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單位凈值 (2025-12-19)

1.34900.37%
近1月：-0.07%
近1年：10.48%

累計(jì)凈值

4.9480
近3月：-0.22%
近3年：1.58%

近6月：10.76%
成立來：115.65%
類型：混合型-靈活規(guī)模：95.56億元（2024-12-31）基金經(jīng)理：王君正
成 立 日：2015-07-02管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.3490 4.9480 0.37%
    12-18 1.3440 4.9430 0.00%
    12-17 1.3440 4.9430 0.83%
    12-16 1.3330 4.9320 -0.60%
    12-15 1.3410 4.9400 -0.45%
    12-12 1.3470 4.9460 0.45%
    12-11 1.3410 4.9400 -0.15%
    12-10 1.3430 4.9420 0.07%
    12-09 1.3420 4.9410 -0.37%
    12-08 1.3470 4.9460 0.15%
    12-05 1.3450 4.9440 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.07%
    -0.22%
    10.76%
    11.03%
    10.48%
    19.49%
    1.58%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    938 | 2337
    1454 | 2328
    1459 | 2323
    1543 | 2303
    1547 | 2267
    1544 | 2263
    1323 | 2184
    1539 | 2062
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2016-06-3025.27%
    2015-12-3149.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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