開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000008嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8258
08-01
1.8918
08-01
1.8292
07-31
1.8952
07-31
-0.0034-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
2000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9963
08-01
2.4851
08-01
1.9999
07-31
2.4887
07-31
-0.0036-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
3000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5225
08-01
1.5225
08-01
1.5299
07-31
1.5299
07-31
-0.0074-0.48%開(kāi)放開(kāi)放
4000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.9626
07-31
1.0025
07-31
0.9678
07-30
1.0077
07-30
-0.0052-0.54%限大額開(kāi)放
---
5000059國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧1.0841
08-01
1.6441
08-01
1.0834
07-31
1.6434
07-31
0.00070.06%開(kāi)放開(kāi)放
6000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5031
08-01
1.5031
08-01
1.5187
07-31
1.5187
07-31
-0.0156-1.03%開(kāi)放開(kāi)放
7000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2102
08-01
0.2102
08-01
0.2124
07-31
0.2124
07-31
-0.0022-1.04%開(kāi)放開(kāi)放
---
8000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2102
08-01
0.2102
08-01
0.2124
07-31
0.2124
07-31
-0.0022-1.04%開(kāi)放開(kāi)放
---
9000176嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5592
08-01
1.5592
08-01
1.5658
07-31
1.5658
07-31
-0.0066-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
10000179廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1680
07-31
1.7830
07-31
1.1850
07-30
1.8000
07-30
-0.0170-1.43%限大額開(kāi)放
11000180廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1634
07-31
0.2557
07-31
0.1659
07-30
0.2582
07-30
-0.0025-1.51%限大額開(kāi)放
---
12000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6744
08-01
2.6744
08-01
2.6745
07-31
2.6745
07-31
-0.00010.00%開(kāi)放開(kāi)放
13000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6099
08-01
2.6099
08-01
2.6100
07-31
2.6100
07-31
-0.00010.00%開(kāi)放開(kāi)放
14000218國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7845
08-01
2.7845
08-01
2.7846
07-31
2.7846
07-31
-0.00010.00%開(kāi)放開(kāi)放
15000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1907
08-01
2.1907
08-01
2.1912
07-31
2.1912
07-31
-0.0005-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
16000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5395
08-01
2.5395
08-01
2.5397
07-31
2.5397
07-31
-0.0002-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
17000311景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3190
08-01
2.6590
08-01
2.3260
07-31
2.6660
07-31
-0.0070-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
18000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1907
08-01
2.5507
08-01
2.2000
07-31
2.5600
07-31
-0.0093-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
19000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0592
08-01
2.4192
08-01
2.0679
07-31
2.4279
07-31
-0.0087-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
20000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.9429
08-01
2.4509
08-01
1.9581
07-31
2.4661
07-31
-0.0152-0.78%開(kāi)放開(kāi)放
21000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2220
07-31
2.3320
07-31
2.2730
07-30
2.3830
07-30
-0.0510-2.24%限大額開(kāi)放
22000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QD...估值圖基金吧0.3108
07-31
0.3277
07-31
0.3182
07-30
0.3351
07-30
-0.0074-2.33%限大額開(kāi)放
---
23000373華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2957
08-01
1.2957
08-01
1.3070
07-31
1.3070
07-31
-0.0113-0.86%開(kāi)放開(kāi)放
24000376華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2402
08-01
1.2402
08-01
1.2511
07-31
1.2511
07-31
-0.0109-0.87%開(kāi)放開(kāi)放
25000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.8663
08-01
2.8663
08-01
2.8646
07-31
2.8646
07-31
0.00170.06%開(kāi)放開(kāi)放
26000512國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.2713
08-01
2.2242
08-01
1.2764
07-31
2.2293
07-31
-0.0051-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
27000593易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.4258
07-31
0.4258
07-31
0.4427
07-30
0.4427
07-30
-0.0169-3.82%暫停開(kāi)放
28000596前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.7580
08-01
1.7580
08-01
1.7810
07-31
1.7810
07-31
-0.0230-1.29%開(kāi)放開(kāi)放
29000613國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1387
08-01
1.8957
08-01
1.1441
07-31
1.9011
07-31
-0.0054-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
30000614華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0117
07-31
2.0117
07-31
2.0446
07-30
2.0446
07-30
-0.0329-1.61%限大額開(kāi)放
31000656前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.4786
08-01
2.2186
08-01
1.4857
07-31
2.2257
07-31
-0.0071-0.48%開(kāi)放開(kāi)放
32000826廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A估值圖基金吧1.4070
08-01
1.7670
08-01
1.4070
07-31
1.7670
07-31
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
33000827廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E估值圖基金吧1.4040
08-01
1.7640
08-01
1.4040
07-31
1.7640
07-31
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
34000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3218
07-31
5.3218
07-31
5.3466
07-30
5.3466
07-30
-0.0248-0.46%限大額開(kāi)放
35000835華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A估值圖基金吧2.8941
08-01
2.8941
08-01
2.9106
07-31
2.9106
07-31
-0.0165-0.57%開(kāi)放開(kāi)放
36000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧7.4608
08-01
3.1823
08-01
7.4616
07-31
3.1827
07-31
-0.0008-0.01%暫停開(kāi)放
---
37000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧7.3250
08-01
3.0482
08-01
7.3258
07-31
3.0486
07-31
-0.0008-0.01%暫停開(kāi)放
---
38000942廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.2599
08-01
1.2599
08-01
1.2709
07-31
1.2709
07-31
-0.0110-0.87%開(kāi)放開(kāi)放
39000948華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4207
08-01
1.4207
08-01
1.4356
07-31
1.4356
07-31
-0.0149-1.04%開(kāi)放開(kāi)放
40000950易方達(dá)證券保險(xiǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1514
08-01
1.1514
08-01
1.1598
07-31
1.1598
07-31
-0.0084-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
41000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4333
08-01
1.4333
08-01
1.4402
07-31
1.4402
07-31
-0.0069-0.48%開(kāi)放開(kāi)放
42000962天弘中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2187
08-01
1.2187
08-01
1.2210
07-31
1.2210
07-31
-0.0023-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
43000968廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A估值圖基金吧0.9541
08-01
0.9541
08-01
0.9531
07-31
0.9531
07-31
0.00100.10%開(kāi)放開(kāi)放
44000975MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A估值圖基金吧1.3306
08-01
1.4964
08-01
1.3366
07-31
1.5024
07-31
-0.0060-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
45001015華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9420
08-01
1.9420
08-01
1.9480
07-31
1.9480
07-31
-0.0060-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
46001016華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8420
08-01
1.8420
08-01
1.8480
07-31
1.8480
07-31
-0.0060-0.32%開(kāi)放開(kāi)放
47001021華夏亞債中國(guó)指數(shù)A估值圖基金吧1.2995
08-01
1.6680
08-01
1.2993
07-31
1.6678
07-31
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
48001023華夏亞債中國(guó)指數(shù)C估值圖基金吧1.2381
08-01
1.5859
08-01
1.2380
07-31
1.5858
07-31
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
49001027前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧0.9541
08-01
0.9541
08-01
0.9546
07-31
0.9546
07-31
-0.0005-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
50001050匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7842
08-01
2.0492
08-01
1.7824
07-31
2.0474
07-31
0.00180.10%開(kāi)放開(kāi)放
51001051華夏上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0086
08-01
1.0644
08-01
1.0160
07-31
1.0718
07-31
-0.0074-0.73%開(kāi)放開(kāi)放
52001052華夏中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7477
08-01
0.7477
08-01
0.7491
07-31
0.7491
07-31
-0.0014-0.19%限大額開(kāi)放
53001064廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7215
08-01
0.7215
08-01
0.7173
07-31
0.7173
07-31
0.00420.59%開(kāi)放開(kāi)放
54001092廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A估值圖基金吧1.1920
07-31
1.1920
07-31
1.2000
07-30
1.2000
07-30
-0.0080-0.67%限大額開(kāi)放
55001093廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A估值圖基金吧0.1667
07-31
0.1667
07-31
0.1680
07-30
0.1680
07-30
-0.0013-0.77%限大額開(kāi)放
---
56001113南方大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧0.8071
08-01
0.8071
08-01
0.8064
07-31
0.8064
07-31
0.00070.09%開(kāi)放開(kāi)放
57001133廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A估值圖基金吧1.0120
08-01
1.0120
08-01
1.0095
07-31
1.0095
07-31
0.00250.25%開(kāi)放開(kāi)放
58001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.9052
08-01
2.4552
08-01
1.9137
07-31
2.4637
07-31
-0.0085-0.44%開(kāi)放開(kāi)放
59001180廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A估值圖基金吧0.8764
08-01
0.8764
08-01
0.8816
07-31
0.8816
07-31
-0.0052-0.59%開(kāi)放開(kāi)放
60001214華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8912
08-01
0.8912
08-01
0.8929
07-31
0.8929
07-31
-0.0017-0.19%限大額開(kāi)放
61001237博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2333
08-01
1.2333
08-01
1.2424
07-31
1.2424
07-31
-0.0091-0.73%開(kāi)放開(kāi)放
62001241國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.6730
08-01
0.6730
08-01
0.6742
07-31
0.6742
07-31
-0.0012-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
63001242博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧1.1488
08-01
1.1488
08-01
1.1491
07-31
1.1491
07-31
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
64001243博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I估值圖基金吧1.1492
08-01
1.1492
08-01
1.1495
07-31
1.1495
07-31
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
---
65001344易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0006
08-01
1.0006
08-01
1.0139
07-31
1.0139
07-31
-0.0133-1.31%開(kāi)放開(kāi)放
66001351諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧0.9305
08-01
0.9305
08-01
0.9284
07-31
0.9284
07-31
0.00210.23%開(kāi)放開(kāi)放
67001361景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧0.8080
08-01
0.8080
08-01
0.8180
07-31
0.8180
07-31
-0.0100-1.22%開(kāi)放開(kāi)放
68001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧1.9658
08-01
1.9658
08-01
1.9651
07-31
1.9651
07-31
0.00070.04%開(kāi)放開(kāi)放
69001420南方大數(shù)據(jù)300A估值圖基金吧1.6814
08-01
1.6814
08-01
1.6778
07-31
1.6778
07-31
0.00360.21%開(kāi)放開(kāi)放
70001426南方大數(shù)據(jù)300C估值圖基金吧1.6185
08-01
1.6185
08-01
1.6150
07-31
1.6150
07-31
0.00350.22%開(kāi)放開(kāi)放
71001455景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.9360
08-01
0.9360
08-01
0.9380
07-31
0.9380
07-31
-0.0020-0.21%開(kāi)放開(kāi)放
72001469廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A估值圖基金吧1.3151
08-01
1.3151
08-01
1.3182
07-31
1.3182
07-31
-0.0031-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
73001481華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.1011
07-31
0.1011
07-31
0.1023
07-30
0.1023
07-30
-0.0012-1.17%限大額開(kāi)放
---
74001512易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù)估值圖基金吧1.3637
08-01
1.3637
08-01
1.3636
07-31
1.3636
07-31
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
75001539嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5970
08-01
1.5970
08-01
1.6007
07-31
1.6007
07-31
-0.0037-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
76001548天弘上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3667
08-01
1.3667
08-01
1.3769
07-31
1.3769
07-31
-0.0102-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
77001549天弘上證50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3364
08-01
1.3364
08-01
1.3464
07-31
1.3464
07-31
-0.0100-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
78001550天弘中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.8551
08-01
0.8551
08-01
0.8545
07-31
0.8545
07-31
0.00060.07%開(kāi)放開(kāi)放
79001551天弘中證醫(yī)藥100C估值圖基金吧0.8369
08-01
0.8369
08-01
0.8364
07-31
0.8364
07-31
0.00050.06%開(kāi)放開(kāi)放
80001552天弘中證證券保險(xiǎn)A估值圖基金吧1.1245
08-01
1.1245
08-01
1.1332
07-31
1.1332
07-31
-0.0087-0.77%開(kāi)放開(kāi)放
81001553天弘中證證券保險(xiǎn)C估值圖基金吧1.1001
08-01
1.1001
08-01
1.1087
07-31
1.1087
07-31
-0.0086-0.78%開(kāi)放開(kāi)放
82001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.3355
08-01
1.3355
08-01
1.3362
07-31
1.3362
07-31
-0.0007-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
83001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.2943
08-01
1.2943
08-01
1.2949
07-31
1.2949
07-31
-0.0006-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
84001588天弘中證800指數(shù)A估值圖基金吧1.2625
08-01
1.2625
08-01
1.2676
07-31
1.2676
07-31
-0.0051-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
85001589天弘中證800指數(shù)C估值圖基金吧1.2355
08-01
1.2355
08-01
1.2405
07-31
1.2405
07-31
-0.0050-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
86001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9562
08-01
0.9562
08-01
0.9584
07-31
0.9584
07-31
-0.0022-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
87001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9335
08-01
0.9335
08-01
0.9356
07-31
0.9356
07-31
-0.0021-0.22%開(kāi)放開(kāi)放
88001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8490
08-01
1.8490
08-01
1.8446
07-31
1.8446
07-31
0.00440.24%開(kāi)放開(kāi)放
89001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8084
08-01
1.8084
08-01
1.8042
07-31
1.8042
07-31
0.00420.23%開(kāi)放開(kāi)放
90001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4615
08-01
1.4615
08-01
1.4770
07-31
1.4770
07-31
-0.0155-1.05%開(kāi)放開(kāi)放
91001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4296
08-01
1.4296
08-01
1.4448
07-31
1.4448
07-31
-0.0152-1.05%開(kāi)放開(kāi)放
92001629天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7768
08-01
0.7768
08-01
0.7774
07-31
0.7774
07-31
-0.0006-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
93001630天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7604
08-01
0.7604
08-01
0.7611
07-31
0.7611
07-31
-0.0007-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
94001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1863
08-01
2.2644
08-01
2.1830
07-31
2.2611
07-31
0.00330.15%開(kāi)放開(kāi)放
95001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1406
08-01
2.2182
08-01
2.1374
07-31
2.2150
07-31
0.00320.15%開(kāi)放開(kāi)放
96001879長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7280
08-01
1.7280
08-01
1.7296
07-31
1.7296
07-31
-0.0016-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
97001899東海社會(huì)安全估值圖基金吧0.5050
08-01
0.5050
08-01
0.5010
07-31
0.5010
07-31
0.00400.80%開(kāi)放開(kāi)放
98002063國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.2425
08-01
2.1915
08-01
1.2475
07-31
2.1965
07-31
-0.0050-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
99002076浙商中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧1.6416
08-01
1.6416
08-01
1.6402
07-31
1.6402
07-31
0.00140.09%開(kāi)放開(kāi)放
100002199前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C估值圖基金吧0.8850
08-01
1.8450
08-01
0.8960
07-31
1.8560
07-31
-0.0110-1.23%開(kāi)放開(kāi)放
101002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.9449
08-01
2.9449
08-01
2.9181
07-31
2.9181
07-31
0.02680.92%開(kāi)放開(kāi)放
102002310創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5276
08-01
1.6656
08-01
1.5318
07-31
1.6698
07-31
-0.0042-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
103002311創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.2643
08-01
1.4849
08-01
1.2626
07-31
1.4832
07-31
0.00170.13%開(kāi)放開(kāi)放
104002315創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.5203
08-01
1.6653
08-01
1.5245
07-31
1.6695
07-31
-0.0042-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
105002316創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.2601
08-01
1.4809
08-01
1.2584
07-31
1.4792
07-31
0.00170.14%開(kāi)放開(kāi)放
106002385博時(shí)滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.7015
08-01
1.7342
08-01
1.7084
07-31
1.7411
07-31
-0.0069-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
107002423華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元估值圖基金吧0.4031
07-31
0.4031
07-31
0.4062
07-30
0.4062
07-30
-0.0031-0.76%限大額開(kāi)放
---
108002510申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5947
08-01
1.5947
08-01
1.5921
07-31
1.5921
07-31
0.00260.16%開(kāi)放開(kāi)放
109002610博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5263
08-01
2.5263
08-01
2.5264
07-31
2.5264
07-31
-0.00010.00%開(kāi)放開(kāi)放
110002611博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4440
08-01
2.4440
08-01
2.4441
07-31
2.4441
07-31
-0.00010.00%開(kāi)放開(kāi)放
111002656南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2120
08-01
1.2120
08-01
1.2148
07-31
1.2148
07-31
-0.0028-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
112002659興業(yè)中債1-3政策性金融債A估值圖基金吧1.1037
08-01
1.3337
08-01
1.1036
07-31
1.3336
07-31
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
113002670萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.3275
08-01
1.4855
08-01
1.3303
07-31
1.4883
07-31
-0.0028-0.21%開(kāi)放開(kāi)放
114002671萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.6419
08-01
1.8419
08-01
1.6454
07-31
1.8454
07-31
-0.0035-0.21%開(kāi)放開(kāi)放
115002900南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.2622
08-01
1.2622
08-01
1.2686
07-31
1.2686
07-31
-0.0064-0.50%開(kāi)放開(kāi)放
116002903廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1620
08-01
1.1620
08-01
1.1643
07-31
1.1643
07-31
-0.0023-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
117002906南方中證500量化增強(qiáng)A估值圖基金吧1.1293
08-01
1.1293
08-01
1.1284
07-31
1.1284
07-31
0.00090.08%開(kāi)放開(kāi)放
118002907南方中證500量化增強(qiáng)C估值圖基金吧1.0966
08-01
1.0966
08-01
1.0958
07-31
1.0958
07-31
0.00080.07%開(kāi)放開(kāi)放
119002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4696
08-01
2.4696
08-01
2.4698
07-31
2.4698
07-31
-0.0002-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
120002974廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.2395
08-01
1.2395
08-01
1.2503
07-31
1.2503
07-31
-0.0108-0.86%開(kāi)放開(kāi)放
121002977廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C估值圖基金吧0.9970
08-01
0.9970
08-01
0.9946
07-31
0.9946
07-31
0.00240.24%開(kāi)放開(kāi)放
122002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C估值圖基金吧0.8607
08-01
0.8607
08-01
0.8658
07-31
0.8658
07-31
-0.0051-0.59%開(kāi)放開(kāi)放
123002979廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C估值圖基金吧1.2909
08-01
1.2909
08-01
1.2939
07-31
1.2939
07-31
-0.0030-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
124002982廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C估值圖基金吧0.9352
08-01
0.9352
08-01
0.9343
07-31
0.9343
07-31
0.00090.10%開(kāi)放開(kāi)放
125002984廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7072
08-01
0.7072
08-01
0.7031
07-31
0.7031
07-31
0.00410.58%開(kāi)放開(kāi)放
126002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5321
08-01
2.0551
08-01
1.5396
07-31
2.0626
07-31
-0.0075-0.49%開(kāi)放開(kāi)放
127003015中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7695
08-01
1.7695
08-01
1.7770
07-31
1.7770
07-31
-0.0075-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
128003016中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9089
08-01
1.9089
08-01
1.9086
07-31
1.9086
07-31
0.00030.02%開(kāi)放開(kāi)放
129003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1382
08-01
1.1382
08-01
1.1528
07-31
1.1528
07-31
-0.0146-1.27%開(kāi)放開(kāi)放
130003081國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用...估值圖基金吧1.1436
08-01
1.2686
08-01
1.1436
07-31
1.2686
07-31
0.00000.00%限大額開(kāi)放
131003082國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用...估值圖基金吧1.1138
08-01
1.2388
08-01
1.1138
07-31
1.2388
07-31
0.00000.00%限大額開(kāi)放
132003184財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.0000
08-01
1.0000
08-01
1.0000
07-31
1.0000
07-31
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
---
133003194匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9540
08-01
0.9540
08-01
0.9540
07-31
0.9540
07-31
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
134003318景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波...估值圖基金吧1.5005
08-01
1.5005
08-01
1.4989
07-31
1.4989
07-31
0.00160.11%開(kāi)放開(kāi)放
135003358易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債...估值圖基金吧1.3202
08-01
1.4123
08-01
1.3199
07-31
1.4120
07-31
0.00030.02%開(kāi)放開(kāi)放
136003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.8017
08-01
2.8017
08-01
2.7762
07-31
2.7762
07-31
0.02550.92%開(kāi)放開(kāi)放
137003376廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A估值圖基金吧1.3391
08-01
1.4579
08-01
1.3389
07-31
1.4577
07-31
0.00020.01%開(kāi)放開(kāi)放
138003377廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C估值圖基金吧1.2964
08-01
1.4124
08-01
1.2962
07-31
1.4122
07-31
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
139003429中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A估值圖基金吧1.1874
08-01
1.4174
08-01
1.1870
07-31
1.4170
07-31
0.00040.03%限大額開(kāi)放
140003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.6300
08-01
1.9958
08-01
1.6325
07-31
1.9983
07-31
-0.0025-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
141003578中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8698
08-01
1.8698
08-01
1.8695
07-31
1.8695
07-31
0.00030.02%開(kāi)放開(kāi)放
142003579中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7725
08-01
1.7725
08-01
1.7800
07-31
1.7800
07-31
-0.0075-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
143003646創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8264
08-01
1.8264
08-01
1.8169
07-31
1.8169
07-31
0.00950.52%開(kāi)放開(kāi)放
144003647創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7922
08-01
1.7922
08-01
1.7830
07-31
1.7830
07-31
0.00920.52%開(kāi)放開(kāi)放
145003718易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A估值圖基金吧0.3859
07-31
0.3859
07-31
0.3873
07-30
0.3873
07-30
-0.0014-0.36%暫停開(kāi)放
146003719易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A估值圖基金吧0.2423
07-31
0.2423
07-31
0.2510
07-30
0.2510
07-30
-0.0087-3.47%暫停開(kāi)放
147003720易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A估值圖基金吧0.1745
07-31
0.1745
07-31
0.1758
07-30
0.1758
07-30
-0.0013-0.74%暫停開(kāi)放
148003721易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.7627
07-31
0.7627
07-31
0.7650
07-30
0.7650
07-30
-0.0023-0.30%暫停開(kāi)放
149003722易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.5239
07-31
0.5239
07-31
0.5266
07-30
0.5266
07-30
-0.0027-0.51%暫停開(kāi)放
150003760國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.1894
08-01
1.2532
08-01
1.1873
07-31
1.2511
07-31
0.00210.18%開(kāi)放開(kāi)放
151003761國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.1734
08-01
1.2363
08-01
1.1713
07-31
1.2342
07-31
0.00210.18%開(kāi)放開(kāi)放
152003765廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.2800
08-01
1.2800
08-01
1.2831
07-31
1.2831
07-31
-0.0031-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
153003766廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.2665
08-01
1.2665
08-01
1.2695
07-31
1.2695
07-31
-0.0030-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
154003876華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5010
08-01
1.7400
08-01
1.5068
07-31
1.7458
07-31
-0.0058-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
155003884匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4391
08-01
1.4391
08-01
1.4474
07-31
1.4474
07-31
-0.0083-0.57%開(kāi)放開(kāi)放
156003885匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.3081
08-01
1.3081
08-01
1.3157
07-31
1.3157
07-31
-0.0076-0.58%開(kāi)放開(kāi)放
157003957安信量化精選滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7943
08-01
1.7943
08-01
1.7985
07-31
1.7985
07-31
-0.0042-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
158003958安信量化精選滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7576
08-01
1.7576
08-01
1.7618
07-31
1.7618
07-31
-0.0042-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
159003986申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8881
08-01
1.9761
08-01
1.8902
07-31
1.9782
07-31
-0.0021-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
160004069南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2753
08-01
1.2753
08-01
1.2846
07-31
1.2846
07-31
-0.0093-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
161004070南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2330
08-01
1.2330
08-01
1.2419
07-31
1.2419
07-31
-0.0089-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
162004190招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.6167
08-01
1.6167
08-01
1.6209
07-31
1.6209
07-31
-0.0042-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
163004191招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.5671
08-01
1.5671
08-01
1.5712
07-31
1.5712
07-31
-0.0041-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
164004192招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5719
08-01
1.5719
08-01
1.5731
07-31
1.5731
07-31
-0.0012-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
165004193招商中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.5339
08-01
1.5339
08-01
1.5351
07-31
1.5351
07-31
-0.0012-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
166004194招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8432
08-01
1.8432
08-01
1.8399
07-31
1.8399
07-31
0.00330.18%開(kāi)放開(kāi)放
167004195招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8024
08-01
1.8024
08-01
1.7993
07-31
1.7993
07-31
0.00310.17%開(kāi)放開(kāi)放
168004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2038
07-31
2.2038
07-31
2.2215
07-30
2.2215
07-30
-0.0177-0.80%限大額開(kāi)放
169004253國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7288
08-01
2.7288
08-01
2.7289
07-31
2.7289
07-31
-0.00010.00%開(kāi)放開(kāi)放
170004342南方滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4049
08-01
1.9229
08-01
1.4117
07-31
1.9297
07-31
-0.0068-0.48%開(kāi)放開(kāi)放
171004343南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1962
08-01
1.1962
08-01
1.1990
07-31
1.1990
07-31
-0.0028-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
172004344南方大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧0.7812
08-01
0.7812
08-01
0.7805
07-31
0.7805
07-31
0.00070.09%開(kāi)放開(kāi)放
173004345南方深證成份ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9869
08-01
0.9869
08-01
0.9884
07-31
0.9884
07-31
-0.0015-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
174004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8519
08-01
1.8719
08-01
1.8604
07-31
1.8804
07-31
-0.0085-0.46%開(kāi)放開(kāi)放
175004347南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.2235
08-01
1.2235
08-01
1.2297
07-31
1.2297
07-31
-0.0062-0.50%開(kāi)放開(kāi)放
176004348南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.7019
08-01
1.8019
08-01
1.7052
07-31
1.8052
07-31
-0.0033-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
177004371景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧0.8090
08-01
0.8090
08-01
0.8190
07-31
0.8190
07-31
-0.0100-1.22%開(kāi)放開(kāi)放
178004407招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9727
08-01
1.9727
08-01
1.9815
07-31
1.9815
07-31
-0.0088-0.44%開(kāi)放開(kāi)放
179004408招商深證100指數(shù)C估值圖基金吧1.7912
08-01
1.7912
08-01
1.7948
07-31
1.7948
07-31
-0.0036-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
180004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0581
08-01
2.0581
08-01
2.0742
07-31
2.0742
07-31
-0.0161-0.78%開(kāi)放開(kāi)放
181004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.0631
08-01
3.0631
08-01
3.0637
07-31
3.0637
07-31
-0.0006-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
182004432南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.2454
08-01
1.2454
08-01
1.2495
07-31
1.2495
07-31
-0.0041-0.33%開(kāi)放開(kāi)放
183004433南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.2068
08-01
1.2068
08-01
1.2108
07-31
1.2108
07-31
-0.0040-0.33%開(kāi)放開(kāi)放
184004488嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5111
08-01
1.5111
08-01
1.5196
07-31
1.5196
07-31
-0.0085-0.56%開(kāi)放開(kāi)放
185004512海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.3288
08-01
1.6118
08-01
1.3312
07-31
1.6142
07-31
-0.0024-0.18%限大額開(kāi)放
186004513海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.2753
08-01
1.5453
08-01
1.2777
07-31
1.5477
07-31
-0.0024-0.19%限大額開(kāi)放
187004532民生加銀港股通高股息A估值圖基金吧1.1814
08-01
1.1814
08-01
1.1952
07-31
1.1952
07-31
-0.0138-1.15%開(kāi)放開(kāi)放
188004533民生加銀港股通高股息C估值圖基金吧1.1576
08-01
1.1576
08-01
1.1712
07-31
1.1712
07-31
-0.0136-1.16%開(kāi)放開(kāi)放
189004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.8021
08-01
1.8701
08-01
1.7979
07-31
1.8659
07-31
0.00420.23%開(kāi)放開(kāi)放
190004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.7421
08-01
1.8101
08-01
1.7381
07-31
1.8061
07-31
0.00400.23%開(kāi)放開(kāi)放
191004642南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.5369
08-01
0.5369
08-01
0.5384
07-31
0.5384
07-31
-0.0015-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
192004643南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.5202
08-01
0.5202
08-01
0.5216
07-31
0.5216
07-31
-0.0014-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
193004742易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4213
08-01
1.4213
08-01
1.4241
07-31
1.4241
07-31
-0.0028-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
194004743易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1751
08-01
2.1751
08-01
2.1847
07-31
2.1847
07-31
-0.0096-0.44%開(kāi)放開(kāi)放
195004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3492
08-01
2.3492
08-01
2.3548
07-31
2.3548
07-31
-0.0056-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
196004746易方達(dá)上證50增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9081
08-01
2.0481
08-01
1.9328
07-31
2.0728
07-31
-0.0247-1.28%開(kāi)放開(kāi)放
197004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8988
08-01
0.8988
08-01
0.8909
07-31
0.8909
07-31
0.00790.89%開(kāi)放開(kāi)放
198004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8917
08-01
0.8917
08-01
0.8838
07-31
0.8838
07-31
0.00790.89%開(kāi)放開(kāi)放
199004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9860
08-01
1.9860
08-01
1.9997
07-31
1.9997
07-31
-0.0137-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
200004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9705
08-01
1.9705
08-01
1.9841
07-31
1.9841
07-31
-0.0136-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
上一頁(yè)12345...下一頁(yè)共21頁(yè)去第確定頁(yè)一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部