基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.81%
近1年：6.69%

單位凈值 (2025-08-01)

0.79260.05%
近3月：-3.82%
近3年：-27.64%

累計(jì)凈值

2.5656
近6月：0.32%
成立來：234.13%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁杏
成 立 日：2014-10-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.7926 2.5656 0.05%
    07-31 0.7922 2.5652 -2.10%
    07-30 0.8092 2.5822 0.78%
    07-29 0.8029 2.5759 -0.29%
    07-28 0.8052 2.5782 -0.48%
    07-25 0.8091 2.5821 -1.27%
    07-24 0.8195 2.5925 0.45%
    07-23 0.8158 2.5888 -0.32%
    07-22 0.8184 2.5914 1.72%
    07-21 0.8046 2.5776 -0.09%
    07-18 0.8053 2.5783 0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.04%
    0.81%
    -3.82%
    0.32%
    -5.98%
    6.69%
    -23.97%
    -27.64%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.19%
    0.20%
    -6.01%
    -1.56%
    -8.59%
    3.91%
    -29.12%
    -33.28%
    同類排名
    2921 | 4162
    3737 | 4072
    3838 | 3848
    3472 | 3512
    3406 | 3420
    2820 | 2942
    2178 | 2251
    1635 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    2023-06-3015.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
110 1 A股屢創(chuàng)年內(nèi)新高，“水?！毙星樵趺赐?？ 國(guó)泰基金 08-01 16:24
26 0 哎，徹底困死了 基民2A850q5977 08-01 14:46
47 1 【國(guó)泰早安】盤前資訊速遞（2025.08.01 星 國(guó)泰基金 08-01 09:21
29 0 0 基民3ayTh6 07-31 20:18
62 1 【每日解盤】今日互聯(lián)網(wǎng)、辦公用品、教育靠前（202 國(guó)泰基金 07-31 17:30
52 0 真爛今年七個(gè)月還是負(fù)的 股友P5N8096813 07-31 15:39
122 0 【債市解盤】2025/07/30 國(guó)泰基金 07-31 10:59
52 1 【國(guó)泰早安】盤前資訊速遞（2025.07.31 星 國(guó)泰基金 07-31 10:21
928 4 操作：醫(yī)療盈利58％，今年盈利8.5萬，要不要減倉(cāng) 小蘋果滴滴噠 07-31 10:04
47 0 為什么別人漲你跌！？ 海之夢(mèng) 07-30 22:46
129 0 【債市解盤】2025/07/29 國(guó)泰基金 07-30 09:30
54 1 【國(guó)泰早安】盤前資訊速遞（2025.07.30 星 國(guó)泰基金 07-30 09:21
56 0 $國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A$這雞雖然沒下蛋 基民ZVLRBS 07-29 22:47
39 0 全世界就你最爛啊 率直得多洛莉絲 07-29 21:36
29 0 還要臉嗎 基民LNaEf0 07-29 21:19
60 0 這雞沒得救了，真是垃圾！ 海港1117 07-29 21:03
64 1 【每日解盤】今日生物科技、通信設(shè)備、鋼鐵靠前（20 國(guó)泰基金 07-29 17:21
159 4 要不要換掉這只雞呢？大家覺得呢 股友2J1539D171 07-29 14:52
65 2 【國(guó)泰早安】盤前資訊速遞（2025.07.29 星 國(guó)泰基金 07-29 11:14
163 0 【債市解盤】2025/07/28 國(guó)泰基金 07-29 09:06
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