開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧7.3760
07-31
9.9760
07-31
7.4100
07-30
10.0100
07-30
-0.0340-0.46%暫停開放
2270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.8821
07-31
7.1521
07-31
6.9144
07-30
7.1844
07-30
-0.0323-0.47%限大額開放
3040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.8928
07-31
6.8928
07-31
6.9249
07-30
6.9249
07-30
-0.0321-0.46%限大額開放
4021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.8708
07-31
6.8708
07-31
6.9031
07-30
6.9031
07-30
-0.0323-0.47%限大額開放
---
5006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.7756
07-31
6.7756
07-31
6.8075
07-30
6.8075
07-30
-0.0319-0.47%限大額開放
6014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.7651
07-31
6.7651
07-31
6.7967
07-30
6.7967
07-30
-0.0316-0.46%限大額開放
7161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4529
07-31
5.4529
07-31
5.4650
07-30
5.4650
07-30
-0.0121-0.22%限大額開放
8012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3726
07-31
5.3726
07-31
5.3846
07-30
5.3846
07-30
-0.0120-0.22%限大額開放
9000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3218
07-31
5.3218
07-31
5.3466
07-30
5.3466
07-30
-0.0248-0.46%限大額開放
10008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2891
07-31
5.2891
07-31
5.3138
07-30
5.3138
07-30
-0.0247-0.46%限大額開放
11050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.8804
07-31
4.9394
07-31
4.8945
07-30
4.9535
07-30
-0.0141-0.29%限大額開放
12018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.8794
07-31
4.8794
07-31
4.8934
07-30
4.8934
07-30
-0.0140-0.29%限大額開放
---
13006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.7434
07-31
4.7434
07-31
4.7571
07-30
4.7571
07-30
-0.0137-0.29%限大額開放
14200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.8614
08-01
4.7214
08-01
1.8676
07-31
4.7276
07-31
-0.0062-0.33%開放開放
15040002華安中國A股增強指數(shù)估值圖基金吧0.7722
08-01
4.1310
08-01
0.7757
07-31
4.1424
07-31
-0.0035-0.45%限大額開放
16110003易方達上證50增強A估值圖基金吧1.9489
08-01
3.9389
08-01
1.9741
07-31
3.9641
07-31
-0.0252-1.28%開放開放
17310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧3.0850
08-01
3.8775
08-01
3.0997
07-31
3.8922
07-31
-0.0147-0.47%開放開放
18050002博時滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.7426
08-01
3.7935
08-01
1.7496
07-31
3.8005
07-31
-0.0070-0.40%開放開放
19161130易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.7458
07-31
3.7458
07-31
3.7623
07-30
3.7623
07-30
-0.0165-0.44%限大額開放
20012870易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.6922
07-31
3.6922
07-31
3.7085
07-30
3.7085
07-30
-0.0163-0.44%限大額開放
21519180萬家180指數(shù)A估值圖基金吧1.0508
08-01
3.4163
08-01
1.0584
07-31
3.4239
07-31
-0.0076-0.72%開放開放
22180003銀華-道瓊斯88指數(shù)估值圖基金吧1.1331
08-01
3.3764
08-01
1.1345
07-31
3.3778
07-31
-0.0014-0.12%開放開放
23519677銀河定投寶估值圖基金吧3.2770
08-01
3.2770
08-01
3.2590
07-31
3.2590
07-31
0.01800.55%開放開放
24100032富國中證紅利指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0110
08-01
3.2510
08-01
1.0110
07-31
3.2510
07-31
0.00000.00%開放開放
25096001大成標普500等權重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6114
07-31
3.2211
07-31
2.6328
07-30
3.2425
07-30
-0.0214-0.81%限大額開放
26161607融通巨潮100指數(shù)A(LOF)估值圖基金吧1.0460
08-01
3.2210
08-01
1.0510
07-31
3.2260
07-31
-0.0050-0.48%開放開放
27160706嘉實滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0633
08-01
3.1975
08-01
1.0684
07-31
3.2026
07-31
-0.0051-0.48%開放開放
28000929博時黃金D估值圖基金吧7.4608
08-01
3.1823
08-01
7.4616
07-31
3.1827
07-31
-0.0008-0.01%暫停開放
---
29217027招商央視財經50指數(shù)A估值圖基金吧3.1645
08-01
3.1645
08-01
3.1650
07-31
3.1650
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
30510080長盛全債指數(shù)增強債券A估值圖基金吧1.7093
08-01
3.0798
08-01
1.7089
07-31
3.0794
07-31
0.00040.02%限大額開放
31004410招商央視財經50指數(shù)C估值圖基金吧3.0631
08-01
3.0631
08-01
3.0637
07-31
3.0637
07-31
-0.0006-0.02%開放開放
32000930博時黃金I估值圖基金吧7.3250
08-01
3.0482
08-01
7.3258
07-31
3.0486
07-31
-0.0008-0.01%暫停開放
---
33118002易方達標普消費品指數(shù)A估值圖基金吧3.0440
07-31
3.0440
07-31
3.1630
07-30
3.1630
07-30
-0.1190-3.76%開放開放
34161604融通深證100指數(shù)A估值圖基金吧1.3730
08-01
3.0120
08-01
1.3760
07-31
3.0150
07-31
-0.0030-0.22%開放開放
35005676易方達標普消費品指數(shù)C估值圖基金吧2.9870
07-31
2.9870
07-31
3.1040
07-30
3.1040
07-30
-0.1170-3.77%開放開放
36002236大成360互聯(lián)網+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.9449
08-01
2.9449
08-01
2.9181
07-31
2.9181
07-31
0.02680.92%開放開放
37240016華寶上證180價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9070
08-01
2.9370
08-01
2.9190
07-31
2.9490
07-31
-0.0120-0.41%開放開放
38539001建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.9148
07-31
2.9148
07-31
2.9250
07-30
2.9250
07-30
-0.0102-0.35%限大額開放
39022826華寶上證180價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9050
08-01
2.9050
08-01
2.9170
07-31
2.9170
07-31
-0.0120-0.41%開放開放
40000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧2.8941
08-01
2.8941
08-01
2.9106
07-31
2.9106
07-31
-0.0165-0.57%開放開放
41519300大成滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.0496
08-01
2.8826
08-01
1.0547
07-31
2.8877
07-31
-0.0051-0.48%開放開放
42162415華寶標普美國消費人民幣A估值圖基金吧2.8820
07-31
2.8820
07-31
2.9020
07-30
2.9020
07-30
-0.0200-0.69%限大額開放
43022946建信中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧2.8774
08-01
2.8774
08-01
2.8757
07-31
2.8757
07-31
0.00170.06%開放開放
44000478建信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.8663
08-01
2.8663
08-01
2.8646
07-31
2.8646
07-31
0.00170.06%開放開放
45010573華潤元大富時中國A50指數(shù)C估值圖基金吧2.8526
08-01
2.8526
08-01
2.8690
07-31
2.8690
07-31
-0.0164-0.57%開放開放
46023422建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8430
07-31
2.8430
07-31
2.8530
07-30
2.8530
07-30
-0.0100-0.35%限大額開放
47012752建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8296
07-31
2.8296
07-31
2.8396
07-30
2.8396
07-30
-0.0100-0.35%限大額開放
48009975華寶標普美國消費人民幣C估值圖基金吧2.8190
07-31
2.8190
07-31
2.8390
07-30
2.8390
07-30
-0.0200-0.70%限大額開放
49003359大成360互聯(lián)網+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.8017
08-01
2.8017
08-01
2.7762
07-31
2.7762
07-31
0.02550.92%開放開放
50000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7845
08-01
2.7845
08-01
2.7846
07-31
2.7846
07-31
-0.00010.00%開放開放
51022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.7788
08-01
2.7788
08-01
2.7789
07-31
2.7789
07-31
-0.00010.00%限大額開放
52519981長信標普100等權重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.2520
07-31
2.7690
07-31
2.2680
07-30
2.7850
07-30
-0.0160-0.71%限大額開放
53021852建信中證500指數(shù)增強E估值圖基金吧2.7644
08-01
2.7644
08-01
2.7629
07-31
2.7629
07-31
0.00150.05%開放開放
54005633建信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧2.7609
08-01
2.7609
08-01
2.7593
07-31
2.7593
07-31
0.00160.06%開放開放
55161125易方達標普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.7592
07-31
2.7592
07-31
2.7668
07-30
2.7668
07-30
-0.0076-0.27%限大額開放
56090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.6019
08-01
2.7579
08-01
2.6021
07-31
2.7581
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
57530010建信上證社會責任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.7527
08-01
2.7527
08-01
2.7611
07-31
2.7611
07-31
-0.0084-0.30%開放開放
58008401大成標普500等權重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6040
07-31
2.7468
07-31
2.6254
07-30
2.7682
07-30
-0.0214-0.82%限大額開放
59004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7288
08-01
2.7288
08-01
2.7289
07-31
2.7289
07-31
-0.00010.00%開放開放
60012860易方達標普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.7216
07-31
2.7216
07-31
2.7291
07-30
2.7291
07-30
-0.0075-0.27%限大額開放
61161017富國中證500指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.1130
08-01
2.7190
08-01
2.1100
07-31
2.7160
07-31
0.00300.14%開放開放
62110030易方達滬深300量化增強估值圖基金吧2.7141
08-01
2.7141
08-01
2.7231
07-31
2.7231
07-31
-0.0090-0.33%開放開放
63161907萬家中證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6944
08-01
2.6870
08-01
1.6944
07-31
2.6870
07-31
0.00000.00%開放開放
64000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6744
08-01
2.6744
08-01
2.6745
07-31
2.6745
07-31
-0.00010.00%開放開放
65022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.6742
08-01
2.6742
08-01
2.6742
07-31
2.6742
07-31
0.00000.00%開放開放
66000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.3190
08-01
2.6590
08-01
2.3260
07-31
2.6660
07-31
-0.0070-0.30%開放開放
67015558萬家中證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6681
08-01
2.6520
08-01
1.6681
07-31
2.6520
07-31
0.00000.00%開放開放
68162216宏利500指數(shù)增強(LOF)估值圖基金吧1.4542
08-01
2.6325
08-01
1.4535
07-31
2.6318
07-31
0.00070.05%開放開放
69022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6128
08-01
2.6128
08-01
2.6130
07-31
2.6130
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
70000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6099
08-01
2.6099
08-01
2.6100
07-31
2.6100
07-31
-0.00010.00%開放開放
71022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.5983
08-01
2.5983
08-01
2.5985
07-31
2.5985
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
---
72007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.5827
08-01
2.5827
08-01
2.5829
07-31
2.5829
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
73160222國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A估值圖基金吧0.7926
08-01
2.5656
08-01
0.7922
07-31
2.5652
07-31
0.00040.05%開放開放
74012404東方中債1-5年政策性金融債C估值圖基金吧1.1394
08-01
2.5624
08-01
1.1396
07-31
2.5626
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
75000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.1907
08-01
2.5507
08-01
2.2000
07-31
2.5600
07-31
-0.0093-0.42%開放開放
76540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧1.9603
08-01
2.5403
08-01
1.9689
07-31
2.5489
07-31
-0.0086-0.44%開放開放
77000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5395
08-01
2.5395
08-01
2.5397
07-31
2.5397
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
78022962興全滬深300指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.5369
08-01
2.5369
08-01
2.5476
07-31
2.5476
07-31
-0.0107-0.42%限大額開放
79163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.5292
08-01
2.5292
08-01
2.5399
07-31
2.5399
07-31
-0.0107-0.42%限大額開放
80002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5263
08-01
2.5263
08-01
2.5264
07-31
2.5264
07-31
-0.00010.00%開放開放
81021499博時黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5259
08-01
2.5259
08-01
2.5260
07-31
2.5260
07-31
-0.00010.00%開放開放
---
82165312建信央視財經50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧1.3083
08-01
2.5148
08-01
1.3091
07-31
2.5156
07-31
-0.0008-0.06%開放開放
83519100長盛中證A100指數(shù)估值圖基金吧1.3022
08-01
2.4995
08-01
1.3108
07-31
2.5081
07-31
-0.0086-0.66%開放開放
84000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9963
08-01
2.4851
08-01
1.9999
07-31
2.4887
07-31
-0.0036-0.18%開放開放
85530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4775
08-01
2.4775
08-01
2.4758
07-31
2.4758
07-31
0.00170.07%開放開放
86007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.4734
08-01
2.4734
08-01
2.4838
07-31
2.4838
07-31
-0.0104-0.42%限大額開放
87002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4696
08-01
2.4696
08-01
2.4698
07-31
2.4698
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
88161613融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A估值圖基金吧0.8520
08-01
2.4640
08-01
0.8550
07-31
2.4670
07-31
-0.0030-0.35%開放開放
89161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.7462
08-01
2.4623
08-01
0.7458
07-31
2.4619
07-31
0.00040.05%限大額開放
90162213宏利滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.6544
08-01
2.4609
08-01
1.6569
07-31
2.4634
07-31
-0.0025-0.15%開放開放
91001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.9052
08-01
2.4552
08-01
1.9137
07-31
2.4637
07-31
-0.0085-0.44%開放開放
92000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.9429
08-01
2.4509
08-01
1.9581
07-31
2.4661
07-31
-0.0152-0.78%開放開放
93002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4440
08-01
2.4440
08-01
2.4441
07-31
2.4441
07-31
-0.00010.00%開放開放
94018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧1.9268
08-01
2.4348
08-01
1.9419
07-31
2.4499
07-31
-0.0151-0.78%開放開放
95000313華安滬深300增強C估值圖基金吧2.0592
08-01
2.4192
08-01
2.0679
07-31
2.4279
07-31
-0.0087-0.42%開放開放
96006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4151
08-01
2.4151
08-01
2.4135
07-31
2.4135
07-31
0.00160.07%開放開放
97161227國投瑞銀深證100指數(shù)估值圖基金吧1.2691
08-01
2.4006
08-01
1.2716
07-31
2.4053
07-31
-0.0025-0.20%開放開放
98161211國投滬深300金融地產聯(lián)接估值圖基金吧2.4002
08-01
2.4002
08-01
2.4049
07-31
2.4049
07-31
-0.0047-0.20%開放開放
99110026易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3962
08-01
2.3962
08-01
2.4019
07-31
2.4019
07-31
-0.0057-0.24%開放開放
100022907易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.3962
08-01
2.3962
08-01
2.4020
07-31
2.4020
07-31
-0.0058-0.24%開放開放
101270010廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5575
08-01
2.3878
08-01
1.5652
07-31
2.3955
07-31
-0.0077-0.49%開放開放
102006165建信中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8331
08-01
2.3645
08-01
1.8286
07-31
2.3600
07-31
0.00450.25%開放開放
103004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3492
08-01
2.3492
08-01
2.3548
07-31
2.3548
07-31
-0.0056-0.24%開放開放
104013332富國中證500指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.0960
08-01
2.3330
08-01
2.0930
07-31
2.3300
07-31
0.00300.14%開放開放
105000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2220
07-31
2.3320
07-31
2.2730
07-30
2.3830
07-30
-0.0510-2.24%限大額開放
106022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y估值圖基金吧2.3091
08-01
2.3091
08-01
2.3075
07-31
2.3075
07-31
0.00160.07%開放開放
107006166建信中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7828
08-01
2.3089
08-01
1.7785
07-31
2.3046
07-31
0.00430.24%開放開放
108501059西部利得國企紅利指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1077
08-01
2.3037
08-01
2.1079
07-31
2.3039
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
109015679景順長城滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.3030
08-01
2.3030
08-01
2.3110
07-31
2.3110
07-31
-0.0080-0.35%開放開放
110005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強A估值圖基金吧2.3003
08-01
2.3003
08-01
2.2988
07-31
2.2988
07-31
0.00150.07%開放開放
111700002平安深證300指數(shù)增強估值圖基金吧2.1980
08-01
2.2780
08-01
2.2040
07-31
2.2840
07-31
-0.0060-0.27%開放開放
112008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8971
08-01
2.2721
08-01
1.8967
07-31
2.2717
07-31
0.00040.02%開放開放
113001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1863
08-01
2.2644
08-01
2.1830
07-31
2.2611
07-31
0.00330.15%開放開放
114006593博道中證500增強A估值圖基金吧1.9767
08-01
2.2567
08-01
1.9724
07-31
2.2524
07-31
0.00430.22%開放開放
115240019華寶中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6905
08-01
2.2553
08-01
1.6867
07-31
2.2515
07-31
0.00380.23%開放開放
116100038富國滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6680
08-01
2.2540
08-01
1.6710
07-31
2.2570
07-31
-0.0030-0.18%開放開放
117007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C估值圖基金吧2.2419
08-01
2.2419
08-01
2.2404
07-31
2.2404
07-31
0.00150.07%開放開放
118008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8671
08-01
2.2381
08-01
1.8667
07-31
2.2377
07-31
0.00040.02%開放開放
119162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2354
07-31
2.2354
07-31
2.2533
07-30
2.2533
07-30
-0.0179-0.79%限大額開放
120009439西部利得國企紅利指數(shù)增強C估值圖基金吧2.0379
08-01
2.2339
08-01
2.0381
07-31
2.2341
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
121160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.2204
08-01
2.2316
08-01
1.2261
07-31
2.2373
07-31
-0.0057-0.46%開放開放
122000512國泰滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2713
08-01
2.2242
08-01
1.2764
07-31
2.2293
07-31
-0.0051-0.40%開放開放
123000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.4786
08-01
2.2186
08-01
1.4857
07-31
2.2257
07-31
-0.0071-0.48%開放開放
124001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1406
08-01
2.2182
08-01
2.1374
07-31
2.2150
07-31
0.00320.15%開放開放
125519671銀河滬深300價值指數(shù)A估值圖基金吧1.9910
08-01
2.2160
08-01
1.9970
07-31
2.2220
07-31
-0.0060-0.30%開放開放
126006594博道中證500增強C估值圖基金吧1.9352
08-01
2.2152
08-01
1.9309
07-31
2.2109
07-31
0.00430.22%開放開放
127019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2126
07-31
2.2126
07-31
2.2303
07-30
2.2303
07-30
-0.0177-0.79%限大額開放
128013442建信中證1000指數(shù)增強E估值圖基金吧1.7833
08-01
2.2084
08-01
1.7790
07-31
2.2041
07-31
0.00430.24%開放開放
129161039富國中證1000指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.2065
08-01
2.2065
08-01
2.1965
07-31
2.1965
07-31
0.01000.46%開放開放
130006748富國中證價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9157
08-01
2.2060
08-01
1.9045
07-31
2.1948
07-31
0.01120.59%開放開放
131160632鵬華酒A估值圖基金吧0.3517
08-01
2.2047
08-01
0.3516
07-31
2.2047
07-31
0.00010.03%限大額開放
132023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.2047
08-01
2.2047
08-01
2.2094
07-31
2.2094
07-31
-0.0047-0.21%開放開放
133501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2046
08-01
2.2046
08-01
2.2093
07-31
2.2093
07-31
-0.0047-0.21%開放開放
134004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2038
07-31
2.2038
07-31
2.2215
07-30
2.2215
07-30
-0.0177-0.80%限大額開放
135022053富國中證價值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.9133
08-01
2.2035
08-01
1.9021
07-31
2.1923
07-31
0.01120.59%開放開放
---
136016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.1950
07-31
2.1950
07-31
2.2440
07-30
2.2440
07-30
-0.0490-2.18%限大額開放
137530018建信深證100指數(shù)增強估值圖基金吧2.1941
08-01
2.1941
08-01
2.1972
07-31
2.1972
07-31
-0.0031-0.14%開放開放
138002063國泰滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2425
08-01
2.1915
08-01
1.2475
07-31
2.1965
07-31
-0.0050-0.40%開放開放
139000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1907
08-01
2.1907
08-01
2.1912
07-31
2.1912
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
140160716嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.1901
08-01
2.1901
08-01
2.2005
07-31
2.2005
07-31
-0.0104-0.47%開放開放
141013331富國中證1000指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.1892
08-01
2.1892
08-01
2.1793
07-31
2.1793
07-31
0.00990.45%開放開放
142017091景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1843
07-31
2.1843
07-31
2.1842
07-30
2.1842
07-30
0.00010.00%限大額開放
143006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1774
08-01
2.1774
08-01
2.1805
07-31
2.1805
07-31
-0.0031-0.14%開放開放
144004743易方達上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1751
08-01
2.1751
08-01
2.1847
07-31
2.1847
07-31
-0.0096-0.44%開放開放
145213010寶盈中證A100指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8300
08-01
2.1750
08-01
1.8420
07-31
2.1870
07-31
-0.0120-0.65%開放開放
146019118景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1738
07-31
2.1738
07-31
2.1738
07-30
2.1738
07-30
0.00000.00%限大額開放
147014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C估值圖基金吧2.1697
08-01
2.1697
08-01
2.1729
07-31
2.1729
07-31
-0.0032-0.15%開放開放
148012857匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1688
08-01
2.1688
08-01
2.1693
07-31
2.1693
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
149501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.1628
08-01
2.1628
08-01
2.1674
07-31
2.1674
07-31
-0.0046-0.21%開放開放
150022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)Y估值圖基金吧2.1594
08-01
2.1594
08-01
2.1598
07-31
2.1598
07-31
-0.0004-0.02%開放開放
151017093景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1592
07-31
2.1592
07-31
2.1592
07-30
2.1592
07-30
0.00000.00%限大額開放
152005561創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A估值圖基金吧2.1553
08-01
2.1553
08-01
2.1557
07-31
2.1557
07-31
-0.0004-0.02%開放開放
153007191富國中證價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8666
08-01
2.1501
08-01
1.8557
07-31
2.1392
07-31
0.01090.59%開放開放
154110021易方達上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1501
08-01
2.1501
08-01
2.1595
07-31
2.1595
07-31
-0.0094-0.44%開放開放
155165310建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧1.2787
08-01
2.1347
08-01
1.2835
07-31
2.1395
07-31
-0.0048-0.37%開放開放
156007300國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1274
08-01
2.1274
08-01
2.1491
07-31
2.1491
07-31
-0.0217-1.01%開放開放
157160517博時中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8891
08-01
2.1260
08-01
1.8847
07-31
2.1210
07-31
0.00440.23%開放開放
158005562創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C估值圖基金吧2.1249
08-01
2.1249
08-01
2.1253
07-31
2.1253
07-31
-0.0004-0.02%開放開放
159217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1215
08-01
2.1215
08-01
2.1380
07-31
2.1380
07-31
-0.0165-0.77%開放開放
160022953富國中證500指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.1210
08-01
2.1210
08-01
2.1170
07-31
2.1170
07-31
0.00400.19%開放開放
161070023嘉實深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧2.1066
08-01
2.1066
08-01
2.1056
07-31
2.1056
07-31
0.00100.05%開放開放
162021737廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.4719
08-01
2.0944
08-01
1.4791
07-31
2.1016
07-31
-0.0072-0.49%開放開放
---
163007301國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0901
08-01
2.0901
08-01
2.1115
07-31
2.1115
07-31
-0.0214-1.01%開放開放
164007580寶盈中證A100指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7600
08-01
2.0860
08-01
1.7720
07-31
2.0980
07-31
-0.0120-0.68%開放開放
165165521中信保誠中證800金融指數(shù)(L...估值圖基金吧1.3335
08-01
2.0855
08-01
1.3366
07-31
2.0886
07-31
-0.0031-0.23%開放開放
166022957華夏中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧2.0851
08-01
2.0851
08-01
2.0803
07-31
2.0803
07-31
0.00480.23%開放開放
167020021國泰上證180金融ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5512
08-01
2.0812
08-01
1.5551
07-31
2.0851
07-31
-0.0039-0.25%開放開放
168007994華夏中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.0789
08-01
2.0789
08-01
2.0742
07-31
2.0742
07-31
0.00470.23%限大額開放
169165511中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7329
08-01
2.0719
08-01
1.7357
07-31
2.0733
07-31
-0.0028-0.16%開放開放
170004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0581
08-01
2.0581
08-01
2.0742
07-31
2.0742
07-31
-0.0161-0.78%開放開放
171320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧1.9370
08-01
2.0570
08-01
1.9500
07-31
2.0700
07-31
-0.0130-0.67%開放開放
172166802浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧1.9007
08-01
2.0557
08-01
1.9069
07-31
2.0619
07-31
-0.0062-0.33%開放開放
173002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5321
08-01
2.0551
08-01
1.5396
07-31
2.0626
07-31
-0.0075-0.49%開放開放
174163113申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧1.0110
08-01
2.0499
08-01
1.0183
07-31
2.0572
07-31
-0.0073-0.72%開放開放
175001050匯添富中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.7842
08-01
2.0492
08-01
1.7824
07-31
2.0474
07-31
0.00180.10%開放開放
176004746易方達上證50增強C估值圖基金吧1.9081
08-01
2.0481
08-01
1.9328
07-31
2.0728
07-31
-0.0247-1.28%開放開放
177007229華安中債7-10年國開債C估值圖基金吧1.3667
08-01
2.0440
08-01
1.3666
07-31
2.0439
07-31
0.00010.01%限大額開放
178217017招商上證消費80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0425
08-01
2.0425
08-01
2.0516
07-31
2.0516
07-31
-0.0091-0.44%開放開放
179021030匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)...估值圖基金吧2.0362
08-01
2.0362
08-01
2.0869
07-31
2.0869
07-31
-0.0507-2.43%開放開放
180007995華夏中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧2.0351
08-01
2.0351
08-01
2.0305
07-31
2.0305
07-31
0.00460.23%限大額開放
181310398申萬菱信滬深300價值指數(shù)A估值圖基金吧1.1357
08-01
2.0319
08-01
1.1388
07-31
2.0350
07-31
-0.0031-0.27%開放開放
182021031匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)...估值圖基金吧2.0310
08-01
2.0310
08-01
2.0817
07-31
2.0817
07-31
-0.0507-2.44%開放開放
183519706交銀深證300價值ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.0300
08-01
2.0300
08-01
2.0250
07-31
2.0250
07-31
0.00500.25%開放開放
184016854匯添富中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7631
08-01
2.0281
08-01
1.7613
07-31
2.0263
07-31
0.00180.10%開放開放
185163111申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(L...估值圖基金吧1.2266
08-01
2.0255
08-01
1.2291
07-31
2.0280
07-31
-0.0025-0.20%開放開放
186022920博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.0230
08-01
2.0230
08-01
2.0276
07-31
2.0276
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
187050021博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0227
08-01
2.0227
08-01
2.0273
07-31
2.0273
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
188019105博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.0219
08-01
2.0219
08-01
2.0265
07-31
2.0265
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
---
189519116浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1672
08-01
2.0212
08-01
1.1693
07-31
2.0233
07-31
-0.0021-0.18%開放開放
190006733博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0198
08-01
2.0198
08-01
2.0244
07-31
2.0244
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
191000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0117
07-31
2.0117
07-31
2.0446
07-30
2.0446
07-30
-0.0329-1.61%限大額開放
192202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0096
08-01
2.0096
08-01
2.0105
07-31
2.0105
07-31
-0.0009-0.04%開放開放
193015016華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧1.9988
07-31
1.9988
07-31
2.0315
07-30
2.0315
07-30
-0.0327-1.61%限大額開放
194160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7186
08-01
1.9986
08-01
1.7254
07-31
2.0054
07-31
-0.0068-0.39%開放開放
195022933易方達上證50增強Y估值圖基金吧1.9580
08-01
1.9980
08-01
1.9833
07-31
2.0233
07-31
-0.0253-1.28%開放開放
196003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.6300
08-01
1.9958
08-01
1.6325
07-31
1.9983
07-31
-0.0025-0.15%開放開放
197202211南方中證A100ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5183
08-01
1.9943
08-01
1.5285
07-31
2.0046
07-31
-0.0102-0.67%開放開放
198022614南方中證A100ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.5182
08-01
1.9942
08-01
1.5284
07-31
2.0045
07-31
-0.0102-0.67%開放開放
---
199005313萬家中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3101
08-01
1.9938
08-01
1.3057
07-31
1.9894
07-31
0.00440.34%開放開放
200160219國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.6062
08-01
1.9912
08-01
0.6103
07-31
1.9953
07-31
-0.0041-0.67%開放開放
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