基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.58%
近1年：20.12%

單位凈值 (2025-08-01)

1.6300-0.15%
近3月：7.03%
近3年：1.34%

累計(jì)凈值

1.9958
近6月：8.57%
成立來(lái)：69.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2017-02-09管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.6300 1.9958 -0.15%
    07-31 1.6325 1.9983 -1.86%
    07-30 1.6634 2.0292 0.02%
    07-29 1.6631 2.0289 -0.19%
    07-28 1.6662 2.0320 -0.11%
    07-25 1.6681 2.0339 -0.39%
    07-24 1.6747 2.0405 0.47%
    07-23 1.6668 2.0326 -0.10%
    07-22 1.6685 2.0343 0.88%
    07-21 1.6539 2.0197 0.76%
    07-18 1.6414 2.0072 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.28%
    1.58%
    7.03%
    8.57%
    6.52%
    20.12%
    5.56%
    1.34%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3176 | 4162
    3532 | 4072
    2891 | 3848
    2020 | 3512
    1867 | 3420
    2079 | 2942
    1319 | 2251
    1010 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    2023-06-30282.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-01 09:41
41 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 08-01 09:29
53 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-31 09:18
39 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-31 09:18
45 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-31 09:18
37 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 07-31 09:18
70 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證 基金資訊 07-31 07:25
291 9 你們炒車炒AI，我這邊算力、光模塊、智能汽車全給配 執(zhí)著的戚 07-30 08:57
38 0 誰(shuí)說數(shù)字經(jīng)濟(jì)是過去式？我賬戶剛剛證實(shí)是現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)！ 執(zhí)著的戚 07-29 15:03
143 0 別再錯(cuò)過它！冠軍創(chuàng)新藥基金高調(diào)霸榜第一！ 利落的喬雨嚴(yán) 07-23 10:44
132 0 這個(gè)創(chuàng)新藥基金太猛了！1個(gè)月漲超30%，霸榜同類第 利落的喬雨嚴(yán) 07-23 10:42
54 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:20
79 0 數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情炸了！今日漲6.83%，政策暖風(fēng)頻吹。 沈璽征 07-16 09:44
2058 2 活期0.05% vs 股息4%：聰明人早已做出選擇 宏利基金 06-14 14:01
153 1 行情繼續(xù)反彈，又是吃肉的一天 燒仙草姐姐 06-10 20:50
100 0 行情延續(xù)反彈了，繼續(xù)吃肉啦 燒仙草姐姐 06-04 22:06
143 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增深圳前海微 基金資訊 05-19 17:09
142 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:31
77 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 04-15 09:08
149 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-15 09:08
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