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宏利滬深300指數(shù)C(003548
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.58%
近1年：20.12%

單位凈值 (2025-08-01)

1.6300-0.15%
近3月：7.03%
近3年：1.34%

累計凈值

1.9958
近6月：8.57%
成立來：69.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2017-02-09管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.28%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.6300 1.9958 -0.15%
    07-31 1.6325 1.9983 -1.86%
    07-30 1.6634 2.0292 0.02%
    07-29 1.6631 2.0289 -0.19%
    07-28 1.6662 2.0320 -0.11%
    07-25 1.6681 2.0339 -0.39%
    07-24 1.6747 2.0405 0.47%
    07-23 1.6668 2.0326 -0.10%
    07-22 1.6685 2.0343 0.88%
    07-21 1.6539 2.0197 0.76%
    07-18 1.6414 2.0072 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.28%
    1.58%
    7.03%
    8.57%
    6.52%
    20.12%
    5.56%
    1.34%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3176 | 4162
    3532 | 4072
    2891 | 3848
    2020 | 3512
    1867 | 3420
    2079 | 2942
    1319 | 2251
    1010 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    2023-06-30282.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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