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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：22.95%

單位凈值 (2025-12-19)

2.14920.50%
近3月：0.36%
近3年：20.89%

累計(jì)凈值

2.1492
近6月：29.86%
成立來：69.23%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2017-03-01管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.17%
    0.43%
    0.36%
    29.86%
    24.53%
    22.95%
    48.30%
    20.89%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.26%
    0.43%
    0.18%
    30.49%
    23.20%
    21.49%
    41.98%
    12.29%
    同類排名
    3180 | 4738
    1582 | 4661
    2625 | 4453
    1156 | 4004
    1518 | 3405
    1453 | 3362
    825 | 2460
    1274 | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.66%
    2024-12-3148.51%
    2024-06-3026.00%
    2023-12-3113.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
39 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-19 09:10
33 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-19 09:09
48 0 公告關(guān)于招商深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 12-16 09:06
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155 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-20 09:11
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173 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
371 1 在左側(cè)定投最快樂，招商深證100是一個不錯的指數(shù)， 與其不說 04-19 02:06
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165 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-21 09:08
148 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 09:08
177 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2025年 基金資訊 03-19 17:46
160 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金基金合同(2025年 基金資訊 03-19 17:46
220 0 我勸大家，反彈就跑，目前看不到止跌。 阿蘭貴人 02-05 13:04
439 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
230 0 任何投資都會有風(fēng)險，都可能虧損 相互作用力 01-16 13:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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