開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000008嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1235
12-22
2.1895
12-22
2.0996
12-19
2.1656
12-19
0.02391.14%開放開放
2000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1695
12-22
2.6583
12-22
2.1592
12-19
2.6480
12-19
0.01030.48%開放開放
3000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7332
12-22
1.7332
12-22
1.7175
12-19
1.7175
12-19
0.01570.91%開放開放
4000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧1.0441
12-19
1.0840
12-19
1.0308
12-18
1.0707
12-18
0.01331.29%限大額開放
---
5000059國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧1.0144
12-22
1.5744
12-22
1.0179
12-19
1.5779
12-19
-0.0035-0.34%開放開放
6000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5808
12-22
1.5808
12-22
1.5741
12-19
1.5741
12-19
0.00670.43%開放開放
7000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2240
12-22
0.2240
12-22
0.2231
12-19
0.2231
12-19
0.00090.40%開放開放
---
8000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2240
12-22
0.2240
12-22
0.2231
12-19
0.2231
12-19
0.00090.40%開放開放
---
9000176嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7536
12-22
1.7536
12-22
1.7397
12-19
1.7397
12-19
0.01390.80%開放開放
10000179廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1800
12-19
1.7950
12-19
1.1840
12-18
1.7990
12-18
-0.0040-0.34%限大額開放
11000180廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1673
12-19
0.2596
12-19
0.1677
12-18
0.2600
12-18
-0.0004-0.24%限大額開放
---
12000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.4477
12-22
3.4477
12-22
3.3898
12-19
3.3898
12-19
0.05791.71%開放開放
13000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.3599
12-22
3.3599
12-22
3.3036
12-19
3.3036
12-19
0.05631.70%開放開放
14000218國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5839
12-22
3.5839
12-22
3.5233
12-19
3.5233
12-19
0.06061.72%開放開放
15000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1978
12-22
2.1978
12-22
2.1970
12-19
2.1970
12-19
0.00080.04%開放開放
16000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.2628
12-22
3.2628
12-22
3.2078
12-19
3.2078
12-19
0.05501.71%開放開放
17000311景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.6420
12-22
2.9820
12-22
2.6210
12-19
2.9610
12-19
0.02100.80%開放開放
18000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5261
12-22
2.8861
12-22
2.5120
12-19
2.8720
12-19
0.01410.56%開放開放
19000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3710
12-22
2.7310
12-22
2.3578
12-19
2.7178
12-19
0.01320.56%開放開放
20000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.3035
12-22
2.8115
12-22
2.2854
12-19
2.7934
12-19
0.01810.79%開放開放
21000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5360
12-19
2.6460
12-19
2.5200
12-18
2.6300
12-18
0.01600.63%限大額開放
22000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QD...估值圖基金吧0.3595
12-19
0.3764
12-19
0.3570
12-18
0.3739
12-18
0.00250.70%限大額開放
---
23000373華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2360
12-22
1.2360
12-22
1.2402
12-19
1.2402
12-19
-0.0042-0.34%開放開放
24000376華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1812
12-22
1.1812
12-22
1.1853
12-19
1.1853
12-19
-0.0041-0.35%開放開放
25000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.2778
12-22
3.2778
12-22
3.2509
12-19
3.2509
12-19
0.02690.83%開放開放
26000512國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.3895
12-22
2.3424
12-22
1.3793
12-19
2.3322
12-19
0.01020.74%開放開放
27000593易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.4750
12-19
0.4750
12-19
0.4748
12-18
0.4748
12-18
0.00020.04%暫停開放
28000596前海開源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.8970
12-22
1.8970
12-22
1.8860
12-19
1.8860
12-19
0.01100.58%開放開放
29000613國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2969
12-22
2.0539
12-22
1.2855
12-19
2.0425
12-19
0.01140.89%開放開放
30000614華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0244
12-19
2.0244
12-19
2.0206
12-18
2.0206
12-18
0.00380.19%限大額開放
31000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.4213
12-22
2.4113
12-22
1.4086
12-19
2.3986
12-19
0.01270.90%開放開放
32000826廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A估值圖基金吧1.6420
12-22
2.0020
12-22
1.6350
12-19
1.9950
12-19
0.00700.43%開放開放
33000827廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E估值圖基金吧1.6390
12-22
1.9990
12-22
1.6320
12-19
1.9920
12-19
0.00700.43%開放開放
34000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7025
12-19
5.7025
12-19
5.6330
12-18
5.6330
12-18
0.06951.23%限大額開放
35000835華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A估值圖基金吧3.2106
12-22
3.2106
12-22
3.1861
12-19
3.1861
12-19
0.02450.77%開放開放
36000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧9.6236
12-22
4.0808
12-22
9.4571
12-19
4.0116
12-19
0.16651.76%暫停開放
---
37000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧9.4482
12-22
3.9302
12-22
9.2847
12-19
3.8623
12-19
0.16351.76%暫停開放
---
38000942廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.5732
12-22
1.5732
12-22
1.5374
12-19
1.5374
12-19
0.03582.33%開放開放
39000948華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4951
12-22
1.4951
12-22
1.4886
12-19
1.4886
12-19
0.00650.44%開放開放
40000950易方達(dá)證券保險(xiǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2355
12-22
1.2355
12-22
1.2362
12-19
1.2362
12-19
-0.0007-0.06%開放開放
41000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6302
12-22
1.6302
12-22
1.6157
12-19
1.6157
12-19
0.01450.90%開放開放
42000962天弘中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4217
12-22
1.4217
12-22
1.4057
12-19
1.4057
12-19
0.01601.14%開放開放
43000968廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A估值圖基金吧0.9679
12-22
0.9679
12-22
0.9683
12-19
0.9683
12-19
-0.0004-0.04%開放開放
44000975MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A估值圖基金吧1.5130
12-22
1.6788
12-22
1.4986
12-19
1.6644
12-19
0.01440.96%開放開放
45001015華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1930
12-22
2.1930
12-22
2.1740
12-19
2.1740
12-19
0.01900.87%開放開放
46001016華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0760
12-22
2.0760
12-22
2.0580
12-19
2.0580
12-19
0.01800.87%開放開放
47001021華夏亞債中國(guó)指數(shù)A估值圖基金吧1.2723
12-22
1.6608
12-22
1.2732
12-19
1.6617
12-19
-0.0009-0.07%限大額開放
48001023華夏亞債中國(guó)指數(shù)C估值圖基金吧1.2057
12-22
1.5773
12-22
1.2067
12-19
1.5783
12-19
-0.0010-0.08%限大額開放
49001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0342
12-22
1.0342
12-22
1.0299
12-19
1.0299
12-19
0.00430.42%開放開放
50001050匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0199
12-22
2.2849
12-22
2.0058
12-19
2.2708
12-19
0.01410.70%開放開放
51001051華夏上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1071
12-22
1.1629
12-22
1.1013
12-19
1.1571
12-19
0.00580.53%開放開放
52001052華夏中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8718
12-22
0.8718
12-22
0.8620
12-19
0.8620
12-19
0.00981.14%限大額開放
53001064廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9183
12-22
0.9183
12-22
0.9119
12-19
0.9119
12-19
0.00640.70%開放開放
54001092廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A估值圖基金吧1.4830
12-19
1.4830
12-19
1.4510
12-18
1.4510
12-18
0.03202.21%限大額開放
55001093廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A估值圖基金吧0.2102
12-19
0.2102
12-19
0.2056
12-18
0.2056
12-18
0.00462.24%限大額開放
---
56001113南方大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧0.8832
12-22
0.8832
12-22
0.8725
12-19
0.8725
12-19
0.01071.23%開放開放
57001133廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A估值圖基金吧1.0867
12-22
1.0867
12-22
1.0794
12-19
1.0794
12-19
0.00730.68%開放開放
58001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧2.1353
12-22
2.6853
12-22
2.1275
12-19
2.6775
12-19
0.00780.37%開放開放
59001180廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A估值圖基金吧0.8267
12-22
0.8267
12-22
0.8289
12-19
0.8289
12-19
-0.0022-0.27%開放開放
60001214華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0485
12-22
1.0485
12-22
1.0368
12-19
1.0368
12-19
0.01171.13%限大額開放
61001237博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3588
12-22
1.3588
12-22
1.3522
12-19
1.3522
12-19
0.00660.49%開放開放
62001241國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.7888
12-22
0.7888
12-22
0.7801
12-19
0.7801
12-19
0.00871.12%開放開放
63001242博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧1.2804
12-22
1.2804
12-22
1.2637
12-19
1.2637
12-19
0.01671.32%開放開放
64001243博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I估值圖基金吧1.2808
12-22
1.2808
12-22
1.2641
12-19
1.2641
12-19
0.01671.32%開放開放
---
65001344易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9462
12-22
0.9462
12-22
0.9485
12-19
0.9485
12-19
-0.0023-0.24%開放開放
66001351諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0701
12-22
1.0701
12-22
1.0645
12-19
1.0645
12-19
0.00560.53%開放開放
67001361景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧1.1320
12-22
1.1320
12-22
1.0980
12-19
1.0980
12-19
0.03403.10%開放開放
68001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.4057
12-22
2.4057
12-22
2.3715
12-19
2.3715
12-19
0.03421.44%開放開放
69001420南方大數(shù)據(jù)300A估值圖基金吧1.8889
12-22
1.8889
12-22
1.8698
12-19
1.8698
12-19
0.01911.02%開放開放
70001426南方大數(shù)據(jù)300C估值圖基金吧1.8153
12-22
1.8153
12-22
1.7970
12-19
1.7970
12-19
0.01831.02%開放開放
71001455景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.0820
12-22
1.0820
12-22
1.0700
12-19
1.0700
12-19
0.01201.12%開放開放
72001469廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A估值圖基金吧1.3279
12-22
1.3279
12-22
1.3306
12-19
1.3306
12-19
-0.0027-0.20%開放開放
73001481華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.0989
12-19
0.0989
12-19
0.0985
12-18
0.0985
12-18
0.00040.41%限大額開放
---
74001512易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù)估值圖基金吧1.3735
12-22
1.3735
12-22
1.3737
12-19
1.3737
12-19
-0.0002-0.01%開放開放
75001539嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6058
12-22
1.6058
12-22
1.6094
12-19
1.6094
12-19
-0.0036-0.22%開放開放
76001548天弘上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5057
12-22
1.5057
12-22
1.4982
12-19
1.4982
12-19
0.00750.50%開放開放
77001549天弘上證50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4712
12-22
1.4712
12-22
1.4639
12-19
1.4639
12-19
0.00730.50%開放開放
78001550天弘中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.7984
12-22
0.7984
12-22
0.8012
12-19
0.8012
12-19
-0.0028-0.35%開放開放
79001551天弘中證醫(yī)藥100C估值圖基金吧0.7809
12-22
0.7809
12-22
0.7836
12-19
0.7836
12-19
-0.0027-0.34%開放開放
80001552天弘中證證券保險(xiǎn)A估值圖基金吧1.1853
12-22
1.1853
12-22
1.1857
12-19
1.1857
12-19
-0.0004-0.03%開放開放
81001553天弘中證證券保險(xiǎn)C估值圖基金吧1.1587
12-22
1.1587
12-22
1.1591
12-19
1.1591
12-19
-0.0004-0.03%開放開放
82001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5759
12-22
1.5759
12-22
1.5556
12-19
1.5556
12-19
0.02031.30%開放開放
83001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.5255
12-22
1.5255
12-22
1.5059
12-19
1.5059
12-19
0.01961.30%開放開放
84001588天弘中證800指數(shù)A估值圖基金吧1.4425
12-22
1.4425
12-22
1.4286
12-19
1.4286
12-19
0.01390.97%開放開放
85001589天弘中證800指數(shù)C估值圖基金吧1.4106
12-22
1.4106
12-22
1.3970
12-19
1.3970
12-19
0.01360.97%開放開放
86001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2967
12-22
1.2967
12-22
1.2699
12-19
1.2699
12-19
0.02682.11%開放開放
87001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2649
12-22
1.2649
12-22
1.2387
12-19
1.2387
12-19
0.02622.12%開放開放
88001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7863
12-22
1.7863
12-22
1.7960
12-19
1.7960
12-19
-0.0097-0.54%開放開放
89001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7458
12-22
1.7458
12-22
1.7552
12-19
1.7552
12-19
-0.0094-0.54%開放開放
90001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9289
12-22
1.9289
12-22
1.8804
12-19
1.8804
12-19
0.04852.58%開放開放
91001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8853
12-22
1.8853
12-22
1.8380
12-19
1.8380
12-19
0.04732.57%開放開放
92001629天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8076
12-22
0.8076
12-22
0.8014
12-19
0.8014
12-19
0.00620.77%開放開放
93001630天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7900
12-22
0.7900
12-22
0.7840
12-19
0.7840
12-19
0.00600.77%開放開放
94001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2075
12-22
2.2856
12-22
2.2084
12-19
2.2865
12-19
-0.0009-0.04%開放開放
95001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1597
12-22
2.2373
12-22
2.1605
12-19
2.2381
12-19
-0.0008-0.04%開放開放
96001879長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4059
12-22
2.4059
12-22
2.3545
12-19
2.3545
12-19
0.05142.18%開放開放
97001899東海社會(huì)安全估值圖基金吧0.5430
12-22
0.5430
12-22
0.5400
12-19
0.5400
12-19
0.00300.56%開放開放
98002063國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.3573
12-22
2.3063
12-22
1.3474
12-19
2.2964
12-19
0.00990.73%開放開放
99002076浙商中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8533
12-22
1.8533
12-22
1.8385
12-19
1.8385
12-19
0.01480.81%開放開放
100002199前海開源中證軍工指數(shù)C估值圖基金吧0.9540
12-22
1.9140
12-22
0.9490
12-19
1.9090
12-19
0.00500.53%開放開放
101002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.2550
12-22
3.2550
12-22
3.2430
12-19
3.2430
12-19
0.01200.37%開放開放
102002310創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7145
12-22
1.8525
12-22
1.7042
12-19
1.8422
12-19
0.01030.60%開放開放
103002311創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4743
12-22
1.6949
12-22
1.4572
12-19
1.6778
12-19
0.01711.17%開放開放
104002315創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7056
12-22
1.8506
12-22
1.6953
12-19
1.8403
12-19
0.01030.61%開放開放
105002316創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.4688
12-22
1.6896
12-22
1.4518
12-19
1.6726
12-19
0.01701.17%開放開放
106002385博時(shí)滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.9215
12-22
1.9542
12-22
1.9033
12-19
1.9360
12-19
0.01820.96%開放開放
107002423華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元估值圖基金吧0.4405
12-19
0.4405
12-19
0.4425
12-18
0.4425
12-18
-0.0020-0.45%限大額開放
---
108002510申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7084
12-22
1.7084
12-22
1.7083
12-19
1.7083
12-19
0.00010.01%開放開放
109002610博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.2393
12-22
3.2393
12-22
3.1859
12-19
3.1859
12-19
0.05341.68%開放開放
110002611博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1295
12-22
3.1295
12-22
3.0780
12-19
3.0780
12-19
0.05151.67%開放開放
111002656南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6460
12-22
1.6460
12-22
1.6118
12-19
1.6118
12-19
0.03422.12%開放開放
112002659興業(yè)中債1-3政策性金融債A估值圖基金吧1.0953
12-22
1.3353
12-22
1.0955
12-19
1.3355
12-19
-0.0002-0.02%開放開放
113002670萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5020
12-22
1.6600
12-22
1.4887
12-19
1.6467
12-19
0.01330.89%開放開放
114002671萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8548
12-22
2.0548
12-22
1.8384
12-19
2.0384
12-19
0.01640.89%開放開放
115002900南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.5651
12-22
1.5651
12-22
1.5345
12-19
1.5345
12-19
0.03061.99%開放開放
116002903廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3536
12-22
1.3536
12-22
1.3386
12-19
1.3386
12-19
0.01501.12%開放開放
117002906南方中證500量化增強(qiáng)A估值圖基金吧1.3168
12-22
1.3168
12-22
1.3083
12-19
1.3083
12-19
0.00850.65%開放開放
118002907南方中證500量化增強(qiáng)C估值圖基金吧1.2769
12-22
1.2769
12-22
1.2687
12-19
1.2687
12-19
0.00820.65%開放開放
119002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1686
12-22
3.1686
12-22
3.1153
12-19
3.1153
12-19
0.05331.71%開放開放
120002974廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.5465
12-22
1.5465
12-22
1.5114
12-19
1.5114
12-19
0.03512.32%開放開放
121002977廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C估值圖基金吧1.0698
12-22
1.0698
12-22
1.0626
12-19
1.0626
12-19
0.00720.68%開放開放
122002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C估值圖基金吧0.8112
12-22
0.8112
12-22
0.8133
12-19
0.8133
12-19
-0.0021-0.26%開放開放
123002979廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C估值圖基金吧1.3024
12-22
1.3024
12-22
1.3050
12-19
1.3050
12-19
-0.0026-0.20%開放開放
124002982廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C估值圖基金吧0.9480
12-22
0.9480
12-22
0.9484
12-19
0.9484
12-19
-0.0004-0.04%開放開放
125002984廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8995
12-22
0.8995
12-22
0.8932
12-19
0.8932
12-19
0.00630.71%開放開放
126002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7344
12-22
2.2574
12-22
1.7190
12-19
2.2420
12-19
0.01540.90%開放開放
127003015中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0378
12-22
2.0378
12-22
2.0199
12-19
2.0199
12-19
0.01790.89%開放開放
128003016中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2467
12-22
2.2467
12-22
2.2249
12-19
2.2249
12-19
0.02180.98%開放開放
129003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2262
12-22
1.2262
12-22
1.2198
12-19
1.2198
12-19
0.00640.52%開放開放
130003081國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用...估值圖基金吧1.1519
12-22
1.2769
12-22
1.1515
12-19
1.2765
12-19
0.00040.03%限大額開放
131003082國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用...估值圖基金吧1.1205
12-22
1.2455
12-22
1.1202
12-19
1.2452
12-19
0.00030.03%限大額開放
132003184財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.0000
12-22
1.0000
12-22
1.0000
12-19
1.0000
12-19
0.00000.00%開放開放
---
133003194匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0101
12-22
1.0101
12-22
1.0090
12-19
1.0090
12-19
0.00110.11%開放開放
134003318景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波...估值圖基金吧1.6601
12-22
1.6907
12-22
1.6561
12-19
1.6802
12-19
0.01050.63%開放開放
135003358易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債...估值圖基金吧1.3134
12-22
1.4055
12-22
1.3148
12-19
1.4069
12-19
-0.0014-0.11%開放開放
136003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.0894
12-22
3.0894
12-22
3.0782
12-19
3.0782
12-19
0.01120.36%開放開放
137003376廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A估值圖基金吧1.3347
12-22
1.4535
12-22
1.3362
12-19
1.4550
12-19
-0.0015-0.11%開放開放
138003377廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C估值圖基金吧1.2904
12-22
1.4064
12-22
1.2918
12-19
1.4078
12-19
-0.0014-0.11%開放開放
139003429中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A估值圖基金吧1.1918
12-22
1.4218
12-22
1.1917
12-19
1.4217
12-19
0.00010.01%限大額開放
140003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.8398
12-22
2.2056
12-22
1.8261
12-19
2.1919
12-19
0.01370.75%開放開放
141003578中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1972
12-22
2.1972
12-22
2.1760
12-19
2.1760
12-19
0.02120.97%開放開放
142003579中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0381
12-22
2.0381
12-22
2.0202
12-19
2.0202
12-19
0.01790.89%開放開放
143003646創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0356
12-22
2.0356
12-22
2.0204
12-19
2.0204
12-19
0.01520.75%開放開放
144003647創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9960
12-22
1.9960
12-22
1.9812
12-19
1.9812
12-19
0.01480.75%開放開放
145003718易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A估值圖基金吧0.4144
12-19
0.4144
12-19
0.4109
12-18
0.4109
12-18
0.00350.85%暫停開放
146003719易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A估值圖基金吧0.2748
12-19
0.2748
12-19
0.2728
12-18
0.2728
12-18
0.00200.73%暫停開放
147003720易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A估值圖基金吧0.2459
12-19
0.2459
12-19
0.2397
12-18
0.2397
12-18
0.00622.59%暫停開放
148003721易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.8232
12-19
0.8232
12-19
0.8082
12-18
0.8082
12-18
0.01501.86%暫停開放
149003722易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.5646
12-19
0.5646
12-19
0.5578
12-18
0.5578
12-18
0.00681.22%暫停開放
150003760國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4173
12-22
1.4811
12-22
1.4049
12-19
1.4687
12-19
0.01240.88%開放開放
151003761國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.3982
12-22
1.4611
12-22
1.3859
12-19
1.4488
12-19
0.01230.89%開放開放
152003765廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.7419
12-22
1.7419
12-22
1.7055
12-19
1.7055
12-19
0.03642.13%開放開放
153003766廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.7221
12-22
1.7221
12-22
1.6862
12-19
1.6862
12-19
0.03592.13%開放開放
154003876華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4039
12-22
1.9529
12-22
1.7016
12-19
1.9406
12-19
0.01230.72%限大額開放
155003884匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.6763
12-22
1.6763
12-22
1.6602
12-19
1.6602
12-19
0.01610.97%開放開放
156003885匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.5214
12-22
1.5214
12-22
1.5068
12-19
1.5068
12-19
0.01460.97%開放開放
157003957安信量化精選滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0011
12-22
2.0011
12-22
1.9881
12-19
1.9881
12-19
0.01300.65%開放開放
158003958安信量化精選滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9587
12-22
1.9587
12-22
1.9461
12-19
1.9461
12-19
0.01260.65%開放開放
159003986申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1782
12-22
2.2662
12-22
2.1582
12-19
2.2462
12-19
0.02000.93%開放開放
160004069南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2981
12-22
1.2981
12-22
1.2988
12-19
1.2988
12-19
-0.0007-0.05%開放開放
161004070南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2530
12-22
1.2530
12-22
1.2537
12-19
1.2537
12-19
-0.0007-0.06%開放開放
162004190招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8277
12-22
1.8277
12-22
1.8085
12-19
1.8085
12-19
0.01921.06%開放開放
163004191招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7689
12-22
1.7689
12-22
1.7504
12-19
1.7504
12-19
0.01851.06%開放開放
164004192招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8255
12-22
1.8255
12-22
1.8091
12-19
1.8091
12-19
0.01640.91%開放開放
165004193招商中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7787
12-22
1.7787
12-22
1.7628
12-19
1.7628
12-19
0.01590.90%開放開放
166004194招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0385
12-22
2.0385
12-22
2.0193
12-19
2.0193
12-19
0.01920.95%開放開放
167004195招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9903
12-22
1.9903
12-22
1.9716
12-19
1.9716
12-19
0.01870.95%開放開放
168004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.1551
12-19
2.1551
12-19
2.1537
12-18
2.1537
12-18
0.00140.07%限大額開放
169004253國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.5074
12-22
3.5074
12-22
3.4482
12-19
3.4482
12-19
0.05921.72%開放開放
170004342南方滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5191
12-22
2.1101
12-22
1.5055
12-19
2.0965
12-19
0.01360.90%開放開放
171004343南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6219
12-22
1.6219
12-22
1.5883
12-19
1.5883
12-19
0.03362.12%開放開放
172004344南方大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧0.8535
12-22
0.8535
12-22
0.8431
12-19
0.8431
12-19
0.01041.23%開放開放
173004345南方深證成份ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1871
12-22
1.1871
12-22
1.1709
12-19
1.1709
12-19
0.01621.38%開放開放
174004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9500
12-22
1.9700
12-22
1.9480
12-19
1.9680
12-19
0.00200.10%開放開放
175004347南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.5147
12-22
1.5147
12-22
1.4851
12-19
1.4851
12-19
0.02961.99%開放開放
176004348南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.9788
12-22
2.0788
12-22
1.9565
12-19
2.0565
12-19
0.02231.14%開放開放
177004371景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧1.1310
12-22
1.1310
12-22
1.0980
12-19
1.0980
12-19
0.03303.01%開放開放
178004407招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0188
12-22
2.0188
12-22
2.0141
12-19
2.0141
12-19
0.00470.23%開放開放
179004408招商深證100指數(shù)C估值圖基金吧2.1791
12-22
2.1791
12-22
2.1492
12-19
2.1492
12-19
0.02991.39%開放開放
180004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8436
12-22
2.8436
12-22
2.7741
12-19
2.7741
12-19
0.06952.51%開放開放
181004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.2435
12-22
3.2435
12-22
3.2333
12-19
3.2333
12-19
0.01020.32%開放開放
182004432南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.8419
12-22
1.8569
12-22
1.8033
12-19
1.8183
12-19
0.03862.14%開放開放
183004433南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.7815
12-22
1.7965
12-22
1.7442
12-19
1.7592
12-19
0.03732.14%開放開放
184004488嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6936
12-22
1.6936
12-22
1.6803
12-19
1.6803
12-19
0.01330.79%開放開放
185004512海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.4640
12-22
1.7470
12-22
1.4554
12-19
1.7384
12-19
0.00860.59%開放開放
186004513海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4057
12-22
1.6757
12-22
1.3974
12-19
1.6674
12-19
0.00830.59%開放開放
187004532民生加銀港股通高股息A估值圖基金吧1.2499
12-22
1.2499
12-22
1.2444
12-19
1.2444
12-19
0.00550.44%開放開放
188004533民生加銀港股通高股息C估值圖基金吧1.2236
12-22
1.2236
12-22
1.2183
12-19
1.2183
12-19
0.00530.44%開放開放
189004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.6184
12-22
1.8064
12-22
1.6271
12-19
1.8151
12-19
-0.0087-0.53%開放開放
190004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.5580
12-22
1.7460
12-22
1.5664
12-19
1.7544
12-19
-0.0084-0.54%開放開放
191004642南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.5643
12-22
0.5643
12-22
0.5584
12-19
0.5584
12-19
0.00591.06%開放開放
192004643南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.5459
12-22
0.5459
12-22
0.5402
12-19
0.5402
12-19
0.00571.06%開放開放
193004742易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7320
12-22
1.7320
12-22
1.7079
12-19
1.7079
12-19
0.02411.41%開放開放
194004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3599
12-22
2.3599
12-22
2.3437
12-19
2.3437
12-19
0.01620.69%開放開放
195004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1878
12-22
3.1878
12-22
3.1222
12-19
3.1222
12-19
0.06562.10%開放開放
196004746易方達(dá)上證50增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1083
12-22
2.2483
12-22
2.0909
12-19
2.2309
12-19
0.01740.83%開放開放
197004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9676
12-22
0.9676
12-22
0.9723
12-19
0.9723
12-19
-0.0047-0.48%開放開放
198004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9592
12-22
0.9592
12-22
0.9639
12-19
0.9639
12-19
-0.0047-0.49%開放開放
199004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3922
12-22
2.3922
12-22
2.3505
12-19
2.3505
12-19
0.04171.77%開放開放
200004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3726
12-22
2.3726
12-22
2.3312
12-19
2.3312
12-19
0.04141.78%開放開放
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