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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.2600-0.16%
近1月：1.37%
近1年：14.86%

累計(jì)凈值

4.8590
近3月：4.65%
近3年：-8.36%

近6月：5.70%
成立來(lái)：101.42%
類型：混合型-靈活規(guī)模：95.56億元（2024-12-31）基金經(jīng)理：王君正
成 立 日：2015-07-02管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2600 4.8590 -0.16%
    07-31 1.2620 4.8610 -1.33%
    07-30 1.2790 4.8780 -0.31%
    07-29 1.2830 4.8820 0.23%
    07-28 1.2800 4.8790 0.31%
    07-25 1.2760 4.8750 -0.08%
    07-24 1.2770 4.8760 0.24%
    07-23 1.2740 4.8730 0.00%
    07-22 1.2740 4.8730 0.55%
    07-21 1.2670 4.8660 0.40%
    07-18 1.2620 4.8610 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.25%
    1.37%
    4.65%
    5.70%
    3.70%
    14.86%
    -3.37%
    -8.36%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1634 | 2346
    1620 | 2344
    1576 | 2330
    1315 | 2316
    1473 | 2305
    1243 | 2263
    1535 | 2165
    1180 | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2016-06-3025.27%
    2015-12-3149.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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