.7140 07-31	-0.0620	-1.09%	開放	開放	0.00%
		60	020003	國(guó)泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧	0.3361 08-01	5.7086 08-01	0.3375 07-31	5.7129 07-31	-0.0014	-0.41%	開放	開放	0.12%
		61	100022	富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 估值圖基金吧	0.7323 08-01	5.6603 08-01	0.7403 07-31	5.6793 07-31	-0.0080	-1.08%	開放	開放	0.15%
		62	217021	招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.6157 08-01	5.6157 08-01	5.6383 07-31	5.6383 07-31	-0.0226	-0.40%	限大額	開放	0.15%
		63	110005	易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合估值圖基金吧	0.5848 08-01	5.6222 08-01	0.5868 07-31	5.6272 07-31	-0.0020	-0.34%	開放	開放	0.15%
		64	151001	銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧	1.9612 08-01	5.6163 08-01	1.9662 07-31	5.6232 07-31	-0.0050	-0.25%	開放	開放	0.15%
		65	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	4.7020 08-01	5.5590 08-01	4.7530 07-31	5.6100 07-31	-0.0510	-1.07%	開放	開放	0.15%
		66	161005	富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 估值圖基金吧	2.5248 08-01	5.5728 08-01	2.5246 07-31	5.5726 07-31	0.0002	0.01%	限大額	開放	0.15%
		67	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	5.5500 08-01	5.5500 08-01	5.5420 07-31	5.5420 07-31	0.0080	0.14%	開放	開放	0.15%
		68	017821	招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.5147 08-01	5.5147 08-01	5.5370 07-31	5.5370 07-31	-0.0223	-0.40%	限大額	開放	0.00%
		69	010023	廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	4.6110 08-01	5.4610 08-01	4.6620 07-31	5.5120 07-31	-0.0510	-1.09%	開放	開放	0.00%
		70	014849	建信健康民生混合C 估值圖基金吧	5.4730 08-01	5.4730 08-01	5.4650 07-31	5.4650 07-31	0.0080	0.15%	開放	開放	0.00%
		71	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.4910 08-01	5.4910 08-01	5.4610 07-31	5.4610 07-31	0.0300	0.55%	開放	開放	0.15%
		72	160812	長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF)估值圖基金吧	2.1250 08-01	5.4400 08-01	2.1410 07-31	5.4560 07-31	-0.0160	-0.75%	開放	開放	0.15%
		73	040035	華安逆向策略混合A 估值圖基金吧	5.0490 08-01	5.4290 08-01	5.0700 07-31	5.4500 07-31	-0.0210	-0.41%	開放	開放	0.15%
		74	022222	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.4750 08-01	5.4750 08-01	5.4450 07-31	5.4450 07-31	0.0300	0.55%	開放	開放	0.00%
		75	020023	國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 估值圖基金吧	5.4554 08-01	5.4554 08-01	5.4407 07-31	5.4407 07-31	0.0147	0.27%	開放	開放	0.15%
		76	519697	交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧	4.2140 08-01	5.4030 08-01	4.2500 07-31	5.4390 07-31	-0.0360	-0.85%	開放	開放	0.15%
		77	470009	匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧	5.1460 08-01	5.3960 08-01	5.1830 07-31	5.4330 07-31	-0.0370	-0.71%	開放	開放	0.15%
		78	460005	華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 估值圖基金吧	3.3751 08-01	5.3735 08-01	3.3838 07-31	5.3822 07-31	-0.0087	-0.26%	開放	開放	0.15%
		79	003293	易方達(dá)科瑞混合估值圖基金吧	1.8427 08-01	5.3497 08-01	1.8457 07-31	5.3527 07-31	-0.0030	-0.16%	開放	開放	0.15%
		80	519760	交銀新回報(bào)靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.7484 08-01	5.3494 08-01	3.7459 07-31	5.3469 07-31	0.0025	0.07%	開放	開放	0.00%
		81	015592	國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C 估值圖基金吧	5.3483 08-01	5.3483 08-01	5.3340 07-31	5.3340 07-31	0.0143	0.27%	開放	開放	0.00%
		82	360005	光大保德信紅利混合A 估值圖基金吧	1.8775 08-01	5.3251 08-01	1.8830 07-31	5.3306 07-31	-0.0055	-0.29%	開放	開放	0.15%
		83	240002	華寶寶康配置混合估值圖基金吧	3.3266 08-01	5.3266 08-01	3.3297 07-31	5.3297 07-31	-0.0031	-0.09%	開放	開放	0.12%
		84	180012	銀華富裕主題混合A 估值圖基金吧	4.3719 08-01	5.3249 08-01	4.3672 07-31	5.3202 07-31	0.0047	0.11%	開放	開放	0.15%
		85	519702	交銀趨勢(shì)混合A 估值圖基金吧	4.5628 08-01	5.3458 08-01	4.5344 07-31	5.3174 07-31	0.0284	0.63%	限大額	開放	0.15%
		86	001887	中歐價(jià)值智選混合E 估值圖基金吧	4.9195 08-01	5.2695 08-01	4.9338 07-31	5.2838 07-31	-0.0143	-0.29%	開放	開放	0.15%
		87	014335	中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 估值圖基金吧	5.2508 08-01	5.2508 08-01	5.2435 07-31	5.2435 07-31	0.0073	0.14%	限大額	開放	0.00%
		88	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	4.6660 08-01	5.2660 08-01	4.6410 07-31	5.2410 07-31	0.0250	0.54%	開放	開放	0.15%
		89	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	5.2090 08-01	5.2090 08-01	5.2390 07-31	5.2390 07-31	-0.0300	-0.57%	開放	開放	0.15%
		90	720001	財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 估值圖基金吧	4.6740 08-01	5.1450 08-01	4.7560 07-31	5.2270 07-31	-0.0820	-1.72%	開放	開放	0.15%
		91	240004	華寶動(dòng)力組合混合A 估值圖基金吧	2.6948 08-01	5.2048 08-01	2.7134 07-31	5.2234 07-31	-0.0186	-0.69%	開放	開放	0.15%
		92	481001	工銀核心價(jià)值混合A 估值圖基金吧	0.2633 08-01	5.2151 08-01	0.2641 07-31	5.2180 07-31	-0.0008	-0.30%	開放	開放	0.15%
		93	270005	廣發(fā)聚豐混合A 估值圖基金吧	0.5629 08-01	5.1808 08-01	0.5621 07-31	5.1772 07-31	0.0008	0.14%	開放	開放	0.15%
		94	160607	鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)估值圖基金吧	0.6980 08-01	5.1730 08-01	0.6990 07-31	5.1760 07-31	-0.0010	-0.14%	開放	開放	0.15%
		95	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	5.1897 08-01	5.1897 08-01	5.1602 07-31	5.1602 07-31	0.0295	0.57%	開放	開放	0.00%
		96	000308	建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧	5.1220 08-01	5.1220 08-01	5.1560 07-31	5.1560 07-31	-0.0340	-0.66%	開放	開放	0.15%
		97	000480	東方紅新動(dòng)力混合A 估值圖基金吧	5.0870 08-01	5.1750 08-01	5.0680 07-31	5.1560 07-31	0.0190	0.37%	開放	開放	0.15%
		98	100020	富國(guó)天益價(jià)值混合A 估值圖基金吧	1.3499 08-01	5.1162 08-01	1.3497 07-31	5.1160 07-31	0.0002	0.01%	開放	開放	0.15%
		99	004355	嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.9368 08-01	5.1086 08-01	1.9377 07-31	5.1095 07-31	-0.0009	-0.05%	開放	開放	0.15%
		100	162202	宏利周期混合估值圖基金吧	3.0583 08-01	5.1033 08-01	3.0571 07-31	5.1021 07-31	0.0012	0.04%	開放	開放	0.15%
		101	960016	交銀成長(zhǎng)混合H 估值圖基金吧	4.8627 08-01	5.0417 08-01	4.9033 07-31	5.0823 07-31	-0.0406	-0.83%	開放	開放	---
		102	163412	興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧	2.4900 08-01	5.0540 08-01	2.5120 07-31	5.0760 07-31	-0.0220	-0.88%	開放	開放	0.15%
		103	519002	華安安信消費(fèi)混合A 估值圖基金吧	4.7070 08-01	5.0640 08-01	4.7050 07-31	5.0620 07-31	0.0020	0.04%	限大額	開放	0.15%
		104	020001	國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合估值圖基金吧	1.1197 08-01	5.0445 08-01	1.1193 07-31	5.0441 07-31	0.0004	0.04%	開放	開放	0.15%
		105	017493	東方紅新動(dòng)力混合C 估值圖基金吧	5.0180 08-01	5.0180 08-01	5.0000 07-31	5.0000 07-31	0.0180	0.36%	開放	開放	0.00%
		106	160603	鵬華普天收益混合估值圖基金吧	2.3430 08-01	4.9860 08-01	2.3340 07-31	4.9770 07-31	0.0090	0.39%	開放	開放	0.14%
		107	162201	宏利成長(zhǎng)混合估值圖基金吧	2.5101 08-01	4.9066 08-01	2.5766 07-31	4.9731 07-31	-0.0665	-2.58%	開放	開放	0.15%
		108	013638	華安逆向策略混合C 估值圖基金吧	4.9370 08-01	4.9370 08-01	4.9570 07-31	4.9570 07-31	-0.0200	-0.40%	開放	開放	0.00%
		109	519918	華夏興和混合A 估值圖基金吧	2.7510 08-01	4.9780 08-01	2.7090 07-31	4.9400 07-31	0.0420	1.55%	開放	開放	0.15%
		110	162006	長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.3005 08-01	4.9379 08-01	1.3023 07-31	4.9397 07-31	-0.0018	-0.14%	開放	開放	0.15%
		111	400003	東方精選混合估值圖基金吧	1.5874 08-01	4.9036 08-01	1.5989 07-31	4.9349 07-31	-0.0115	-0.72%	開放	開放	0.15%
		112	180031	銀華中小盤混合估值圖基金吧	2.5840 08-01	4.8960 08-01	2.6220 07-31	4.9340 07-31	-0.0380	-1.45%	開放	開放	0.15%
		113	910005	東方紅啟興三年持有混合A 估值圖基金吧	3.9312 08-01	4.9232 08-01	3.9304 07-31	4.9224 07-31	0.0008	0.02%	暫停	暫停	---
		114	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.9345 08-01	4.9345 08-01	4.9163 07-31	4.9163 07-31	0.0182	0.37%	開放	開放	0.00%
		115	002011	華夏紅利混合估值圖基金吧	2.4300 08-01	4.9030 08-01	2.4370 07-31	4.9100 07-31	-0.0070	-0.29%	開放	開放	0.15%
		116	002001	華夏回報(bào)混合A 估值圖基金吧	1.2600 08-01	4.8590 08-01	1.2620 07-31	4.8610 07-31	-0.0020	-0.16%	限大額	開放	0.15%
		117	960002	華夏回報(bào)混合H 估值圖基金吧	1.2600 08-01	4.8590 08-01	1.2620 07-31	4.8610 07-31	-0.0020	-0.16%	限大額	開放	---
		118	050009	博時(shí)新興成長(zhǎng)混合估值圖基金吧	1.1290 08-01	4.8060 08-01	1.1430 07-31	4.8580 07-31	-0.0140	-1.22%	開放	開放	0.15%
		119	001437	易方達(dá)瑞享混合I 估值圖基金吧	4.8256 08-01	4.8256 08-01	4.8557 07-31	4.8557 07-31	-0.0301	-0.62%	開放	開放	0.06%
		120	040001	華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧	1.0000 08-01	4.8370 08-01	1.0010 07-31	4.8410 07-31	-0.0010	-0.10%	開放	開放	0.15%
		121	100039	富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 估值圖基金吧	4.6780 08-01	4.7280 08-01	4.7770 07-31	4.8270 07-31	-0.0990	-2.07%	開放	開放	0.15%
		122	000083	匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧	4.8160 08-01	4.8160 08-01	4.8120 07-31	4.8120 07-31	0.0040	0.08%	開放	開放	0.15%
		123	910009	東方紅啟程三年持有混合A 估值圖基金吧	4.1907 08-01	4.7447 08-01	4.2400 07-31	4.7940 07-31	-0.0493	-1.16%	暫停	開放	0.00%
		124	166019	中歐價(jià)值智選混合A 估值圖基金吧	4.4581 08-01	4.7781 08-01	4.4711 07-31	4.7911 07-31	-0.0130	-0.29%	開放	開放	0.15%
		125	150103	銀河銀泰混合估值圖基金吧	0.6887 08-01	4.7857 08-01	0.6899 07-31	4.7869 07-31	-0.0012	-0.17%	暫停	開放	1.00%
		126	288001	華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧	1.9990 08-01	4.7750 08-01	2.0060 07-31	4.7820 07-31	-0.0070	-0.35%	開放	開放	0.15%
		127	162703	廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.3867 08-01	4.7578 08-01	1.4088 07-31	4.7799 07-31	-0.0221	-1.57%	開放	開放	0.15%
		128	015637	摩根阿爾法混合C 估值圖基金吧	4.7443 08-01	4.7443 08-01	4.7797 07-31	4.7797 07-31	-0.0354	-0.74%	開放	開放	0.00%
		129	519011	海富通精選混合估值圖基金吧	0.5298 08-01	4.7631 08-01	0.5283 07-31	4.7581 07-31	0.0015	0.28%	限大額	開放	0.15%
		130	162605	景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.8080 08-01	4.7490 08-01	1.8100 07-31	4.7510 07-31	-0.0020	-0.11%	開放	開放	0.15%
		131	519019	大成景陽領(lǐng)先混合A 估值圖基金吧	0.7750 08-01	4.7455 08-01	0.7728 07-31	4.7433 07-31	0.0022	0.28%	開放	開放	0.15%
		132	000404	易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧	4.6260 08-01	4.6260 08-01	4.7280 07-31	4.7280 07-31	-0.1020	-2.16%	開放	開放	0.15%
		133	320003	諾安先鋒混合A 估值圖基金吧	2.8376 08-01	4.7211 08-01	2.8354 07-31	4.7189 07-31	0.0022	0.08%	開放	開放	0.15%
		134	910022	東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧	4.2998 08-01	4.6908 08-01	4.3243 07-31	4.7153 07-31	-0.0245	-0.57%	暫停	開放	0.00%
		135	013430	交銀趨勢(shì)混合C 估值圖基金吧	4.4572 08-01	4.7402 08-01	4.4295 07-31	4.7125 07-31	0.0277	0.63%	限大額	開放	0.00%
		136	240020	華寶醫(yī)藥生物混合A 估值圖基金吧	3.7720 08-01	4.6720 08-01	3.8010 07-31	4.7010 07-31	-0.0290	-0.76%	開放	開放	0.15%
		137	240009	華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧	4.4453 08-01	4.7133 08-01	4.4287 07-31	4.6967 07-31	0.0166	0.37%	開放	開放	0.15%
		138	015692	富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C 估值圖基金吧	4.5950 08-01	4.5950 08-01	4.6920 07-31	4.6920 07-31	-0.0970	-2.07%	開放	開放	0.00%
		139	240005	華寶多策略增長(zhǎng)A 估值圖基金吧	0.4018 08-01	4.6872 08-01	0.4016 07-31	4.6867 07-31	0.0002	0.05%	開放	開放	0.15%
		140	920019	中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 估值圖基金吧	4.6439 08-01	4.6439 08-01	4.6736 07-31	4.6736 07-31	-0.0297	-0.64%	暫停	開放	0.15%
		141	161903	萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧	1.1734 08-01	4.6781 08-01	1.1698 07-31	4.6717 07-31	0.0036	0.31%	開放	開放	0.15%
		142	257020	國(guó)聯(lián)安精選混合估值圖基金吧	0.7860 08-01	4.6680 08-01	0.7870 07-31	4.6700 07-31	-0.0010	-0.13%	開放	開放	0.15%
		143	519095	新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧	3.7674 08-01	4.6674 08-01	3.7629 07-31	4.6629 07-31	0.0045	0.12%	開放	開放	0.15%
		144	003105	光大永鑫混合A 估值圖基金吧	3.6110 08-01	4.6460 08-01	3.6180 07-31	4.6530 07-31	-0.0070	-0.19%	開放	開放	0.08%
		145	110023	易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	4.6910 08-01	4.6910 08-01	4.6450 07-31	4.6450 07-31	0.0460	0.99%	開放	開放	0.15%
		146	003106	光大永鑫混合C 估值圖基金吧	3.5970 08-01	4.6270 08-01	3.6040 07-31	4.6340 07-31	-0.0070	-0.19%	開放	開放	0.00%
		147	160106	南方高增長(zhǎng)混合(LOF)估值圖基金吧	1.4572 08-01	4.6302 08-01	1.4608 07-31	4.6338 07-31	-0.0036	-0.25%	開放	開放	0.15%
		148	519679	銀河主題混合A 估值圖基金吧	4.0125 08-01	4.5805 08-01	4.0460 07-31	4.6140 07-31	-0.0335	-0.83%	開放	開放	0.15%
		149	019020	易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 估值圖基金吧	4.6500 08-01	4.6500 08-01	4.6040 07-31	4.6040 07-31	0.0460	1.00%	開放	開放	0.00%
		150	013686	華安安信消費(fèi)混合C 估值圖基金吧	4.6020 08-01	4.6020 08-01	4.6000 07-31	4.6000 07-31	0.0020	0.04%	限大額	開放	0.00%
		151	000410	益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 估值圖基金吧	1.6475 08-01	4.6057 08-01	1.6412 07-31	4.5994 07-31	0.0063	0.38%	開放	開放	0.15%
		152	970206	中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 估值圖基金吧	4.5699 08-01	4.5699 08-01	4.5992 07-31	4.5992 07-31	-0.0293	-0.64%	暫停	開放	0.00%
		153	040004	華安寶利配置混合估值圖基金吧	0.8180 08-01	4.5850 08-01	0.8210 07-31	4.5880 07-31	-0.0030	-0.37%	開放	開放	0.12%
		154	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.7030 08-01	4.5630 08-01	3.7260 07-31	4.5860 07-31	-0.0230	-0.62%	開放	開放	0.15%
		155	023881	興全商業(yè)模式混合(LOF)C 估值圖基金吧	3.6970 08-01	4.5570 08-01	3.7200 07-31	4.5800 07-31	-0.0230	-0.62%	開放	開放	0.00%
		156	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	4.5605 08-01	4.5605 08-01	4.5783 07-31	4.5783 07-31	-0.0178	-0.39%	開放	開放	0.15%
		157	270002	廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 估值圖基金吧	1.5048 08-01	4.5648 08-01	1.5009 07-31	4.5609 07-31	0.0039	0.26%	開放	開放	0.15%
		158	163302	大摩資源優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧	0.8390 08-01	4.5609 08-01	0.8387 07-31	4.5606 07-31	0.0003	0.04%	開放	開放	0.15%
		159	260116	景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 估值圖基金吧	3.2010 08-01	4.5310 08-01	3.2140 07-31	4.5440 07-31	-0.0130	-0.40%	開放	開放	0.15%
		160	080001	長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 估值圖基金吧	1.6997 08-01	4.5340 08-01	1.7045 07-31	4.5388 07-31	-0.0048	-0.28%	開放	開放	0.15%
		161	001694	華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.3980 08-01	4.4730 08-01	4.4440 07-31	4.5190 07-31	-0.0460	-1.04%	開放	開放	0.15%
		162	519087	新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧	0.8361 08-01	4.4766 08-01	0.8452 07-31	4.4912 07-31	-0.0091	-1.08%	開放	開放	0.12%
		163	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	4.2990 08-01	4.5090 08-01	4.2680 07-31	4.4780 07-31	0.0310	0.73%	開放	開放	0.15%
		164	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧	1.3648 08-01	4.4723 08-01	1.3673 07-31	4.4748 07-31	-0.0025	-0.18%	開放	開放	0.15%
		165	040015	華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.8410 08-01	4.4540 08-01	3.8440 07-31	4.4570 07-31	-0.0030	-0.08%	開放	開放	0.15%
		166	910021	東方紅啟華三年持有混合A 估值圖基金吧	3.7545 08-01	4.4515 08-01	3.7348 07-31	4.4318 07-31	0.0197	0.53%	暫停	開放	0.00%
		167	100016	富國(guó)天源滬港深平衡混合A 估值圖基金吧	2.4180 08-01	4.4090 08-01	2.4320 07-31	4.4230 07-31	-0.0140	-0.58%	開放	開放	0.15%
		168	002943	廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧	4.1597 08-01	4.4000 08-01	4.1804 07-31	4.4207 07-31	-0.0207	-0.50%	開放	開放	0.15%
		169	002989	融通通乾研究精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.0611 08-01	4.4107 08-01	1.0708 07-31	4.4201 07-31	-0.0097	-0.91%	開放	開放	0.15%
		170	014963	交銀先進(jìn)制造混合C 估值圖基金吧	4.3609 08-01	4.3609 08-01	4.3748 07-31	4.3748 07-31	-0.0139	-0.32%	開放	開放	0.00%
		171	960008	景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 估值圖基金吧	3.1770 08-01	4.3570 08-01	3.1900 07-31	4.3700 07-31	-0.0130	-0.41%	開放	開放	---
		172	550009	中信保誠(chéng)中小盤混合A 估值圖基金吧	3.4947 08-01	4.3907 08-01	3.4733 07-31	4.3693 07-31	0.0214	0.62%	開放	開放	0.15%
		173	910024	東方紅啟陽三年持有混合A 估值圖基金吧	3.7735 08-01	4.3695 08-01	3.7725 07-31	4.3685 07-31	0.0010	0.03%	暫停	開放	0.00%
		174	014972	華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.3100 08-01	4.3100 08-01	4.3570 07-31	4.3570 07-31	-0.0470	-1.08%	開放	開放	0.00%
		175	090001	大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 估值圖基金吧	0.7419 08-01	4.3529 08-01	0.7435 07-31	4.3545 07-31	-0.0016	-0.22%	開放	開放	0.15%
		176	090019	大成景恒混合A 估值圖基金吧	3.2720 08-01	4.3803 08-01	3.2510 07-31	4.3522 07-31	0.0210	0.65%	限大額	開放	0.15%
		177	519069	匯添富價(jià)值精選混合估值圖基金吧	2.6410 08-01	4.3380 08-01	2.6460 07-31	4.3430 07-31	-0.0050	-0.19%	開放	開放	0.15%
		178	010225	東方紅啟航三年持有混合B 估值圖基金吧	4.2999 08-01	4.2999 08-01	4.3244 07-31	4.3244 07-31	-0.0245	-0.57%	開放	開放	1.50%
		179	160605	鵬華中國(guó)50混合估值圖基金吧	1.9500 08-01	4.3200 08-01	1.9490 07-31	4.3190 07-31	0.0010	0.05%	開放	開放	0.15%
		180	871003	廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合估值圖基金吧	1.2103 08-01	4.3010 08-01	1.2216 07-31	4.3190 07-31	-0.0113	-0.93%	暫停	開放	0.10%
		181	163801	中銀中國(guó)混合(LOF)A 估值圖基金吧	0.8173 08-01	4.3148 08-01	0.8190 07-31	4.3165 07-31	-0.0017	-0.21%	開放	開放	0.15%
		182	163804	中銀收益混合A 估值圖基金吧	1.3277 08-01	4.3074 08-01	1.3336 07-31	4.3133 07-31	-0.0059	-0.44%	開放	開放	0.15%
		183	015233	銀華富裕主題混合C 估值圖基金吧	4.3178 08-01	4.3178 08-01	4.3132 07-31	4.3132 07-31	0.0046	0.11%	開放	開放	0.00%
		184	257010	國(guó)聯(lián)安小盤精選混合估值圖基金吧	1.0440 08-01	4.2940 08-01	1.0420 07-31	4.2920 07-31	0.0020	0.19%	開放	開放	0.15%
		185	270001	廣發(fā)聚富混合估值圖基金吧	0.9988 08-01	4.2899 08-01	0.9948 07-31	4.2859 07-31	0.0040	0.40%	限大額	開放	0.15%
		186	100026	富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.4884 08-01	4.2839 08-01	1.4888 07-31	4.2843 07-31	-0.0004	-0.03%	限大額	開放	0.15%
		187	150968	銀河研究精選混合A 估值圖基金吧	1.5812 08-01	4.2781 08-01	1.5835 07-31	4.2804 07-31	-0.0023	-0.15%	開放	開放	0.15%
		188	040007	華安中小盤成長(zhǎng)混合估值圖基金吧	3.0223 08-01	4.3372 08-01	2.9592 07-31	4.2741 07-31	0.0631	2.13%	開放	開放	0.15%
		189	020015	國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 估值圖基金吧	4.2137 08-01	4.2587 08-01	4.2289 07-31	4.2739 07-31	-0.0152	-0.36%	開放	開放	0.15%
		190	019029	華寶醫(yī)藥生物混合C 估值圖基金吧	3.7620 08-01	4.2230 08-01	3.7910 07-31	4.2520 07-31	-0.0290	-0.76%	開放	開放	0.00%
		191	050010	博時(shí)特許價(jià)值混合A 估值圖基金吧	3.7530 08-01	4.1930 08-01	3.8040 07-31	4.2440 07-31	-0.0510	-1.34%	開放	開放	0.15%
		192	000534	長(zhǎng)盛高端裝備混合A 估值圖基金吧	3.7200 08-01	4.2080 08-01	3.7420 07-31	4.2300 07-31	-0.0220	-0.59%	開放	開放	0.15%
		193	160311	華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.1880 08-01	4.2740 08-01	1.1690 07-31	4.2300 07-31	0.0190	1.63%	開放	開放	0.15%
		194	166801	浙商聚潮新思維混合A 估值圖基金吧	2.9620 08-01	4.2250 08-01	2.9580 07-31	4.2210 07-31	0.0040	0.14%	開放	開放	0.15%
		195	530001	建信恒久價(jià)值混合估值圖基金吧	0.9226 08-01	4.2085 08-01	0.9252 07-31	4.2134 07-31	-0.0026	-0.28%	開放	開放	0.15%
		196	290011	泰信中小盤精選混合估值圖基金吧	3.9790 08-01	4.2390 08-01	3.9500 07-31	4.2100 07-31	0.0290	0.73%	開放	開放	0.15%
		197	270021	廣發(fā)聚瑞混合A 估值圖基金吧	4.1905 08-01	4.1905 08-01	4.1849 07-31	4.1849 07-31	0.0056	0.13%	開放	開放	0.15%
		198	017485	長(zhǎng)盛高端裝備混合C 估值圖基金吧	3.6650 08-01	4.1530 08-01	3.6870 07-31	4.1750 07-31	-0.0220	-0.60%	開放	開放	0.00%
		199	450002	國(guó)富彈性市值混合A 估值圖基金吧	1.1856 08-01	4.1758 08-01	1.1837 07-31	4.1739 07-31	0.0019	0.16%	開放	開放	0.15%
		200	016256	中信保誠(chéng)中小盤混合C 估值圖基金吧	3.4285 08-01	4.1905 08-01	3.4076 07-31	4.1696 07-31	0.0209	0.61%	開放	開放	0.00%

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