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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.73%
近1年：7.58%

單位凈值 (2025-04-30)

1.5446-0.18%
近3月：1.52%
近3年：1.34%

累計(jì)凈值

2.3511
近6月：0.81%
成立來：176.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2010-04-23管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.5446 2.3511 -0.18%
    04-29 1.5474 2.3539 -0.12%
    04-28 1.5493 2.3558 -0.21%
    04-25 1.5526 2.3591 0.25%
    04-24 1.5488 2.3553 -0.10%
    04-23 1.5503 2.3568 0.39%
    04-22 1.5443 2.3508 0.14%
    04-21 1.5422 2.3487 0.36%
    04-18 1.5367 2.3432 0.29%
    04-17 1.5323 2.3388 -0.14%
    04-16 1.5344 2.3409 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    -2.73%
    1.52%
    0.81%
    -0.37%
    7.58%
    -0.05%
    1.34%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2278 | 3746
    1436 | 3709
    1246 | 3529
    1026 | 3117
    1287 | 3437
    1364 | 2771
    766 | 2153
    901 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    2023-06-30282.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:31
575 2 天弘基金再添“老將”，宏利基金人事動(dòng)蕩 財(cái)經(jīng)讀數(shù) 04-18 09:48
44 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-15 09:08
47 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 04-15 09:06
67 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:22
106 0 公告關(guān)于宏利基金有限管理公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:48
74 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-19 17:07
70 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:07
75 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-19 17:06
77 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 03-19 17:06
179 0 近一周和近一個(gè)月排名全市場第一！這收益率簡直封神了 股友Y97932709Y 03-11 02:15
329 0 連續(xù)四個(gè)交易日都比跟蹤指差很多，還不應(yīng)該好好反思嗎 股友028o16223F 02-10 20:25
532 1 連續(xù)三天都跟不上跟蹤指數(shù)？？？ 股友028o16223F 02-07 22:04
350 2 建議換掉李婷婷 基民mBhiv4 02-06 21:00
323 0 偏離太大，皆因重倉銀行股 Garfield1030 02-06 10:44
736 1 李婷應(yīng)主動(dòng)辭職 股友028o16223F 02-05 22:00
522 0 最近幾天李婷婷表現(xiàn)很好嘛！希望繼續(xù)保持咋！ 股友028o16223F 01-23 20:28
736 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:31
564 0 增強(qiáng)不及跟蹤指數(shù) 股友028o16223F 01-16 10:59
779 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金恢復(fù)大額申購、 基金資訊 12-26 09:06
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